Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Регистрационный номер

3333

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 110	0	54 110	30 391	0	30 391	29 852	0	29 852	54 649	0	54 649
20202	54 758	14 078	68 836	4 975	7 133	12 108	16 685	5 504	22 189	43 048	15 707	58 755
30102	2 043 737	0	2 043 737	162 081 905	0	162 081 905	162 881 078	0	162 881 078	1 244 564	0	1 244 564
30110	23 756	2 314	26 070	325 239	853	326 092	326 301	1 299	327 600	22 694	1 868	24 562
30114	0	9 275 565	9 275 565	0	340 347 272	340 347 272	0	339 571 459	339 571 459	0	10 051 378	10 051 378
30202	106 210	0	106 210	44 172	0	44 172	0	0	0	150 382	0	150 382
30204	134 145	0	134 145	0	0	0	31 777	0	31 777	102 368	0	102 368
30233	0	0	0	299 215	1 173	300 388	299 215	1 173	300 388	0	0	0
30302	14 965 400	2 532 912	17 498 312	3 017 135	5 047 396	8 064 531	1 585 462	6 402 580	7 988 042	16 397 073	1 177 728	17 574 801
30306	16 577 467	0	16 577 467	2 277 260	0	2 277 260	918 512	0	918 512	17 936 215	0	17 936 215
30413	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
30424	14 211	0	14 211	35 639 436	0	35 639 436	35 636 297	0	35 636 297	17 350	0	17 350
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32008	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	3 668	3 668	0	297	297	0	190	190	0	3 775	3 775
32102	0	0	0	0	89 534 017	89 534 017	0	81 982 737	81 982 737	0	7 551 280	7 551 280
32103	0	10 621 743	10 621 743	0	73 681 245	73 681 245	0	84 302 988	84 302 988	0	0	0
32107	83 375	0	83 375	0	0	0	83 375	0	83 375	0	0	0
32308	0	424 522	424 522	0	29 674	29 674	0	31 881	31 881	0	422 315	422 315
45105	0	70 754	70 754	0	3 366	3 366	0	74 120	74 120	0	0	0
45107	675 000	283 015	958 015	0	19 783	19 783	0	21 254	21 254	675 000	281 544	956 544
45201	94 888	0	94 888	844 688	0	844 688	702 876	0	702 876	236 700	0	236 700
45203	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45204	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45205	622 000	0	622 000	0	310 557	310 557	112 000	859	112 859	510 000	309 698	819 698
45206	2 310 000	2 145 807	4 455 807	110 000	173 527	283 527	0	111 357	111 357	2 420 000	2 207 977	4 627 977
45207	28 000	5 224 876	5 252 876	0	378 288	378 288	3 000	535 378	538 378	25 000	5 067 786	5 092 786
45208	1 494 685	4 103 267	5 597 952	1	327 953	327 954	0	225 121	225 121	1 494 686	4 206 099	5 700 785
45505	525	0	525	0	0	0	92	0	92	433	0	433
45506	10 486	0	10 486	5 100	0	5 100	778	0	778	14 808	0	14 808
45507	4 224	0	4 224	0	0	0	387	0	387	3 837	0	3 837
45812	0	79 058	79 058	25 308	6 394	31 702	25 308	4 103	29 411	0	81 349	81 349
45912	0	554	554	0	45	45	0	28	28	0	571	571
47404	0	849 083	849 083	156 816	42 250 101	42 406 917	156 816	42 253 305	42 410 121	0	845 879	845 879
47408	13	0	13	319 451 287	359 700 661	679 151 948	319 451 300	359 700 661	679 151 961	0	0	0
47417	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
47423	6 383	1 734	8 117	2 884	1 221	4 105	712	91	803	8 555	2 864	11 419
47427	81 531	24 533	106 064	71 952	24 344	96 296	45 273	15 553	60 826	108 210	33 324	141 534
