Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 300	15 568	23 868	468	19 444	19 912	3 173	22 481	25 654	5 595	12 531	18 126
30102	2 448 063	0	2 448 063	364 834 282	0	364 834 282	364 861 125	0	364 861 125	2 421 220	0	2 421 220
30110	43	0	43	464 806	0	464 806	464 806	0	464 806	43	0	43
30114	0	821 616	821 616	0	56 541 764	56 541 764	0	56 547 984	56 547 984	0	815 396	815 396
30202	485 618	0	485 618	0	0	0	574	0	574	485 044	0	485 044
30204	333 772	0	333 772	14 195	0	14 195	0	0	0	347 967	0	347 967
30221	0	0	0	464 806	0	464 806	464 806	0	464 806	0	0	0
30424	36 321	0	36 321	2 014 884	0	2 014 884	2 014 936	0	2 014 936	36 269	0	36 269
30425	0	13 156	13 156	0	553	553	0	532	532	0	13 177	13 177
31902	0	0	0	16 800 000	0	16 800 000	16 800 000	0	16 800 000	0	0	0
31903	10 500 000	0	10 500 000	69 762 960	0	69 762 960	68 762 960	0	68 762 960	11 500 000	0	11 500 000
32002	0	0	0	170 000 000	0	170 000 000	160 800 000	0	160 800 000	9 200 000	0	9 200 000
32003	18 650 000	0	18 650 000	75 350 000	0	75 350 000	93 000 000	0	93 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32007	2 550 000	0	2 550 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000
32008	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	0	0	0	35 881 853	35 881 853	0	33 692 383	33 692 383	0	2 189 470	2 189 470
32103	0	2 412 171	2 412 171	0	10 238 834	10 238 834	0	12 651 005	12 651 005	0	0	0
44608	0	4 994 374	4 994 374	0	209 688	209 688	0	201 919	201 919	0	5 002 143	5 002 143
45106	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45107	0	0	0	430 000	25 485	455 485	0	373	373	430 000	25 112	455 112
45108	0	0	0	0	1 003 633	1 003 633	0	20 018	20 018	0	983 615	983 615
45203	1 701 500	0	1 701 500	7 502 500	175 120	7 677 620	3 838 000	175 120	4 013 120	5 366 000	0	5 366 000
45204	807 000	1 195 241	2 002 241	987 000	130 470	1 117 470	1 040 000	1 173 330	2 213 330	754 000	152 381	906 381
45205	1 420 000	1 355 660	2 775 660	487 000	893 473	1 380 473	520 000	1 334 133	1 854 133	1 387 000	915 000	2 302 000
45206	2 121 000	314 522	2 435 522	990 555	929 320	1 919 875	521 000	295 670	816 670	2 590 555	948 172	3 538 727
45207	3 227 400	2 154 173	5 381 573	391 500	588 374	979 874	855 200	206 072	1 061 272	2 763 700	2 536 475	5 300 175
45208	2 381 800	2 459 184	4 840 984	0	434 974	434 974	0	1 253 083	1 253 083	2 381 800	1 641 075	4 022 875
45506	362	0	362	0	0	0	30	0	30	332	0	332
45605	0	0	0	0	840 330	840 330	0	11 168	11 168	0	829 162	829 162
45606	0	422 145	422 145	0	14 128	14 128	0	17 533	17 533	0	418 740	418 740
47107	23 144	0	23 144	0	0	0	5 788	0	5 788	17 356	0	17 356
47404	0	80 397	80 397	106 413	2 094 548	2 200 961	106 413	2 094 423	2 200 836	0	80 522	80 522
47406	0	0	0	2 160 132	232 684	2 392 816	2 160 132	232 684	2 392 816	0	0	0
47408	0	0	0	2 307 831	3 524 255	5 832 086	2 307 831	3 524 255	5 832 086	0	0	0
47417	0	0	0	0	12 652	12 652	0	12 652	12 652	0	0	0
47423	5	128	133	1	28 752	28 753	5	28 448	28 453	1	432	433
47427	124 110	11 826	135 936	250 459	32 534	282 993	227 291	16 159	243 450	147 278	28 201	175 479
47802	0	3 164 550	3 164 550	0	105 905	105 905	0	131 430	131 430	0	3 139 025	3 139 025
50305	74 169	0	74 169	425	0	425	553	0	553	74 041	0	74 041
52601	160 335	0	160 335	94 630	0	94 630	121 861	0	121 861	133 104	0	133 104
