Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	356 726	118 630	475 356	1 388 715	42 162	1 430 877	1 394 772	31 379	1 426 151	350 669	129 413	480 082
30102	385 231	0	385 231	10 066 943	0	10 066 943	10 137 730	0	10 137 730	314 444	0	314 444
30110	61 780	31 858	93 638	1 356 223	346 846	1 703 069	1 387 078	337 813	1 724 891	30 925	40 891	71 816
30114	0	85 721	85 721	0	18 387 388	18 387 388	0	18 427 790	18 427 790	0	45 319	45 319
30202	21 014	0	21 014	2 784	0	2 784	0	0	0	23 798	0	23 798
30204	11 371	0	11 371	132	0	132	0	0	0	11 503	0	11 503
30221	0	712	712	0	1 875	1 875	0	2 587	2 587	0	0	0
30235	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
30602	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	970 000	0	970 000	1 190 000	0	1 190 000	780 000	0	780 000
32005	5 870 000	0	5 870 000	500 000	0	500 000	2 710 000	0	2 710 000	3 660 000	0	3 660 000
32006	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	640 000	0	640 000	610 000	0	610 000
32102	0	0	0	0	10 272 991	10 272 991	0	10 272 991	10 272 991	0	0	0
32103	0	678 268	678 268	0	6 317 297	6 317 297	0	6 144 552	6 144 552	0	851 013	851 013
32104	0	1 570 725	1 570 725	1 000 000	1 561 807	2 561 807	0	1 604 183	1 604 183	1 000 000	1 528 349	2 528 349
32105	4 000 000	0	4 000 000	5 000 000	0	5 000 000	2 750 000	0	2 750 000	6 250 000	0	6 250 000
32106	1 000 000	0	1 000 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000
45505	1 393	0	1 393	0	0	0	818	0	818	575	0	575
45506	8 250	602	8 852	1 536	881	2 417	762	97	859	9 024	1 386	10 410
45507	59 672 597	18 959 411	78 632 008	2 265 609	646 870	2 912 479	1 159 709	1 461 015	2 620 724	60 778 497	18 145 266	78 923 763
45606	0	1 785	1 785	0	54	54	0	102	102	0	1 737	1 737
45705	457	0	457	0	0	0	43	0	43	414	0	414
45706	789 441	389 728	1 179 169	38 643	11 627	50 270	21 073	30 174	51 247	807 011	371 181	1 178 192
45815	33 611	69 126	102 737	19 336	16 933	36 269	11 438	15 740	27 178	41 509	70 319	111 828
45817	20	59	79	389	341	730	409	331	740	0	69	69
45915	8 660	4 703	13 363	40 164	13 647	53 811	39 606	14 178	53 784	9 218	4 172	13 390
45917	160	345	505	593	684	1 277	749	723	1 472	4	306	310
47408	0	0	0	0	103 865	103 865	0	103 865	103 865	0	0	0
47423	69 150	20 690	89 840	640 197	64 608	704 805	637 663	70 211	707 874	71 684	15 087	86 771
47427	619 701	82 850	702 551	937 681	163 480	1 101 161	841 950	151 467	993 417	715 432	94 863	810 295
47801	16 402 544	2 194 975	18 597 519	514 232	69 913	584 145	315 661	157 700	473 361	16 601 115	2 107 188	18 708 303
50211	0	46 714	46 714	0	2 018	2 018	0	4 784	4 784	0	43 948	43 948
50311	0	70 330	70 330	0	3 262	3 262	0	7 427	7 427	0	66 165	66 165
60302	12 398	0	12 398	1 481	0	1 481	1 150	0	1 150	12 729	0	12 729
60306	10	0	10	47 378	0	47 378	47 378	0	47 378	10	0	10
60308	710	0	710	800	0	800	695	0	695	815	0	815
60310	2 502	0	2 502	6 871	0	6 871	6 843	0	6 843	2 530	0	2 530
60312	48 210	0	48 210	42 156	0	42 156	46 858	0	46 858	43 508	0	43 508
60314	15 723	1 726	17 449	892	320	1 212	8 673	530	9 203	7 942	1 516	9 458
60323	17 670	0	17 670	230	0	230	11 538	0	11 538	6 362	0	6 362
60401	200 203	0	200 203	4 139	0	4 139	544	0	544	203 798	0	203 798
60701	7 846	0	7 846	4 139	0	4 139	4 139	0	4 139	7 846	0	7 846
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	243	0	243	2	0	2	2	0	2	243	0	243
61008	690	0	690	1 286	0	1 286	1 134	0	1 134	842	0	842
61009	5 381	0	5 381	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	5 381	0	5 381
