Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 447	0	12 447	488	0	488	620	0	620	12 315	0	12 315
10610	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
10901	140 391	0	140 391	0	0	0	0	0	0	140 391	0	140 391
20202	21 362	3 212	24 574	125	173	298	1 477	96	1 573	20 010	3 289	23 299
30102	5 396 300	0	5 396 300	1 204 402 800	0	1 204 402 800	1 204 407 003	0	1 204 407 003	5 392 097	0	5 392 097
30110	152 114	7 172	159 286	4 397 288	47 110	4 444 398	4 206 049	43 049	4 249 098	343 353	11 233	354 586
30114	68 063	8 809 827	8 877 890	0	676 847 115	676 847 115	4	680 956 948	680 956 952	68 059	4 699 994	4 768 053
30128	32	0	32	0	0	0	30	0	30	2	0	2
30202	1 275 399	0	1 275 399	0	0	0	253 599	0	253 599	1 021 800	0	1 021 800
30221	0	0	0	1 073 599	0	1 073 599	1 073 599	0	1 073 599	0	0	0
30233	13	0	13	50	0	50	0	0	0	63	0	63
304.1	140 180	0	140 180	531 583 111	0	531 583 111	531 583 386	0	531 583 386	139 905	0	139 905
31902	0	0	0	32 000 000	0	32 000 000	32 000 000	0	32 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	94 000 000	0	94 000 000	64 000 000	0	64 000 000	30 000 000	0	30 000 000
31904	45 500 000	0	45 500 000	0	0	0	45 500 000	0	45 500 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	358 054 381	358 054 381	0	358 054 381	358 054 381	0	0	0
32103	0	0	0	0	87 851 673	87 851 673	0	51 282 681	51 282 681	0	36 568 992	36 568 992
32104	1 800 000	25 117 738	26 917 738	0	64 000	64 000	1 800 000	25 181 738	26 981 738	0	0	0
32105	0	960 384	960 384	0	14 412 306	14 412 306	0	1 278 391	1 278 391	0	14 094 299	14 094 299
32302	0	0	0	0	831 376	831 376	0	831 376	831 376	0	0	0
32303	0	387 213	387 213	0	609 927	609 927	0	747 465	747 465	0	249 675	249 675
45201	564 873	836 747	1 401 620	2 772 806	1 036 206	3 809 012	1 777 619	1 263 769	3 041 388	1 560 060	609 184	2 169 244
45203	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45204	2 850 000	0	2 850 000	480 000	571 656	1 051 656	3 140 000	15 877	3 155 877	190 000	555 779	745 779
45205	990 000	3 754 714	4 744 714	2 647 000	468 287	3 115 287	504 200	1 211 587	1 715 787	3 132 800	3 011 414	6 144 214
45206	850 000	353 125	1 203 125	290 000	54 043	344 043	110 000	86 941	196 941	1 030 000	320 227	1 350 227
45207	1 137 200	0	1 137 200	0	0	0	2 200	0	2 200	1 135 000	0	1 135 000
45208	873 000	72 546	945 546	0	3 056	3 056	0	1 897	1 897	873 000	73 705	946 705
45216	55 013	0	55 013	95 806	0	95 806	21 900	0	21 900	128 919	0	128 919
45812	1 022	18 579	19 601	97	0	97	295	18 579	18 874	824	0	824
45816	50	385	435	8	21	29	0	11	11	58	395	453
45820	432	0	432	18 579	0	18 579	18 829	0	18 829	182	0	182
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
474.1	0	1 178 871	1 178 871	568 150 782	1 159 551 603	1 727 702 385	568 150 782	1 153 544 256	1 721 695 038	0	7 186 218	7 186 218
47417	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47421	13 420	0	13 420	54 808	0	54 808	66 459	0	66 459	1 769	0	1 769
47423	5 210	25	5 235	315 160	1 694	316 854	315 698	1 595	317 293	4 672	124	4 796
47427	20 680	8 723	29 403	166 951	18 962	185 913	147 535	15 452	162 987	40 096	12 233	52 329
47431	0	137 133	137 133	0	34 355	34 355	0	4 304	4 304	0	167 184	167 184
