Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168 764	187 999	356 763	907 502	46 028	953 530	764 747	28 022	792 769	311 519	206 005	517 524
30102	408 678	0	408 678	8 996 365	0	8 996 365	8 887 947	0	8 887 947	517 096	0	517 096
30110	72 520	35 577	108 097	1 475 182	269 690	1 744 872	1 491 258	289 601	1 780 859	56 444	15 666	72 110
30114	0	50 796	50 796	0	14 809 306	14 809 306	0	14 808 842	14 808 842	0	51 260	51 260
30202	29 483	0	29 483	0	0	0	2 328	0	2 328	27 155	0	27 155
30204	12 194	0	12 194	0	0	0	6 155	0	6 155	6 039	0	6 039
31901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32002	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	1 930 000	389 603	2 319 603	2 630 000	935	2 630 935	0	388 668	388 668
32004	910 000	1 483 205	2 393 205	3 760 000	102 616	3 862 616	2 660 000	1 585 821	4 245 821	2 010 000	0	2 010 000
32005	11 160 000	900 517	12 060 517	3 560 000	598 621	4 158 621	5 730 000	943 898	6 673 898	8 990 000	555 240	9 545 240
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	10 100 643	10 100 643	0	8 712 543	8 712 543	0	1 388 100	1 388 100
32103	0	1 006 461	1 006 461	0	1 305 930	1 305 930	0	2 312 391	2 312 391	0	0	0
45505	13 779	0	13 779	5 215	0	5 215	2 219	0	2 219	16 775	0	16 775
45506	25 751	138	25 889	7 453	18	7 471	1 354	23	1 377	31 850	133	31 983
45507	75 666 808	18 004 614	93 671 422	2 649 680	2 385 181	5 034 861	1 142 789	2 575 052	3 717 841	77 173 699	17 814 743	94 988 442
45705	900	0	900	0	0	0	181	0	181	719	0	719
45706	1 215 657	354 254	1 569 911	75 091	46 249	121 340	37 975	54 986	92 961	1 252 773	345 517	1 598 290
45815	40 144	149 836	189 980	31 104	37 389	68 493	30 679	29 956	60 635	40 569	157 269	197 838
45817	102	489	591	538	407	945	480	468	948	160	428	588
45915	25 425	21 531	46 956	83 535	20 882	104 417	80 070	19 956	100 026	28 890	22 457	51 347
45917	596	691	1 287	1 390	1 130	2 520	1 201	461	1 662	785	1 360	2 145
47408	0	0	0	95 634	1 530 295	1 625 929	95 634	1 530 295	1 625 929	0	0	0
47423	56 767	18 591	75 358	1 237 448	40 480	1 277 928	1 227 900	39 359	1 267 259	66 315	19 712	86 027
47427	754 278	76 269	830 547	1 120 614	137 113	1 257 727	1 207 748	153 601	1 361 349	667 144	59 781	726 925
47801	18 844 990	3 020 873	21 865 863	423 325	404 314	827 639	252 119	540 975	793 094	19 016 196	2 884 212	21 900 408
60302	74 789	0	74 789	973	0	973	1 388	0	1 388	74 374	0	74 374
60306	15	0	15	48 210	0	48 210	48 210	0	48 210	15	0	15
60308	244	0	244	405	124	529	463	124	587	186	0	186
60310	908	0	908	6 287	0	6 287	6 458	0	6 458	737	0	737
60312	29 050	0	29 050	30 562	0	30 562	34 852	0	34 852	24 760	0	24 760
60314	13 652	5 328	18 980	398	333	731	13 803	684	14 487	247	4 977	5 224
60323	3 331	0	3 331	6 451	0	6 451	2 776	0	2 776	7 006	0	7 006
60401	217 348	0	217 348	2 419	0	2 419	3 092	0	3 092	216 675	0	216 675
60701	2 700	0	2 700	1 918	0	1 918	2 419	0	2 419	2 199	0	2 199
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	243	0	243	6	0	6	6	0	6	243	0	243
61008	609	0	609	533	0	533	574	0	574	568	0	568
61009	2 058	0	2 058	482	0	482	891	0	891	1 649	0	1 649
61011	57 077	0	57 077	5 071	0	5 071	0	0	0	62 148	0	62 148
61209	0	0	0	3 092	0	3 092	3 092	0	3 092	0	0	0
61212	0	0	0	644 671	295 951	940 622	644 671	295 951	940 622	0	0	0
61403	97 587	0	97 587	280	0	280	2 342	0	2 342	95 525	0	95 525