60302	75 286	0	75 286	29 257	0	29 257	0	0	0	104 543	0	104 543
60306	11	0	11	47	0	47	0	0	0	58	0	58
60310	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
60312	3 654	0	3 654	77 621	0	77 621	8 364	0	8 364	72 911	0	72 911
60314	1 347	415	1 762	157	3 246	3 403	980	2 404	3 384	524	1 257	1 781
60323	1 575	0	1 575	344	0	344	385	0	385	1 534	0	1 534
60336	3 029	0	3 029	157	0	157	69	0	69	3 117	0	3 117
60401	72 024	0	72 024	0	0	0	0	0	0	72 024	0	72 024
60901	4 684	0	4 684	0	0	0	0	0	0	4 684	0	4 684
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	1 810	0	1 810	271	0	271	190	0	190	1 891	0	1 891
61702	21 807	0	21 807	0	0	0	0	0	0	21 807	0	21 807
61703	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
70606	2 255 121	0	2 255 121	621 112	0	621 112	107	0	107	2 876 126	0	2 876 126
70608	14 094 597	0	14 094 597	1 632 829	0	1 632 829	0	0	0	15 727 426	0	15 727 426
70611	71 772	0	71 772	2 191	0	2 191	29 257	0	29 257	44 706	0	44 706
70614	305 739	0	305 739	173 040	0	173 040	271 141	0	271 141	207 638	0	207 638
Итого по активу (баланс)	71 217 109	19 415 126	90 632 235	719 453 421	113 962 019	833 415 440	721 188 525	113 645 259	834 833 784	69 482 005	19 731 886	89 213 891
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	4 342 394	0	4 342 394	0	0	0	0	0	0	4 342 394	0	4 342 394
30109	0	4 720	4 720	0	368	368	0	6 721	6 721	0	11 073	11 073
30126	774	0	774	53	0	53	566	0	566	1 287	0	1 287
30220	0	104 825	104 825	0	1 017 532	1 017 532	0	1 037 588	1 037 588	0	124 881	124 881
30232	7 769	0	7 769	464 426	0	464 426	459 463	0	459 463	2 806	0	2 806
31403	0	0	0	0	147 636	147 636	0	147 636	147 636	0	0	0
31404	0	73 088	73 088	0	90 297	90 297	0	1 083 277	1 083 277	0	1 066 068	1 066 068
31405	0	3 293 656	3 293 656	0	2 300 713	2 300 713	0	1 604 766	1 604 766	0	2 597 709	2 597 709
31406	0	1 096 326	1 096 326	0	1 153 371	1 153 371	0	1 155 077	1 155 077	0	1 098 032	1 098 032
31407	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	1 690 554	0	1 690 554	4 040 554	0	4 040 554
31408	2 938 400	1 924 046	4 862 446	1 200	79 909	81 109	0	64 390	64 390	2 937 200	1 908 527	4 845 727
31409	2 756 800	9 155 375	11 912 175	0	376 759	376 759	0	354 445	354 445	2 756 800	9 133 061	11 889 861
32015	0	0	0	93 000	0	93 000	100 000	0	100 000	7 000	0	7 000
407	1 947 892	3 394 005	5 341 897	127 125 289	5 726 597	132 851 886	126 717 367	5 544 592	132 261 959	1 539 970	3 212 000	4 751 970
408.1	4	2	6	3	0	3	6	0	6	7	2	9
40807	82 459	234 975	317 434	359 904	1 056 532	1 416 436	433 528	1 068 504	1 502 032	156 083	246 947	403 030
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 800	3 938	52 738	47	218	265	64	151	215	48 817	3 871	52 688
40820	5 843	21 526	27 369	39 076	28 606	67 682	38 043	30 744	68 787	4 810	23 664	28 474
42002	200 000	0	200 000	1 100 000	0	1 100 000	1 800 000	0	1 800 000	900 000	0	900 000
42003	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
42102	18 907 390	0	18 907 390	117 094 449	146 960	117 241 409	111 542 729	329 319	111 872 048	13 355 670	182 359	13 538 029
42103	5 034 500	63 291	5 097 791	4 663 500	2 629	4 666 129	3 402 350	2 119	3 404 469	3 773 350	62 781	3 836 131
42104	2 925 000	0	2 925 000	250 000	0	250 000	1 519 450	0	1 519 450	4 194 450	0	4 194 450
