Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	387 061	284 785	671 846	778 236	47 395	825 631	682 414	61 421	743 835	482 883	270 759	753 642
30102	307 285	0	307 285	16 030 462	0	16 030 462	15 880 293	0	15 880 293	457 454	0	457 454
30110	84 744	21 273	106 017	1 951 492	222 864	2 174 356	1 788 807	187 661	1 976 468	247 429	56 476	303 905
30114	0	868 467	868 467	0	4 288 235	4 288 235	0	2 689 618	2 689 618	0	2 467 084	2 467 084
30202	27 796	0	27 796	1 004	0	1 004	0	0	0	28 800	0	28 800
30204	2 340	0	2 340	63	0	63	0	0	0	2 403	0	2 403
31901	2 410 000	0	2 410 000	4 770 000	0	4 770 000	0	0	0	7 180 000	0	7 180 000
32002	0	0	0	4 480 000	0	4 480 000	2 930 000	0	2 930 000	1 550 000	0	1 550 000
32003	0	0	0	2 580 000	0	2 580 000	2 580 000	0	2 580 000	0	0	0
32004	2 350 000	0	2 350 000	1 200 000	0	1 200 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
32005	14 870 000	0	14 870 000	430 000	0	430 000	8 100 000	0	8 100 000	7 200 000	0	7 200 000
32007	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32103	0	3 006 892	3 006 892	0	110 200	110 200	0	3 117 092	3 117 092	0	0	0
32104	0	0	0	0	5 398 627	5 398 627	0	3 521 369	3 521 369	0	1 877 258	1 877 258
32105	0	0	0	0	3 085 308	3 085 308	0	81 696	81 696	0	3 003 612	3 003 612
45505	31 311	0	31 311	3 600	0	3 600	5 143	0	5 143	29 768	0	29 768
45506	39 670	67	39 737	36 112	10	36 122	6 171	27	6 198	69 611	50	69 661
45507	86 821 357	20 808 622	107 629 979	6 255 090	2 948 753	9 203 843	1 663 634	6 257 390	7 921 024	91 412 813	17 499 985	108 912 798
45705	379	0	379	300	0	300	92	0	92	587	0	587
45706	1 689 721	395 207	2 084 928	145 660	56 224	201 884	32 662	94 793	127 455	1 802 719	356 638	2 159 357
45815	58 796	245 936	304 732	37 875	100 487	138 362	29 380	93 376	122 756	67 291	253 047	320 338
45817	404	1 110	1 514	700	1 149	1 849	638	1 171	1 809	466	1 088	1 554
45915	35 878	33 885	69 763	95 748	34 616	130 364	86 953	23 063	110 016	44 673	45 438	90 111
45917	996	411	1 407	1 455	1 051	2 506	1 494	698	2 192	957	764	1 721
47408	0	0	0	0	3 952 866	3 952 866	0	3 952 866	3 952 866	0	0	0
47417	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
47423	102 937	22 836	125 773	804 917	41 550	846 467	791 388	36 202	827 590	116 466	28 184	144 650
47427	870 865	87 473	958 338	1 229 091	124 030	1 353 121	1 348 219	156 164	1 504 383	751 737	55 339	807 076
47801	19 178 495	3 344 016	22 522 511	217 834	482 849	700 683	300 910	1 071 713	1 372 623	19 095 419	2 755 152	21 850 571
60302	201 022	0	201 022	0	0	0	0	0	0	201 022	0	201 022
60306	26	0	26	95 343	0	95 343	95 352	0	95 352	17	0	17
60308	132	0	132	1 009	0	1 009	902	0	902	239	0	239
60310	1 031	0	1 031	8 456	0	8 456	8 488	0	8 488	999	0	999
60312	145 360	0	145 360	49 190	0	49 190	39 928	0	39 928	154 622	0	154 622
60314	71 757	1 114	72 871	649	6 409	7 058	20 530	4 460	24 990	51 876	3 063	54 939
60323	12 143	0	12 143	5 628	0	5 628	8 249	0	8 249	9 522	0	9 522
60336	11 914	0	11 914	2 518	0	2 518	0	0	0	14 432	0	14 432
60401	222 366	0	222 366	253	0	253	164	0	164	222 455	0	222 455
60415	4 666	0	4 666	254	0	254	388	0	388	4 532	0	4 532
60901	35 586	0	35 586	8 337	0	8 337	0	0	0	43 923	0	43 923
60906	0	0	0	5 689	0	5 689	2 981	0	2 981	2 708	0	2 708
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	464	0	464	251	0	251	251	0	251	464	0	464
61009	1 125	0	1 125	328	0	328	365	0	365	1 088	0	1 088
61209	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
61212	0	0	0	708 086	603 904	1 311 990	708 086	603 904	1 311 990	0	0	0
61403	12 812	0	12 812	1 170	0	1 170	6 530	0	6 530	7 452	0	7 452
61702	89 666	0	89 666	0	0	0	0	0	0	89 666	0	89 666
62001	106 763	0	106 763	24 915	0	24 915	2 070	0	2 070	129 608	0	129 608
