Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	242 954	52 961	295 915	1 585 518	111 219	1 696 737	1 518 344	105 010	1 623 354	310 128	59 170	369 298
30102	354 234	0	354 234	3 683 319	0	3 683 319	3 868 758	0	3 868 758	168 795	0	168 795
30110	14 676	5 824	20 500	591 209	410 328	1 001 537	545 163	401 800	946 963	60 722	14 352	75 074
30114	0	34 242	34 242	0	7 263 745	7 263 745	0	7 261 460	7 261 460	0	36 527	36 527
30202	30 026	0	30 026	0	0	0	12 210	0	12 210	17 816	0	17 816
30204	10 264	0	10 264	470	0	470	0	0	0	10 734	0	10 734
30221	0	0	0	0	24 961	24 961	0	24 961	24 961	0	0	0
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32004	410 000	0	410 000	270 000	0	270 000	410 000	0	410 000	270 000	0	270 000
32005	310 000	0	310 000	260 000	0	260 000	440 000	0	440 000	130 000	0	130 000
32007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32102	0	0	0	0	5 512 185	5 512 185	0	4 997 945	4 997 945	0	514 240	514 240
32103	0	197 625	197 625	800 000	1 354 672	2 154 672	800 000	1 552 297	2 352 297	0	0	0
32104	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000
32105	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32106	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	380 000	0	380 000
32401	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
45506	1 695	567	2 262	320	27	347	106	123	229	1 909	471	2 380
45507	24 508 080	20 629 285	45 137 365	1 518 463	1 303 801	2 822 264	413 746	2 605 505	3 019 251	25 612 797	19 327 581	44 940 378
45606	0	1 594	1 594	0	78	78	0	177	177	0	1 495	1 495
45706	144 845	415 671	560 516	22 300	23 618	45 918	6 109	52 579	58 688	161 036	386 710	547 746
45815	66 032	95 070	161 102	11 948	18 743	30 691	15 204	38 316	53 520	62 776	75 497	138 273
45817	5	9 176	9 181	7	1 072	1 079	12	1 941	1 953	0	8 307	8 307
45915	2 552	1 846	4 398	22 982	11 378	34 360	22 851	11 427	34 278	2 683	1 797	4 480
45917	0	36	36	21	1 033	1 054	21	1 069	1 090	0	0	0
47408	0	0	0	158 952	15 988	174 940	158 952	15 988	174 940	0	0	0
47423	12 185	586	12 771	1 031 564	53 919	1 085 483	1 022 097	53 790	1 075 887	21 652	715	22 367
47427	266 414	99 352	365 766	354 232	164 402	518 634	335 786	165 956	501 742	284 860	97 798	382 658
47801	8 398 097	879 216	9 277 313	447 917	70 618	518 535	156 586	109 300	265 886	8 689 428	840 534	9 529 962
50211	0	94 793	94 793	0	5 407	5 407	0	12 927	12 927	0	87 273	87 273
50311	0	147 079	147 079	0	8 622	8 622	0	20 289	20 289	0	135 412	135 412
60302	1 418	0	1 418	689	0	689	250	0	250	1 857	0	1 857
60306	5	0	5	3 794	0	3 794	1 495	0	1 495	2 304	0	2 304
60308	387	0	387	1 286	0	1 286	1 150	0	1 150	523	0	523
60310	1 349	0	1 349	4 819	0	4 819	5 379	0	5 379	789	0	789
60312	31 930	0	31 930	24 071	0	24 071	37 371	0	37 371	18 630	0	18 630
60314	176	859	1 035	19 991	506	20 497	6 411	386	6 797	13 756	979	14 735
60323	1 281	0	1 281	3 250	0	3 250	1 889	0	1 889	2 642	0	2 642
60401	172 744	0	172 744	2 828	0	2 828	0	0	0	175 572	0	175 572
60701	5 179	0	5 179	464	0	464	2 986	0	2 986	2 657	0	2 657
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	137	0	137	0	0	0	11	0	11	126	0	126
61008	1 402	0	1 402	378	0	378	379	0	379	1 401	0	1 401
61009	1 679	0	1 679	1 930	0	1 930	2 455	0	2 455	1 154	0	1 154
61011	152 026	0	152 026	18 481	0	18 481	18 003	0	18 003	152 504	0	152 504
61209	0	0	0	21 414	0	21 414	21 414	0	21 414	0	0	0
61212	0	0	0	319 448	14 696	334 144	319 448	14 696	334 144	0	0	0
61403	42 673	0	42 673	8 710	0	8 710	1 587	0	1 587	49 796	0	49 796
70606	4 034 866	0	4 034 866	470 939	0	470 939	1 542	0	1 542	4 504 263	0	4 504 263
70608	18 795 891	0	18 795 891	3 646 811	0	3 646 811	0	0	0	22 442 702	0	22 442 702
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	387 692	0	387 692	59 372	0	59 372	0	0	0	447 064	0	447 064
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	4 829 984	0	4 829 984	0	0	0	0	0	0	4 829 984	0	4 829 984
30126	902	0	902	6 640	0	6 640	9 375	0	9 375	3 637	0	3 637
31409	19 771 900	19 346 492	39 118 392	0	2 166 043	2 166 043	0	1 264 844	1 264 844	19 771 900	18 445 293	38 217 193
32403	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
40701	1 871	0	1 871	7 311	0	7 311	6 757	0	6 757	1 317	0	1 317
40802	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	144 324	1 587	145 911	731	67 143	67 874	732	70 070	70 802	144 325	4 514	148 839
40817	508 371	109 574	617 945	3 164 945	1 022 845	4 187 790	2 958 957	1 035 623	3 994 580	302 383	122 352	424 735
