Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 16 462 | 0 | 16 462 | 0 | 0 | 0 | 3 013 | 0 | 3 013 | 13 449 | 0 | 13 449 |
10610 | 1 870 | 0 | 1 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 870 | 0 | 1 870 |
20202 | 23 142 | 3 358 | 26 500 | 1 600 | 138 | 1 738 | 2 300 | 243 | 2 543 | 22 442 | 3 253 | 25 695 |
30102 | 6 226 950 | 0 | 6 226 950 | 1 624 402 759 | 0 | 1 624 402 759 | 1 624 222 058 | 0 | 1 624 222 058 | 6 407 651 | 0 | 6 407 651 |
30110 | 302 122 | 19 993 | 322 115 | 4 858 781 | 159 484 | 5 018 265 | 5 008 046 | 172 294 | 5 180 340 | 152 857 | 7 183 | 160 040 |
30114 | 67 811 | 2 841 568 | 2 909 379 | 92 | 1 022 516 261 | 1 022 516 353 | 4 | 1 017 930 782 | 1 017 930 786 | 67 899 | 7 427 047 | 7 494 946 |
30128 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
30202 | 1 414 489 | 0 | 1 414 489 | 0 | 0 | 0 | 24 987 | 0 | 24 987 | 1 389 502 | 0 | 1 389 502 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 211 736 | 0 | 1 211 736 | 1 211 736 | 0 | 1 211 736 | 0 | 0 | 0 |
304.1 | 138 997 | 0 | 138 997 | 879 671 800 | 0 | 879 671 800 | 879 670 401 | 0 | 879 670 401 | 140 396 | 0 | 140 396 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 88 500 000 | 0 | 88 500 000 | 67 500 000 | 0 | 67 500 000 | 21 000 000 | 0 | 21 000 000 |
31903 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 139 700 000 | 0 | 139 700 000 | 149 700 000 | 0 | 149 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 114 802 | 497 114 802 | 0 | 448 185 166 | 448 185 166 | 0 | 48 929 636 | 48 929 636 |
32103 | 0 | 35 491 455 | 35 491 455 | 0 | 235 143 244 | 235 143 244 | 0 | 270 634 699 | 270 634 699 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 223 595 | 1 223 595 | 0 | 9 837 | 9 837 | 0 | 1 213 758 | 1 213 758 |
32105 | 0 | 4 337 845 | 4 337 845 | 0 | 1 145 762 | 1 145 762 | 0 | 4 497 428 | 4 497 428 | 0 | 986 179 | 986 179 |
32106 | 0 | 21 137 133 | 21 137 133 | 0 | 895 278 | 895 278 | 0 | 15 736 039 | 15 736 039 | 0 | 6 296 372 | 6 296 372 |
32116 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 364 | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 |
32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 848 384 | 1 848 384 | 0 | 1 625 845 | 1 625 845 | 0 | 222 539 | 222 539 |
32303 | 0 | 303 732 | 303 732 | 0 | 1 357 358 | 1 357 358 | 0 | 1 661 090 | 1 661 090 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 819 365 | 1 127 523 | 1 946 888 | 4 893 449 | 1 755 017 | 6 648 466 | 4 638 699 | 1 800 034 | 6 438 733 | 1 074 115 | 1 082 506 | 2 156 621 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 2 835 000 | 0 | 2 835 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 2 810 000 | 0 | 2 810 000 |
45204 | 80 000 | 439 601 | 519 601 | 876 000 | 217 537 | 1 093 537 | 386 000 | 374 662 | 760 662 | 570 000 | 282 476 | 852 476 |
45205 | 2 069 400 | 4 911 408 | 6 980 808 | 620 000 | 725 143 | 1 345 143 | 747 800 | 1 328 179 | 2 075 979 | 1 941 600 | 4 308 372 | 6 249 972 |
