Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	370 634	267 130	637 764	841 703	43 557	885 260	943 741	56 858	1 000 599	268 596	253 829	522 425
30102	501 199	0	501 199	22 125 382	0	22 125 382	22 308 820	0	22 308 820	317 761	0	317 761
30110	100 420	105 595	206 015	1 663 335	244 956	1 908 291	1 694 874	259 245	1 954 119	68 881	91 306	160 187
30114	0	99 406	99 406	0	1 701 858	1 701 858	0	1 473 505	1 473 505	0	327 759	327 759
30202	21 463	0	21 463	1 825	0	1 825	0	0	0	23 288	0	23 288
30204	5 700	0	5 700	251	0	251	0	0	0	5 951	0	5 951
30602	4 999 375	0	4 999 375	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	4 999 375	0	4 999 375
31903	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 710 000	260 385	1 970 385	1 710 000	260 385	1 970 385	0	0	0
32003	0	0	0	3 700 000	921 547	4 621 547	2 130 000	921 547	3 051 547	1 570 000	0	1 570 000
32004	550 000	0	550 000	3 700 000	727 301	4 427 301	960 000	727 301	1 687 301	3 290 000	0	3 290 000
32005	9 720 000	0	9 720 000	13 610 000	643 742	14 253 742	8 770 000	0	8 770 000	14 560 000	643 742	15 203 742
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32102	0	794 841	794 841	0	0	0	0	794 841	794 841	0	0	0
45505	17 751	0	17 751	2 918	0	2 918	6 000	0	6 000	14 669	0	14 669
45506	42 285	117	42 402	4 359	13	4 372	3 140	30	3 170	43 504	100	43 604
45507	81 032 475	20 117 102	101 149 577	2 871 785	2 375 377	5 247 162	1 223 925	3 301 493	4 525 418	82 680 335	19 190 986	101 871 321
45705	638	0	638	327	0	327	327	0	327	638	0	638
45706	1 409 062	354 962	1 764 024	113 834	42 226	156 060	24 984	54 538	79 522	1 497 912	342 650	1 840 562
45815	46 241	219 645	265 886	32 452	56 739	89 191	32 954	72 360	105 314	45 739	204 024	249 763
45817	187	445	632	603	488	1 091	597	481	1 078	193	452	645
45915	32 050	25 741	57 791	85 367	19 789	105 156	88 161	21 383	109 544	29 256	24 147	53 403
45917	530	283	813	1 419	733	2 152	1 186	740	1 926	763	276	1 039
47408	0	0	0	0	258 189	258 189	0	258 189	258 189	0	0	0
47417	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47423	468 954	22 570	491 524	959 331	42 904	1 002 235	1 347 377	45 985	1 393 362	80 908	19 489	100 397
47427	758 276	69 858	828 134	1 237 218	134 083	1 371 301	1 181 020	125 783	1 306 803	814 474	78 158	892 632
47801	19 084 113	3 191 282	22 275 395	264 264	380 995	645 259	284 239	524 483	808 722	19 064 138	3 047 794	22 111 932
60302	29 826	0	29 826	179 608	0	179 608	410	0	410	209 024	0	209 024
60306	33	0	33	51 062	0	51 062	51 076	0	51 076	19	0	19
60308	259	0	259	838	164	1 002	850	23	873	247	141	388
60310	547	0	547	7 336	0	7 336	7 431	0	7 431	452	0	452
60312	50 336	0	50 336	48 347	0	48 347	41 695	0	41 695	56 988	0	56 988
60314	270	2 918	3 188	49 013	11	49 024	16 481	882	17 363	32 802	2 047	34 849
60323	3 571	0	3 571	3 670	0	3 670	3 622	0	3 622	3 619	0	3 619
60401	220 215	0	220 215	793	0	793	0	0	0	221 008	0	221 008
60701	1 887	0	1 887	294	0	294	794	0	794	1 387	0	1 387
60901	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
61002	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	552	0	552	820	0	820	845	0	845	527	0	527
61009	1 116	0	1 116	546	0	546	577	0	577	1 085	0	1 085
61011	87 064	0	87 064	5 546	0	5 546	4 518	0	4 518	88 092	0	88 092
61209	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
61212	0	0	0	639 481	57 299	696 780	639 481	57 299	696 780	0	0	0
61403	92 936	0	92 936	2 999	0	2 999	2 364	0	2 364	93 571	0	93 571
61702	61 042	0	61 042	0	0	0	0	0	0	61 042	0	61 042
70606	17 835 966	0	17 835 966	1 790 781	0	1 790 781	61	0	61	19 626 686	0	19 626 686