70606	2 434 154	0	2 434 154	3 823 161	0	3 823 161	55	0	55	6 257 260	0	6 257 260
70608	10 639 455	0	10 639 455	8 321 802	0	8 321 802	0	0	0	18 961 257	0	18 961 257
70610	25	0	25	86	0	86	0	0	0	111	0	111
70706	24 670 370	0	24 670 370	65 951	0	65 951	1	0	1	24 736 320	0	24 736 320
70708	88 681 453	0	88 681 453	0	0	0	0	0	0	88 681 453	0	88 681 453
70710	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70711	99 127	0	99 127	0	0	0	0	0	0	99 127	0	99 127
Итого по активу (баланс)	257 511 788	29 122 094	286 633 882	54 176 083	21 506 740	75 682 823	40 675 906	21 954 897	62 630 803	271 011 965	28 673 937	299 685 902
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 519 721	0	9 519 721	0	0	0	0	0	0	9 519 721	0	9 519 721
30126	167	0	167	1 188	0	1 188	1 491	0	1 491	470	0	470
31308	0	2 631 030	2 631 030	0	383 712	383 712	0	380 842	380 842	0	2 628 160	2 628 160
31309	12 000 000	12 779 291	24 779 291	0	1 863 744	1 863 744	0	1 849 804	1 849 804	12 000 000	12 765 351	24 765 351
31409	9 563 982	8 225 585	17 789 567	0	1 566 703	1 566 703	0	1 182 278	1 182 278	9 563 982	7 841 160	17 405 142
407	1 186	0	1 186	73 488	0	73 488	119 756	0	119 756	47 454	0	47 454
408.2	727 873	138 391	866 264	10 548 703	3 567 497	14 116 200	10 523 928	3 522 336	14 046 264	703 098	93 230	796 328
40901	431 394	0	431 394	472 348	0	472 348	1 163 669	0	1 163 669	1 122 715	0	1 122 715
40902	13 754	0	13 754	26 014	0	26 014	78 276	0	78 276	66 016	0	66 016
40911	243	0	243	29 494	0	29 494	32 350	0	32 350	3 099	0	3 099
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	133	3 448	3 581	2 145	25 244	27 389	2 145	25 677	27 822	133	3 881	4 014
42311	284 046	0	284 046	701 237	0	701 237	1 154 285	0	1 154 285	737 094	0	737 094
42601	0	360	360	0	480	480	0	464	464	0	344	344
42611	0	0	0	11 550	0	11 550	66 168	0	66 168	54 618	0	54 618
44007	0	4 156 277	4 156 277	0	606 155	606 155	0	601 621	601 621	0	4 151 743	4 151 743
45515	6 090 864	0	6 090 864	508 281	0	508 281	1 873 739	0	1 873 739	7 456 322	0	7 456 322
45715	128 773	0	128 773	20 281	0	20 281	24 097	0	24 097	132 589	0	132 589
45818	266 015	0	266 015	25 668	0	25 668	39 396	0	39 396	279 743	0	279 743
45918	25 989	0	25 989	1 035	0	1 035	4 646	0	4 646	29 600	0	29 600
47401	2 898	64	2 962	4 141	9	4 150	3 645	9	3 654	2 402	64	2 466
47407	0	0	0	3 927 993	0	3 927 993	3 927 993	0	3 927 993	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47416	67	87	154	1 497	14 177	15 674	1 546	14 090	15 636	116	0	116
47422	174 729	7 053	181 782	488 798	12 127	500 925	459 730	10 953	470 683	145 661	5 879	151 540
47425	74 969	0	74 969	8 830	0	8 830	15 141	0	15 141	81 280	0	81 280
47426	877 049	458 836	1 335 885	402 148	225 871	628 019	200 606	171 886	372 492	675 507	404 851	1 080 358
47804	816 809	0	816 809	80 580	0	80 580	116 728	0	116 728	852 957	0	852 957
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	79 666 191	0	79 666 191	0	0	0	0	0	0	79 666 191	0	79 666 191
52407	0	0	0	107 100	0	107 100	107 100	0	107 100	0	0	0
52501	1 776 193	0	1 776 193	107 100	0	107 100	715 756	0	715 756	2 384 849	0	2 384 849
60301	11 150	0	11 150	21 027	0	21 027	15 452	0	15 452	5 575	0	5 575
60305	10 352	0	10 352	118 767	0	118 767	119 017	0	119 017	10 602	0	10 602
60307	0	0	0	204	0	204	208	0	208	4	0	4
60309	5 617	0	5 617	6 049	0	6 049	12 899	0	12 899	12 467	0	12 467
60311	10 269	0	10 269	8 308	0	8 308	15 460	0	15 460	17 421	0	17 421
60313	0	0	0	0	973	973	0	973	973	0	0	0
60322	942	0	942	92	0	92	83	0	83	933	0	933
60324	1 837	0	1 837	955	0	955	986	0	986	1 868	0	1 868
60335	0	0	0	29 796	0	29 796	32 664	0	32 664	2 868	0	2 868
60414	184 464	0	184 464	68	0	68	1 349	0	1 349	185 745	0	185 745
60903	1 852	0	1 852	0	0	0	1 427	0	1 427	3 279	0	3 279
