Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 297	0	46 297	2 964	0	2 964	1 336	0	1 336	47 925	0	47 925
20202	8 963	18 277	27 240	204	17 525	17 729	1 060	18 875	19 935	8 107	16 927	25 034
30102	1 745 828	0	1 745 828	373 969 705	0	373 969 705	374 084 785	0	374 084 785	1 630 748	0	1 630 748
30110	42	0	42	625 435	0	625 435	625 435	0	625 435	42	0	42
30114	0	1 585 597	1 585 597	0	43 895 543	43 895 543	0	42 165 290	42 165 290	0	3 315 850	3 315 850
30202	739 364	0	739 364	0	0	0	27 240	0	27 240	712 124	0	712 124
30221	0	0	0	314 324	0	314 324	314 324	0	314 324	0	0	0
304.1	36 559	14 812	51 371	1 776 060	945	1 777 005	1 780 250	550	1 780 800	32 369	15 207	47 576
31902	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
31903	10 837 300	0	10 837 300	85 000 000	0	85 000 000	85 837 300	0	85 837 300	10 000 000	0	10 000 000
32002	0	0	0	175 398 000	0	175 398 000	164 098 000	0	164 098 000	11 300 000	0	11 300 000
32003	24 000 000	0	24 000 000	70 250 000	0	70 250 000	87 250 000	0	87 250 000	7 000 000	0	7 000 000
32004	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32007	1 700 000	0	1 700 000	800 000	0	800 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32008	10 800 000	0	10 800 000	0	0	0	0	0	0	10 800 000	0	10 800 000
32102	0	0	0	0	11 490 493	11 490 493	0	11 211 702	11 211 702	0	278 791	278 791
32103	0	578 264	578 264	0	4 547 290	4 547 290	0	5 125 554	5 125 554	0	0	0
44608	0	1 234 347	1 234 347	0	59 625	59 625	0	1 293 972	1 293 972	0	0	0
45103	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45104	1 300 000	0	1 300 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	1 050 000	0	1 050 000
45105	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
45106	2 326 354	0	2 326 354	700 000	0	700 000	3 764	0	3 764	3 022 590	0	3 022 590
45107	9 098 099	49 364	9 147 463	540 632	4 578	545 210	1 901 556	1 455	1 903 011	7 737 175	52 487	7 789 662
45108	1 300 000	625 277	1 925 277	280 000	56 624	336 624	0	48 305	48 305	1 580 000	633 596	2 213 596
45116	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
45203	0	32 916	32 916	0	316	316	0	33 232	33 232	0	0	0
45204	121 000	82 290	203 290	0	40 215	40 215	121 000	4 230	125 230	0	118 275	118 275
45205	739 000	0	739 000	110 000	0	110 000	39 000	0	39 000	810 000	0	810 000
45206	3 462 983	192 406	3 655 389	0	16 812	16 812	980 025	16 314	996 339	2 482 958	192 904	2 675 862
45207	3 862 525	5 387 707	9 250 232	11 000	2 759 816	2 770 816	90 703	2 463 265	2 553 968	3 782 822	5 684 258	9 467 080
45208	878 339	493 739	1 372 078	0	31 490	31 490	7 559	18 337	25 896	870 780	506 892	1 377 672
45211	0	3 526 000	3 526 000	0	327 030	327 030	0	103 940	103 940	0	3 749 090	3 749 090
45216	57 509	0	57 509	0	0	0	0	0	0	57 509	0	57 509
47107	17 617	0	17 617	0	0	0	0	0	0	17 617	0	17 617
474.1	0	105 785	105 785	4 568 400	4 037 550	8 605 950	4 568 400	4 031 761	8 600 161	0	111 574	111 574
47421	30	0	30	6 232	0	6 232	6 262	0	6 262	0	0	0
47423	8	0	8	5	15 679	15 684	1	15 679	15 680	12	0	12
47427	321 241	16 703	337 944	423 774	13 588	437 362	399 320	28 771	428 091	345 695	1 520	347 215
47443	0	0	0	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	0	0	0
47465	21 786	0	21 786	0	0	0	4 195	0	4 195	17 591	0	17 591
47502	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
50205	2 063 858	0	2 063 858	918 862	0	918 862	2 842	0	2 842	2 979 878	0	2 979 878
50221	0	0	0	2 933	0	2 933	1 336	0	1 336	1 597	0	1 597
