Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	321 935	57 231	379 166	1 468 699	64 415	1 533 114	1 490 160	57 474	1 547 634	300 474	64 172	364 646
30102	457 322	0	457 322	10 974 738	0	10 974 738	11 206 853	0	11 206 853	225 207	0	225 207
30110	108 956	36 684	145 640	1 263 134	386 487	1 649 621	1 344 156	392 096	1 736 252	27 934	31 075	59 009
30114	0	1 171 168	1 171 168	0	13 900 621	13 900 621	0	15 041 989	15 041 989	0	29 800	29 800
30202	26 494	0	26 494	0	0	0	1 112	0	1 112	25 382	0	25 382
30204	11 542	0	11 542	0	0	0	117	0	117	11 425	0	11 425
30235	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
30602	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	630 000	0	630 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32004	1 090 000	0	1 090 000	8 310 000	0	8 310 000	1 590 000	0	1 590 000	7 810 000	0	7 810 000
32005	920 000	0	920 000	820 000	0	820 000	970 000	0	970 000	770 000	0	770 000
32006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	9 034 336	9 034 336	0	7 932 518	7 932 518	0	1 101 818	1 101 818
32103	0	294 381	294 381	0	3 268 374	3 268 374	0	2 773 392	2 773 392	0	789 363	789 363
32104	0	0	0	0	2 324 907	2 324 907	0	1 798 665	1 798 665	0	526 242	526 242
45506	5 926	276	6 202	816	10	826	857	68	925	5 885	218	6 103
45507	45 970 700	18 853 540	64 824 240	1 995 399	1 063 788	3 059 187	814 423	974 160	1 788 583	47 151 676	18 943 168	66 094 844
45606	0	1 635	1 635	0	67	67	0	57	57	0	1 645	1 645
45705	898	0	898	0	0	0	117	0	117	781	0	781
45706	538 875	380 315	919 190	15 245	28 806	44 051	4 103	31 958	36 061	550 017	377 163	927 180
45815	48 938	70 190	119 128	13 026	10 131	23 157	17 285	17 476	34 761	44 679	62 845	107 524
45817	0	97	97	279	129	408	279	126	405	0	100	100
45915	4 618	2 256	6 874	30 141	10 904	41 045	30 691	10 201	40 892	4 068	2 959	7 027
45917	0	278	278	489	444	933	489	601	1 090	0	121	121
47408	0	0	0	188 038	10 803	198 841	188 038	10 803	198 841	0	0	0
47417	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47423	47 585	18 315	65 900	528 205	77 971	606 176	532 621	80 175	612 796	43 169	16 111	59 280
47427	473 523	102 534	576 057	662 025	172 184	834 209	656 618	184 246	840 864	478 930	90 472	569 402
47801	12 165 888	2 334 058	14 499 946	551 680	108 420	660 100	197 547	136 415	333 962	12 520 021	2 306 063	14 826 084
50211	0	57 690	57 690	0	2 808	2 808	0	3 520	3 520	0	56 978	56 978
50311	0	86 871	86 871	0	4 363	4 363	0	5 436	5 436	0	85 798	85 798
60302	9 026	0	9 026	2 485	0	2 485	2 056	0	2 056	9 455	0	9 455
60306	48	0	48	46 592	0	46 592	46 606	0	46 606	34	0	34
60308	523	0	523	912	0	912	881	0	881	554	0	554
60310	1 534	0	1 534	6 426	0	6 426	6 282	0	6 282	1 678	0	1 678
60312	18 822	0	18 822	49 070	0	49 070	33 755	0	33 755	34 137	0	34 137
60314	823	2 868	3 691	9 995	5 048	15 043	4 701	5 430	10 131	6 117	2 486	8 603
60323	2 337	0	2 337	13 402	0	13 402	3 644	0	3 644	12 095	0	12 095
60401	200 269	0	200 269	201	0	201	14	0	14	200 456	0	200 456
60701	6 190	0	6 190	218	0	218	201	0	201	6 207	0	6 207
60901	1 451	0	1 451	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
61002	193	0	193	43	0	43	1	0	1	235	0	235
61008	248	0	248	693	0	693	694	0	694	247	0	247
61009	2 079	0	2 079	1 147	0	1 147	517	0	517	2 709	0	2 709
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	128 881	0	128 881	7 189	0	7 189	6 490	0	6 490	129 580	0	129 580