47465	479 506	0	479 506	19 528	0	19 528	9 531	0	9 531	489 503	0	489 503
47502	18 825	24 877	43 702	1 223	4 159	5 382	5 266	7 911	13 177	14 782	21 125	35 907
47803	424 693	0	424 693	0	0	0	424 693	0	424 693	0	0	0
47805	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47830	0	0	0	567 228	0	567 228	172 458	0	172 458	394 770	0	394 770
50205	3 028 706	0	3 028 706	11 191	0	11 191	31 453	0	31 453	3 008 444	0	3 008 444
52601	908 907	0	908 907	3 025 203	0	3 025 203	3 057 848	0	3 057 848	876 262	0	876 262
60302	153 786	0	153 786	0	0	0	38 783	0	38 783	115 003	0	115 003
60306	391	0	391	64	0	64	0	0	0	455	0	455
60310	87 107	0	87 107	7 846	0	7 846	73 362	0	73 362	21 591	0	21 591
60312	77 926	0	77 926	20 386	0	20 386	35 174	0	35 174	63 138	0	63 138
60314	7 659	341 582	349 241	3 318	65 180	68 498	709	72 146	72 855	10 268	334 616	344 884
60336	2 659	0	2 659	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659
60401	628 230	0	628 230	149	0	149	4 219	0	4 219	624 160	0	624 160
60415	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60804	547 355	0	547 355	0	0	0	0	0	0	547 355	0	547 355
60901	316 150	0	316 150	0	0	0	0	0	0	316 150	0	316 150
61009	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
61209	0	0	0	4 777	0	4 777	4 777	0	4 777	0	0	0
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	172 458	0	172 458	172 458	0	172 458	0	0	0
61601	0	0	0	541 209 145	0	541 209 145	541 209 145	0	541 209 145	0	0	0
61702	263 981	0	263 981	0	0	0	0	0	0	263 981	0	263 981
70606	39 620 520	0	39 620 520	2 639 510	0	2 639 510	39 620 694	0	39 620 694	2 639 336	0	2 639 336
70608	96 444 458	0	96 444 458	3 777 519	0	3 777 519	96 444 458	0	96 444 458	3 777 519	0	3 777 519
70611	598 351	0	598 351	38 783	0	38 783	598 351	0	598 351	38 783	0	38 783
70614	88 276 971	0	88 276 971	6 298 561	0	6 298 561	88 276 971	0	88 276 971	6 298 561	0	6 298 561
70616	14 919	0	14 919	0	0	0	14 919	0	14 919	0	0	0
70706	0	0	0	39 919 131	0	39 919 131	0	0	0	39 919 131	0	39 919 131
70708	0	0	0	96 444 458	0	96 444 458	0	0	0	96 444 458	0	96 444 458
70711	0	0	0	599 863	0	599 863	0	0	0	599 863	0	599 863
70714	0	0	0	88 276 971	0	88 276 971	0	0	0	88 276 971	0	88 276 971
70716	0	0	0	14 919	0	14 919	0	0	0	14 919	0	14 919
Итого по активу (баланс)	293 806 720	42 012 853	335 819 573	3 226 502 402	2 300 527 283	5 527 029 685	3 229 277 266	2 274 620 450	5 503 897 716	291 031 856	67 919 686	358 951 542
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	18 908	0	18 908	0	0	0	0	0	0	18 908	0	18 908
10609	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
10634	1 700	0	1 700	11	0	11	0	0	0	1 689	0	1 689
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	12 194 406	0	12 194 406	0	0	0	0	0	0	12 194 406	0	12 194 406
30109	2 263 872	1 558 522	3 822 394	4 773 252	50 195	4 823 447	3 645 741	97 065	3 742 806	1 136 361	1 605 392	2 741 753
30111	52 527	0	52 527	459 162 284	0	459 162 284	459 317 945	0	459 317 945	208 188	0	208 188
30126	32	0	32	30	0	30	0	0	0	2	0	2
30129	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
30220	0	0	0	0	130 049	130 049	0	130 049	130 049	0	0	0
30223	0	0	0	4 519 756	0	4 519 756	4 574 245	0	4 574 245	54 489	0	54 489
30231	1 799 705	0	1 799 705	1 368 193 583	0	1 368 193 583	1 368 369 805	0	1 368 369 805	1 975 927	0	1 975 927