45206 | 1 286 900 | 210 583 | 1 497 483 | 610 000 | 238 914 | 848 914 | 377 000 | 58 819 | 435 819 | 1 519 900 | 390 678 | 1 910 578 |
45207 | 1 273 200 | 0 | 1 273 200 | 70 000 | 0 | 70 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | 1 280 200 | 0 | 1 280 200 |
45208 | 873 000 | 92 601 | 965 601 | 0 | 2 845 | 2 845 | 0 | 23 076 | 23 076 | 873 000 | 72 370 | 945 370 |
45216 | 117 590 | 0 | 117 590 | 118 662 | 0 | 118 662 | 39 526 | 0 | 39 526 | 196 726 | 0 | 196 726 |
45812 | 1 066 | 0 | 1 066 | 281 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1 347 | 0 | 1 347 |
45816 | 50 | 384 | 434 | 0 | 18 | 18 | 0 | 23 | 23 | 50 | 379 | 429 |
45820 | 230 | 0 | 230 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 417 |
47107 | 36 545 | 0 | 36 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 545 | 0 | 36 545 |
474.1 | 0 | 7 222 885 | 7 222 885 | 888 111 181 | 1 906 435 384 | 2 794 546 565 | 888 111 181 | 1 906 602 163 | 2 794 713 344 | 0 | 7 056 106 | 7 056 106 |
47417 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 |
47421 | 1 261 | 0 | 1 261 | 64 359 | 0 | 64 359 | 65 619 | 0 | 65 619 | 1 | 0 | 1 |
47423 | 5 254 | 161 | 5 415 | 364 934 | 2 062 | 366 996 | 364 867 | 2 027 | 366 894 | 5 321 | 196 | 5 517 |
47427 | 35 853 | 72 580 | 108 433 | 137 804 | 35 415 | 173 219 | 141 517 | 69 148 | 210 665 | 32 140 | 38 847 | 70 987 |
47431 | 0 | 23 809 | 23 809 | 0 | 840 | 840 | 0 | 1 390 | 1 390 | 0 | 23 259 | 23 259 |
47465 | 424 396 | 0 | 424 396 | 64 330 | 0 | 64 330 | 67 423 | 0 | 67 423 | 421 303 | 0 | 421 303 |
47502 | 16 485 | 14 943 | 31 428 | 4 972 | 2 652 | 7 624 | 1 383 | 2 882 | 4 265 | 20 074 | 14 713 | 34 787 |
47803 | 298 288 | 0 | 298 288 | 133 516 | 0 | 133 516 | 110 252 | 0 | 110 252 | 321 552 | 0 | 321 552 |
47805 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 3 008 931 | 0 | 3 008 931 | 10 500 | 0 | 10 500 | 402 | 0 | 402 | 3 019 029 | 0 | 3 019 029 |
52601 | 1 250 130 | 0 | 1 250 130 | 6 063 574 | 0 | 6 063 574 | 6 363 660 | 0 | 6 363 660 | 950 044 | 0 | 950 044 |
60302 | 180 586 | 0 | 180 586 | 0 | 0 | 0 | 9 142 | 0 | 9 142 | 171 444 | 0 | 171 444 |
60306 | 1 912 | 0 | 1 912 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2 085 | 0 | 2 085 |
60310 | 17 172 | 0 | 17 172 | 7 915 | 0 | 7 915 | 0 | 0 | 0 | 25 087 | 0 | 25 087 |
60312 | 54 791 | 0 | 54 791 | 62 949 | 0 | 62 949 | 50 166 | 0 | 50 166 | 67 574 | 0 | 67 574 |
60314 | 9 575 | 279 383 | 288 958 | 7 785 | 44 550 | 52 335 | 7 296 | 71 296 | 78 592 | 10 064 | 252 637 | 262 701 |
60336 | 1 845 | 0 | 1 845 | 747 | 0 | 747 | 354 | 0 | 354 | 2 238 | 0 | 2 238 |
60401 | 629 441 | 0 | 629 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 441 | 0 | 629 441 |
60804 | 937 406 | 0 | 937 406 | 0 | 0 | 0 | 386 032 | 0 | 386 032 | 551 374 | 0 | 551 374 |