61209	0	0	0	7 914	0	7 914	7 914	0	7 914	0	0	0
61212	0	0	0	475 187	88 720	563 907	475 187	88 720	563 907	0	0	0
61403	62 993	0	62 993	240	0	240	1 768	0	1 768	61 465	0	61 465
70606	4 048 495	0	4 048 495	752 539	0	752 539	1	0	1	4 801 033	0	4 801 033
70608	9 740 708	0	9 740 708	1 785 002	0	1 785 002	0	0	0	11 525 710	0	11 525 710
70610	16	0	16	3	0	3	0	0	0	19	0	19
70611	292 988	0	292 988	54 319	0	54 319	1 415	0	1 415	345 892	0	345 892
Итого по активу (баланс)	78 560 824	23 470 387	102 031 211	36 725 551	30 563 736	67 289 287	28 177 653	29 545 526	57 723 179	87 108 722	24 488 597	111 597 319
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 386 695	0	7 386 695	0	0	0	0	0	0	7 386 695	0	7 386 695
30126	204	0	204	2 528	0	2 528	2 554	0	2 554	230	0	230
31308	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
31309	1 000 000	1 308 360	2 308 360	0	46 220	46 220	0	53 464	53 464	1 000 000	1 315 604	2 315 604
31401	0	0	0	0	5 041	5 041	0	5 041	5 041	0	0	0
31409	16 927 279	19 235 866	36 163 145	0	679 539	679 539	0	1 608 295	1 608 295	16 927 279	20 164 622	37 091 901
40701	3 037	0	3 037	5 982	0	5 982	6 669	0	6 669	3 724	0	3 724
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	3 738	3 738	1 027	61 500	62 527	1 027	59 076	60 103	0	1 314	1 314
40817	686 830	154 345	841 175	4 617 071	905 082	5 522 153	4 693 747	884 679	5 578 426	763 506	133 942	897 448
40820	6 233	5 990	12 223	41 316	41 243	82 559	45 094	36 586	81 680	10 011	1 333	11 344
40901	5 815	0	5 815	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0
40911	737	0	737	25 980	0	25 980	25 501	0	25 501	258	0	258
42007	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000	558 000	0	558 000
42301	177	3 577	3 754	140	17 561	17 701	138	17 821	17 959	175	3 837	4 012
42305	3 811	3 058	6 869	5	115	120	0	346	346	3 806	3 289	7 095
42311	239 712	16 256	255 968	421 596	20 203	441 799	366 047	29 272	395 319	184 163	25 325	209 488
42601	15	387	402	211	539	750	215	916	1 131	19	764	783
44007	0	2 327 246	2 327 246	0	82 214	82 214	0	95 099	95 099	0	2 340 131	2 340 131
45515	896 219	0	896 219	29 093	0	29 093	57 976	0	57 976	925 102	0	925 102
45715	10 245	0	10 245	264	0	264	488	0	488	10 469	0	10 469
45818	115 053	0	115 053	16 823	0	16 823	5 582	0	5 582	103 812	0	103 812
45918	1 345	0	1 345	60	0	60	221	0	221	1 506	0	1 506
47401	9 731	10 975	20 706	12 280	6 945	19 225	12 081	3 302	15 383	9 532	7 332	16 864
47407	0	0	0	0	199 313	199 313	0	199 313	199 313	0	0	0
47411	166	115	281	0	4	4	29	23	52	195	134	329
47416	204	16	220	4 488	5 170	9 658	4 524	12 846	17 370	240	7 692	7 932
47422	70 866	11 032	81 898	270 052	28 675	298 727	279 907	23 027	302 934	80 721	5 384	86 105
47425	31 934	0	31 934	2 053	0	2 053	1 197	0	1 197	31 078	0	31 078
47426	1 269 518	331 002	1 600 520	164 636	11 693	176 329	212 739	108 301	321 040	1 317 621	427 610	1 745 231
47804	215 211	0	215 211	18 085	0	18 085	26 388	0	26 388	223 514	0	223 514
52005	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	20 000 000	0	20 000 000
52407	0	0	0	105 950	0	105 950	105 950	0	105 950	0	0	0
52501	343 760	0	343 760	105 950	0	105 950	197 140	0	197 140	434 950	0	434 950
60301	11 474	0	11 474	77 675	0	77 675	73 692	0	73 692	7 491	0	7 491
60305	259	0	259	59 827	0	59 827	59 812	0	59 812	244	0	244
60307	39	0	39	345	0	345	318	0	318	12	0	12
