Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 5 265 | 0 | 5 265 | 9 614 | 0 | 9 614 | 6 416 | 0 | 6 416 | 8 463 | 0 | 8 463 |
10610 | 2 963 | 0 | 2 963 | 0 | 0 | 0 | 1 093 | 0 | 1 093 | 1 870 | 0 | 1 870 |
10635 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 17 870 | 2 877 | 20 747 | 2 850 | 322 | 3 172 | 14 994 | 121 | 15 115 | 5 726 | 3 078 | 8 804 |
30102 | 5 071 651 | 0 | 5 071 651 | 1 494 294 593 | 0 | 1 494 294 593 | 1 494 253 824 | 0 | 1 494 253 824 | 5 112 420 | 0 | 5 112 420 |
30110 | 115 598 | 6 123 | 121 721 | 3 656 249 | 48 718 | 3 704 967 | 3 664 111 | 48 169 | 3 712 280 | 107 736 | 6 672 | 114 408 |
30114 | 67 341 | 3 198 093 | 3 265 434 | 166 | 959 039 817 | 959 039 983 | 4 | 959 749 188 | 959 749 192 | 67 503 | 2 488 722 | 2 556 225 |
30128 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 |
30202 | 1 196 309 | 0 | 1 196 309 | 28 821 | 0 | 28 821 | 0 | 0 | 0 | 1 225 130 | 0 | 1 225 130 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 802 789 | 0 | 802 789 | 802 789 | 0 | 802 789 | 0 | 0 | 0 |
304.1 | 139 516 | 0 | 139 516 | 568 582 267 | 0 | 568 582 267 | 568 582 426 | 0 | 568 582 426 | 139 357 | 0 | 139 357 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 113 000 000 | 0 | 113 000 000 | 113 000 000 | 0 | 113 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 16 000 000 | 0 | 16 000 000 | 97 500 000 | 0 | 97 500 000 | 84 500 000 | 0 | 84 500 000 | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 |
31904 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 64 258 000 | 571 456 827 | 635 714 827 | 64 258 000 | 571 456 827 | 635 714 827 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 6 000 000 | 23 083 929 | 29 083 929 | 17 542 000 | 178 276 944 | 195 818 944 | 18 315 000 | 168 347 388 | 186 662 388 | 5 227 000 | 33 013 485 | 38 240 485 |
32104 | 0 | 10 492 695 | 10 492 695 | 0 | 412 662 | 412 662 | 0 | 10 905 357 | 10 905 357 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 17 487 825 | 17 487 825 | 0 | 3 881 024 | 3 881 024 | 0 | 827 125 | 827 125 | 0 | 20 541 724 | 20 541 724 |
32106 | 0 | 699 513 | 699 513 | 0 | 7 585 422 | 7 585 422 | 0 | 948 605 | 948 605 | 0 | 7 336 330 | 7 336 330 |
32116 | 0 | 0 | 0 | 1 345 | 0 | 1 345 | 1 345 | 0 | 1 345 | 0 | 0 | 0 |
32402 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
32407 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 1 441 655 | 996 454 | 2 438 109 | 1 185 202 | 1 256 838 | 2 442 040 | 1 219 892 | 1 222 917 | 2 442 809 | 1 406 965 | 1 030 375 | 2 437 340 |
45203 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 1 730 000 | 0 | 1 730 000 | 1 250 000 | 439 409 | 1 689 409 | 1 330 000 | 18 134 | 1 348 134 | 1 650 000 | 421 275 | 2 071 275 |
45205 | 1 877 350 | 4 769 261 | 6 646 611 | 1 195 800 | 1 296 380 | 2 492 180 | 150 000 | 1 060 056 | 1 210 056 | 2 923 150 | 5 005 585 | 7 928 735 |
45206 | 8 053 000 | 271 671 | 8 324 671 | 316 900 | 82 469 | 399 369 | 1 737 000 | 239 961 | 1 976 961 | 6 632 900 | 114 179 | 6 747 079 |
