Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 306	0	1 306	999	0	999	307	0	307
10610	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
20202	9 930	3 516	13 446	2 000	67	2 067	4 724	291	5 015	7 206	3 292	10 498
30102	3 260 469	0	3 260 469	1 288 095 260	0	1 288 095 260	1 287 834 753	0	1 287 834 753	3 520 976	0	3 520 976
30110	91 528	2 101	93 629	3 053 271	11 633	3 064 904	3 047 685	11 701	3 059 386	97 114	2 033	99 147
30114	63 333	5 980 262	6 043 595	263	689 347 127	689 347 390	4	689 875 031	689 875 035	63 592	5 452 358	5 515 950
30128	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30202	418 064	0	418 064	0	0	0	68 607	0	68 607	349 457	0	349 457
30204	289 754	0	289 754	0	0	0	16 201	0	16 201	273 553	0	273 553
30221	0	0	0	1 148 826	0	1 148 826	1 148 826	0	1 148 826	0	0	0
30233	242	0	242	832	0	832	389	0	389	685	0	685
30242	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	418 941	0	418 941	507 541 408	0	507 541 408	507 841 046	0	507 841 046	119 303	0	119 303
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	29 500 000	0	29 500 000	29 500 000	0	29 500 000	0	0	0
31903	23 000 000	0	23 000 000	87 000 000	0	87 000 000	88 000 000	0	88 000 000	22 000 000	0	22 000 000
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32102	0	26 302 800	26 302 800	0	404 969 798	404 969 798	0	431 272 598	431 272 598	0	0	0
32103	0	0	0	0	145 971 171	145 971 171	0	122 642 739	122 642 739	0	23 328 432	23 328 432
32302	0	26 189	26 189	0	171 649	171 649	0	197 838	197 838	0	0	0
32303	0	0	0	0	176 834	176 834	0	127 270	127 270	0	49 564	49 564
32402	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45201	827 454	951 742	1 779 196	2 667 824	1 475 904	4 143 728	1 754 866	1 556 518	3 311 384	1 740 412	871 128	2 611 540
45203	300	0	300	78 000	0	78 000	48 300	0	48 300	30 000	0	30 000
45204	174 000	0	174 000	120 300	519 153	639 453	244 000	397 651	641 651	50 300	121 502	171 802
45205	5 400	2 618 872	2 624 272	570 000	255 864	825 864	500	542 307	542 807	574 900	2 332 429	2 907 329
45206	2 595 500	0	2 595 500	316 032	0	316 032	53 200	0	53 200	2 858 332	0	2 858 332
45207	2 071 000	63 601	2 134 601	0	839	839	150 000	2 485	152 485	1 921 000	61 955	1 982 955
45208	0	172 097	172 097	0	2 270	2 270	0	6 724	6 724	0	167 643	167 643
45216	459 596	0	459 596	49 738	0	49 738	58 773	0	58 773	450 561	0	450 561
45812	396	0	396	115	0	115	95	0	95	416	0	416
45816	53	231	284	11	3	14	0	9	9	64	225	289
47106	5 836	0	5 836	0	0	0	0	0	0	5 836	0	5 836
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
47404	0	3 591 595	3 591 595	0	503 895 191	503 895 191	0	503 988 143	503 988 143	0	3 498 643	3 498 643
47408	0	0	0	530 770 740	521 613 568	1 052 384 308	530 770 740	521 613 568	1 052 384 308	0	0	0
47417	4	0	4	192	1 359	1 551	113	1 359	1 472	83	0	83
47421	322	0	322	14 426	0	14 426	14 748	0	14 748	0	0	0
47423	5 627	201	5 828	14 427	1 763	16 190	15 139	1 703	16 842	4 915	261	5 176
47427	52 590	7 082	59 672	200 296	64 174	264 470	187 382	59 265	246 647	65 504	11 991	77 495
47431	0	141 255	141 255	0	2 384	2 384	0	31 740	31 740	0	111 899	111 899