70608	74 053 924	0	74 053 924	6 689 547	0	6 689 547	0	0	0	80 743 471	0	80 743 471
70610	193	0	193	1	0	1	0	0	0	194	0	194
70611	276 447	0	276 447	222	0	222	177 542	0	177 542	99 127	0	99 127
Итого по активу (баланс)	212 280 591	25 271 895	237 552 486	72 404 219	7 912 356	80 316 575	53 666 034	8 957 351	62 623 385	231 018 776	24 226 900	255 245 676
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 519 721	0	9 519 721	0	0	0	0	0	0	9 519 721	0	9 519 721
30126	0	0	0	301	0	301	496	0	496	195	0	195
30222	0	0	0	36 199	4 569	40 768	36 199	4 569	40 768	0	0	0
31308	0	2 318 285	2 318 285	0	341 761	341 761	0	276 573	276 573	0	2 253 097	2 253 097
31309	12 000 000	11 260 239	23 260 239	0	1 659 982	1 659 982	0	1 343 357	1 343 357	12 000 000	10 943 614	22 943 614
31409	9 808 341	7 661 803	17 470 144	99 091	1 500 446	1 599 537	0	882 666	882 666	9 709 250	7 044 023	16 753 273
407	42 019	0	42 019	73 368	0	73 368	34 355	0	34 355	3 006	0	3 006
408.2	735 110	136 010	871 120	6 321 541	510 990	6 832 531	6 308 709	522 373	6 831 082	722 278	147 393	869 671
40901	181 306	0	181 306	145 899	0	145 899	169 531	0	169 531	204 938	0	204 938
40902	16 132	0	16 132	12 874	0	12 874	24 630	0	24 630	27 888	0	27 888
40911	246	0	246	25 699	0	25 699	25 897	0	25 897	444	0	444
42005	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	136	3 352	3 488	28	3 919	3 947	28	3 692	3 720	136	3 125	3 261
42311	291 793	0	291 793	707 923	0	707 923	768 807	0	768 807	352 677	0	352 677
42601	0	468	468	0	352	352	0	235	235	0	351	351
44007	0	3 776 154	3 776 154	0	556 680	556 680	0	450 499	450 499	0	3 669 973	3 669 973
45515	4 574 932	0	4 574 932	383 649	0	383 649	528 790	0	528 790	4 720 073	0	4 720 073
45715	92 486	0	92 486	7 719	0	7 719	3 247	0	3 247	88 014	0	88 014
45818	233 677	0	233 677	37 206	0	37 206	21 757	0	21 757	218 228	0	218 228
45918	18 838	0	18 838	1 064	0	1 064	1 119	0	1 119	18 893	0	18 893
47401	3 946	56	4 002	4 077	9	4 086	2 951	7	2 958	2 820	54	2 874
47407	0	0	0	257 158	0	257 158	257 158	0	257 158	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	385	0	385	3 367	16 892	20 259	3 490	16 893	20 383	508	1	509
47422	120 791	3 965	124 756	365 809	5 417	371 226	405 869	8 802	414 671	160 851	7 350	168 201
47425	62 381	0	62 381	5 955	0	5 955	6 057	0	6 057	62 483	0	62 483
47426	452 981	90 912	543 893	48 937	44 936	93 873	214 066	107 633	321 699	618 110	153 609	771 719
47804	668 532	0	668 532	67 164	0	67 164	49 873	0	49 873	651 241	0	651 241
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	69 666 191	0	69 666 191	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	79 666 191	0	79 666 191
52407	389 550	0	389 550	857 450	0	857 450	467 900	0	467 900	0	0	0
52501	1 521 914	0	1 521 914	467 900	0	467 900	669 229	0	669 229	1 723 243	0	1 723 243
60301	16 316	0	16 316	26 846	0	26 846	21 335	0	21 335	10 805	0	10 805
60305	10 315	0	10 315	67 771	0	67 771	67 755	0	67 755	10 299	0	10 299
60307	12	0	12	352	0	352	345	0	345	5	0	5
60309	607	0	607	3 529	0	3 529	7 630	0	7 630	4 708	0	4 708
60311	4 109	0	4 109	9 596	0	9 596	8 109	0	8 109	2 622	0	2 622
60322	770	0	770	24	0	24	23	0	23	769	0	769
60324	1 597	0	1 597	0	0	0	21	0	21	1 618	0	1 618
60601	177 491	0	177 491	0	0	0	1 886	0	1 886	179 377	0	179 377
60903	542	0	542	0	0	0	24	0	24	566	0	566
61012	7 598	0	7 598	1 032	0	1 032	875	0	875	7 441	0	7 441
61304	540	0	540	992	0	992	990	0	990	538	0	538
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	17 764 442	0	17 764 442	241	0	241	1 964 772	0	1 964 772	19 728 973	0	19 728 973