45207 | 1 857 600 | 3 934 | 1 861 534 | 6 700 | 520 | 7 220 | 340 000 | 141 | 340 141 | 1 524 300 | 4 313 | 1 528 613 |
45208 | 0 | 78 681 | 78 681 | 0 | 10 391 | 10 391 | 0 | 2 819 | 2 819 | 0 | 86 253 | 86 253 |
45216 | 229 606 | 0 | 229 606 | 82 560 | 0 | 82 560 | 8 386 | 0 | 8 386 | 303 780 | 0 | 303 780 |
45812 | 1 037 | 0 | 1 037 | 200 | 0 | 200 | 167 | 0 | 167 | 1 070 | 0 | 1 070 |
45816 | 50 | 310 | 360 | 0 | 45 | 45 | 0 | 11 | 11 | 50 | 344 | 394 |
45820 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 364 | 0 | 364 |
47107 | 36 545 | 0 | 36 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 545 | 0 | 36 545 |
474.1 | 0 | 6 137 133 | 6 137 133 | 588 196 016 | 1 169 897 664 | 1 758 093 680 | 588 196 016 | 1 169 307 047 | 1 757 503 063 | 0 | 6 727 750 | 6 727 750 |
47417 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
47421 | 8 072 | 0 | 8 072 | 73 283 | 0 | 73 283 | 79 753 | 0 | 79 753 | 1 602 | 0 | 1 602 |
47423 | 3 957 | 212 | 4 169 | 307 368 | 2 121 | 309 489 | 305 114 | 2 109 | 307 223 | 6 211 | 224 | 6 435 |
47427 | 48 987 | 28 193 | 77 180 | 185 622 | 48 120 | 233 742 | 173 684 | 25 829 | 199 513 | 60 925 | 50 484 | 111 409 |
47431 | 0 | 27 792 | 27 792 | 0 | 70 796 | 70 796 | 0 | 29 516 | 29 516 | 0 | 69 072 | 69 072 |
47465 | 434 942 | 0 | 434 942 | 21 499 | 0 | 21 499 | 73 974 | 0 | 73 974 | 382 467 | 0 | 382 467 |
47502 | 10 751 | 29 157 | 39 908 | 1 662 | 8 197 | 9 859 | 1 070 | 15 534 | 16 604 | 11 343 | 21 820 | 33 163 |
47803 | 83 122 | 0 | 83 122 | 104 551 | 0 | 104 551 | 34 281 | 0 | 34 281 | 153 392 | 0 | 153 392 |
47805 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
50205 | 3 036 916 | 0 | 3 036 916 | 10 830 | 0 | 10 830 | 37 663 | 0 | 37 663 | 3 010 083 | 0 | 3 010 083 |
52601 | 745 412 | 0 | 745 412 | 2 759 377 | 0 | 2 759 377 | 2 169 122 | 0 | 2 169 122 | 1 335 667 | 0 | 1 335 667 |
60302 | 272 602 | 0 | 272 602 | 7 024 | 0 | 7 024 | 0 | 0 | 0 | 279 626 | 0 | 279 626 |
60306 | 634 | 0 | 634 | 839 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 1 473 | 0 | 1 473 |
60310 | 46 540 | 0 | 46 540 | 8 861 | 0 | 8 861 | 34 736 | 0 | 34 736 | 20 665 | 0 | 20 665 |
60312 | 84 563 | 0 | 84 563 | 40 734 | 0 | 40 734 | 62 664 | 0 | 62 664 | 62 633 | 0 | 62 633 |
60314 | 6 091 | 222 887 | 228 978 | 1 180 | 69 224 | 70 404 | 2 083 | 49 116 | 51 199 | 5 188 | 242 995 | 248 183 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 4 454 | 0 | 4 454 | 4 454 | 0 | 4 454 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 3 423 | 0 | 3 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 423 | 0 | 3 423 |
60401 | 628 545 | 0 | 628 545 | 1 012 | 0 | 1 012 | 0 | 0 | 0 | 629 557 | 0 | 629 557 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 1 214 | 0 | 1 214 | 1 214 | 0 | 1 214 | 0 | 0 | 0 |
60804 | 937 406 | 0 | 937 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 406 | 0 | 937 406 |