61702	42 003	0	42 003	0	0	0	0	0	0	42 003	0	42 003
70606	8 987 889	0	8 987 889	1 952 634	0	1 952 634	1 167	0	1 167	10 939 356	0	10 939 356
70608	51 533 597	0	51 533 597	5 179 590	0	5 179 590	122	0	122	56 713 065	0	56 713 065
70610	138	0	138	30	0	30	0	0	0	168	0	168
70611	186 061	0	186 061	36 069	0	36 069	0	0	0	222 130	0	222 130
Итого по активу (баланс)	171 758 586	25 317 169	197 075 755	36 200 157	32 522 303	68 722 460	28 939 110	33 923 944	62 863 054	179 019 633	23 915 528	202 935 161
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 436 744	0	9 436 744	0	0	0	0	0	0	9 436 744	0	9 436 744
30126	158	0	158	620	0	620	790	0	790	328	0	328
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31309	7 000 000	2 118 864	9 118 864	0	182 616	182 616	0	284 712	284 712	7 000 000	2 220 960	9 220 960
31409	9 907 432	19 553 651	29 461 083	0	4 295 922	4 295 922	0	2 461 902	2 461 902	9 907 432	17 719 631	27 627 063
40701	1 268	0	1 268	4 250	0	4 250	3 668	0	3 668	686	0	686
40702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	666 606	140 668	807 274	5 556 359	1 468 318	7 024 677	5 497 874	1 447 779	6 945 653	608 121	120 129	728 250
40820	11 494	834	12 328	137 059	17 970	155 029	134 908	17 561	152 469	9 343	425	9 768
40901	65 546	0	65 546	47 932	0	47 932	101 950	0	101 950	119 564	0	119 564
40902	0	0	0	5 696	0	5 696	5 696	0	5 696	0	0	0
40911	815	0	815	24 436	0	24 436	24 074	0	24 074	453	0	453
42003	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42005	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	136	4 284	4 420	27	13 633	13 660	28	13 763	13 791	137	4 414	4 551
42305	0	1 719	1 719	0	1 980	1 980	0	261	261	0	0	0
42311	194 746	0	194 746	408 096	0	408 096	411 594	0	411 594	198 244	0	198 244
42601	0	377	377	0	2 316	2 316	0	2 334	2 334	0	395	395
44007	0	3 197 366	3 197 366	0	362 242	362 242	0	424 135	424 135	0	3 259 259	3 259 259
45515	3 177 068	0	3 177 068	754 846	0	754 846	869 140	0	869 140	3 291 362	0	3 291 362
45715	16 686	0	16 686	2 015	0	2 015	14 700	0	14 700	29 371	0	29 371
45818	160 731	0	160 731	8 410	0	8 410	15 553	0	15 553	167 874	0	167 874
45918	10 856	0	10 856	650	0	650	2 247	0	2 247	12 453	0	12 453
47401	6 221	111	6 332	15 654	10	15 664	18 789	15	18 804	9 356	116	9 472
47407	0	0	0	1 529 397	95 634	1 625 031	1 529 397	95 634	1 625 031	0	0	0
47411	0	25	25	0	39	39	0	14	14	0	0	0
47416	121	0	121	8 121	8 311	16 432	8 088	8 311	16 399	88	0	88
47422	98 713	10 612	109 325	340 774	18 949	359 723	350 062	12 371	362 433	108 001	4 034	112 035
47425	41 261	0	41 261	3 142	0	3 142	7 396	0	7 396	45 515	0	45 515
47426	547 091	148 158	695 249	113 259	104 554	217 813	183 211	108 658	291 869	617 043	152 262	769 305
47804	443 652	0	443 652	28 337	0	28 337	59 979	0	59 979	475 294	0	475 294
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	58 666 191	0	58 666 191	0	0	0	0	0	0	58 666 191	0	58 666 191
52407	0	0	0	783 980	0	783 980	783 980	0	783 980	0	0	0
52501	1 496 653	0	1 496 653	783 980	0	783 980	546 166	0	546 166	1 258 839	0	1 258 839
60301	6 394	0	6 394	64 186	0	64 186	70 270	0	70 270	12 478	0	12 478
60305	10 299	0	10 299	62 380	0	62 380	62 282	0	62 282	10 201	0	10 201
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	8 680	0	8 680	16 230	0	16 230	9 237	0	9 237	1 687	0	1 687
60311	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160
