Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"
Регистрационный номер
3332
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 837 | 197 | 1 034 | 0 | 16 | 16 | 22 | 15 | 37 | 815 | 198 | 1 013 |
30104 | 10 398 | 0 | 10 398 | 38 569 | 0 | 38 569 | 41 327 | 0 | 41 327 | 7 640 | 0 | 7 640 |
30110 | 6 981 | 25 925 | 32 906 | 4 238 447 | 6 629 | 4 245 076 | 4 240 901 | 6 529 | 4 247 430 | 4 527 | 26 025 | 30 552 |
30215 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
30221 | 670 | 697 | 1 367 | 0 | 48 | 48 | 0 | 50 | 50 | 670 | 695 | 1 365 |
30233 | 1 085 | 0 | 1 085 | 25 000 | 207 | 25 207 | 25 028 | 207 | 25 235 | 1 057 | 0 | 1 057 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 376 590 | 0 | 3 376 590 | 3 164 910 | 0 | 3 164 910 | 211 680 | 0 | 211 680 |
31903 | 206 110 | 0 | 206 110 | 843 780 | 0 | 843 780 | 1 049 890 | 0 | 1 049 890 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 827 | 4 827 | 0 | 4 827 | 4 827 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 283 | 282 | 0 | 282 | 1 | 0 | 1 |
47427 | 99 | 0 | 99 | 1 481 | 0 | 1 481 | 1 580 | 0 | 1 580 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 560 | 0 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 | 0 | 1 560 |
60308 | 1 370 | 59 | 1 429 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 370 | 58 | 1 428 |
60310 | 9 | 0 | 9 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 9 | 0 | 9 |
60312 | 118 | 0 | 118 | 258 | 0 | 258 | 235 | 0 | 235 | 141 | 0 | 141 |
60336 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 542 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 542 |
60906 | 185 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 257 | 0 | 257 |
61702 | 433 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 348 | 0 | 348 |
70606 | 15 569 | 0 | 15 569 | 3 132 | 0 | 3 132 | 0 | 0 | 0 | 18 701 | 0 | 18 701 |
70608 | 12 223 | 0 | 12 223 | 3 470 | 0 | 3 470 | 0 | 0 | 0 | 15 693 | 0 | 15 693 |
70611 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
Итого по активу (баланс) | 258 554 | 26 878 | 285 432 | 8 531 152 | 11 730 | 8 542 882 | 8 524 332 | 11 632 | 8 535 964 | 265 374 | 26 976 | 292 350 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 660 | 0 | 6 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 660 | 0 | 6 660 |
10701 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
10801 | 34 212 | 0 | 34 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 212 | 0 | 34 212 |
30126 | 1 182 | 0 | 1 182 | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 |
30222 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 1 599 | 0 | 1 599 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 591 | 0 | 1 591 |
30232 | 2 | 0 | 2 | 2 299 | 15 | 2 314 | 2 299 | 15 | 2 314 | 2 | 0 | 2 |
30236 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | 26 |
406 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
407 | 130 086 | 53 | 130 139 | 10 836 | 3 | 10 839 | 10 862 | 4 | 10 866 | 130 112 | 54 | 130 166 |
408.1 | 1 | 22 909 | 22 910 | 508 | 1 665 | 2 173 | 508 | 1 971 | 2 479 | 1 | 23 215 | 23 216 |
40903 | 49 394 | 0 | 49 394 | 1 623 | 0 | 1 623 | 1 607 | 0 | 1 607 | 49 378 | 0 | 49 378 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 771 | 0 | 4 771 | 4 771 | 0 | 4 771 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 555 | 0 | 1 555 | 27 475 | 4 371 | 31 846 | 26 520 | 4 371 | 30 891 | 600 | 0 | 600 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 131 | 0 | 131 | 124 | 0 | 124 |
60305 | 1 691 | 0 | 1 691 | 537 | 0 | 537 | 1 117 | 0 | 1 117 | 2 271 | 0 | 2 271 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 |
60311 | 429 | 0 | 429 | 753 | 0 | 753 | 728 | 0 | 728 | 404 | 0 | 404 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 487 | 0 | 1 487 | 51 | 0 | 51 | 56 | 0 | 56 | 1 492 | 0 | 1 492 |
60335 | 511 | 0 | 511 | 18 | 0 | 18 | 309 | 0 | 309 | 802 | 0 | 802 |
60414 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 449 | 0 | 449 |
70601 | 16 473 | 0 | 16 473 | 0 | 0 | 0 | 3 494 | 0 | 3 494 | 19 967 | 0 | 19 967 |
70603 | 11 961 | 0 | 11 961 | 0 | 0 | 0 | 3 425 | 0 | 3 425 | 15 386 | 0 | 15 386 |
70801 | 4 378 | 0 | 4 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 378 | 0 | 4 378 |
Итого по пассиву (баланс) | 262 444 | 22 988 | 285 432 | 49 232 | 6 106 | 55 338 | 55 843 | 6 413 | 62 256 | 269 055 | 23 295 | 292 350 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 177 | 0 | 177 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 177 | 0 | 177 |
90902 | 208 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 202 | 0 | 202 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
91803 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
99998 | 10 137 | 0 | 10 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 137 | 0 | 10 137 |
Итого по активу (баланс) | 10 526 | 0 | 10 526 | 3 010 | 0 | 3 010 | 16 | 0 | 16 | 13 520 | 0 | 13 520 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 077 | 0 | 10 077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 077 | 0 | 10 077 |
91508 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
99999 | 389 | 0 | 389 | 16 | 0 | 16 | 3 010 | 0 | 3 010 | 3 383 | 0 | 3 383 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 526 | 0 | 10 526 | 16 | 0 | 16 | 3 010 | 0 | 3 010 | 13 520 | 0 | 13 520 |
Страница была полезной?