60901 | 288 696 | 0 | 288 696 | 792 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 289 488 | 0 | 289 488 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 35 322 | 0 | 35 322 | 35 322 | 0 | 35 322 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 561 548 743 | 0 | 561 548 743 | 561 548 743 | 0 | 561 548 743 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 119 605 | 0 | 119 605 | 160 746 | 0 | 160 746 | 34 323 | 0 | 34 323 | 246 028 | 0 | 246 028 |
70606 | 19 626 385 | 0 | 19 626 385 | 2 634 909 | 0 | 2 634 909 | 287 | 0 | 287 | 22 261 007 | 0 | 22 261 007 |
70608 | 46 778 802 | 0 | 46 778 802 | 8 879 478 | 0 | 8 879 478 | 0 | 0 | 0 | 55 658 280 | 0 | 55 658 280 |
70611 | 452 497 | 0 | 452 497 | 1 890 | 0 | 1 890 | 7 023 | 0 | 7 023 | 447 364 | 0 | 447 364 |
70614 | 38 574 181 | 0 | 38 574 181 | 6 237 875 | 0 | 6 237 875 | 0 | 0 | 0 | 44 812 056 | 0 | 44 812 056 |
Итого по активу (баланс) | 171 535 934 | 67 536 740 | 239 072 674 | 3 534 942 444 | 2 893 883 911 | 6 428 826 355 | 3 520 488 151 | 2 884 255 971 | 6 404 744 122 | 185 990 227 | 77 164 680 | 263 154 907 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 034 950 | 0 | 5 034 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 034 950 | 0 | 5 034 950 |
10601 | 9 350 | 0 | 9 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 350 | 0 | 9 350 |
10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 053 | 0 | 1 053 | 1 053 | 0 | 1 053 |
10634 | 4 255 | 0 | 4 255 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 217 | 0 | 4 217 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 10 883 863 | 0 | 10 883 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 883 863 | 0 | 10 883 863 |
30109 | 924 851 | 1 462 048 | 2 386 899 | 4 794 574 | 67 447 | 4 862 021 | 4 221 482 | 145 527 | 4 367 009 | 351 759 | 1 540 128 | 1 891 887 |
30111 | 35 795 | 0 | 35 795 | 510 525 046 | 0 | 510 525 046 | 510 596 069 | 0 | 510 596 069 | 106 818 | 0 | 106 818 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 |
30129 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
30220 | 0 | 1 644 | 1 644 | 0 | 665 285 | 665 285 | 0 | 663 641 | 663 641 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 101 313 | 0 | 101 313 | 1 808 926 | 0 | 1 808 926 | 1 743 338 | 0 | 1 743 338 | 35 725 | 0 | 35 725 |
30231 | 8 577 605 | 0 | 8 577 605 | 1 593 080 249 | 0 | 1 593 080 249 | 1 588 354 984 | 0 | 1 588 354 984 | 3 852 340 | 0 | 3 852 340 |
30429 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 6 400 000 | 0 | 6 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 19 200 000 | 0 | 19 200 000 | 19 200 000 | 0 | 19 200 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 4 164 000 | 2 264 722 | 6 428 722 | 4 164 000 | 2 264 722 | 6 428 722 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 1 096 000 | 0 | 1 096 000 | 1 834 000 | 197 960 | 2 031 960 | 1 105 000 | 313 141 | 1 418 141 | 367 000 | 115 181 | 482 181 |