47465	500 084	0	500 084	11 785	0	11 785	34 228	0	34 228	477 641	0	477 641
47502	10 981	21 129	32 110	4 086	2 678	6 764	2 268	4 197	6 465	12 799	19 610	32 409
47803	32 108	0	32 108	31 615	0	31 615	10 467	0	10 467	53 256	0	53 256
47805	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50205	0	0	0	3 051 547	0	3 051 547	0	0	0	3 051 547	0	3 051 547
50221	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
52601	260 749	0	260 749	1 648 996	0	1 648 996	1 567 418	0	1 567 418	342 327	0	342 327
60302	125 453	0	125 453	0	0	0	75 737	0	75 737	49 716	0	49 716
60306	733	0	733	579	0	579	559	0	559	753	0	753
60310	19 182	0	19 182	12 388	0	12 388	4 535	0	4 535	27 035	0	27 035
60312	114 732	0	114 732	122 724	0	122 724	61 504	0	61 504	175 952	0	175 952
60314	23 950	230 688	254 638	91	32 207	32 298	804	74 407	75 211	23 237	188 488	211 725
60323	0	0	0	27 953	0	27 953	27 453	0	27 453	500	0	500
60336	3 486	0	3 486	36	0	36	36	0	36	3 486	0	3 486
60401	899 661	0	899 661	14 153	0	14 153	146 109	0	146 109	767 705	0	767 705
60415	0	0	0	9 967	0	9 967	9 967	0	9 967	0	0	0
60901	245 304	0	245 304	10 853	0	10 853	0	0	0	256 157	0	256 157
60906	0	0	0	12 972	0	12 972	12 972	0	12 972	0	0	0
61008	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
61009	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
61209	0	0	0	143 323	0	143 323	143 323	0	143 323	0	0	0
61212	0	0	0	10 467	0	10 467	10 467	0	10 467	0	0	0
61601	0	0	0	502 673 647	0	502 673 647	502 673 647	0	502 673 647	0	0	0
61702	272 410	0	272 410	0	0	0	4 466	0	4 466	267 944	0	267 944
62001	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
70606	3 225 587	0	3 225 587	1 254 945	0	1 254 945	6 098	0	6 098	4 474 434	0	4 474 434
70608	4 786 928	0	4 786 928	2 170 470	0	2 170 470	0	0	0	6 957 398	0	6 957 398
70611	26 098	0	26 098	14 752	0	14 752	0	0	0	40 850	0	40 850
70614	3 899 751	0	3 899 751	3 268 705	0	3 268 705	0	0	0	7 168 456	0	7 168 456
70706	43 843 112	0	43 843 112	15 652	0	15 652	43 858 764	0	43 858 764	0	0	0
70708	38 344 148	0	38 344 148	0	0	0	38 344 148	0	38 344 148	0	0	0
70711	321 086	0	321 086	7 691	0	7 691	328 777	0	328 777	0	0	0
70714	11 372 363	0	11 372 363	0	0	0	11 372 363	0	11 372 363	0	0	0
70716	71 204	0	71 204	4 466	0	4 466	75 670	0	75 670	0	0	0
Итого по активу (баланс)	142 206 267	40 113 361	182 319 628	2 966 072 317	2 268 515 636	5 234 587 953	3 049 536 041	2 272 407 544	5 321 943 585	58 742 543	36 221 453	94 963 996
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
10603	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
10609	1 572	0	1 572	0	0	0	0	0	0	1 572	0	1 572
10614	3 797 500	0	3 797 500	0	0	0	0	0	0	3 797 500	0	3 797 500
10634	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	9 928 916	0	9 928 916	0	0	0	0	0	0	9 928 916	0	9 928 916
30109	690 680	1 375 705	2 066 385	3 046 123	58 534	3 104 657	3 106 470	37 023	3 143 493	751 027	1 354 194	2 105 221
30111	40 663	0	40 663	6 591 912	0	6 591 912	6 588 043	0	6 588 043	36 794	0	36 794
30129	425	0	425	387	0	387	12	0	12	50	0	50