60309	316	0	316	3 764	0	3 764	9 626	0	9 626	6 178	0	6 178
60311	150	0	150	7 900	0	7 900	14 758	0	14 758	7 008	0	7 008
60313	0	0	0	0	0	0	4 318	0	4 318	4 318	0	4 318
60320	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
60322	2 631	49	2 680	1 286	52	1 338	945	3	948	2 290	0	2 290
60324	498	0	498	234	0	234	2	0	2	266	0	266
60601	145 976	0	145 976	14	0	14	1 769	0	1 769	147 731	0	147 731
60903	232	0	232	0	0	0	11	0	11	243	0	243
61012	9 140	0	9 140	251	0	251	318	0	318	9 207	0	9 207
61304	724	0	724	1 596	0	1 596	1 657	0	1 657	785	0	785
61501	63	0	63	26	0	26	10	0	10	47	0	47
70601	5 464 743	0	5 464 743	100	0	100	988 305	0	988 305	6 452 948	0	6 452 948
70603	9 740 787	0	9 740 787	0	0	0	1 785 475	0	1 785 475	11 526 262	0	11 526 262
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	78 619 199	23 412 012	102 031 211	6 004 423	2 111 109	8 115 532	14 544 230	3 137 410	17 681 640	87 159 006	24 438 313	111 597 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	5 814	0	5 814	0	0	0	5 814	0	5 814	0	0	0
91202	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	15 546 526	0	15 546 526	5 484 540	0	5 484 540	330 891	0	330 891	20 700 175	0	20 700 175
91412	1 643	0	1 643	3 449	0	3 449	15	0	15	5 077	0	5 077
91414	7 143 570	1 957 685	9 101 255	324 357	134 517	458 874	68 073	82 335	150 408	7 399 854	2 009 867	9 409 721
91416	0	1 144 815	1 144 815	0	45 919	45 919	0	861 833	861 833	0	328 901	328 901
91418	11 980 896	2 315 659	14 296 555	539 763	104 980	644 743	189 520	132 924	322 444	12 331 139	2 287 715	14 618 854
91604	45 357	43 896	89 253	16 473	16 737	33 210	16 690	17 353	34 043	45 140	43 280	88 420
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	849	267	1 116	34	90	124	0	10	10	883	347	1 230
91801	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91802	48 260	40 148	88 408	1 679	6 522	8 201	62	1 437	1 499	49 877	45 233	95 110
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	176 060 915	0	176 060 915	15 032 572	0	15 032 572	11 479 224	0	11 479 224	179 614 263	0	179 614 263
Итого по активу (баланс)	210 834 212	5 502 470	216 336 682	21 402 873	308 765	21 711 638	12 090 295	1 095 892	13 186 187	220 146 790	4 715 343	224 862 133
Пассив
91311	114 964 171	43 788 125	158 752 296	1 147 293	2 223 667	3 370 960	4 235 473	2 253 434	6 488 907	118 052 351	43 817 892	161 870 243
91312	4 880 798	1 118 157	5 998 955	36 534	71 730	108 264	371 654	172 011	543 665	5 215 918	1 218 438	6 434 356
91315	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	5 000 000	0	5 000 000	2 000 000	0	2 000 000
91319	11 000 000	0	11 000 000	5 000 000	0	5 000 000	3 000 000	0	3 000 000	9 000 000	0	9 000 000
91507	309 664	0	309 664	0	0	0	0	0	0	309 664	0	309 664
99999	40 275 767	0	40 275 767	1 694 346	0	1 694 346	6 666 449	0	6 666 449	45 247 870	0	45 247 870
Итого по пассиву (баланс)	171 430 400	44 906 282	216 336 682	10 878 173	2 295 397	13 173 570	19 273 576	2 425 445	21 699 021	179 825 803	45 036 330	224 862 133
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	35 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000 309,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	35 000 309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	40 000 000,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000 309,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000 309,0000

Страница была полезной?