31404 | 0 | 97 902 | 97 902 | 0 | 242 408 | 242 408 | 0 | 144 506 | 144 506 | 0 | 0 | 0 |
31602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 177 | 755 177 | 0 | 755 177 | 755 177 | 0 | 0 | 0 |
31603 | 0 | 141 626 | 141 626 | 0 | 737 306 | 737 306 | 0 | 723 335 | 723 335 | 0 | 127 655 | 127 655 |
32117 | 3 518 | 0 | 3 518 | 1 884 | 0 | 1 884 | 3 302 | 0 | 3 302 | 4 936 | 0 | 4 936 |
32403 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 19 725 636 | 17 340 403 | 37 066 039 | 524 273 867 | 98 854 806 | 623 128 673 | 521 815 974 | 98 107 536 | 619 923 510 | 17 267 743 | 16 593 133 | 33 860 876 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 431 585 | 438 642 | 870 227 | 2 020 216 | 165 334 | 2 185 550 | 2 047 196 | 162 967 | 2 210 163 | 458 565 | 436 275 | 894 840 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 12 264 | 0 | 12 264 | 12 264 | 0 | 12 264 | 0 | 0 | 0 |
40902 | 0 | 27 792 | 27 792 | 0 | 29 516 | 29 516 | 0 | 70 796 | 70 796 | 0 | 69 072 | 69 072 |
42002 | 209 300 | 0 | 209 300 | 1 504 400 | 0 | 1 504 400 | 1 602 200 | 0 | 1 602 200 | 307 100 | 0 | 307 100 |
42005 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
42102 | 27 198 993 | 10 513 680 | 37 712 673 | 283 095 838 | 10 927 233 | 294 023 071 | 283 124 408 | 413 553 | 283 537 961 | 27 227 563 | 0 | 27 227 563 |
42103 | 843 865 | 18 886 851 | 19 730 716 | 583 247 | 1 728 947 | 2 312 194 | 7 562 693 | 11 872 671 | 19 435 364 | 7 823 311 | 29 030 575 | 36 853 886 |
42104 | 410 000 | 19 612 | 429 612 | 10 000 | 200 598 | 210 598 | 502 000 | 7 537 884 | 8 039 884 | 902 000 | 7 356 898 | 8 258 898 |
42105 | 2 000 | 26 931 | 28 931 | 0 | 1 273 | 1 273 | 0 | 2 587 | 2 587 | 2 000 | 28 245 | 30 245 |
42502 | 47 050 | 0 | 47 050 | 903 960 | 0 | 903 960 | 872 560 | 0 | 872 560 | 15 650 | 0 | 15 650 |
45215 | 232 502 | 0 | 232 502 | 41 608 | 0 | 41 608 | 116 089 | 0 | 116 089 | 306 983 | 0 | 306 983 |
45217 | 4 591 | 0 | 4 591 | 1 371 | 0 | 1 371 | 2 021 | 0 | 2 021 | 5 241 | 0 | 5 241 |
45818 | 1 397 | 0 | 1 397 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 1 464 | 0 | 1 464 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 591 240 422 | 590 576 044 | 1 181 816 466 | 591 240 422 | 590 576 044 | 1 181 816 466 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 65 772 | 2 350 | 68 122 | 1 109 821 | 25 598 | 1 135 419 | 1 044 090 | 25 384 | 1 069 474 | 41 | 2 136 | 2 177 |
47422 | 10 119 | 10 | 10 129 | 0 | 14 036 | 14 036 | 0 | 14 036 | 14 036 | 10 119 | 10 | 10 129 |
47424 | 9 278 | 0 | 9 278 | 77 076 | 0 | 77 076 | 70 640 | 0 | 70 640 | 2 842 | 0 | 2 842 |
47425 | 438 371 | 0 | 438 371 | 92 081 | 0 | 92 081 | 36 961 | 0 | 36 961 | 383 251 | 0 | 383 251 |
47426 | 15 207 | 6 442 | 21 649 | 102 077 | 2 301 | 104 378 | 108 026 | 10 925 | 118 951 | 21 156 | 15 066 | 36 222 |
47466 | 11 294 | 0 | 11 294 | 74 148 | 0 | 74 148 | 74 096 | 0 | 74 096 | 11 242 | 0 | 11 242 |
