Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	706	335	1 041	79	16	95	42	17	59	743	334	1 077
30104	11 622	0	11 622	79 569	0	79 569	78 887	0	78 887	12 304	0	12 304
30110	891	25 211	26 102	4 511 075	6 547	4 517 622	4 511 490	6 608	4 518 098	476	25 150	25 626
30215	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30221	670	739	1 409	9	30	39	0	37	37	679	732	1 411
30233	1 726	0	1 726	70 361	1 281	71 642	70 121	1 281	71 402	1 966	0	1 966
31901	0	0	0	208 170	0	208 170	0	0	0	208 170	0	208 170
31902	211 830	0	211 830	3 404 410	0	3 404 410	3 616 240	0	3 616 240	0	0	0
31903	0	0	0	849 990	0	849 990	849 990	0	849 990	0	0	0
47408	0	0	0	0	4 856	4 856	0	4 856	4 856	0	0	0
47423	0	0	0	315	3	318	315	0	315	0	3	3
47427	0	0	0	1 443	0	1 443	1 352	0	1 352	91	0	91
60302	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	1 370	61	1 431	0	2	2	0	3	3	1 370	60	1 430
60310	8	0	8	30	0	30	32	0	32	6	0	6
60312	128	0	128	197	0	197	181	0	181	144	0	144
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60906	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	193	0	193	0	0	0	13	0	13	180	0	180
61702	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
70606	26 395	0	26 395	4 092	0	4 092	0	0	0	30 487	0	30 487
70608	21 688	0	21 688	2 304	0	2 304	0	0	0	23 992	0	23 992
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70616	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
Итого по активу (баланс)	280 046	26 346	306 392	9 132 064	12 735	9 144 799	9 128 686	12 802	9 141 488	283 424	26 279	309 703
Пассив
10207	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
10701	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
10801	38 590	0	38 590	0	0	0	0	0	0	38 590	0	38 590
30126	327	0	327	218	0	218	0	0	0	109	0	109
30226	1 775	0	1 775	8	0	8	56	0	56	1 823	0	1 823
30232	0	0	0	5 701	25	5 726	5 701	25	5 726	0	0	0
30236	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	27	27
406	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
407	128 658	59	128 717	10 717	3	10 720	9 160	4	9 164	127 101	60	127 161
408.1	8	24 999	25 007	0	1 276	1 276	30	939	969	38	24 662	24 700
40903	49 432	0	49 432	3 266	0	3 266	3 479	0	3 479	49 645	0	49 645
40911	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47407	0	0	0	4 837	0	4 837	4 837	0	4 837	0	0	0
47422	1 083	0	1 083	67 748	3 942	71 690	67 833	3 942	71 775	1 168	0	1 168
60301	106	0	106	269	0	269	163	0	163	0	0	0
60305	1 779	0	1 779	2 434	0	2 434	1 643	0	1 643	988	0	988
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
60311	544	0	544	797	0	797	715	0	715	462	0	462
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	1 434	0	1 434	17	0	17	19	0	19	1 436	0	1 436
60335	764	0	764	856	0	856	390	0	390	298	0	298
60414	456	0	456	0	0	0	3	0	3	459	0	459
70601	27 779	0	27 779	0	0	0	4 207	0	4 207	31 986	0	31 986
70603	21 539	0	21 539	0	0	0	2 276	0	2 276	23 815	0	23 815
Итого по пассиву (баланс)	281 306	25 086	306 392	96 964	5 263	102 227	100 612	4 926	105 538	284 954	24 749	309 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
90902	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	10 137	0	10 137	0	0	0	0	0	0	10 137	0	10 137
Итого по активу (баланс)	13 520	0	13 520	0	0	0	0	0	0	13 520	0	13 520
Пассив
91507	10 077	0	10 077	0	0	0	0	0	0	10 077	0	10 077
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	3 383	0	3 383	0	0	0	0	0	0	3 383	0	3 383
Итого по пассиву (баланс)	13 520	0	13 520	0	0	0	0	0	0	13 520	0	13 520

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?