60901 | 301 903 | 0 | 301 903 | 5 003 | 0 | 5 003 | 0 | 0 | 0 | 306 906 | 0 | 306 906 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 6 014 | 0 | 6 014 | 6 014 | 0 | 6 014 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 110 252 | 0 | 110 252 | 110 252 | 0 | 110 252 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 849 686 434 | 0 | 849 686 434 | 849 686 434 | 0 | 849 686 434 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 263 981 | 0 | 263 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 981 | 0 | 263 981 |
70606 | 32 503 179 | 0 | 32 503 179 | 3 440 751 | 0 | 3 440 751 | 207 | 0 | 207 | 35 943 723 | 0 | 35 943 723 |
70608 | 81 835 413 | 0 | 81 835 413 | 8 629 084 | 0 | 8 629 084 | 0 | 0 | 0 | 90 464 497 | 0 | 90 464 497 |
70611 | 568 437 | 0 | 568 437 | 10 682 | 0 | 10 682 | 0 | 0 | 0 | 579 119 | 0 | 579 119 |
70614 | 69 814 064 | 0 | 69 814 064 | 10 864 171 | 0 | 10 864 171 | 0 | 0 | 0 | 80 678 235 | 0 | 80 678 235 |
70616 | 14 919 | 0 | 14 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 919 | 0 | 14 919 |
Итого по активу (баланс) | 241 924 420 | 78 530 953 | 320 455 373 | 4 516 158 224 | 3 670 864 683 | 8 187 022 907 | 4 504 102 518 | 3 670 787 130 | 8 174 889 648 | 253 980 126 | 78 608 506 | 332 588 632 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 034 950 | 0 | 5 034 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 034 950 | 0 | 5 034 950 |
10601 | 9 350 | 0 | 9 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 350 | 0 | 9 350 |
10609 | 2 260 | 0 | 2 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 260 | 0 | 2 260 |
10634 | 2 116 | 0 | 2 116 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 2 115 | 0 | 2 115 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 10 883 863 | 0 | 10 883 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 883 863 | 0 | 10 883 863 |
30109 | 1 181 191 | 1 655 317 | 2 836 508 | 5 324 484 | 134 876 | 5 459 360 | 4 751 469 | 75 197 | 4 826 666 | 608 176 | 1 595 638 | 2 203 814 |
30111 | 60 802 | 0 | 60 802 | 638 951 379 | 0 | 638 951 379 | 640 597 807 | 0 | 640 597 807 | 1 707 230 | 0 | 1 707 230 |
30126 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
30129 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 17 | 0 | 17 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 973 | 862 973 | 0 | 862 973 | 862 973 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 47 836 | 0 | 47 836 | 3 222 919 | 0 | 3 222 919 | 3 423 957 | 0 | 3 423 957 | 248 874 | 0 | 248 874 |
30231 | 1 552 210 | 0 | 1 552 210 | 1 655 398 337 | 0 | 1 655 398 337 | 1 656 473 638 | 0 | 1 656 473 638 | 2 627 511 | 0 | 2 627 511 |
30429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 2 962 454 | 0 | 2 962 454 | 2 962 454 | 0 | 2 962 454 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 28 800 000 | 0 | 28 800 000 | 28 800 000 | 0 | 28 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 65 968 000 | 0 | 65 968 000 | 69 957 000 | 0 | 69 957 000 | 3 989 000 | 0 | 3 989 000 |
31403 | 3 520 000 | 185 309 | 3 705 309 | 22 751 000 | 595 274 | 23 346 274 | 19 231 000 | 534 654 | 19 765 654 | 0 | 124 689 | 124 689 |