60322	1 678	18	1 696	1 054	224	1 278	1 031	206	1 237	1 655	0	1 655
60324	1 273	0	1 273	0	0	0	40	0	40	1 313	0	1 313
60601	173 368	0	173 368	3 092	0	3 092	2 016	0	2 016	172 292	0	172 292
60903	475	0	475	0	0	0	10	0	10	485	0	485
61012	6 094	0	6 094	2 218	0	2 218	2 281	0	2 281	6 157	0	6 157
61304	499	0	499	819	0	819	859	0	859	539	0	539
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	9 496 752	0	9 496 752	428	0	428	2 160 408	0	2 160 408	11 656 732	0	11 656 732
70603	51 518 627	0	51 518 627	0	0	0	5 183 031	0	5 183 031	56 701 658	0	56 701 658
70605	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
70615	16 273	0	16 273	0	0	0	0	0	0	16 273	0	16 273
70801	2 082 977	0	2 082 977	0	0	0	0	0	0	2 082 977	0	2 082 977
Итого по пассиву (баланс)	171 899 068	25 176 687	197 075 755	10 707 600	6 572 718	17 280 318	18 262 068	4 877 656	23 139 724	179 453 536	23 481 625	202 935 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	0	0	0	0	0	0	1 333 809	0	1 333 809
90907	65 546	0	65 546	104 608	0	104 608	50 590	0	50 590	119 564	0	119 564
90908	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
91202	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	47 205 526	0	47 205 526	1 050 781	0	1 050 781	742 270	0	742 270	47 514 037	0	47 514 037
91412	7 842	0	7 842	0	0	0	34	0	34	7 808	0	7 808
91414	14 206 947	2 022 106	16 229 053	417 800	268 765	686 565	103 596	261 388	364 984	14 521 151	2 029 483	16 550 634
91416	0	1 854 006	1 854 006	0	249 123	249 123	0	159 789	159 789	0	1 943 340	1 943 340
91418	18 593 248	2 966 152	21 559 400	413 079	387 113	800 192	240 332	518 417	758 749	18 765 995	2 834 848	21 600 843
91604	88 246	174 828	263 074	65 323	107 774	173 097	58 274	82 812	141 086	95 295	199 790	295 085
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	11 097	9 742	20 839	398	1 355	1 753	118	840	958	11 377	10 257	21 634
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	90 126	125 815	215 941	0	20 037	20 037	1 344	12 112	13 456	88 782	133 740	222 522
91803	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
99998	248 667 414	0	248 667 414	11 987 511	0	11 987 511	9 150 370	0	9 150 370	251 504 555	0	251 504 555
Итого по активу (баланс)	330 271 057	7 152 649	337 423 706	14 042 588	1 034 167	15 076 755	10 350 016	1 035 358	11 385 374	333 963 629	7 151 458	341 115 087
Пассив
91311	184 281 399	46 998 502	231 279 901	1 668 157	6 906 199	8 574 356	5 167 548	6 324 805	11 492 353	187 780 790	46 417 108	234 197 898
91312	15 521 934	1 502 653	17 024 587	327 244	248 770	576 014	299 908	195 250	495 158	15 494 598	1 449 133	16 943 731
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	353 059	0	353 059	0	0	0	0	0	0	353 059	0	353 059
99999	88 756 292	0	88 756 292	2 177 020	0	2 177 020	3 031 260	0	3 031 260	89 610 532	0	89 610 532
Итого по пассиву (баланс)	288 922 551	48 501 155	337 423 706	4 172 421	7 154 969	11 327 390	8 498 716	6 520 055	15 018 771	293 248 846	47 866 241	341 115 087
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 333 809,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 333 809,0000
Пассив
98090	0	0	86 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 333 809,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86 333 809,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 333 809,0000

Страница была полезной?