50205	2 522 982	0	2 522 982	177 003	0	177 003	14 868	0	14 868	2 685 117	0	2 685 117
50221	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
50905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
52601	4 793 755	0	4 793 755	2 824 590	0	2 824 590	2 972 813	0	2 972 813	4 645 532	0	4 645 532
60302	217 699	0	217 699	366	0	366	1 628	0	1 628	216 437	0	216 437
60306	0	0	0	7 843	0	7 843	7 843	0	7 843	0	0	0
60308	3 461	17	3 478	1 746	174	1 920	1 207	177	1 384	4 000	14	4 014
60312	50 803	0	50 803	5 038	0	5 038	28 039	0	28 039	27 802	0	27 802
60314	4 828	433	5 261	3	80 727	80 730	2 343	6 908	9 251	2 488	74 252	76 740
60323	7 167	0	7 167	66	0	66	66	0	66	7 167	0	7 167
60401	251 289	0	251 289	5 216	0	5 216	4 669	0	4 669	251 836	0	251 836
60701	156	0	156	5 216	0	5 216	5 216	0	5 216	156	0	156
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	2 039	0	2 039	143	0	143	57	0	57	2 125	0	2 125
61009	3	0	3	81	0	81	81	0	81	3	0	3
61209	0	0	0	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	0	0	0
61403	29 468	0	29 468	1 117	0	1 117	6 583	0	6 583	24 002	0	24 002
61601	0	0	0	13 783 476	0	13 783 476	13 783 476	0	13 783 476	0	0	0
61702	17 340	0	17 340	0	0	0	0	0	0	17 340	0	17 340
70606	42 974 394	0	42 974 394	2 077 485	0	2 077 485	6 497	0	6 497	45 045 382	0	45 045 382
70608	77 875 675	0	77 875 675	3 925 316	0	3 925 316	316 545	0	316 545	81 484 446	0	81 484 446
70610	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
70611	186 294	0	186 294	3 685	0	3 685	0	0	0	189 979	0	189 979
70614	4 908 567	0	4 908 567	3 485 007	0	3 485 007	3 411 868	0	3 411 868	4 981 706	0	4 981 706
70616	425 725	0	425 725	0	0	0	0	0	0	425 725	0	425 725
Итого по активу (баланс)	174 765 157	35 657 933	210 423 090	553 858 222	911 926 281	1 465 784 503	544 837 956	915 248 806	1 460 086 762	183 785 423	32 335 408	216 120 831
Пассив
10207	2 155 600	0	2 155 600	0	0	0	0	0	0	2 155 600	0	2 155 600
10602	1 279 671	0	1 279 671	0	0	0	0	0	0	1 279 671	0	1 279 671
10603	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
10609	17 340	0	17 340	0	0	0	0	0	0	17 340	0	17 340
10701	323 340	0	323 340	0	0	0	0	0	0	323 340	0	323 340
10801	7 016 749	0	7 016 749	1 000 001	0	1 000 001	0	0	0	6 016 748	0	6 016 748
30111	3 244 040	0	3 244 040	158 237 264	0	158 237 264	157 350 614	0	157 350 614	2 357 390	0	2 357 390
30220	0	1 833	1 833	0	1 220 321	1 220 321	0	1 218 572	1 218 572	0	84	84
30223	180 202	0	180 202	39 786 826	0	39 786 826	39 849 147	0	39 849 147	242 523	0	242 523
30232	0	0	0	366 760	13	366 773	366 760	13	366 773	0	0	0
30236	0	19 192	19 192	0	398 893	398 893	0	388 286	388 286	0	8 585	8 585
30301	14 965 400	2 532 912	17 498 312	1 585 462	6 402 580	7 988 042	3 017 135	5 047 396	8 064 531	16 397 073	1 177 728	17 574 801
30305	16 577 467	0	16 577 467	918 512	0	918 512	2 277 260	0	2 277 260	17 936 215	0	17 936 215
31302	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	1 154	1 154	0	1 154	1 154	0	0	0
31402	0	0	0	1 672 700	0	1 672 700	1 672 700	0	1 672 700	0	0	0
31403	0	0	0	659 650	0	659 650	669 750	0	669 750	10 100	0	10 100