42301	1 499	6 178	7 677	13	310	323	0	249	249	1 486	6 117	7 603
42303	0	133	133	0	6	6	0	5	5	0	132	132
42502	107 655	0	107 655	308 160	189 781	497 941	250 765	189 781	440 546	50 260	0	50 260
42504	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42601	9	4 728	4 737	0	741	741	0	526	526	9	4 513	4 522
42605	0	1 019	1 019	0	42	42	0	34	34	0	1 011	1 011
45215	29 874	0	29 874	279	0	279	16 000	0	16 000	45 595	0	45 595
45515	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
45615	0	0	0	175 276	0	175 276	175 276	0	175 276	0	0	0
47108	4 860	0	4 860	1 215	0	1 215	0	0	0	3 645	0	3 645
47403	0	0	0	2 121 297	106 725	2 228 022	2 121 297	106 725	2 228 022	0	0	0
47405	0	0	0	234 476	2 150 107	2 384 583	234 476	2 150 107	2 384 583	0	0	0
47407	0	0	0	2 244 504	3 598 330	5 842 834	2 244 504	3 598 330	5 842 834	0	0	0
47411	4	2	6	0	0	0	0	1	1	4	3	7
47416	0	276	276	1 304	1 715	3 019	1 306	1 439	2 745	2	0	2
47422	7 859	14 427	22 286	52 095	26 994	79 089	48 367	18 985	67 352	4 131	6 418	10 549
47425	339 273	0	339 273	270 077	0	270 077	19 783	0	19 783	88 979	0	88 979
47426	116 928	6 062	122 990	215 494	8 204	223 698	220 001	13 056	233 057	121 435	10 914	132 349
52602	149 801	0	149 801	117 714	0	117 714	89 969	0	89 969	122 056	0	122 056
60301	106	0	106	11 932	0	11 932	11 826	0	11 826	0	0	0
60305	13 787	0	13 787	29 947	0	29 947	26 062	0	26 062	9 902	0	9 902
60307	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60309	804	0	804	804	0	804	236	0	236	236	0	236
60311	0	0	0	4 609	0	4 609	4 609	0	4 609	0	0	0
60313	0	8 224	8 224	590	8 298	8 888	590	74	664	0	0	0
60322	136	0	136	1 873	0	1 873	1 921	0	1 921	184	0	184
60324	5 644	0	5 644	0	0	0	19 804	0	19 804	25 448	0	25 448
60335	7 464	0	7 464	5 658	0	5 658	3 165	0	3 165	4 971	0	4 971
60414	42 623	0	42 623	0	0	0	1 153	0	1 153	43 776	0	43 776
60903	1 797	0	1 797	0	0	0	92	0	92	1 889	0	1 889
70601	2 455 648	0	2 455 648	0	0	0	945 729	0	945 729	3 401 377	0	3 401 377
70603	14 095 347	0	14 095 347	0	0	0	1 634 758	0	1 634 758	15 730 105	0	15 730 105
70613	317 188	0	317 188	272 911	0	272 911	177 762	0	177 762	222 039	0	222 039
70615	7 690	0	7 690	0	0	0	0	0	0	7 690	0	7 690
Итого по пассиву (баланс)	71 221 413	19 410 822	90 632 235	257 671 335	18 219 380	275 890 715	255 963 730	18 508 641	274 472 371	69 513 808	19 700 083	89 213 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	310	0	310	52	0	52	49	0	49	313	0	313
90902	4 890	0	4 890	54	0	54	42	0	42	4 902	0	4 902
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	71 427	0	71 427	0	0	0	0	0	0	71 427	0	71 427
91414	71 345 555	23 935 115	95 280 670	6 495 000	2 720 866	9 215 866	6 180 000	2 877 847	9 057 847	71 660 555	23 778 134	95 438 689
91604	2 915	0	2 915	5 924	1 745	7 669	8 839	1 745	10 584	0	0	0
99998	49 135 437	0	49 135 437	4 697 632	0	4 697 632	10 497 368	0	10 497 368	43 335 701	0	43 335 701
Итого по активу (баланс)	120 560 534	23 935 115	144 495 649	11 198 662	2 722 611	13 921 273	16 686 298	2 879 592	19 565 890	115 072 898	23 778 134	138 851 032
Пассив
91004	0	0	0	13 621	0	13 621	13 621	0	13 621	0	0	0
91315	2 034 710	106 829	2 141 539	0	7 116	7 116	0	3 552	3 552	2 034 710	103 265	2 137 975
91316	0	1 729 749	1 729 749	0	885 154	885 154	0	42 040	42 040	0	886 635	886 635