30220	0	128	128	0	364 817	364 817	0	364 689	364 689	0	0	0
30223	45 058	0	45 058	3 071 023	0	3 071 023	3 069 243	0	3 069 243	43 278	0	43 278
30231	2 787 482	0	2 787 482	1 201 299 806	0	1 201 299 806	1 201 549 797	0	1 201 549 797	3 037 473	0	3 037 473
30243	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31305	242	0	242	389	0	389	832	0	832	685	0	685
31402	3 430 000	0	3 430 000	75 086 000	0	75 086 000	71 656 000	0	71 656 000	0	0	0
31403	0	0	0	18 088 000	0	18 088 000	19 544 000	0	19 544 000	1 456 000	0	1 456 000
32117	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
407	14 363 800	18 035 602	32 399 402	351 359 249	66 166 344	417 525 593	350 301 144	64 458 001	414 759 145	13 305 695	16 327 259	29 632 954
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	448 946	444 792	893 738	4 026 023	157 962	4 183 985	4 022 905	153 400	4 176 305	445 828	440 230	886 058
40821	0	0	0	32 381	0	32 381	32 381	0	32 381	0	0	0
40902	0	141 255	141 255	0	31 740	31 740	0	2 384	2 384	0	111 899	111 899
42002	8 100	46 687	54 787	1 175 500	46 987	1 222 487	1 174 100	300	1 174 400	6 700	0	6 700
42003	0	13 151	13 151	0	15 762	15 762	0	93 981	93 981	0	91 370	91 370
42005	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
42102	13 116 051	27 799	13 143 850	170 051 458	905 407	170 956 865	174 096 085	877 608	174 973 693	17 160 678	0	17 160 678
42103	559 000	58 290	617 290	50 000	12 846	62 846	390 000	12 013	402 013	899 000	57 457	956 457
42104	278 000	0	278 000	0	0	0	122 000	0	122 000	400 000	0	400 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42502	21 185	0	21 185	881 942	0	881 942	923 642	0	923 642	62 885	0	62 885
45215	416 812	0	416 812	215 333	0	215 333	156 716	0	156 716	358 195	0	358 195
45217	686	0	686	193	0	193	185	0	185	678	0	678
45818	680	0	680	0	0	0	25	0	25	705	0	705
47407	0	0	0	523 979 154	528 361 059	1 052 340 213	523 979 154	528 361 059	1 052 340 213	0	0	0
47416	11 203	347	11 550	399 801	318 473	718 274	388 598	321 383	709 981	0	3 257	3 257
47422	10 119	9	10 128	1 338 160	179 264	1 517 424	1 338 160	179 264	1 517 424	10 119	9	10 128
47424	302	0	302	8 483	0	8 483	8 181	0	8 181	0	0	0
47425	505 030	0	505 030	147 634	0	147 634	122 906	0	122 906	480 302	0	480 302
47426	15 361	73	15 434	109 100	173	109 273	135 971	289	136 260	42 232	189	42 421
47444	33	0	33	32	0	32	0	0	0	1	0	1
47466	11 701	0	11 701	3 932	0	3 932	1 934	0	1 934	9 703	0	9 703
47501	14 806	34 835	49 641	2 268	5 447	7 715	4 104	3 044	7 148	16 642	32 432	49 074
47806	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
50220	0	0	0	999	0	999	1 306	0	1 306	307	0	307
52602	231 916	0	231 916	1 325 945	0	1 325 945	1 406 146	0	1 406 146	312 117	0	312 117
60301	80 697	0	80 697	131 370	0	131 370	52 710	0	52 710	2 037	0	2 037
60305	257 711	0	257 711	367 763	0	367 763	247 813	0	247 813	137 761	0	137 761
60307	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60309	5 002	0	5 002	0	0	0	7 445	0	7 445	12 447	0	12 447
60311	12 455	0	12 455	1 068	0	1 068	3 934	0	3 934	15 321	0	15 321
60313	0	221 958	221 958	1 196	8 681	9 877	1 196	17 250	18 446	0	230 527	230 527