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	77 851	0	77 851	0	0	0	1 474	0	1 474	76 377	0	76 377
61209	0	0	0	3 291	0	3 291	3 291	0	3 291	0	0	0
61212	0	0	0	646 930	47 528	694 458	646 930	47 528	694 458	0	0	0
61403	64 681	0	64 681	453	0	453	2 155	0	2 155	62 979	0	62 979
61702	0	0	0	20 330	0	20 330	0	0	0	20 330	0	20 330
70606	3 467 418	0	3 467 418	1 009 210	0	1 009 210	1 213	0	1 213	4 475 415	0	4 475 415
70608	9 236 463	0	9 236 463	2 125 463	0	2 125 463	0	0	0	11 361 926	0	11 361 926
70610	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
70611	215 731	0	215 731	53 933	0	53 933	0	0	0	269 664	0	269 664
Итого по активу (баланс)	103 687 451	24 328 958	128 016 409	39 413 289	38 076 397	77 489 686	30 724 606	38 887 167	69 611 773	112 376 134	23 518 188	135 894 322
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 386 695	0	7 386 695	0	0	0	0	0	0	7 386 695	0	7 386 695
30126	54	0	54	20 225	0	20 225	20 239	0	20 239	68	0	68
30226	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	8 000 000	1 427 932	9 427 932	0	81 936	81 936	0	43 412	43 412	8 000 000	1 389 408	9 389 408
31409	13 406 897	19 900 429	33 307 326	0	1 141 904	1 141 904	0	605 013	605 013	13 406 897	19 363 538	32 770 435
40701	1 123	0	1 123	5 730	0	5 730	5 182	0	5 182	575	0	575
40702	2	0	2	331	0	331	331	0	331	2	0	2
40807	0	1 575	1 575	0	29 027	29 027	0	28 267	28 267	0	815	815
40817	936 543	162 270	1 098 813	5 241 405	684 543	5 925 948	5 135 956	676 027	5 811 983	831 094	153 754	984 848
40820	14 040	1 257	15 297	71 618	6 632	78 250	63 853	6 492	70 345	6 275	1 117	7 392
40901	15 667	0	15 667	28 552	0	28 552	31 565	0	31 565	18 680	0	18 680
40911	536	0	536	24 617	0	24 617	24 474	0	24 474	393	0	393
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	141	3 909	4 050	38	9 258	9 296	38	9 175	9 213	141	3 826	3 967
42305	1 995	895	2 890	0	52	52	870	27	897	2 865	870	3 735
42306	0	3 570	3 570	0	205	205	0	108	108	0	3 473	3 473
42311	384 090	0	384 090	502 138	4 870	507 008	516 774	4 870	521 644	398 726	0	398 726
42601	0	356	356	0	204	204	0	175	175	0	327	327
42611	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990
44007	0	2 381 076	2 381 076	0	136 628	136 628	0	72 390	72 390	0	2 316 838	2 316 838
45515	1 102 247	0	1 102 247	69 275	0	69 275	80 884	0	80 884	1 113 856	0	1 113 856
45715	13 751	0	13 751	4 107	0	4 107	348	0	348	9 992	0	9 992
45818	97 498	0	97 498	3 864	0	3 864	11 261	0	11 261	104 895	0	104 895
45918	2 506	0	2 506	264	0	264	342	0	342	2 584	0	2 584
47401	9 382	125	9 507	15 893	3 187	19 080	13 804	3 213	17 017	7 293	151	7 444
47407	0	0	0	100 522	2 806	103 328	100 522	2 806	103 328	0	0	0
47411	52	169	221	0	10	10	16	30	46	68	189	257
47416	303	0	303	2 405	9 275	11 680	8 975	9 275	18 250	6 873	0	6 873
47422	116 981	5 864	122 845	339 735	7 926	347 661	336 546	12 774	349 320	113 792	10 712	124 504
47425	39 597	0	39 597	9 610	0	9 610	3 969	0	3 969	33 956	0	33 956
47426	840 392	395 477	1 235 869	69 148	271 798	340 946	237 412	98 861	336 273	1 008 656	222 540	1 231 196
47804	259 125	0	259 125	22 556	0	22 556	31 395	0	31 395	267 964	0	267 964
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	40 000 000	0	40 000 000
52407	0	0	0	207 700	0	207 700	207 700	0	207 700	0	0	0
52501	876 970	0	876 970	207 700	0	207 700	363 690	0	363 690	1 032 960	0	1 032 960
60301	10 720	0	10 720	80 355	0	80 355	74 995	0	74 995	5 360	0	5 360
60305	134	0	134	59 641	0	59 641	59 871	0	59 871	364	0	364
60307	44	0	44	467	0	467	441	0	441	18	0	18