31404	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	3 218 710	3 218 710	0	167 035	167 035	0	260 290	260 290	0	3 311 965	3 311 965
31409	0	3 218 710	3 218 710	0	167 035	167 035	0	260 290	260 290	0	3 311 965	3 311 965
405	0	0	0	359	428 352	428 711	420	428 352	428 772	61	0	61
407	4 325 628	6 484 066	10 809 694	67 561 080	35 411 430	102 972 510	67 573 398	35 984 088	103 557 486	4 337 946	7 056 724	11 394 670
408.1	1 867 082	1 280 961	3 148 043	12 220 458	2 900 599	15 121 057	11 266 275	1 807 456	13 073 731	912 899	187 818	1 100 717
408.2	5 510	16	5 526	2 184	13	2 197	1 448	2	1 450	4 774	5	4 779
40901	0	3 891	3 891	0	292	292	0	272	272	0	3 871	3 871
42002	112 500	0	112 500	3 242 100	0	3 242 100	3 331 100	0	3 331 100	201 500	0	201 500
42101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
42102	4 901 980	0	4 901 980	31 172 992	0	31 172 992	29 514 279	0	29 514 279	3 243 267	0	3 243 267
42103	5 718 900	0	5 718 900	421 600	0	421 600	2 287 500	0	2 287 500	7 584 800	0	7 584 800
42104	63 000	0	63 000	38 000	0	38 000	90 000	0	90 000	115 000	0	115 000
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42309	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
42502	0	0	0	1 331 000	0	1 331 000	1 370 000	0	1 370 000	39 000	0	39 000
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	99 823	0	99 823	64 841	0	64 841	7 450	0	7 450	42 432	0	42 432
45515	817	0	817	68	0	68	255	0	255	1 004	0	1 004
45818	79 058	0	79 058	0	0	0	2 291	0	2 291	81 349	0	81 349
45918	555	0	555	0	0	0	16	0	16	571	0	571
47401	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
47405	1 500	0	1 500	16 134	397 695	413 829	14 634	399 002	413 636	0	1 307	1 307
47407	13	0	13	317 425 634	361 893 503	679 319 137	317 425 621	361 893 503	679 319 124	0	0	0
47416	112	0	112	22 661	21 699	44 360	22 909	25 770	48 679	360	4 071	4 431
47422	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
47425	333 608	0	333 608	1 558	0	1 558	224 267	0	224 267	556 317	0	556 317
47426	74 724	23 401	98 125	51 038	3 096	54 134	98 803	6 066	104 869	122 489	26 371	148 860
50220	54 110	0	54 110	29 852	0	29 852	30 391	0	30 391	54 649	0	54 649
52304	0	596	596	0	45	45	0	42	42	0	593	593
52306	15 729	0	15 729	0	0	0	0	0	0	15 729	0	15 729
52602	677 087	0	677 087	1 285 529	0	1 285 529	1 108 243	0	1 108 243	499 801	0	499 801
60301	0	0	0	15 270	0	15 270	15 270	0	15 270	0	0	0
60305	0	0	0	33 955	0	33 955	34 753	0	34 753	798	0	798
60307	75	123	198	324	182	506	278	119	397	29	60	89
60309	6 722	0	6 722	2 337	0	2 337	2 932	0	2 932	7 317	0	7 317
60311	2 369	0	2 369	7 536	0	7 536	7 409	0	7 409	2 242	0	2 242
60313	0	7	7	150	511	661	150	710	860	0	206	206
60320	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
60322	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60601	181 966	0	181 966	4 669	0	4 669	1 694	0	1 694	178 991	0	178 991
61304	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
61701	889 487	0	889 487	0	0	0	0	0	0	889 487	0	889 487
70601	42 635 613	0	42 635 613	2 618	0	2 618	1 610 932	0	1 610 932	44 243 927	0	44 243 927