60322	15	0	15	2 606	0	2 606	2 606	0	2 606	15	0	15
60335	44 315	0	44 315	58 942	0	58 942	38 162	0	38 162	23 535	0	23 535
60349	169 380	0	169 380	35 766	0	35 766	34 261	0	34 261	167 875	0	167 875
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	814 309	0	814 309	144 489	0	144 489	3 518	0	3 518	673 338	0	673 338
60903	92 638	0	92 638	0	0	0	3 633	0	3 633	96 271	0	96 271
61501	46 683	0	46 683	46 683	0	46 683	0	0	0	0	0	0
70601	4 470 822	0	4 470 822	5 598	0	5 598	2 126 217	0	2 126 217	6 591 441	0	6 591 441
70603	3 907 726	0	3 907 726	0	0	0	1 848 947	0	1 848 947	5 756 673	0	5 756 673
70613	4 693 242	0	4 693 242	0	0	0	2 898 947	0	2 898 947	7 592 189	0	7 592 189
70701	43 784 275	0	43 784 275	43 857 456	0	43 857 456	73 181	0	73 181	0	0	0
70703	39 683 588	0	39 683 588	39 683 588	0	39 683 588	0	0	0	0	0	0
70713	11 390 516	0	11 390 516	11 390 516	0	11 390 516	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	93 979 721	0	93 979 721	94 931 559	0	94 931 559	951 838	0	951 838
Итого по пассиву (баланс)	161 918 997	20 400 631	182 319 628	2 556 300 744	596 633 496	3 152 934 240	2 470 696 920	594 881 688	3 065 578 608	76 315 173	18 648 823	94 963 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 181	0	2 181	193 079	0	193 079	66 025	0	66 025	129 235	0	129 235
90902	6 509	0	6 509	0	0	0	779	0	779	5 730	0	5 730
91101	0	11 871	11 871	0	2 608	2 608	0	2 781	2 781	0	11 698	11 698
91102	0	17 870	17 870	0	2 608	2 608	0	8 840	8 840	0	11 638	11 638
91414	12 024 100	33 847 831	45 871 931	3 883 000	578 215	4 461 215	2 540 000	5 017 967	7 557 967	13 367 100	29 408 079	42 775 179
91417	10 015 758	0	10 015 758	389	0	389	832	0	832	10 015 315	0	10 015 315
91418	32 395	0	32 395	31 668	0	31 668	10 467	0	10 467	53 596	0	53 596
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	33 198 781	0	33 198 781	7 970 178	0	7 970 178	6 685 751	0	6 685 751	34 483 208	0	34 483 208
Итого по активу (баланс)	55 280 774	33 877 572	89 158 346	12 078 314	583 431	12 661 745	9 303 854	5 029 588	14 333 442	58 055 234	29 431 415	87 486 649
Пассив
91315	3 488 886	7 809 005	11 297 891	195 484	517 065	712 549	440 585	702 770	1 143 355	3 733 987	7 994 710	11 728 697
91317	14 642 709	1 968 377	16 611 086	3 447 824	2 326 962	5 774 786	4 897 866	1 769 868	6 667 734	16 092 751	1 411 283	17 504 034
91318	0	4 927 218	4 927 218	0	210 240	210 240	46 683	126 749	173 432	46 683	4 843 727	4 890 410
91319	160 642	0	160 642	14 342	0	14 342	11 823	0	11 823	158 123	0	158 123
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	55 959 565	0	55 959 565	7 647 114	0	7 647 114	4 690 990	0	4 690 990	53 003 441	0	53 003 441
Итого по пассиву (баланс)	74 453 746	14 704 600	89 158 346	11 304 764	3 054 267	14 359 031	10 087 947	2 599 387	12 687 334	73 236 929	14 249 720	87 486 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	19 560 990	0	19 560 990	446 780 182	12 679 396	459 459 578	446 604 194	10 411 354	457 015 548	19 736 978	2 268 042	22 005 020
93302	50 278	0	50 278	2 325 794	1 152 744	3 478 538	2 056 137	1 152 744	3 208 881	319 935	0	319 935
