Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"
Регистрационный номер
3332
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 842 | 169 | 1 011 | 250 | 136 | 386 | 765 | 117 | 882 | 327 | 188 | 515 |
30104 | 18 402 | 0 | 18 402 | 216 788 | 0 | 216 788 | 217 225 | 0 | 217 225 | 17 965 | 0 | 17 965 |
30110 | 14 629 | 3 767 | 18 396 | 69 116 | 15 890 | 85 006 | 68 032 | 16 165 | 84 197 | 15 713 | 3 492 | 19 205 |
30114 | 0 | 141 346 | 141 346 | 0 | 205 966 | 205 966 | 0 | 117 825 | 117 825 | 0 | 229 487 | 229 487 |
30213 | 9 859 | 126 | 9 985 | 41 015 | 37 | 41 052 | 40 115 | 11 | 40 126 | 10 759 | 152 | 10 911 |
30233 | 2 | 0 | 2 | 22 144 | 16 538 | 38 682 | 22 141 | 16 538 | 38 679 | 5 | 0 | 5 |
30402 | 0 | 0 | 0 | 1 859 560 | 0 | 1 859 560 | 1 859 560 | 0 | 1 859 560 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 481 560 | 0 | 1 481 560 | 1 481 560 | 0 | 1 481 560 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 80 580 | 0 | 80 580 | 367 990 | 0 | 367 990 | 362 710 | 0 | 362 710 | 85 860 | 0 | 85 860 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 785 | 7 785 | 0 | 7 785 | 7 785 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 166 | 29 | 2 195 | 20 394 | 629 | 21 023 | 21 005 | 560 | 21 565 | 1 555 | 98 | 1 653 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 290 | 0 | 290 | 20 | 0 | 20 |
60302 | 246 | 0 | 246 | 21 | 0 | 21 | 42 | 0 | 42 | 225 | 0 | 225 |
60306 | 1 | 0 | 1 | 399 | 0 | 399 | 399 | 0 | 399 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 1 369 | 34 | 1 403 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 370 | 32 | 1 402 |
60310 | 10 | 0 | 10 | 39 | 2 | 41 | 40 | 2 | 42 | 9 | 0 | 9 |
60312 | 97 | 0 | 97 | 357 | 0 | 357 | 348 | 0 | 348 | 106 | 0 | 106 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 706 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 706 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 75 | 0 | 75 |
70606 | 38 956 | 0 | 38 956 | 4 489 | 0 | 4 489 | 2 | 0 | 2 | 43 443 | 0 | 43 443 |
70608 | 154 240 | 0 | 154 240 | 19 676 | 0 | 19 676 | 0 | 0 | 0 | 173 916 | 0 | 173 916 |
70611 | 397 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 397 |
Итого по активу (баланс) | 322 590 | 145 471 | 468 061 | 4 104 141 | 246 991 | 4 351 132 | 4 074 279 | 159 013 | 4 233 292 | 352 452 | 233 449 | 585 901 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 660 | 0 | 6 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 660 | 0 | 6 660 |
10701 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
10801 | 17 211 | 0 | 17 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 211 | 0 | 17 211 |
30109 | 2 | 373 | 375 | 0 | 48 | 48 | 0 | 199 | 199 | 2 | 524 | 526 |
30126 | 2 557 | 0 | 2 557 | 9 | 0 | 9 | 98 | 0 | 98 | 2 646 | 0 | 2 646 |
30232 | 60 | 0 | 60 | 22 551 | 475 | 23 026 | 22 549 | 476 | 23 025 | 58 | 1 | 59 |
40602 | 381 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 381 |
40701 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
40702 | 61 043 | 35 | 61 078 | 304 180 | 2 | 304 182 | 309 421 | 1 | 309 422 | 66 284 | 34 | 66 318 |
40703 | 235 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 |
40802 | 8 | 0 | 8 | 24 | 0 | 24 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 507 | 23 526 | 24 033 | 686 | 107 200 | 107 886 | 604 | 194 621 | 195 225 | 425 | 110 947 | 111 372 |
40821 | 4 477 | 0 | 4 477 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 | 4 797 | 0 | 4 797 |
40903 | 29 908 | 121 575 | 151 483 | 24 741 | 5 884 | 30 625 | 25 052 | 4 245 | 29 297 | 30 219 | 119 936 | 150 155 |
40905 | 1 | 0 | 1 | 614 | 0 | 614 | 614 | 0 | 614 | 1 | 0 | 1 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 154 | 77 | 77 | 154 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 70 | 24 | 94 | 70 | 24 | 94 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 13 | 0 | 13 | 219 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 | 13 | 0 | 13 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7 598 | 127 | 7 725 | 7 598 | 127 | 7 725 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 991 | 128 | 1 119 | 169 239 | 210 | 169 449 | 169 160 | 214 | 169 374 | 912 | 132 | 1 044 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 17 | 680 | 2 | 682 | 665 | 0 | 665 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 620 | 1 789 | 0 | 1 789 | 1 169 | 0 | 1 169 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 413 | 0 | 413 | 764 | 0 | 764 | 793 | 0 | 793 | 442 | 0 | 442 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 403 | 0 | 1 403 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 402 | 0 | 1 402 |
60601 | 584 | 0 | 584 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 586 | 0 | 586 |
70601 | 41 678 | 0 | 41 678 | 6 | 0 | 6 | 4 667 | 0 | 4 667 | 46 339 | 0 | 46 339 |
70603 | 153 944 | 0 | 153 944 | 0 | 0 | 0 | 19 584 | 0 | 19 584 | 173 528 | 0 | 173 528 |
Итого по пассиву (баланс) | 322 424 | 145 637 | 468 061 | 531 441 | 114 056 | 645 497 | 563 344 | 199 993 | 763 337 | 354 327 | 231 574 | 585 901 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 211 |
90902 | 419 | 0 | 419 | 326 | 0 | 326 | 7 | 0 | 7 | 738 | 0 | 738 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91803 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
99998 | 10 926 | 0 | 10 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 926 | 0 | 10 926 |
Итого по активу (баланс) | 11 560 | 0 | 11 560 | 326 | 0 | 326 | 7 | 0 | 7 | 11 879 | 0 | 11 879 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 10 926 | 0 | 10 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 926 | 0 | 10 926 |
99999 | 634 | 0 | 634 | 7 | 0 | 7 | 326 | 0 | 326 | 953 | 0 | 953 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 560 | 0 | 11 560 | 7 | 0 | 7 | 326 | 0 | 326 | 11 879 | 0 | 11 879 |
Страница была полезной?