91317	37 860 346	7 059 704	44 920 050	8 912 695	678 782	9 591 477	3 792 204	846 215	4 638 419	32 739 855	7 227 137	39 966 992
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	95 360 212	0	95 360 212	9 068 522	0	9 068 522	9 223 641	0	9 223 641	95 515 331	0	95 515 331
Итого по пассиву (баланс)	135 599 367	8 896 282	144 495 649	17 994 838	1 571 052	19 565 890	13 029 466	891 807	13 921 273	130 633 995	8 217 037	138 851 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 151 848	29 003	1 180 851	941 588	29 003	970 591	210 260	0	210 260
93302	217 990	15 644	233 634	1 098 833	13 601	1 112 434	1 151 849	29 245	1 181 094	164 974	0	164 974
93303	504 098	0	504 098	1 358 752	13 450	1 372 202	1 098 833	13 450	1 112 283	764 017	0	764 017
93304	2 346 921	0	2 346 921	794 609	0	794 609	1 139 252	0	1 139 252	2 002 278	0	2 002 278
93305	2 519 378	0	2 519 378	851 835	21 056	872 891	680 059	266	680 325	2 691 154	20 790	2 711 944
93306	0	0	0	1 281 615	2 442 047	3 723 662	1 281 615	2 232 557	3 514 172	0	209 490	209 490
93307	0	237 909	237 909	1 281 615	2 384 064	3 665 679	1 281 615	2 458 557	3 740 172	0	163 416	163 416
93308	0	518 793	518 793	1 841 786	3 277 064	5 118 850	1 281 615	2 453 717	3 735 332	560 171	1 342 140	1 902 311
93309	560 171	2 959 169	3 519 340	0	855 497	855 497	560 171	1 831 274	2 391 445	0	1 983 392	1 983 392
93310	0	2 465 406	2 465 406	0	914 187	914 187	0	796 747	796 747	0	2 582 846	2 582 846
93901	0	0	0	143 749	492 881	636 630	129 105	492 881	621 986	14 644	0	14 644
93902	0	63 067	63 067	0	990 949	990 949	0	972 079	972 079	0	81 937	81 937
99996	12 397 820	0	12 397 820	6 818 551	0	6 818 551	6 436 192	0	6 436 192	12 780 179	0	12 780 179
Итого по активу (баланс)	18 546 378	6 259 988	24 806 366	16 623 193	11 433 799	28 056 992	15 981 894	11 309 776	27 291 670	19 187 677	6 384 011	25 571 688
Пассив
96301	0	0	0	13 458	973 106	986 564	13 458	1 182 596	1 196 054	0	209 490	209 490
96302	0	237 909	237 909	13 458	1 190 931	1 204 389	13 458	1 116 438	1 129 896	0	163 416	163 416
96303	0	518 793	518 793	13 458	1 151 567	1 165 025	13 458	1 410 957	1 424 415	0	778 183	778 183
96304	0	2 390 626	2 390 626	0	1 256 449	1 256 449	0	849 215	849 215	0	1 983 392	1 983 392
96305	0	2 465 406	2 465 406	0	797 013	797 013	21 029	935 243	956 272	21 029	2 603 636	2 624 665
96306	0	0	0	2 207 357	1 288 403	3 495 760	2 417 127	1 288 403	3 705 530	209 770	0	209 770
96307	217 722	15 593	233 315	2 417 127	1 296 820	3 713 947	2 363 938	1 281 227	3 645 165	164 533	0	164 533
96308	502 983	0	502 983	2 363 938	1 315 599	3 679 537	3 183 992	1 879 556	5 063 548	1 323 037	563 957	1 886 994
96309	2 902 695	568 543	3 471 238	1 697 340	574 825	2 272 165	793 227	6 282	799 509	1 998 582	0	1 998 582
96310	2 514 675	0	2 514 675	678 832	0	678 832	829 012	0	829 012	2 664 855	0	2 664 855
96901	0	0	0	492 843	128 836	621 679	492 843	143 476	636 319	0	14 640	14 640
96902	0	62 875	62 875	0	970 101	970 101	0	988 886	988 886	0	81 660	81 660
99997	12 408 546	0	12 408 546	6 440 916	0	6 440 916	6 823 878	0	6 823 878	12 791 508	0	12 791 508
Итого по пассиву (баланс)	18 546 621	6 259 745	24 806 366	16 338 727	10 943 650	27 282 377	16 965 420	11 082 279	28 047 699	19 173 314	6 398 374	25 571 688

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?