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31305	13	0	13	13	0	13	51	0	51	51	0	51
31402	0	0	0	60 932 000	0	60 932 000	60 932 000	0	60 932 000	0	0	0
31403	0	0	0	11 845 000	307 058	12 152 058	20 096 000	372 792	20 468 792	8 251 000	65 734	8 316 734
31404	5 003 000	64 342	5 067 342	5 003 000	236 933	5 239 933	0	347 881	347 881	0	175 290	175 290
32117	247	0	247	247	0	247	828	0	828	828	0	828
407	20 627 277	18 870 391	39 497 668	417 456 376	53 027 373	470 483 749	418 622 314	53 310 737	471 933 051	21 793 215	19 153 755	40 946 970
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	517 754	512 638	1 030 392	2 940 113	172 587	3 112 700	2 924 352	156 942	3 081 294	501 993	496 993	998 986
40821	0	0	0	4 242	0	4 242	4 242	0	4 242	0	0	0
40902	0	137 133	137 133	0	4 304	4 304	0	34 355	34 355	0	167 184	167 184
40911	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	0	0	0
42002	92 400	0	92 400	3 109 190	0	3 109 190	3 429 690	0	3 429 690	412 900	0	412 900
42003	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500
42004	7 900	0	7 900	3 200	0	3 200	0	0	0	4 700	0	4 700
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	28 810 913	0	28 810 913	222 182 715	0	222 182 715	216 405 995	0	216 405 995	23 034 193	0	23 034 193
42103	6 453 302	591 006	7 044 308	5 465 635	440 682	5 906 317	2 918 391	14 401 087	17 319 478	3 906 058	14 551 411	18 457 469
42104	754 175	0	754 175	152 000	0	152 000	0	0	0	602 175	0	602 175
42105	524 050	0	524 050	0	0	0	0	0	0	524 050	0	524 050
42502	143 930	0	143 930	944 565	0	944 565	814 155	0	814 155	13 520	0	13 520
45215	55 706	0	55 706	79 567	0	79 567	153 199	0	153 199	129 338	0	129 338
45217	1 735	0	1 735	14 680	0	14 680	15 925	0	15 925	2 980	0	2 980
45818	20 036	0	20 036	18 759	0	18 759	0	0	0	1 277	0	1 277
47407	0	0	0	579 281 649	569 014 294	1 148 295 943	579 281 649	569 014 294	1 148 295 943	0	0	0
47416	0	0	0	37 495	15 226	52 721	39 890	27 278	67 168	2 395	12 052	14 447
47422	10 119	10	10 129	0	127 003	127 003	0	127 004	127 004	10 119	11	10 130
47424	12 185	0	12 185	62 713	0	62 713	52 213	0	52 213	1 685	0	1 685
47425	480 033	0	480 033	116 126	0	116 126	126 078	0	126 078	489 985	0	489 985
47426	26 463	19	26 482	97 881	29	97 910	110 774	2 239	113 013	39 356	2 229	41 585
47466	13 126	0	13 126	8 163	0	8 163	10 334	0	10 334	15 297	0	15 297
47501	19 451	34 095	53 546	3 126	6 297	9 423	1 234	4 932	6 166	17 559	32 730	50 289
47806	46	0	46	16	0	16	15	0	15	45	0	45
50220	12 447	0	12 447	620	0	620	488	0	488	12 315	0	12 315
52602	789 560	0	789 560	3 143 762	0	3 143 762	3 148 988	0	3 148 988	794 786	0	794 786
60301	0	0	0	69 280	0	69 280	93 804	0	93 804	24 524	0	24 524
60305	278 587	0	278 587	160 666	0	160 666	134 529	0	134 529	252 450	0	252 450
60309	31 162	0	31 162	36 397	0	36 397	11 355	0	11 355	6 120	0	6 120
60311	8 520	0	8 520	4 248	0	4 248	3 410	0	3 410	7 682	0	7 682
60313	0	370 996	370 996	0	73 357	73 357	0	280 160	280 160	0	577 799	577 799
60322	15	0	15	525	0	525	525	0	525	15	0	15
60335	45 716	0	45 716	34 614	0	34 614	37 202	0	37 202	48 304	0	48 304
60349	103 290	0	103 290	10 429	0	10 429	7 681	0	7 681	100 542	0	100 542