32117 | 1 494 | 0 | 1 494 | 1 231 | 0 | 1 231 | 145 | 0 | 145 | 408 | 0 | 408 |
32313 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 22 073 262 | 16 086 908 | 38 160 170 | 584 672 663 | 101 687 210 | 686 359 873 | 585 026 482 | 106 245 358 | 691 271 840 | 22 427 081 | 20 645 056 | 43 072 137 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 354 720 | 501 600 | 856 320 | 2 438 472 | 127 928 | 2 566 400 | 2 418 480 | 78 346 | 2 496 826 | 334 728 | 452 018 | 786 746 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 4 548 | 0 | 4 548 | 4 548 | 0 | 4 548 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 23 809 | 23 809 | 0 | 1 390 | 1 390 | 0 | 840 | 840 | 0 | 23 259 | 23 259 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 4 698 | 0 | 4 698 | 4 698 | 0 | 4 698 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 300 900 | 0 | 300 900 | 2 913 740 | 0 | 2 913 740 | 2 722 840 | 0 | 2 722 840 | 110 000 | 0 | 110 000 |
42003 | 78 600 | 0 | 78 600 | 39 300 | 0 | 39 300 | 0 | 0 | 0 | 39 300 | 0 | 39 300 |
42004 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 3 200 |
42005 | 100 000 | 0 | 100 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42006 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
42102 | 28 690 427 | 0 | 28 690 427 | 306 462 590 | 0 | 306 462 590 | 310 694 588 | 0 | 310 694 588 | 32 922 425 | 0 | 32 922 425 |
42103 | 6 421 542 | 4 317 764 | 10 739 306 | 5 518 142 | 4 447 470 | 9 965 612 | 2 200 000 | 129 706 | 2 329 706 | 3 103 400 | 0 | 3 103 400 |
42104 | 1 220 308 | 21 137 133 | 22 357 441 | 260 000 | 15 736 039 | 15 996 039 | 150 000 | 895 277 | 1 045 277 | 1 110 308 | 6 296 371 | 7 406 679 |
42105 | 324 050 | 30 365 | 354 415 | 0 | 2 554 | 2 554 | 100 000 | 1 395 | 101 395 | 424 050 | 29 206 | 453 256 |
42502 | 0 | 0 | 0 | 823 880 | 0 | 823 880 | 888 410 | 0 | 888 410 | 64 530 | 0 | 64 530 |
45215 | 119 403 | 0 | 119 403 | 119 941 | 0 | 119 941 | 198 338 | 0 | 198 338 | 197 800 | 0 | 197 800 |
45217 | 2 221 | 0 | 2 221 | 32 699 | 0 | 32 699 | 33 199 | 0 | 33 199 | 2 721 | 0 | 2 721 |
45818 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 1 776 | 0 | 1 776 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 902 914 033 | 888 480 264 | 1 791 394 297 | 902 914 033 | 888 480 264 | 1 791 394 297 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 10 768 | 6 077 | 16 845 | 356 953 | 39 486 | 396 439 | 1 143 305 | 34 584 | 1 177 889 | 797 120 | 1 175 | 798 295 |
47422 | 10 119 | 11 | 10 130 | 0 | 206 470 | 206 470 | 0 | 206 470 | 206 470 | 10 119 | 11 | 10 130 |
47424 | 2 431 | 0 | 2 431 | 56 497 | 0 | 56 497 | 55 464 | 0 | 55 464 | 1 398 | 0 | 1 398 |
47425 | 425 644 | 0 | 425 644 | 122 687 | 0 | 122 687 | 119 131 | 0 | 119 131 | 422 088 | 0 | 422 088 |
47426 | 40 645 | 19 474 | 60 119 | 133 616 | 16 701 | 150 317 | 121 251 | 6 830 | 128 081 | 28 280 | 9 603 | 37 883 |
47466 | 7 105 | 0 | 7 105 | 67 457 | 0 | 67 457 | 76 292 | 0 | 76 292 | 15 940 | 0 | 15 940 |
