Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
20202	5 681	15 016	20 697	10 687	15 877	26 564	5 449	15 071	20 520	10 919	15 822	26 741
30102	1 498 014	0	1 498 014	242 273 957	0	242 273 957	241 994 027	0	241 994 027	1 777 944	0	1 777 944
30110	43	0	43	614 723	0	614 723	614 723	0	614 723	43	0	43
30114	0	2 069 612	2 069 612	0	32 572 725	32 572 725	0	34 190 372	34 190 372	0	451 965	451 965
30202	659 334	0	659 334	94 371	0	94 371	0	0	0	753 705	0	753 705
30221	0	0	0	614 723	0	614 723	614 723	0	614 723	0	0	0
30424	38 160	0	38 160	2 663 006	0	2 663 006	2 656 522	0	2 656 522	44 644	0	44 644
30425	0	12 708	12 708	0	1 066	1 066	0	462	462	0	13 312	13 312
31902	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
31903	9 000 000	0	9 000 000	24 000 000	0	24 000 000	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0
32002	4 000 000	0	4 000 000	120 506 000	857 656	121 363 656	124 506 000	857 656	125 363 656	0	0	0
32003	6 050 000	0	6 050 000	52 090 000	0	52 090 000	48 140 000	0	48 140 000	10 000 000	0	10 000 000
32004	0	0	0	16 700 000	0	16 700 000	16 700 000	0	16 700 000	0	0	0
32007	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 300 000	0	1 300 000
32008	3 900 000	0	3 900 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32027	216 842	0	216 842	0	0	0	0	0	0	216 842	0	216 842
32102	0	918 030	918 030	350 000	14 648 989	14 998 989	350 000	15 567 019	15 917 019	0	0	0
32103	0	0	0	514 000	4 878 659	5 392 659	514 000	3 863 035	4 377 035	0	1 015 624	1 015 624
44608	0	3 882 890	3 882 890	0	325 688	325 688	0	141 009	141 009	0	4 067 569	4 067 569
45104	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
45105	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
45106	700 000	30 422	730 422	0	2 366	2 366	0	12 764	12 764	700 000	20 024	720 024
45107	2 370 000	25 352	2 395 352	0	2 023	2 023	0	676	676	2 370 000	26 699	2 396 699
45108	150 000	904 993	1 054 993	0	74 633	74 633	0	29 857	29 857	150 000	949 769	1 099 769
45201	0	0	0	142 204	0	142 204	127 356	0	127 356	14 848	0	14 848
45203	4 254 435	0	4 254 435	3 768 384	178 986	3 947 370	4 477 835	178 986	4 656 821	3 544 984	0	3 544 984
45204	3 362 900	90 425	3 453 325	9 016 180	251 354	9 267 534	5 327 840	100 454	5 428 294	7 051 240	241 325	7 292 565
45205	6 609 070	261 523	6 870 593	1 033 730	20 862	1 054 592	5 736 000	6 964	5 742 964	1 906 800	275 421	2 182 221
45206	6 758 919	1 076 332	7 835 251	5 512 500	87 884	5 600 384	1 805 400	54 922	1 860 322	10 466 019	1 109 294	11 575 313
45207	1 045 000	4 871 868	5 916 868	343 500	606 848	950 348	37 500	353 797	391 297	1 351 000	5 124 919	6 475 919
45208	760 000	0	760 000	0	0	0	45 000	0	45 000	715 000	0	715 000
45216	224 207	0	224 207	0	0	0	0	0	0	224 207	0	224 207
45506	202	0	202	0	0	0	98	0	98	104	0	104
45605	0	1 204 203	1 204 203	0	96 058	96 058	0	32 066	32 066	0	1 268 195	1 268 195
45606	0	950 687	950 687	0	75 835	75 835	0	25 315	25 315	0	1 001 207	1 001 207
47107	17 356	0	17 356	0	0	0	0	0	0	17 356	0	17 356
47404	0	105 897	105 897	249 594	2 618 592	2 868 186	249 594	2 613 555	2 863 149	0	110 934	110 934
47406	0	0	0	2 533 567	416 136	2 949 703	2 533 567	416 136	2 949 703	0	0	0
47408	0	0	0	1 458 529	2 083 938	3 542 467	1 458 529	2 083 938	3 542 467	0	0	0
47423	0	0	0	865 036	14 372	879 408	864 447	14 372	878 819	589	0	589
47427	159 846	28 241	188 087	377 486	42 420	419 906	367 470	47 045	414 515	169 862	23 616	193 478
47443	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47465	6 780	0	6 780	0	0	0	0	0	0	6 780	0	6 780