47501 | 14 119 | 47 646 | 61 765 | 2 448 | 14 705 | 17 153 | 1 681 | 11 416 | 13 097 | 13 352 | 44 357 | 57 709 |
47806 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 | 13 | 0 | 13 |
50220 | 5 265 | 0 | 5 265 | 6 416 | 0 | 6 416 | 9 614 | 0 | 9 614 | 8 463 | 0 | 8 463 |
52602 | 701 906 | 0 | 701 906 | 3 215 614 | 0 | 3 215 614 | 3 799 592 | 0 | 3 799 592 | 1 285 884 | 0 | 1 285 884 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 23 154 | 0 | 23 154 | 34 535 | 0 | 34 535 | 11 381 | 0 | 11 381 |
60305 | 187 645 | 0 | 187 645 | 116 982 | 0 | 116 982 | 154 166 | 0 | 154 166 | 224 829 | 0 | 224 829 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 16 558 | 0 | 16 558 | 17 353 | 0 | 17 353 | 6 831 | 0 | 6 831 | 6 036 | 0 | 6 036 |
60311 | 6 576 | 0 | 6 576 | 383 | 0 | 383 | 1 015 | 0 | 1 015 | 7 208 | 0 | 7 208 |
60313 | 0 | 571 668 | 571 668 | 0 | 68 945 | 68 945 | 0 | 117 203 | 117 203 | 0 | 619 926 | 619 926 |
60322 | 15 | 0 | 15 | 464 | 0 | 464 | 464 | 0 | 464 | 15 | 0 | 15 |
60335 | 30 961 | 0 | 30 961 | 15 110 | 0 | 15 110 | 22 594 | 0 | 22 594 | 38 445 | 0 | 38 445 |
60349 | 103 301 | 0 | 103 301 | 765 | 0 | 765 | 6 996 | 0 | 6 996 | 109 532 | 0 | 109 532 |
60352 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60414 | 508 877 | 0 | 508 877 | 0 | 0 | 0 | 4 313 | 0 | 4 313 | 513 190 | 0 | 513 190 |
60805 | 293 406 | 0 | 293 406 | 0 | 0 | 0 | 16 399 | 0 | 16 399 | 309 805 | 0 | 309 805 |
60806 | 626 930 | 0 | 626 930 | 0 | 0 | 0 | 30 210 | 0 | 30 210 | 657 140 | 0 | 657 140 |
60903 | 157 356 | 0 | 157 356 | 0 | 0 | 0 | 4 415 | 0 | 4 415 | 161 771 | 0 | 161 771 |
61701 | 0 | 0 | 0 | 21 830 | 0 | 21 830 | 150 937 | 0 | 150 937 | 129 107 | 0 | 129 107 |
70601 | 19 906 964 | 0 | 19 906 964 | 1 226 | 0 | 1 226 | 2 329 344 | 0 | 2 329 344 | 22 235 082 | 0 | 22 235 082 |
70603 | 49 404 879 | 0 | 49 404 879 | 0 | 0 | 0 | 9 788 548 | 0 | 9 788 548 | 59 193 427 | 0 | 59 193 427 |
70613 | 36 236 198 | 0 | 36 236 198 | 0 | 0 | 0 | 5 683 942 | 0 | 5 683 942 | 41 920 140 | 0 | 41 920 140 |
70615 | 292 301 | 0 | 292 301 | 34 323 | 0 | 34 323 | 29 493 | 0 | 29 493 | 287 471 | 0 | 287 471 |
70801 | 1 170 152 | 0 | 1 170 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 170 152 | 0 | 1 170 152 |
Итого по пассиву (баланс) | 189 487 427 | 49 585 247 | 239 072 674 | 3 550 407 271 | 707 539 641 | 4 257 946 912 | 3 568 096 094 | 713 933 051 | 4 282 029 145 | 207 176 250 | 55 978 657 | 263 154 907 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 347 752 | 0 | 347 752 | 103 587 | 0 | 103 587 | 103 580 | 0 | 103 580 | 347 759 | 0 | 347 759 |
90902 | 5 798 | 0 | 5 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 | 0 | 5 798 |
91101 | 0 | 11 987 | 11 987 | 0 | 1 152 | 1 152 | 0 | 567 | 567 | 0 | 12 572 | 12 572 |
91102 | 0 | 13 769 | 13 769 | 0 | 1 346 | 1 346 | 0 | 644 | 644 | 0 | 14 471 | 14 471 |
91414 | 26 035 001 | 40 191 164 | 66 226 165 | 2 740 000 | 10 332 230 | 13 072 230 | 5 725 001 | 10 159 321 | 15 884 322 | 23 050 000 | 40 364 073 | 63 414 073 |