60309	8 433	0	8 433	4 918	0	4 918	8 570	0	8 570	12 085	0	12 085
60311	4 457	0	4 457	3 194	0	3 194	797	0	797	2 060	0	2 060
60322	1 465	5	1 470	240	1	241	92	22	114	1 317	26	1 343
60324	1 343	0	1 343	41	0	41	22	0	22	1 324	0	1 324
60601	158 243	0	158 243	411	0	411	1 588	0	1 588	159 420	0	159 420
60903	338	0	338	0	0	0	10	0	10	348	0	348
61012	7 975	0	7 975	0	0	0	1 206	0	1 206	9 181	0	9 181
61304	1 318	0	1 318	2 198	0	2 198	1 852	0	1 852	972	0	972
61501	91	0	91	71	0	71	85	0	85	105	0	105
70601	4 475 507	0	4 475 507	1 785	0	1 785	1 305 138	0	1 305 138	5 778 860	0	5 778 860
70603	9 229 399	0	9 229 399	0	0	0	2 122 852	0	2 122 852	11 352 251	0	11 352 251
70605	35	0	35	0	0	0	7	0	7	42	0	42
70615	0	0	0	0	0	0	20 330	0	20 330	20 330	0	20 330
70801	2 350 048	0	2 350 048	0	0	0	0	0	0	2 350 048	0	2 350 048
Итого по пассиву (баланс)	103 731 500	24 284 909	128 016 409	7 103 315	2 390 262	9 493 577	15 798 553	1 572 937	17 371 490	112 426 738	23 467 584	135 894 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90907	15 667	0	15 667	31 565	0	31 565	28 552	0	28 552	18 680	0	18 680
91202	0	0	0	20	0	20	10	0	10	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	29 971 569	0	29 971 569	893 026	0	893 026	600 538	0	600 538	30 264 057	0	30 264 057
91412	4 943	0	4 943	1 556	0	1 556	16	0	16	6 483	0	6 483
91414	10 123 180	2 070 245	12 193 425	430 215	67 362	497 577	58 647	153 401	212 048	10 494 748	1 984 206	12 478 954
91416	0	4 640 779	4 640 779	0	141 089	141 089	0	266 292	266 292	0	4 515 576	4 515 576
91418	16 163 000	2 176 409	18 339 409	499 567	68 774	568 341	302 896	155 726	458 622	16 359 671	2 089 457	18 449 128
91604	50 767	55 477	106 244	20 436	17 066	37 502	18 101	15 509	33 610	53 102	57 034	110 136
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	3 853	3 312	7 165	145	100	245	3	190	193	3 995	3 222	7 217
91801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	67 953	65 488	133 441	653	1 991	2 644	110	3 757	3 867	68 496	63 722	132 218
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	210 840 976	0	210 840 976	7 114 996	0	7 114 996	4 983 966	0	4 983 966	212 972 006	0	212 972 006
Итого по активу (баланс)	267 242 243	9 011 710	276 253 953	8 992 179	296 382	9 288 561	5 992 839	594 875	6 587 714	270 241 583	8 713 217	278 954 800
Пассив
91003	0	0	0	2 784	0	2 784	2 784	0	2 784	0	0	0
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91311	147 601 279	44 693 410	192 294 689	1 434 108	3 234 171	4 668 279	5 041 786	1 439 972	6 481 758	151 208 957	42 899 211	194 108 168
91312	9 902 682	1 819 984	11 722 666	173 595	139 176	312 771	563 701	66 621	630 322	10 292 788	1 747 429	12 040 217
91315	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91319	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
91507	323 621	0	323 621	0	0	0	0	0	0	323 621	0	323 621
99999	65 412 977	0	65 412 977	1 590 242	0	1 590 242	2 160 059	0	2 160 059	65 982 794	0	65 982 794
Итого по пассиву (баланс)	229 740 559	46 513 394	276 253 953	3 200 861	3 373 347	6 574 208	7 768 462	1 506 593	9 275 055	234 308 160	44 646 640	278 954 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	27 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 000 309,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	27 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	32 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 000 309,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	27 000 309,0000

Страница была полезной?