47502	0	0	0	1 382	0	1 382	367	0	367	1 015	0	1 015
47802	0	3 168 955	3 168 955	0	252 785	252 785	0	84 385	84 385	0	3 337 355	3 337 355
50205	1 004 442	0	1 004 442	6 115	0	6 115	0	0	0	1 010 557	0	1 010 557
50221	5 269	0	5 269	0	0	0	890	0	890	4 379	0	4 379
52601	125 914	0	125 914	424 663	0	424 663	302 349	0	302 349	248 228	0	248 228
60302	93 887	0	93 887	0	0	0	7 259	0	7 259	86 628	0	86 628
60310	0	0	0	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	0	0	0
60312	80 051	0	80 051	4 744	0	4 744	9 284	0	9 284	75 511	0	75 511
60314	1 874	1 335	3 209	0	2 044	2 044	252	2 488	2 740	1 622	891	2 513
60323	1 398	0	1 398	1	0	1	12	0	12	1 387	0	1 387
60336	2 408	0	2 408	180	0	180	51	0	51	2 537	0	2 537
60401	72 600	0	72 600	355	0	355	0	0	0	72 955	0	72 955
60415	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60901	8 626	0	8 626	613	0	613	0	0	0	9 239	0	9 239
60906	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
70606	5 826 386	0	5 826 386	1 258 301	0	1 258 301	37 966	0	37 966	7 046 721	0	7 046 721
70608	9 028 881	0	9 028 881	2 185 681	0	2 185 681	0	0	0	11 214 562	0	11 214 562
70611	111 760	0	111 760	8 074	0	8 074	0	0	0	119 834	0	119 834
70614	547 614	0	547 614	368 677	0	368 677	231 972	0	231 972	684 319	0	684 319
70616	15 257	0	15 257	0	0	0	0	0	0	15 257	0	15 257
Итого по активу (баланс)	76 063 894	19 618 489	95 682 383	503 294 039	60 127 796	563 421 835	505 019 558	60 692 344	565 711 902	74 338 375	19 053 941	93 392 316
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	5 269	0	5 269	890	0	890	0	0	0	4 379	0	4 379
10634	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	5 231 960	0	5 231 960	0	0	0	0	0	0	5 231 960	0	5 231 960
30109	0	5 149	5 149	0	22 165	22 165	0	22 778	22 778	0	5 762	5 762
30126	2 603	0	2 603	0	0	0	119	0	119	2 722	0	2 722
30129	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
30220	0	1 186 818	1 186 818	0	3 368 612	3 368 612	0	2 200 192	2 200 192	0	18 398	18 398
30232	7 038	0	7 038	614 008	0	614 008	611 261	0	611 261	4 291	0	4 291
31402	0	0	0	0	53 159	53 159	0	53 159	53 159	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	103 538	103 538	0	103 538	103 538
31404	0	3 271 588	3 271 588	0	3 715 821	3 715 821	0	444 233	444 233	0	0	0
31405	0	1 992 991	1 992 991	0	2 137 607	2 137 607	0	5 777 394	5 777 394	0	5 632 778	5 632 778
31407	3 420 988	454 010	3 874 998	1 699 569	28 147	1 727 716	0	37 896	37 896	1 721 419	463 759	2 185 178
31408	6 070 000	1 926 725	7 996 725	0	51 306	51 306	3 000 000	153 693	3 153 693	9 070 000	2 029 112	11 099 112
31409	2 900 000	7 978 017	10 878 017	0	276 471	276 471	0	653 147	653 147	2 900 000	8 354 693	11 254 693
32015	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32028	7 455	0	7 455	0	0	0	0	0	0	7 455	0	7 455
32117	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
407	2 400 519	2 263 999	4 664 518	97 013 391	8 898 681	105 912 072	96 896 713	8 551 100	105 447 813	2 283 841	1 916 418	4 200 259
408.1	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40807	131 425	223 914	355 339	969 169	392 210	1 361 379	963 210	356 127	1 319 337	125 466	187 831	313 297
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 909	1 754	50 663	108	61	169	0	156	156	48 801	1 849	50 650
40820	3 996	21 670	25 666	8 918	26 966	35 884	9 082	17 306	26 388	4 160	12 010	16 170
42002	564 000	0	564 000	1 164 000	0	1 164 000	1 202 500	0	1 202 500	602 500	0	602 500
42102	19 127 646	99 580	19 227 226	92 465 690	1 030 518	93 496 208	82 218 959	988 367	83 207 326	8 880 915	57 429	8 938 344