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	6 690	0	6 690	2 259	0	2 259	3 452	0	3 452	7 883	0	7 883
70601	2 079 611	0	2 079 611	15 348	0	15 348	2 120 641	0	2 120 641	4 184 904	0	4 184 904
70603	10 661 866	0	10 661 866	0	0	0	8 310 173	0	8 310 173	18 972 039	0	18 972 039
70701	24 020 364	0	24 020 364	30	0	30	44 298	0	44 298	24 064 632	0	24 064 632
70703	88 705 754	0	88 705 754	0	0	0	0	0	0	88 705 754	0	88 705 754
70705	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
70715	63 937	0	63 937	0	0	0	0	0	0	63 937	0	63 937
Итого по пассиву (баланс)	258 233 460	28 400 422	286 633 882	17 752 522	8 266 692	26 019 214	31 310 300	7 760 934	39 071 234	271 791 238	27 894 664	299 685 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	0	0	0	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809
90907	431 394	0	431 394	1 163 669	0	1 163 669	472 348	0	472 348	1 122 715	0	1 122 715
90908	13 754	0	13 754	78 276	0	78 276	26 014	0	26 014	66 016	0	66 016
91202	5	0	5	15	0	15	10	0	10	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	49 031 410	0	49 031 410	442 452	0	442 452	955 757	0	955 757	48 518 105	0	48 518 105
91412	7 147	0	7 147	0	0	0	35	0	35	7 112	0	7 112
91414	16 754 165	2 448 286	19 202 451	836 756	346 780	1 183 536	150 000	709 449	859 449	17 440 921	2 085 617	19 526 538
91416	0	2 631 031	2 631 031	0	380 842	380 842	0	383 712	383 712	0	2 628 161	2 628 161
91418	18 942 995	3 301 584	22 244 579	205 339	467 708	673 047	285 053	1 037 479	1 322 532	18 863 281	2 731 813	21 595 094
91604	183 097	414 676	597 773	103 877	195 970	299 847	86 303	165 182	251 485	200 671	445 464	646 135
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	12 784	23 581	36 365	10	3 492	3 502	32	3 441	3 473	12 762	23 632	36 394
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	102 947	263 335	366 282	845	60 578	61 423	933	38 788	39 721	102 859	285 125	387 984
91803	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
99998	287 968 581	0	287 968 581	12 589 631	0	12 589 631	21 601 446	0	21 601 446	278 956 766	0	278 956 766
Итого по активу (баланс)	374 783 344	9 082 493	383 865 837	15 420 870	1 455 370	16 876 240	23 577 931	2 338 051	25 915 982	366 626 283	8 199 812	374 826 095
Пассив
91003	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
91004	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
91311	203 585 958	54 926 356	258 512 314	2 498 498	18 162 149	20 660 647	3 576 623	7 769 582	11 346 205	204 664 083	44 533 789	249 197 872
91312	27 465 376	1 680 583	29 145 959	433 717	501 484	935 201	1 004 114	238 244	1 242 358	28 035 773	1 417 343	29 453 116
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	300 441	0	300 441	4 530	0	4 530	0	0	0	295 911	0	295 911
99999	95 897 256	0	95 897 256	4 222 177	0	4 222 177	4 194 250	0	4 194 250	95 869 329	0	95 869 329
Итого по пассиву (баланс)	327 258 898	56 606 939	383 865 837	7 159 989	18 663 633	25 823 622	8 776 054	8 007 826	16 783 880	328 874 963	45 951 132	374 826 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	345 657	345 657	0	345 657	345 657	0	0	0
99996	0	0	0	343 917	0	343 917	343 917	0	343 917	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	343 917	345 657	689 574	343 917	345 657	689 574	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	343 917	0	343 917	343 917	0	343 917	0	0	0
99997	0	0	0	345 657	0	345 657	345 657	0	345 657	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	689 574	0	689 574	689 574	0	689 574	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 333 809,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 333 809,0000
Пассив
98090	0	0	65 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 333 809,0000

Страница была полезной?