47501 | 17 524 | 30 593 | 48 117 | 3 344 | 7 739 | 11 083 | 5 022 | 3 403 | 8 425 | 19 202 | 26 257 | 45 459 |
47806 | 29 | 0 | 29 | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 | 27 | 0 | 27 |
50220 | 16 462 | 0 | 16 462 | 3 013 | 0 | 3 013 | 0 | 0 | 0 | 13 449 | 0 | 13 449 |
52602 | 1 183 999 | 0 | 1 183 999 | 5 031 108 | 0 | 5 031 108 | 4 729 725 | 0 | 4 729 725 | 882 616 | 0 | 882 616 |
60301 | 15 178 | 0 | 15 178 | 32 114 | 0 | 32 114 | 24 525 | 0 | 24 525 | 7 589 | 0 | 7 589 |
60305 | 259 871 | 0 | 259 871 | 109 338 | 0 | 109 338 | 130 077 | 0 | 130 077 | 280 610 | 0 | 280 610 |
60307 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 6 428 | 0 | 6 428 | 2 002 | 0 | 2 002 | 6 872 | 0 | 6 872 | 11 298 | 0 | 11 298 |
60311 | 6 975 | 0 | 6 975 | 1 | 0 | 1 | 938 | 0 | 938 | 7 912 | 0 | 7 912 |
60313 | 0 | 598 641 | 598 641 | 0 | 139 729 | 139 729 | 0 | 106 723 | 106 723 | 0 | 565 635 | 565 635 |
60322 | 15 | 0 | 15 | 529 | 0 | 529 | 529 | 0 | 529 | 15 | 0 | 15 |
60335 | 40 099 | 0 | 40 099 | 15 496 | 0 | 15 496 | 17 490 | 0 | 17 490 | 42 093 | 0 | 42 093 |
60349 | 117 261 | 0 | 117 261 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 640 | 0 | 1 640 | 116 901 | 0 | 116 901 |
60352 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60414 | 525 340 | 0 | 525 340 | 0 | 0 | 0 | 4 807 | 0 | 4 807 | 530 147 | 0 | 530 147 |
60805 | 359 002 | 0 | 359 002 | 0 | 0 | 0 | 12 091 | 0 | 12 091 | 371 093 | 0 | 371 093 |
60806 | 650 650 | 0 | 650 650 | 394 672 | 0 | 394 672 | 473 | 0 | 473 | 256 451 | 0 | 256 451 |
60903 | 175 356 | 0 | 175 356 | 0 | 0 | 0 | 4 671 | 0 | 4 671 | 180 027 | 0 | 180 027 |
61701 | 155 310 | 0 | 155 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 310 | 0 | 155 310 |
70601 | 31 611 997 | 0 | 31 611 997 | 80 | 0 | 80 | 4 849 874 | 0 | 4 849 874 | 36 461 791 | 0 | 36 461 791 |
70603 | 87 989 583 | 0 | 87 989 583 | 0 | 0 | 0 | 7 163 507 | 0 | 7 163 507 | 95 153 090 | 0 | 95 153 090 |
70613 | 65 369 747 | 0 | 65 369 747 | 0 | 0 | 0 | 10 901 732 | 0 | 10 901 732 | 76 271 479 | 0 | 76 271 479 |
70615 | 292 933 | 0 | 292 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 933 | 0 | 292 933 |
70801 | 1 170 152 | 0 | 1 170 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 152 | 0 | 1 170 152 |
Итого по пассиву (баланс) | 275 862 372 | 44 593 001 | 320 455 373 | 4 251 965 463 | 1 012 486 103 | 5 264 451 566 | 4 278 922 805 | 997 662 020 | 5 276 584 825 | 302 819 714 | 29 768 918 | 332 588 632 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 347 877 | 0 | 347 877 | 132 000 | 0 | 132 000 | 101 914 | 0 | 101 914 | 377 963 | 0 | 377 963 |
90902 | 5 798 | 0 | 5 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 | 0 | 5 798 |
91101 | 0 | 13 516 | 13 516 | 0 | 1 066 | 1 066 | 0 | 1 238 | 1 238 | 0 | 13 344 | 13 344 |
91102 | 0 | 14 382 | 14 382 | 0 | 752 | 752 | 0 | 1 271 | 1 271 | 0 | 13 863 | 13 863 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 2 968 505 | 0 | 2 968 505 | 2 968 505 | 0 | 2 968 505 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 16 785 000 | 42 749 050 | 59 534 050 | 1 000 001 | 2 866 415 | 3 866 416 | 0 | 3 071 261 | 3 071 261 | 17 785 001 | 42 544 204 | 60 329 205 |