91417 | 10 016 000 | 0 | 10 016 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 016 000 | 0 | 10 016 000 |
91418 | 83 814 | 0 | 83 814 | 109 461 | 0 | 109 461 | 38 561 | 0 | 38 561 | 154 714 | 0 | 154 714 |
91501 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
99998 | 34 176 768 | 0 | 34 176 768 | 8 498 952 | 0 | 8 498 952 | 7 977 177 | 0 | 7 977 177 | 34 698 543 | 0 | 34 698 543 |
Итого по активу (баланс) | 70 666 183 | 40 216 920 | 110 883 103 | 11 452 000 | 10 334 728 | 21 786 728 | 13 844 319 | 10 160 532 | 24 004 851 | 68 273 864 | 40 391 116 | 108 664 980 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 28 821 | 0 | 28 821 | 28 821 | 0 | 28 821 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 3 854 624 | 8 103 137 | 11 957 761 | 264 820 | 963 263 | 1 228 083 | 612 234 | 1 315 704 | 1 927 938 | 4 202 038 | 8 455 578 | 12 657 616 |
91317 | 15 540 346 | 1 358 832 | 16 899 178 | 4 865 202 | 1 604 367 | 6 469 569 | 2 899 892 | 3 024 490 | 5 924 382 | 13 575 036 | 2 778 955 | 16 353 991 |
91318 | 0 | 5 178 752 | 5 178 752 | 0 | 250 547 | 250 547 | 0 | 617 767 | 617 767 | 0 | 5 545 972 | 5 545 972 |
91319 | 141 077 | 0 | 141 077 | 155 | 0 | 155 | 42 | 0 | 42 | 140 964 | 0 | 140 964 |
99999 | 76 706 335 | 0 | 76 706 335 | 16 027 675 | 0 | 16 027 675 | 13 287 777 | 0 | 13 287 777 | 73 966 437 | 0 | 73 966 437 |
Итого по пассиву (баланс) | 96 242 382 | 14 640 721 | 110 883 103 | 21 186 673 | 2 818 177 | 24 004 850 | 16 828 766 | 4 957 961 | 21 786 727 | 91 884 475 | 16 780 505 | 108 664 980 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 15 978 614 | 0 | 15 978 614 | 500 747 025 | 4 676 820 | 505 423 845 | 498 470 017 | 4 676 820 | 503 146 837 | 18 255 622 | 0 | 18 255 622 |
93302 | 349 872 | 152 243 | 502 115 | 6 116 750 | 2 580 302 | 8 697 052 | 6 254 688 | 2 478 187 | 8 732 875 | 211 934 | 254 358 | 466 292 |
93303 | 3 052 942 | 833 372 | 3 886 314 | 4 306 503 | 1 349 504 | 5 656 007 | 4 737 389 | 1 232 898 | 5 970 287 | 2 622 056 | 949 978 | 3 572 034 |
93304 | 1 921 590 | 1 520 901 | 3 442 491 | 1 531 605 | 1 021 554 | 2 553 159 | 1 011 282 | 841 904 | 1 853 186 | 2 441 913 | 1 700 551 | 4 142 464 |
93305 | 2 146 575 | 4 122 754 | 6 269 329 | 759 770 | 1 745 560 | 2 505 330 | 418 141 | 638 319 | 1 056 460 | 2 488 204 | 5 229 995 | 7 718 199 |
93306 | 1 780 400 | 408 520 | 2 188 920 | 44 486 920 | 26 027 288 | 70 514 208 | 44 046 615 | 26 435 808 | 70 482 423 | 2 220 705 | 0 | 2 220 705 |
93307 | 145 561 | 353 376 | 498 937 | 2 490 205 | 6 248 471 | 8 738 676 | 2 404 351 | 6 381 923 | 8 786 274 | 231 415 | 219 924 | 451 339 |
93308 | 827 905 | 3 002 587 | 3 830 492 | 1 241 761 | 4 660 693 | 5 902 454 | 1 153 236 | 4 874 460 | 6 027 696 | 916 430 | 2 788 820 | 3 705 250 |
93309 | 1 635 934 | 1 937 370 | 3 573 304 | 824 043 | 1 779 749 | 2 603 792 | 754 825 | 1 147 529 | 1 902 354 | 1 705 152 | 2 569 590 | 4 274 742 |