42103	3 376 080	7 984	3 384 064	2 496 080	9 037	2 505 117	2 033 000	22 078	2 055 078	2 913 000	21 025	2 934 025
42104	3 750 000	202 496	3 952 496	0	5 392	5 392	4 000 000	16 153	4 016 153	7 750 000	213 257	7 963 257
42105	200 300	0	200 300	0	0	0	0	0	0	200 300	0	200 300
42301	1 473	3 993	5 466	0	195	195	0	534	534	1 473	4 332	5 805
42502	56 855	0	56 855	615 831	0	615 831	616 016	0	616 016	57 040	0	57 040
42503	7 000	0	7 000	7 000	169	7 169	7 000	6 844	13 844	7 000	6 675	13 675
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	6 158	6 167	0	574	574	0	1 471	1 471	9	7 055	7 064
44617	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
45117	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
45215	252 443	0	252 443	37 311	0	37 311	355 168	0	355 168	570 300	0	570 300
45217	4 006	0	4 006	0	0	0	0	0	0	4 006	0	4 006
45515	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45617	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
47108	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
47403	0	0	0	2 906 017	249 863	3 155 880	2 906 017	249 863	3 155 880	0	0	0
47405	0	0	0	417 335	2 513 526	2 930 861	417 335	2 513 526	2 930 861	0	0	0
47407	0	0	0	1 244 958	2 293 514	3 538 472	1 244 958	2 293 514	3 538 472	0	0	0
47411	4	2	6	0	0	0	1	0	1	5	2	7
47416	0	210	210	49	1 835	1 884	49	1 712	1 761	0	87	87
47422	6	0	6	8 706	0	8 706	8 706	0	8 706	6	0	6
47425	96 211	0	96 211	89 739	0	89 739	3 785	0	3 785	10 257	0	10 257
47426	134 698	12 059	146 757	218 937	29 108	248 045	255 566	20 642	276 208	171 327	3 593	174 920
47441	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47442	11 135	5 220	16 355	6 843	2 842	9 685	10 675	6 550	17 225	14 967	8 928	23 895
47466	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
47501	0	0	0	466	0	466	1 382	0	1 382	916	0	916
47806	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
50265	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52602	117 861	0	117 861	293 389	0	293 389	414 261	0	414 261	238 733	0	238 733
60301	0	0	0	10 887	0	10 887	10 887	0	10 887	0	0	0
60305	10 311	0	10 311	27 994	0	27 994	24 641	0	24 641	6 958	0	6 958
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	300	0	300	0	0	0	383	0	383	683	0	683
60311	0	0	0	4 399	0	4 399	4 400	0	4 400	1	0	1
60313	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60322	270	0	270	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	270	0	270
60324	29 507	0	29 507	420	0	420	0	0	0	29 087	0	29 087
60335	4 922	0	4 922	2 937	0	2 937	2 795	0	2 795	4 780	0	4 780
60414	55 868	0	55 868	0	0	0	705	0	705	56 573	0	56 573
60903	3 483	0	3 483	0	0	0	160	0	160	3 643	0	3 643
61701	128 822	0	128 822	0	0	0	0	0	0	128 822	0	128 822
70601	6 660 769	0	6 660 769	168 660	0	168 660	1 275 362	0	1 275 362	7 767 471	0	7 767 471
70603	9 026 458	0	9 026 458	0	0	0	2 184 441	0	2 184 441	11 210 899	0	11 210 899
70613	558 309	0	558 309	233 735	0	233 735	373 643	0	373 643	698 217	0	698 217
Итого по пассиву (баланс)	76 018 044	19 664 339	95 682 383	203 225 525	25 107 779	228 333 304	201 551 264	24 491 973	226 043 237	74 343 783	19 048 533	93 392 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	309	0	309	892	0	892	894	0	894	307	0	307
90902	193	0	193	4	0	4	5	0	5	192	0	192
91411	998 510	0	998 510	0	0	0	0	0	0	998 510	0	998 510
91414	93 173 300	29 270 127	122 443 427	7 600 000	2 544 608	10 144 608	3 700 000	2 385 586	6 085 586	97 073 300	29 429 149	126 502 449
91417	998 214	0	998 214	0	0	0	1 000	0	1 000	997 214	0	997 214