70603	80 068 384	0	80 068 384	316 644	0	316 644	4 215 215	0	4 215 215	83 966 955	0	83 966 955
70605	198	0	198	0	0	0	3	0	3	201	0	201
70613	5 726 730	0	5 726 730	3 411 867	0	3 411 867	3 854 139	0	3 854 139	6 169 002	0	6 169 002
Итого по пассиву (баланс)	193 638 672	16 784 418	210 423 090	647 237 083	409 414 448	1 056 651 531	654 627 889	407 721 383	1 062 349 272	201 029 478	15 091 353	216 120 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 729	596	16 325	0	42	42	0	45	45	15 729	593	16 322
90901	2 127	182 388	184 515	2 376	14 749	17 125	2 344	9 465	11 809	2 159	187 672	189 831
90902	320 157	28 778	348 935	524 416	2 144	526 560	499 582	2 161	501 743	344 991	28 761	373 752
90908	0	3 891	3 891	0	272	272	0	292	292	0	3 871	3 871
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 023 966	90 401 895	105 425 861	705 100	9 901 298	10 606 398	4 000	6 647 826	6 651 826	15 725 066	93 655 367	109 380 433
91417	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
91604	35	11 860	11 895	170	1 647	1 817	35	622	657	170	12 885	13 055
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	37 569 432	0	37 569 432	6 876 655	0	6 876 655	3 479 310	0	3 479 310	40 966 777	0	40 966 777
Итого по активу (баланс)	58 931 476	90 629 408	149 560 884	8 108 717	9 920 152	18 028 869	3 985 271	6 660 411	10 645 682	63 054 922	93 889 149	156 944 071
Пассив
91311	15 730	595	16 325	1	44	45	0	42	42	15 729	593	16 322
91312	488 200	0	488 200	0	0	0	0	0	0	488 200	0	488 200
91315	6 985 407	20 221 422	27 206 829	927 211	1 656 827	2 584 038	34 793	6 089 482	6 124 275	6 092 989	24 654 077	30 747 066
91316	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91317	7 684 212	630 404	8 314 616	849 380	45 847	895 227	707 568	44 770	752 338	7 542 400	629 327	8 171 727
91507	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
99999	111 991 452	0	111 991 452	7 166 055	0	7 166 055	11 151 897	0	11 151 897	115 977 294	0	115 977 294
Итого по пассиву (баланс)	128 708 463	20 852 421	149 560 884	8 942 647	1 702 718	10 645 365	11 894 258	6 134 294	18 028 552	131 660 074	25 283 997	156 944 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 528 885	7 927 077	11 455 962	3 528 885	7 927 077	11 455 962	0	0	0
93302	116 502	0	116 502	3 516 502	7 991 997	11 508 499	3 528 885	7 991 997	11 520 882	104 119	0	104 119
93303	3 343 233	6 759 291	10 102 524	2 362 254	5 043 855	7 406 109	3 516 502	7 033 916	10 550 418	2 188 985	4 769 230	6 958 215
93304	764 723	643 742	1 408 465	3 509 925	6 725 219	10 235 144	1 738 430	4 520 671	6 259 101	2 536 218	2 848 290	5 384 508
93305	1 873 980	0	1 873 980	426 060	0	426 060	847 381	0	847 381	1 452 659	0	1 452 659
93306	2 977 065	2 253 097	5 230 162	12 917 130	11 361 069	24 278 199	15 894 195	13 614 166	29 508 361	0	0	0
93307	0	0	0	11 519 933	1 404 149	12 924 082	11 519 933	1 403 608	12 923 541	0	541	541
93308	7 708 211	5 590	7 713 801	19 259 744	1 437 750	20 697 494	11 519 934	1 440 730	12 960 664	15 448 021	2 610	15 450 631
93309	10 711 996	3 539 502	14 251 498	4 521 923	247 710	4 769 633	12 605 635	267 559	12 873 194	2 628 284	3 519 653	6 147 937