91417 | 10 016 000 | 0 | 10 016 000 | 2 962 454 | 0 | 2 962 454 | 2 962 454 | 0 | 2 962 454 | 10 016 000 | 0 | 10 016 000 |
91418 | 301 079 | 0 | 301 079 | 133 293 | 0 | 133 293 | 110 252 | 0 | 110 252 | 324 120 | 0 | 324 120 |
91501 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
99998 | 39 140 788 | 0 | 39 140 788 | 10 345 606 | 0 | 10 345 606 | 9 733 817 | 0 | 9 733 817 | 39 752 577 | 0 | 39 752 577 |
Итого по активу (баланс) | 66 597 592 | 42 776 948 | 109 374 540 | 17 541 859 | 2 868 233 | 20 410 092 | 15 876 942 | 3 073 770 | 18 950 712 | 68 262 509 | 42 571 411 | 110 833 920 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 4 680 055 | 8 430 450 | 13 110 505 | 227 282 | 1 263 193 | 1 490 475 | 1 304 145 | 760 529 | 2 064 674 | 5 756 918 | 7 927 786 | 13 684 704 |
91317 | 15 662 635 | 4 221 860 | 19 884 495 | 4 893 448 | 2 909 065 | 7 802 513 | 5 688 699 | 2 332 244 | 8 020 943 | 16 457 886 | 3 645 039 | 20 102 925 |
91318 | 289 | 6 004 630 | 6 004 919 | 0 | 440 779 | 440 779 | 0 | 259 907 | 259 907 | 289 | 5 823 758 | 5 824 047 |
91319 | 140 869 | 0 | 140 869 | 49 | 0 | 49 | 81 | 0 | 81 | 140 901 | 0 | 140 901 |
99999 | 70 233 752 | 0 | 70 233 752 | 9 216 894 | 0 | 9 216 894 | 10 064 485 | 0 | 10 064 485 | 71 081 343 | 0 | 71 081 343 |
Итого по пассиву (баланс) | 90 717 600 | 18 656 940 | 109 374 540 | 14 337 673 | 4 613 037 | 18 950 710 | 17 057 410 | 3 352 680 | 20 410 090 | 93 437 337 | 17 396 583 | 110 833 920 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 33 389 169 | 526 452 | 33 915 621 | 818 227 093 | 22 307 246 | 840 534 339 | 810 656 770 | 22 238 664 | 832 895 434 | 40 959 492 | 595 034 | 41 554 526 |
93302 | 1 306 246 | 1 645 585 | 2 951 831 | 18 283 578 | 16 915 382 | 35 198 960 | 18 920 669 | 16 271 404 | 35 192 073 | 669 155 | 2 289 563 | 2 958 718 |
93303 | 2 798 992 | 3 365 848 | 6 164 840 | 7 437 316 | 11 371 080 | 18 808 396 | 6 155 633 | 9 744 856 | 15 900 489 | 4 080 675 | 4 992 072 | 9 072 747 |
93304 | 2 554 531 | 1 990 868 | 4 545 399 | 1 657 213 | 1 242 670 | 2 899 883 | 2 322 928 | 1 602 657 | 3 925 585 | 1 888 816 | 1 630 881 | 3 519 697 |
93305 | 2 500 369 | 6 173 385 | 8 673 754 | 471 001 | 456 384 | 927 385 | 485 962 | 1 052 971 | 1 538 933 | 2 485 408 | 5 576 798 | 8 062 206 |
93306 | 512 503 | 256 708 | 769 211 | 27 536 302 | 13 194 111 | 40 730 413 | 22 482 285 | 13 450 819 | 35 933 104 | 5 566 520 | 0 | 5 566 520 |
93307 | 1 611 376 | 1 330 919 | 2 942 295 | 17 294 281 | 9 444 212 | 26 738 493 | 16 625 546 | 10 103 918 | 26 729 464 | 2 280 111 | 671 213 | 2 951 324 |
93308 | 3 308 400 | 2 879 496 | 6 187 896 | 13 416 276 | 7 624 593 | 21 040 869 | 9 517 329 | 6 389 843 | 15 907 172 | 7 207 347 | 4 114 246 | 11 321 593 |