99998	38 707 512	0	38 707 512	4 894 659	0	4 894 659	5 554 244	0	5 554 244	38 047 927	0	38 047 927
Итого по активу (баланс)	133 878 038	29 270 127	163 148 165	12 495 555	2 544 608	15 040 163	9 256 143	2 385 586	11 641 729	137 117 450	29 429 149	166 546 599
Пассив
91003	0	0	0	94 371	0	94 371	94 371	0	94 371	0	0	0
91315	2 017 208	113 570	2 130 778	0	4 124	4 124	1 169 472	9 526	1 178 998	3 186 680	118 972	3 305 652
91317	28 022 256	8 210 380	36 232 636	4 720 139	735 610	5 455 749	2 498 870	1 122 420	3 621 290	25 800 987	8 597 190	34 398 177
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	124 440 653	0	124 440 653	6 087 485	0	6 087 485	10 145 504	0	10 145 504	128 498 672	0	128 498 672
Итого по пассиву (баланс)	154 824 215	8 323 950	163 148 165	10 901 995	739 734	11 641 729	13 908 217	1 131 946	15 040 163	157 830 437	8 716 162	166 546 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	80 237	0	80 237	1 113 616	0	1 113 616	1 193 853	0	1 193 853	0	0	0
93302	252 423	0	252 423	1 331 693	0	1 331 693	1 113 617	0	1 113 617	470 499	0	470 499
93303	861 193	0	861 193	1 035 244	0	1 035 244	1 331 692	0	1 331 692	564 745	0	564 745
93304	1 964 061	0	1 964 061	3 114 775	0	3 114 775	1 035 244	0	1 035 244	4 043 592	0	4 043 592
93305	2 421 562	0	2 421 562	2 579 201	0	2 579 201	1 261 263	0	1 261 263	3 739 500	0	3 739 500
93306	0	75 008	75 008	0	1 098 059	1 098 059	0	1 173 067	1 173 067	0	0	0
93307	0	242 718	242 718	0	1 339 383	1 339 383	0	1 101 728	1 101 728	0	480 373	480 373
93308	0	806 594	806 594	0	1 123 752	1 123 752	0	1 349 200	1 349 200	0	581 146	581 146
93309	0	1 903 279	1 903 279	0	3 263 460	3 263 460	0	1 093 590	1 093 590	0	4 073 149	4 073 149
93310	0	2 335 484	2 335 484	0	2 791 936	2 791 936	0	1 371 804	1 371 804	0	3 755 616	3 755 616
93901	0	0	0	65 456	267 341	332 797	65 456	267 341	332 797	0	0	0
93902	0	0	0	260 152	1 008 374	1 268 526	260 152	829 242	1 089 394	0	179 132	179 132
99996	10 934 524	0	10 934 524	10 936 502	0	10 936 502	3 993 257	0	3 993 257	17 877 769	0	17 877 769
Итого по активу (баланс)	16 514 000	5 363 083	21 877 083	20 436 639	10 892 305	31 328 944	10 254 534	7 185 972	17 440 506	26 696 105	9 069 416	35 765 521
Пассив
96301	0	75 008	75 008	0	1 184 296	1 184 296	0	1 109 288	1 109 288	0	0	0
96302	0	242 991	242 991	0	1 112 982	1 112 982	0	1 354 117	1 354 117	0	484 126	484 126
96303	0	817 170	817 170	0	1 363 892	1 363 892	0	1 127 744	1 127 744	0	581 022	581 022
96304	0	1 908 220	1 908 220	0	1 097 353	1 097 353	0	3 273 051	3 273 051	0	4 083 918	4 083 918
96305	0	2 336 938	2 336 938	0	1 378 815	1 378 815	0	2 795 753	2 795 753	0	3 753 876	3 753 876
96306	80 147	0	80 147	1 180 863	0	1 180 863	1 100 716	0	1 100 716	0	0	0
96307	251 822	0	251 822	1 100 716	0	1 100 716	1 315 146	0	1 315 146	466 252	0	466 252
96308	848 894	0	848 894	1 315 146	0	1 315 146	1 030 305	0	1 030 305	564 053	0	564 053
96309	1 956 190	0	1 956 190	1 030 305	0	1 030 305	3 104 023	0	3 104 023	4 029 908	0	4 029 908
96310	2 417 144	0	2 417 144	1 252 983	0	1 252 983	2 571 649	0	2 571 649	3 735 810	0	3 735 810
96901	0	0	0	267 853	65 781	333 634	267 853	65 781	333 634	0	0	0
96902	0	0	0	0	1 087 648	1 087 648	0	1 266 452	1 266 452	0	178 804	178 804
99997	10 942 559	0	10 942 559	3 995 708	0	3 995 708	10 940 901	0	10 940 901	17 887 752	0	17 887 752
Итого по пассиву (баланс)	16 496 756	5 380 327	21 877 083	10 143 574	7 290 767	17 434 341	20 330 593	10 992 186	31 322 779	26 683 775	9 081 746	35 765 521

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?