93310	3 014 900	7 724 904	10 739 804	12 931	624 696	637 627	511 750	400 884	912 634	2 516 081	7 948 716	10 464 797
93901	9 103 407	0	9 103 407	232 271 049	33 121 311	265 392 360	228 061 159	33 120 004	261 181 163	13 313 297	1 307	13 314 604
93902	1 893 214	17 677 345	19 570 559	29 643 751	67 038 489	96 682 240	30 727 797	78 132 500	108 860 297	809 168	6 583 334	7 392 502
94101	0	0	0	156 930	0	156 930	156 930	0	156 930	0	0	0
99996	76 026 384	0	76 026 384	399 691 625	0	399 691 625	413 074 163	0	413 074 163	62 643 846	0	62 643 846
Итого по активу (баланс)	117 533 615	38 603 471	156 137 086	723 338 642	142 923 322	866 261 964	737 231 579	155 853 112	893 084 691	103 640 678	25 673 681	129 314 359
Пассив
96301	0	0	0	7 546 250	3 506 150	11 052 400	7 546 250	3 506 150	11 052 400	0	0	0
96302	0	120 281	120 281	7 546 250	3 555 710	11 101 960	7 546 250	3 548 047	11 094 297	0	112 618	112 618
96303	6 445 175	3 356 671	9 801 846	6 445 175	3 701 504	10 146 679	4 689 960	2 547 935	7 237 895	4 689 960	2 203 102	6 893 062
96304	655 700	780 213	1 435 913	4 357 010	1 844 992	6 202 002	7 076 130	3 036 748	10 112 878	3 374 820	1 971 969	5 346 789
96305	1 023 500	812 845	1 836 345	511 750	404 696	916 446	0	491 570	491 570	511 750	899 719	1 411 469
96306	2 233 000	2 896 839	5 129 839	13 556 207	16 080 104	29 636 311	11 323 207	13 183 265	24 506 472	0	0	0
96307	0	0	0	1 402 250	11 749 044	13 151 294	1 402 250	11 749 044	13 151 294	0	0	0
96308	3 500	7 797 537	7 801 037	1 402 250	12 183 801	13 586 051	1 398 750	19 674 488	21 073 238	0	15 288 224	15 288 224
96309	3 020 614	10 707 678	13 728 292	0	13 017 096	13 017 096	511 750	4 667 719	5 179 469	3 532 364	2 358 301	5 890 665
96310	5 966 601	1 512 794	7 479 395	511 750	78 507	590 257	32 196	122 337	154 533	5 487 047	1 556 624	7 043 671
96901	0	9 110 806	9 110 806	33 055 379	228 849 810	261 905 189	33 056 679	233 012 943	266 069 622	1 300	13 273 939	13 275 239
96902	0	19 582 630	19 582 630	36 094 481	72 687 310	108 781 791	39 070 759	57 510 510	96 581 269	2 976 278	4 405 830	7 382 108
99997	80 110 702	0	80 110 702	412 293 505	0	412 293 505	398 853 317	0	398 853 317	66 670 514	0	66 670 514
Итого по пассиву (баланс)	99 458 792	56 678 294	156 137 086	524 722 257	367 658 724	892 380 981	512 507 498	353 050 756	865 558 254	87 244 033	42 070 326	129 314 359
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	278 348 943 354,0000	0	0	300 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	278 349 093 354,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 348 943 354,0000	0	0	300 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	278 349 093 354,0000
Пассив
98050	0	0	2 574 685,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	2 724 685,0000
98070	0	0	278 346 368 669,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 346 368 669,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 348 943 354,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	278 349 093 354,0000

Страница была полезной?