93310 | 4 441 038 | 2 013 915 | 6 454 953 | 1 221 662 | 1 026 677 | 2 248 339 | 485 319 | 497 145 | 982 464 | 5 177 381 | 2 543 447 | 7 720 828 |
93901 | 31 152 | 471 759 | 502 911 | 2 054 860 | 3 333 849 | 5 388 709 | 2 051 300 | 3 656 979 | 5 708 279 | 34 712 | 148 629 | 183 341 |
93902 | 479 215 | 30 599 | 509 814 | 3 292 427 | 1 972 041 | 5 264 468 | 3 621 642 | 1 968 139 | 5 589 781 | 150 000 | 34 501 | 184 501 |
99996 | 47 480 221 | 0 | 47 480 221 | 592 169 091 | 0 | 592 169 091 | 586 917 326 | 0 | 586 917 326 | 52 731 986 | 0 | 52 731 986 |
Итого по активу (баланс) | 80 271 019 | 14 847 396 | 95 118 415 | 1 161 242 622 | 56 422 508 | 1 217 665 130 | 1 152 326 131 | 54 830 111 | 1 207 156 242 | 89 187 510 | 16 439 793 | 105 627 303 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 15 897 077 | 15 897 077 | 4 611 730 | 499 929 068 | 504 540 798 | 4 611 730 | 502 197 220 | 506 808 950 | 0 | 18 165 229 | 18 165 229 |
96302 | 145 515 | 353 326 | 498 841 | 2 403 401 | 6 381 724 | 8 785 125 | 2 489 202 | 6 248 322 | 8 737 524 | 231 316 | 219 924 | 451 240 |
96303 | 827 151 | 3 002 565 | 3 829 716 | 1 152 323 | 4 874 437 | 6 026 760 | 1 240 753 | 4 660 676 | 5 901 429 | 915 581 | 2 788 804 | 3 704 385 |
96304 | 1 635 092 | 1 937 355 | 3 572 447 | 754 447 | 1 147 513 | 1 901 960 | 823 009 | 1 779 748 | 2 602 757 | 1 703 654 | 2 569 590 | 4 273 244 |
96305 | 4 413 473 | 2 013 915 | 6 427 388 | 484 324 | 497 145 | 981 469 | 1 214 128 | 1 026 677 | 2 240 805 | 5 143 277 | 2 543 447 | 7 686 724 |
96306 | 408 124 | 1 748 783 | 2 156 907 | 26 322 342 | 44 216 996 | 70 539 338 | 25 914 218 | 44 669 112 | 70 583 330 | 0 | 2 200 899 | 2 200 899 |
96307 | 349 862 | 152 243 | 502 105 | 6 251 520 | 2 477 997 | 8 729 517 | 6 113 436 | 2 580 112 | 8 693 548 | 211 778 | 254 358 | 466 136 |
96308 | 3 051 064 | 833 394 | 3 884 458 | 4 734 720 | 1 232 921 | 5 967 641 | 4 304 006 | 1 349 505 | 5 653 511 | 2 620 350 | 949 978 | 3 570 328 |
96309 | 1 920 957 | 1 520 901 | 3 441 858 | 1 010 987 | 841 904 | 1 852 891 | 1 530 863 | 1 021 554 | 2 552 417 | 2 440 833 | 1 700 551 | 4 141 384 |
96310 | 2 134 136 | 4 122 754 | 6 256 890 | 417 759 | 638 319 | 1 056 078 | 758 362 | 1 745 560 | 2 503 922 | 2 474 739 | 5 229 995 | 7 704 734 |
96901 | 479 211 | 30 599 | 509 810 | 3 646 198 | 2 047 663 | 5 693 861 | 3 316 987 | 2 051 565 | 5 368 552 | 150 000 | 34 501 | 184 501 |
96902 | 31 028 | 471 696 | 502 724 | 1 971 134 | 3 630 309 | 5 601 443 | 1 974 680 | 3 307 221 | 5 281 901 | 34 574 | 148 608 | 183 182 |
99997 | 47 638 194 | 0 | 47 638 194 | 585 469 211 | 0 | 585 469 211 | 590 726 334 | 0 | 590 726 334 | 52 895 317 | 0 | 52 895 317 |
Итого по пассиву (баланс) | 63 033 807 | 32 084 608 | 95 118 415 | 639 230 096 | 567 915 996 | 1 207 146 092 | 645 017 708 | 572 637 272 | 1 217 654 980 | 68 821 419 | 36 805 884 | 105 627 303 |
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