60352	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60414	524 161	0	524 161	4 219	0	4 219	9 437	0	9 437	529 379	0	529 379
60805	382 611	0	382 611	0	0	0	11 804	0	11 804	394 415	0	394 415
60806	191 459	0	191 459	0	0	0	5 173	0	5 173	196 632	0	196 632
60903	184 789	0	184 789	0	0	0	4 863	0	4 863	189 652	0	189 652
61701	155 310	0	155 310	0	0	0	0	0	0	155 310	0	155 310
70601	40 144 815	0	40 144 815	40 144 830	0	40 144 830	2 575 654	0	2 575 654	2 575 639	0	2 575 639
70603	100 471 295	0	100 471 295	100 471 295	0	100 471 295	4 539 916	0	4 539 916	4 539 916	0	4 539 916
70613	84 856 016	0	84 856 016	84 856 016	0	84 856 016	5 711 319	0	5 711 319	5 711 319	0	5 711 319
70615	292 933	0	292 933	292 933	0	292 933	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	40 277 799	0	40 277 799	40 277 799	0	40 277 799
70703	0	0	0	0	0	0	100 471 295	0	100 471 295	100 471 295	0	100 471 295
70713	0	0	0	0	0	0	84 856 016	0	84 856 016	84 856 016	0	84 856 016
70715	0	0	0	0	0	0	292 933	0	292 933	292 933	0	292 933
Итого по пассиву (баланс)	313 680 421	22 139 152	335 819 573	3 375 639 698	623 605 387	3 999 245 085	3 384 070 239	638 306 815	4 022 377 054	322 110 962	36 840 580	358 951 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	347 890	0	347 890	49 995	0	49 995	50 023	0	50 023	347 862	0	347 862
90902	248 223	0	248 223	0	0	0	242 425	0	242 425	5 798	0	5 798
91101	0	12 660	12 660	0	816	816	0	420	420	0	13 056	13 056
91102	0	13 656	13 656	0	849	849	0	771	771	0	13 734	13 734
91414	17 785 001	40 748 185	58 533 186	94 000	2 017 133	2 111 133	0	1 160 818	1 160 818	17 879 001	41 604 500	59 483 501
91417	10 015 987	0	10 015 987	13	0	13	51	0	51	10 015 949	0	10 015 949
91418	428 182	0	428 182	141 839	0	141 839	172 458	0	172 458	397 563	0	397 563
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	38 885 308	0	38 885 308	6 074 391	0	6 074 391	6 818 227	0	6 818 227	38 141 472	0	38 141 472
Итого по активу (баланс)	67 711 641	40 774 501	108 486 142	6 360 238	2 018 798	8 379 036	7 283 184	1 162 009	8 445 193	66 788 695	41 631 290	108 419 985
Пассив
91315	5 904 891	7 439 032	13 343 923	145 097	674 192	819 289	121 441	718 638	840 079	5 881 235	7 483 478	13 364 713
91317	15 417 128	4 159 313	19 576 441	4 472 807	1 526 074	5 998 881	3 571 619	1 663 580	5 235 199	14 515 940	4 296 819	18 812 759
91318	289	5 823 758	5 824 047	0	0	0	0	0	0	289	5 823 758	5 824 047
91319	140 897	0	140 897	980	0	980	36	0	36	139 953	0	139 953
99999	69 600 834	0	69 600 834	1 626 966	0	1 626 966	2 304 645	0	2 304 645	70 278 513	0	70 278 513
Итого по пассиву (баланс)	91 064 039	17 422 103	108 486 142	6 245 850	2 200 266	8 446 116	5 997 741	2 382 218	8 379 959	90 815 930	17 604 055	108 419 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	218 775	138 890	357 665	474 344 864	23 045 194	497 390 058	443 125 494	22 328 830	465 454 324	31 438 145	855 254	32 293 399
93302	0	0	0	15 059 203	10 605 866	25 665 069	14 822 450	9 468 080	24 290 530	236 753	1 137 786	1 374 539
93303	3 204 796	4 316 283	7 521 079	5 148 864	4 554 826	9 703 690	5 231 498	6 012 395	11 243 893	3 122 162	2 858 714	5 980 876
93304	3 090 813	1 624 094	4 714 907	1 358 415	1 416 620	2 775 035	1 916 111	1 031 065	2 947 176	2 533 117	2 009 649	4 542 766