50264	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
52601	210 402	0	210 402	34 591	0	34 591	188 143	0	188 143	56 850	0	56 850
60302	72 728	0	72 728	0	0	0	17 959	0	17 959	54 769	0	54 769
60310	8 993	0	8 993	2 015	0	2 015	2 883	0	2 883	8 125	0	8 125
60312	19 953	0	19 953	4 104	0	4 104	4 508	0	4 508	19 549	0	19 549
60314	244	0	244	0	3 914	3 914	27	3 386	3 413	217	528	745
60323	1 143	0	1 143	17	0	17	73	0	73	1 087	0	1 087
60336	3 936	0	3 936	16	0	16	0	0	0	3 952	0	3 952
60401	93 233	0	93 233	0	0	0	0	0	0	93 233	0	93 233
60804	279 779	0	279 779	4 213	0	4 213	0	0	0	283 992	0	283 992
60901	90 579	0	90 579	0	0	0	0	0	0	90 579	0	90 579
60906	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
61702	0	0	0	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523	0	0	0
70606	4 201 546	0	4 201 546	604 837	0	604 837	0	0	0	4 806 383	0	4 806 383
70608	15 695 143	0	15 695 143	1 634 417	0	1 634 417	0	0	0	17 329 560	0	17 329 560
70611	174 189	0	174 189	19 862	0	19 862	0	0	0	194 051	0	194 051
70614	419 381	0	419 381	233 557	0	233 557	114 582	0	114 582	538 356	0	538 356
70616	6 569	0	6 569	2 935	0	2 935	1 869	0	1 869	7 635	0	7 635
Итого по активу (баланс)	96 965 734	13 943 484	110 909 218	729 144 985	67 319 033	796 464 018	731 331 178	66 584 618	797 915 796	94 779 541	14 677 899	109 457 440
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	0	0	0	1 336	0	1 336	2 933	0	2 933	1 597	0	1 597
10609	2 252	0	2 252	0	0	0	2 523	0	2 523	4 775	0	4 775
10634	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	6 955 349	0	6 955 349	0	0	0	0	0	0	6 955 349	0	6 955 349
30109	0	547	547	0	16	16	0	52	52	0	583	583
30111	0	0	0	900 003	0	900 003	900 003	0	900 003	0	0	0
30129	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
30220	0	166 211	166 211	0	2 360 022	2 360 022	0	2 354 821	2 354 821	0	161 010	161 010
30232	106 701	0	106 701	625 130	0	625 130	524 677	0	524 677	6 248	0	6 248
31302	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	4 198 981	4 198 981	0	4 198 981	4 198 981
31403	0	0	0	0	11 123 256	11 123 256	0	11 123 256	11 123 256	0	0	0
31404	0	3 384 960	3 384 960	0	3 455 472	3 455 472	0	3 894 584	3 894 584	0	3 824 072	3 824 072
31407	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
31408	19 055 075	2 972 067	22 027 142	780 440	2 337 065	3 117 505	540 632	275 654	816 286	18 815 267	910 656	19 725 923
31409	1 658 319	3 364 051	5 022 370	7 319	1 517 475	1 524 794	280 000	267 911	547 911	1 931 000	2 114 487	4 045 487
32015	32 000	0	32 000	106 480	0	106 480	94 480	0	94 480	20 000	0	20 000
32028	2 030	0	2 030	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030
407	3 274 783	2 798 512	6 073 295	136 290 097	6 799 191	143 089 288	136 393 631	6 629 658	143 023 289	3 378 317	2 628 979	6 007 296
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	161 121	627 491	788 612	120 070	214 317	334 387	103 970	117 547	221 517	145 021	530 721	675 742
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 462	7 395	55 857	0	271	271	0	487	487	48 462	7 611	56 073
40820	4 525	10 974	15 499	4 185	8 189	12 374	4 297	5 170	9 467	4 637	7 955	12 592
42102	25 049 347	0	25 049 347	121 362 953	0	121 362 953	121 141 569	0	121 141 569	24 827 963	0	24 827 963
42103	3 998 600	0	3 998 600	3 448 600	0	3 448 600	1 031 260	0	1 031 260	1 581 260	0	1 581 260
42104	3 135 000	0	3 135 000	2 900 000	0	2 900 000	45 000	0	45 000	280 000	0	280 000