93303	939 496	956 533	1 896 029	2 041 936	549 439	2 591 375	1 358 754	1 173 172	2 531 926	1 622 678	332 800	1 955 478
93304	1 920 647	556 720	2 477 367	2 372 097	451 651	2 823 748	1 149 849	269 064	1 418 913	3 142 895	739 307	3 882 202
93305	838 775	1 760 030	2 598 805	284 322	75 484	359 806	550 618	172 978	723 596	572 479	1 662 536	2 235 015
93306	0	0	0	18 905 103	28 273 325	47 178 428	18 905 103	28 273 325	47 178 428	0	0	0
93307	0	48 636	48 636	1 185 403	2 302 193	3 487 596	1 185 403	2 033 865	3 219 268	0	316 964	316 964
93308	978 638	918 270	1 896 908	557 300	2 019 901	2 577 201	1 185 402	1 367 884	2 553 286	350 536	1 570 287	1 920 823
93309	587 433	1 862 380	2 449 813	470 191	2 381 411	2 851 602	254 459	1 202 440	1 456 899	803 165	3 041 351	3 844 516
93310	2 081 206	760 557	2 841 763	24 187	286 933	311 120	110 878	565 284	676 162	1 994 515	482 206	2 476 721
93901	96 000	173 603	269 603	723 655	1 930 894	2 654 549	819 655	2 104 497	2 924 152	0	0	0
93902	173 907	96 001	269 908	2 058 765	825 764	2 884 529	2 232 672	921 765	3 154 437	0	0	0
94101	99 094	0	99 094	2 943 458	0	2 943 458	3 042 552	0	3 042 552	0	0	0
99996	34 381 248	0	34 381 248	518 256 730	0	518 256 730	513 793 764	0	513 793 764	38 844 214	0	38 844 214
Итого по активу (баланс)	61 707 712	7 132 730	68 840 442	998 929 123	52 929 135	1 051 858 258	993 249 440	49 648 372	1 042 897 812	67 387 395	10 413 493	77 800 888
Пассив
96301	0	19 516 678	19 516 678	10 455 760	446 737 769	457 193 529	12 734 148	446 868 815	459 602 963	2 278 388	19 647 724	21 926 112
96302	0	48 636	48 636	1 184 891	2 033 744	3 218 635	1 184 891	2 302 025	3 486 916	0	316 917	316 917
96303	978 127	918 270	1 896 397	1 184 890	1 367 824	2 552 714	557 088	2 019 753	2 576 841	350 325	1 570 199	1 920 524
96304	586 891	1 862 280	2 449 171	254 446	1 202 349	1 456 795	456 884	2 369 923	2 826 807	789 329	3 029 854	3 819 183
96305	2 047 315	746 500	2 793 815	97 652	553 396	651 048	24 187	286 735	310 922	1 973 850	479 839	2 453 689
96306	0	0	0	28 236 779	18 892 531	47 129 310	28 236 779	18 892 531	47 129 310	0	0	0
96307	50 265	0	50 265	2 055 964	1 152 744	3 208 708	2 325 605	1 152 744	3 478 349	319 906	0	319 906
96308	939 346	956 533	1 895 879	1 358 574	1 173 172	2 531 746	2 041 679	549 439	2 591 118	1 622 451	332 800	1 955 251
96309	1 920 308	556 720	2 477 028	1 149 598	269 119	1 418 717	2 384 044	463 072	2 847 116	3 154 754	750 673	3 905 427
96310	843 110	1 771 704	2 614 814	562 654	184 741	747 395	284 168	75 618	359 786	564 624	1 662 581	2 227 205
96901	272 977	95 985	368 962	5 141 269	821 778	5 963 047	4 868 292	725 793	5 594 085	0	0	0
96902	96 000	173 603	269 603	919 764	2 236 346	3 156 110	823 764	2 062 743	2 886 507	0	0	0
99997	34 459 194	0	34 459 194	513 666 985	0	513 666 985	518 164 465	0	518 164 465	38 956 674	0	38 956 674
Итого по пассиву (баланс)	42 193 533	26 646 909	68 840 442	566 269 226	476 625 513	1 042 894 739	574 085 994	477 769 191	1 051 855 185	50 010 301	27 790 587	77 800 888

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?