93309 | 1 837 722 | 2 687 962 | 4 525 684 | 2 166 924 | 1 775 689 | 3 942 613 | 2 451 861 | 2 534 260 | 4 986 121 | 1 552 785 | 1 929 391 | 3 482 176 |
93310 | 5 974 019 | 2 562 012 | 8 536 031 | 244 519 | 558 986 | 803 505 | 703 595 | 669 033 | 1 372 628 | 5 514 943 | 2 451 965 | 7 966 908 |
93901 | 13 458 | 344 968 | 358 426 | 861 244 | 3 445 388 | 4 306 632 | 874 702 | 3 790 163 | 4 664 865 | 0 | 193 | 193 |
93902 | 339 405 | 13 316 | 352 721 | 3 432 457 | 875 346 | 4 307 803 | 3 771 668 | 888 662 | 4 660 330 | 194 | 0 | 194 |
99996 | 79 773 596 | 0 | 79 773 596 | 897 890 988 | 0 | 897 890 988 | 881 429 667 | 0 | 881 429 667 | 96 234 917 | 0 | 96 234 917 |
Итого по активу (баланс) | 135 919 786 | 23 777 519 | 159 697 305 | 1 808 919 192 | 89 211 087 | 1 898 130 279 | 1 776 398 615 | 88 737 250 | 1 865 135 865 | 168 440 363 | 24 251 356 | 192 691 719 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 512 451 | 33 316 064 | 33 828 515 | 22 195 260 | 812 535 589 | 834 730 849 | 22 282 809 | 820 083 356 | 842 366 165 | 600 000 | 40 863 831 | 41 463 831 |
96302 | 1 611 018 | 1 330 919 | 2 941 937 | 16 091 111 | 19 062 106 | 35 153 217 | 16 759 661 | 18 402 400 | 35 162 061 | 2 279 568 | 671 213 | 2 950 781 |
96303 | 3 300 430 | 2 879 487 | 6 179 917 | 9 508 729 | 6 389 834 | 15 898 563 | 11 184 771 | 7 624 567 | 18 809 338 | 4 976 472 | 4 114 220 | 9 090 692 |
96304 | 1 834 461 | 2 687 884 | 4 522 345 | 1 442 887 | 2 534 228 | 3 977 115 | 1 145 912 | 1 775 634 | 2 921 546 | 1 537 486 | 1 929 290 | 3 466 776 |
96305 | 5 937 902 | 2 562 012 | 8 499 914 | 689 725 | 669 033 | 1 358 758 | 243 755 | 558 986 | 802 741 | 5 491 932 | 2 451 965 | 7 943 897 |
96306 | 249 397 | 526 405 | 775 802 | 13 350 503 | 22 484 370 | 35 834 873 | 13 101 106 | 27 483 797 | 40 584 903 | 0 | 5 525 832 | 5 525 832 |
96307 | 1 305 138 | 1 645 396 | 2 950 534 | 10 008 468 | 16 772 883 | 26 781 351 | 9 372 058 | 17 416 712 | 26 788 770 | 668 728 | 2 289 225 | 2 957 953 |
96308 | 2 794 558 | 3 365 848 | 6 160 406 | 6 149 380 | 9 783 242 | 15 932 622 | 7 431 090 | 13 609 172 | 21 040 262 | 4 076 268 | 7 191 778 | 11 268 046 |
96309 | 2 552 890 | 1 990 866 | 4 543 756 | 2 321 760 | 2 607 846 | 4 929 606 | 1 655 825 | 2 247 861 | 3 903 686 | 1 886 955 | 1 630 881 | 3 517 836 |
96310 | 2 486 168 | 6 173 385 | 8 659 553 | 484 898 | 1 052 971 | 1 537 869 | 470 819 | 456 384 | 927 203 | 2 472 089 | 5 576 798 | 8 048 887 |
96901 | 345 710 | 13 316 | 359 026 | 3 764 746 | 880 383 | 4 645 129 | 3 419 229 | 867 067 | 4 286 296 | 193 | 0 | 193 |
96902 | 13 430 | 338 461 | 351 891 | 818 718 | 3 857 043 | 4 675 761 | 805 288 | 3 518 775 | 4 324 063 | 0 | 193 | 193 |
99997 | 79 923 709 | 0 | 79 923 709 | 879 604 037 | 0 | 879 604 037 | 896 137 130 | 0 | 896 137 130 | 96 456 802 | 0 | 96 456 802 |
Итого по пассиву (баланс) | 102 867 262 | 56 830 043 | 159 697 305 | 966 430 222 | 898 629 528 | 1 865 059 750 | 984 009 453 | 914 044 711 | 1 898 054 164 | 120 446 493 | 72 245 226 | 192 691 719 |
Страница была полезной?