42105	78 000	0	78 000	53 000	0	53 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	1 487	6 564	8 051	0	2 470	2 470	0	525	525	1 487	4 619	6 106
42503	61 500	0	61 500	61 500	0	61 500	68 900	0	68 900	68 900	0	68 900
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	9 843	9 852	0	1 163	1 163	0	1 211	1 211	9	9 891	9 900
44617	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
45115	545	0	545	53	0	53	406	0	406	898	0	898
45117	1 483	0	1 483	60	0	60	0	0	0	1 423	0	1 423
45215	88 480	0	88 480	25 080	0	25 080	42 185	0	42 185	105 585	0	105 585
45217	2 245	0	2 245	879	0	879	0	0	0	1 366	0	1 366
47108	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
47403	0	0	0	1 826 658	89 062	1 915 720	1 826 658	89 062	1 915 720	0	0	0
47405	0	0	0	124 317	1 721 693	1 846 010	124 317	1 721 693	1 846 010	0	0	0
47407	0	0	0	1 388 037	2 539 479	3 927 516	1 388 037	2 539 479	3 927 516	0	0	0
47411	6	6	12	0	0	0	0	1	1	6	7	13
47416	0	2 933	2 933	87	2 993	3 080	87	60	147	0	0	0
47422	7	0	7	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	7	0	7
47424	77	0	77	7 982	0	7 982	7 905	0	7 905	0	0	0
47425	68 756	0	68 756	52 682	0	52 682	91 969	0	91 969	108 043	0	108 043
47426	226 419	965	227 384	345 855	2 699	348 554	285 615	1 829	287 444	166 179	95	166 274
47441	0	0	0	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	0	0	0
47442	45 228	15 350	60 578	52 008	18 624	70 632	56 141	22 163	78 304	49 361	18 889	68 250
47466	237	0	237	7	0	7	0	0	0	230	0	230
47501	341	0	341	31	0	31	0	0	0	310	0	310
50220	46 296	0	46 296	1 335	0	1 335	2 964	0	2 964	47 925	0	47 925
50265	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
52602	177 110	0	177 110	160 176	0	160 176	40 099	0	40 099	57 033	0	57 033
60301	2 384	0	2 384	22 439	0	22 439	22 547	0	22 547	2 492	0	2 492
60305	19 086	0	19 086	24 549	0	24 549	24 464	0	24 464	19 001	0	19 001
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	422	0	422	0	0	0	371	0	371	793	0	793
60311	41	0	41	8 920	0	8 920	8 920	0	8 920	41	0	41
60313	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60322	226	0	226	2 418	0	2 418	2 420	0	2 420	228	0	228
60324	21 214	0	21 214	2 118	0	2 118	2 159	0	2 159	21 255	0	21 255
60335	4 327	0	4 327	2 652	0	2 652	2 774	0	2 774	4 449	0	4 449
60414	75 129	0	75 129	0	0	0	923	0	923	76 052	0	76 052
60805	107 450	0	107 450	0	0	0	4 511	0	4 511	111 961	0	111 961
60806	145 628	0	145 628	0	0	0	5 107	0	5 107	150 735	0	150 735
60903	16 284	0	16 284	0	0	0	1 118	0	1 118	17 402	0	17 402
61701	156 562	0	156 562	4 391	0	4 391	2 934	0	2 934	155 105	0	155 105
70601	4 952 229	0	4 952 229	0	0	0	677 288	0	677 288	5 629 517	0	5 629 517
70603	15 677 228	0	15 677 228	0	0	0	1 658 605	0	1 658 605	17 335 833	0	17 335 833
70613	477 114	0	477 114	126 197	0	126 197	223 311	0	223 311	574 228	0	574 228
70615	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	97 541 347	13 367 871	110 909 218	272 349 806	32 193 457	304 543 263	269 847 341	33 244 144	303 091 485	95 038 882	14 418 558	109 457 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	973	0	973	1 250	0	1 250	954	0	954	1 269	0	1 269
90902	377	0	377	4	0	4	30	0	30	351	0	351
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	1 979 730	0	1 979 730	886 887	0	886 887	4 470	0	4 470	2 862 147	0	2 862 147
91414	118 534 000	24 980 085	143 514 085	6 550 000	4 642 043	11 192 043	789 000	4 556 016	5 345 016	124 295 000	25 066 112	149 361 112
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	0	3 526 000	3 526 000	0	327 030	327 030	0	103 940	103 940	0	3 749 090	3 749 090