40820	5 288	19 841	25 129	38 028	30 129	68 157	35 355	18 840	54 195	2 615	8 552	11 167
40901	12 000	0	12 000	15 330	0	15 330	14 588	0	14 588	11 258	0	11 258
40911	277	0	277	24 939	0	24 939	24 909	0	24 909	247	0	247
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42006	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42007	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	207	4 209	4 416	890	21 114	22 004	874	21 328	22 202	191	4 423	4 614
42305	21 120	0	21 120	15 604	0	15 604	724	0	724	6 240	0	6 240
42306	805	0	805	0	42	42	0	647	647	805	605	1 410
42311	77 357	3 190	80 547	155 422	3 270	158 692	257 067	80	257 147	179 002	0	179 002
42601	0	4 001	4 001	204	1 525	1 729	205	2 561	2 766	1	5 037	5 038
42605	0	3 187	3 187	0	354	354	0	157	157	0	2 990	2 990
42611	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
44007	0	2 729 146	2 729 146	0	303 420	303 420	0	134 115	134 115	0	2 559 841	2 559 841
45515	954 184	0	954 184	128 088	0	128 088	67 513	0	67 513	893 609	0	893 609
45615	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
45715	18 357	0	18 357	2 894	0	2 894	349	0	349	15 812	0	15 812
45818	167 788	0	167 788	36 206	0	36 206	10 938	0	10 938	142 520	0	142 520
45918	2 260	0	2 260	349	0	349	81	0	81	1 992	0	1 992
47401	5 378	855	6 233	266 174	1 819	267 993	274 367	5 354	279 721	13 571	4 390	17 961
47407	0	0	0	0	176 065	176 065	0	176 065	176 065	0	0	0
47411	200	30	230	168	4	172	72	21	93	104	47	151
47416	68	26	94	698	2 551	3 249	858	2 538	3 396	228	13	241
47422	67 360	1 271	68 631	178 643	4 077	182 720	149 215	4 320	153 535	37 932	1 514	39 446
47425	2 816	0	2 816	294	0	294	361	0	361	2 883	0	2 883
47426	340 957	418 799	759 756	0	143 540	143 540	157 313	107 316	264 629	498 270	382 575	880 845
47804	189 086	0	189 086	24 019	0	24 019	12 432	0	12 432	177 499	0	177 499
50219	948	0	948	76	0	76	1	0	1	873	0	873
50319	1 471	0	1 471	119	0	119	2	0	2	1 354	0	1 354
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52501	98 650	0	98 650	0	0	0	30 550	0	30 550	129 200	0	129 200
60301	8 958	0	8 958	71 482	0	71 482	68 304	0	68 304	5 780	0	5 780
60305	171	0	171	13 003	0	13 003	42 234	0	42 234	29 402	0	29 402
60307	7	0	7	204	0	204	222	0	222	25	0	25
60309	38	0	38	2 147	0	2 147	5 988	0	5 988	3 879	0	3 879
60311	6 774	0	6 774	20 601	0	20 601	33 142	0	33 142	19 315	0	19 315
60322	3	0	3	128	0	128	546	0	546	421	0	421
60324	300	0	300	1	0	1	0	0	0	299	0	299
60601	117 539	0	117 539	0	0	0	1 325	0	1 325	118 864	0	118 864
60903	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	744	0	744	1 422	0	1 422	1 431	0	1 431	753	0	753
70601	6 015 835	0	6 015 835	6	0	6	813 653	0	813 653	6 829 482	0	6 829 482
70603	18 793 764	0	18 793 764	0	0	0	3 639 647	0	3 639 647	22 433 411	0	22 433 411
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
90907	12 000	0	12 000	14 588	0	14 588	15 330	0	15 330	11 258	0	11 258
91202	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 454 047	1 573 410	5 027 457	201 375	85 700	287 075	28 903	187 272	216 175	3 626 519	1 471 838	5 098 357
91416	0	0	0	0	5 470 844	5 470 844	0	537 724	537 724	0	4 933 120	4 933 120
91418	8 240 920	880 387	9 121 307	439 527	69 781	509 308	149 982	107 627	257 609	8 530 465	842 541	9 373 006
91603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	49 604	45 815	95 419	18 223	20 645	38 868	21 175	24 509	45 684	46 652	41 951	88 603
91704	747	998	1 745	0	49	49	0	111	111	747	936	1 683
91802	91 036	46 060	137 096	1 239	4 103	5 342	485	5 148	5 633	91 790	45 015	136 805
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	109 294 913	0	109 294 913	5 005 475	0	5 005 475	6 075 941	0	6 075 941	108 224 447	0	108 224 447
Пассив
91311	65 945 653	42 567 960	108 513 613	734 271	5 248 939	5 983 210	2 368 824	2 605 260	4 974 084	67 580 206	39 924 281	107 504 487
91312	0	642 845	642 845	0	92 731	92 731	0	31 391	31 391	0	581 505	581 505
91315	67 855	0	67 855	0	0	0	0	0	0	67 855	0	67 855
91507	70 600	0	70 600	0	0	0	0	0	0	70 600	0	70 600
99999	14 395 111	0	14 395 111	1 064 209	0	1 064 209	6 312 015	0	6 312 015	19 642 917	0	19 642 917
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000
98010	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
Пассив
98050	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	309,0000
98090	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000

Страница была полезной?