70603	74 054 698	0	74 054 698	0	0	0	6 688 623	0	6 688 623	80 743 321	0	80 743 321
70605	91	0	91	0	0	0	59	0	59	150	0	150
70615	35 313	0	35 313	0	0	0	0	0	0	35 313	0	35 313
Итого по пассиву (баланс)	212 301 242	25 251 244	237 552 486	10 040 761	4 645 953	14 686 714	28 762 605	3 617 299	32 379 904	231 023 086	24 222 590	255 245 676
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	0	0	0	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809
90907	181 306	0	181 306	169 530	0	169 530	145 899	0	145 899	204 937	0	204 937
90908	16 132	0	16 132	24 630	0	24 630	12 874	0	12 874	27 888	0	27 888
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	49 986 786	0	49 986 786	600 478	0	600 478	784 643	0	784 643	49 802 621	0	49 802 621
91412	7 710	0	7 710	0	0	0	31	0	31	7 679	0	7 679
91414	15 429 888	2 328 452	17 758 340	558 692	271 154	829 846	100 869	419 985	520 854	15 887 711	2 179 621	18 067 332
91416	0	2 318 285	2 318 285	0	276 573	276 573	0	341 761	341 761	0	2 253 097	2 253 097
91418	18 842 209	3 144 799	21 987 008	249 840	371 020	620 860	267 595	508 766	776 361	18 824 454	3 007 053	21 831 507
91604	133 860	300 368	434 228	84 093	133 703	217 796	71 682	126 732	198 414	146 271	307 339	453 610
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	11 847	16 537	28 384	0	5 467	5 467	15	2 438	2 453	11 832	19 566	31 398
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	91 739	205 797	297 536	2 125	42 778	44 903	13	32 792	32 805	93 851	215 783	309 634
91803	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
99998	265 940 714	0	265 940 714	12 315 758	0	12 315 758	11 230 391	0	11 230 391	267 026 081	0	267 026 081
Итого по активу (баланс)	351 977 256	8 314 238	360 291 494	14 005 156	1 100 695	15 105 851	12 614 022	1 432 474	14 046 496	353 368 390	7 982 459	361 350 849
Пассив
91003	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
91004	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91311	194 484 294	52 354 139	246 838 433	1 925 073	8 704 870	10 629 943	4 055 901	6 255 550	10 311 451	196 615 122	49 904 819	246 519 941
91312	17 091 215	1 645 277	18 736 492	341 987	256 385	598 372	1 806 525	195 706	2 002 231	18 555 753	1 584 598	20 140 351
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	355 922	0	355 922	0	0	0	0	0	0	355 922	0	355 922
99999	94 350 780	0	94 350 780	2 754 189	0	2 754 189	2 728 177	0	2 728 177	94 324 768	0	94 324 768
Итого по пассиву (баланс)	306 292 078	53 999 416	360 291 494	5 023 325	8 961 255	13 984 580	8 592 679	6 451 256	15 043 935	309 861 432	51 489 417	361 350 849
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	21 454	21 454	0	21 454	21 454	0	0	0
99996	0	0	0	21 403	0	21 403	21 403	0	21 403	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 403	21 454	42 857	21 403	21 454	42 857	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	21 403	0	21 403	21 403	0	21 403	0	0	0
99997	0	0	0	21 454	0	21 454	21 454	0	21 454	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 857	0	42 857	42 857	0	42 857	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	65 333 809,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 333 809,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	20 000 000,0000	0	0	65 333 809,0000
Пассив
98090	0	0	75 333 809,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	65 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 333 809,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	65 333 809,0000

Страница была полезной?