99998	56 807 201	0	56 807 201	5 708 483	0	5 708 483	3 422 504	0	3 422 504	59 093 180	0	59 093 180
Итого по активу (баланс)	179 322 281	28 506 085	207 828 366	13 146 624	4 969 073	18 115 697	4 216 958	4 659 956	8 876 914	188 251 947	28 815 202	217 067 149
Пассив
91315	327 771	268 737	596 508	0	8 469	8 469	28 969	22 857	51 826	356 740	283 125	639 865
91317	48 956 112	7 212 666	56 168 778	807 195	2 606 841	3 414 036	2 573 645	3 111 981	5 685 626	50 722 562	7 717 806	58 440 368
91319	28 968	0	28 968	28 968	0	28 968	0	0	0	0	0	0
91507	12 863	0	12 863	0	0	0	0	0	0	12 863	0	12 863
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	151 021 165	0	151 021 165	5 454 410	0	5 454 410	12 407 214	0	12 407 214	157 973 969	0	157 973 969
Итого по пассиву (баланс)	200 346 963	7 481 403	207 828 366	6 290 573	2 615 310	8 905 883	15 009 828	3 134 838	18 144 666	209 066 218	8 000 931	217 067 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 817 081	0	1 817 081	1 808 859	0	1 808 859	8 222	0	8 222
93302	25 333	0	25 333	1 791 748	0	1 791 748	1 817 081	0	1 817 081	0	0	0
93303	1 688 339	0	1 688 339	831 332	0	831 332	1 791 748	0	1 791 748	727 923	0	727 923
93304	959 166	0	959 166	326 788	0	326 788	831 212	0	831 212	454 742	0	454 742
93305	678 186	0	678 186	340 638	0	340 638	219 211	0	219 211	799 613	0	799 613
93306	0	0	0	0	1 313 211	1 313 211	0	1 313 211	1 313 211	0	0	0
93307	0	24 682	24 682	0	1 291 423	1 291 423	0	1 316 105	1 316 105	0	0	0
93308	0	1 257 105	1 257 105	0	762 939	762 939	0	1 292 286	1 292 286	0	727 758	727 758
93309	0	745 202	745 202	0	250 279	250 279	0	724 139	724 139	0	271 342	271 342
93310	0	514 959	514 959	0	390 613	390 613	0	190 968	190 968	0	714 604	714 604
93901	31 657	0	31 657	58 569	680 636	739 205	90 226	680 636	770 862	0	0	0
93902	0	12 406	12 406	0	604 175	604 175	0	616 581	616 581	0	0	0
94101	0	0	0	920 880	0	920 880	920 880	0	920 880	0	0	0
99996	5 898 377	0	5 898 377	3 283 611	0	3 283 611	5 481 440	0	5 481 440	3 700 548	0	3 700 548
Итого по активу (баланс)	9 281 058	2 554 354	11 835 412	9 370 647	5 293 276	14 663 923	12 960 657	6 133 926	19 094 583	5 691 048	1 713 704	7 404 752
Пассив
96301	0	0	0	0	1 722 477	1 722 477	0	1 730 545	1 730 545	0	8 068	8 068
96302	0	24 149	24 149	0	1 733 625	1 733 625	0	1 709 476	1 709 476	0	0	0
96303	0	1 562 111	1 562 111	0	1 705 078	1 705 078	0	867 013	867 013	0	724 046	724 046
96304	0	898 254	898 254	0	822 041	822 041	0	372 861	372 861	0	449 074	449 074
96305	0	616 618	616 618	0	222 381	222 381	0	396 077	396 077	0	790 314	790 314
96306	0	0	0	1 388 035	0	1 388 035	1 388 035	0	1 388 035	0	0	0
96307	25 874	0	25 874	1 388 035	0	1 388 035	1 362 161	0	1 362 161	0	0	0
96308	1 362 161	0	1 362 161	1 362 161	0	1 362 161	730 615	0	730 615	730 615	0	730 615
96309	795 271	0	795 271	730 615	0	730 615	212 719	0	212 719	277 375	0	277 375
96310	569 819	0	569 819	190 371	0	190 371	341 608	0	341 608	721 056	0	721 056
96901	0	31 734	31 734	1 546 260	131 526	1 677 786	1 546 260	99 792	1 646 052	0	0	0
96902	0	12 386	12 386	0	616 647	616 647	0	604 261	604 261	0	0	0
99997	5 937 035	0	5 937 035	5 494 981	0	5 494 981	3 262 150	0	3 262 150	3 704 204	0	3 704 204
Итого по пассиву (баланс)	8 690 160	3 145 252	11 835 412	12 100 458	6 953 775	19 054 233	8 843 548	5 780 025	14 623 573	5 433 250	1 971 502	7 404 752

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?