93305	3 387 065	6 166 363	9 553 428	171 603	2 122 756	2 294 359	646 756	946 253	1 593 009	2 911 912	7 342 866	10 254 778
93306	18 650 551	210 722	18 861 273	40 424 600	31 252 685	71 677 285	58 228 349	30 881 588	89 109 937	846 802	581 819	1 428 621
93307	0	0	0	12 144 848	7 993 424	20 138 272	11 032 145	7 750 674	18 782 819	1 112 703	242 750	1 355 453
93308	5 578 301	3 596 195	9 174 496	4 415 836	5 305 814	9 721 650	7 181 859	5 688 984	12 870 843	2 812 278	3 213 025	6 025 303
93309	1 591 204	3 104 881	4 696 085	1 278 514	1 486 104	2 764 618	981 592	2 000 485	2 982 077	1 888 126	2 590 500	4 478 626
93310	6 254 422	3 335 831	9 590 253	2 114 836	318 405	2 433 241	740 728	753 632	1 494 360	7 628 530	2 900 604	10 529 134
93901	0	1 350 539	1 350 539	1 677 237	3 372 410	5 049 647	1 677 237	4 306 522	5 983 759	0	416 427	416 427
93902	1 363 926	0	1 363 926	3 308 563	1 698 002	5 006 565	4 257 529	1 693 395	5 950 924	414 960	4 607	419 567
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	67 036 041	0	67 036 041	580 141 606	0	580 141 606	568 139 534	0	568 139 534	79 038 113	0	79 038 113
Итого по активу (баланс)	110 375 894	23 843 798	134 219 692	1 141 588 990	93 172 106	1 234 761 096	1 117 981 283	92 861 903	1 210 843 186	133 983 601	24 154 001	158 137 602
Пассив
96301	138 789	210 722	349 511	22 178 107	444 216 963	466 395 070	22 886 067	475 487 711	498 373 778	846 749	31 481 470	32 328 219
96302	0	0	0	9 309 011	14 893 736	24 202 747	10 421 669	15 136 486	25 558 155	1 112 658	242 750	1 355 408
96303	4 224 490	3 202 227	7 426 717	5 826 812	5 294 124	11 120 936	4 395 957	5 304 866	9 700 823	2 793 635	3 212 969	6 006 604
96304	1 576 417	3 104 751	4 681 168	967 808	2 000 352	2 968 160	1 276 797	1 486 101	2 762 898	1 885 406	2 590 500	4 475 906
96305	6 220 929	3 335 831	9 556 760	739 344	753 632	1 492 976	2 099 563	318 405	2 417 968	7 581 148	2 900 604	10 481 752
96306	218 711	18 607 786	18 826 497	30 940 005	58 262 861	89 202 866	31 288 261	40 510 279	71 798 540	566 967	855 204	1 422 171
96307	0	0	0	7 686 890	11 211 071	18 897 961	7 923 378	12 348 716	20 272 094	236 488	1 137 645	1 374 133
96308	3 560 396	5 670 384	9 230 780	5 586 462	7 384 688	12 971 150	5 144 230	4 572 983	9 717 213	3 118 164	2 858 679	5 976 843
96309	3 080 454	1 624 060	4 704 514	1 915 115	1 031 030	2 946 145	1 356 686	1 416 619	2 773 305	2 522 025	2 009 649	4 531 674
96310	3 380 501	6 166 363	9 546 864	645 251	946 253	1 591 504	171 378	2 122 756	2 294 134	2 906 628	7 342 866	10 249 494
96901	1 362 724	0	1 362 724	4 293 386	1 669 376	5 962 762	3 345 613	1 669 376	5 014 989	414 951	0	414 951
96902	0	1 350 506	1 350 506	1 693 213	4 275 014	5 968 227	1 697 793	3 340 886	5 038 679	4 580	416 378	420 958
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99997	67 183 651	0	67 183 651	567 058 541	0	567 058 541	578 974 379	0	578 974 379	79 099 489	0	79 099 489
Итого по пассиву (баланс)	90 947 062	43 272 630	134 219 692	658 839 946	551 939 100	1 210 779 046	670 981 772	563 715 184	1 234 696 956	103 088 888	55 048 714	158 137 602

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?