Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 83 156 | 59 083 | 142 239 | 8 695 | 20 123 | 28 818 | 10 970 | 32 937 | 43 907 | 80 881 | 46 269 | 127 150 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 609 | 24 609 | 0 | 24 609 | 24 609 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 5 366 986 | 0 | 5 366 986 | 919 422 257 | 0 | 919 422 257 | 920 449 266 | 0 | 920 449 266 | 4 339 977 | 0 | 4 339 977 |
30110 | 643 | 28 875 | 29 518 | 13 777 680 | 36 422 | 13 814 102 | 13 776 557 | 37 845 | 13 814 402 | 1 766 | 27 452 | 29 218 |
30114 | 62 149 | 5 286 652 | 5 348 801 | 0 | 3 278 848 059 | 3 278 848 059 | 3 | 3 280 717 252 | 3 280 717 255 | 62 146 | 3 417 459 | 3 479 605 |
30202 | 520 082 | 0 | 520 082 | 60 757 | 0 | 60 757 | 0 | 0 | 0 | 580 839 | 0 | 580 839 |
30204 | 310 447 | 0 | 310 447 | 7 312 | 0 | 7 312 | 60 757 | 0 | 60 757 | 257 002 | 0 | 257 002 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 707 229 | 0 | 707 229 | 707 229 | 0 | 707 229 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 3 472 | 0 | 3 472 | 4 319 | 0 | 4 319 | 5 626 | 0 | 5 626 | 2 165 | 0 | 2 165 |
30413 | 270 455 | 104 766 | 375 221 | 30 992 216 | 18 528 791 | 49 521 007 | 31 068 913 | 18 113 607 | 49 182 520 | 193 758 | 519 950 | 713 708 |
30424 | 1 006 733 | 1 126 378 | 2 133 111 | 1 101 318 712 | 404 255 | 1 101 722 967 | 1 101 329 935 | 234 577 | 1 101 564 512 | 995 510 | 1 296 056 | 2 291 566 |
30425 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
32006 | 800 000 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
32007 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32101 | 85 | 0 | 85 | 194 159 | 0 | 194 159 | 194 244 | 0 | 194 244 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 677 093 068 | 683 593 068 | 6 500 000 | 677 093 068 | 683 593 068 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 46 224 392 | 46 224 392 | 680 000 | 204 560 541 | 205 240 541 | 680 000 | 201 421 989 | 202 101 989 | 0 | 49 362 944 | 49 362 944 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 29 090 473 | 0 | 29 090 473 | 29 090 473 | 0 | 29 090 473 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 2 084 819 | 0 | 2 084 819 | 9 074 809 | 0 | 9 074 809 | 9 884 984 | 0 | 9 884 984 | 1 274 644 | 0 | 1 274 644 |
32402 | 0 | 0 | 0 | 3 358 | 0 | 3 358 | 3 358 | 0 | 3 358 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 2 848 383 | 2 344 868 | 5 193 251 | 5 034 617 | 1 223 899 | 6 258 516 | 6 020 048 | 1 173 603 | 7 193 651 | 1 862 952 | 2 395 164 | 4 258 116 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 0 | 375 000 | 0 | 0 | 0 | 375 000 | 0 | 375 000 |
45205 | 4 728 000 | 0 | 4 728 000 | 310 000 | 0 | 310 000 | 665 000 | 0 | 665 000 | 4 373 000 | 0 | 4 373 000 |
45206 | 1 686 500 | 73 848 | 1 760 348 | 223 000 | 7 977 | 230 977 | 54 000 | 7 539 | 61 539 | 1 855 500 | 74 286 | 1 929 786 |
45207 | 1 738 000 | 127 814 | 1 865 814 | 0 | 13 806 | 13 806 | 2 000 | 13 048 | 15 048 | 1 736 000 | 128 572 | 1 864 572 |
45208 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 55 954 | 0 | 55 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 954 | 0 | 55 954 |
47404 | 0 | 10 113 960 | 10 113 960 | 43 061 914 | 1 120 499 226 | 1 163 561 140 | 43 061 914 | 1 121 312 210 | 1 164 374 124 | 0 | 9 300 976 | 9 300 976 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 069 823 390 | 2 992 929 202 | 6 062 752 592 | 3 069 823 390 | 2 992 929 202 | 6 062 752 592 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 10 728 | 1 308 | 12 036 | 15 732 | 27 604 | 43 336 | 15 057 | 27 335 | 42 392 | 11 403 | 1 577 | 12 980 |
47427 | 82 937 | 187 | 83 124 | 171 825 | 5 432 | 177 257 | 106 633 | 1 943 | 108 576 | 148 129 | 3 676 | 151 805 |
47431 | 0 | 69 875 | 69 875 | 0 | 80 882 | 80 882 | 0 | 9 825 | 9 825 | 0 | 140 932 | 140 932 |
50104 | 2 852 156 | 0 | 2 852 156 | 8 461 453 | 0 | 8 461 453 | 9 546 657 | 0 | 9 546 657 | 1 766 952 | 0 | 1 766 952 |
50106 | 314 476 | 0 | 314 476 | 2 511 | 0 | 2 511 | 205 821 | 0 | 205 821 | 111 166 | 0 | 111 166 |
50107 | 96 450 | 0 | 96 450 | 200 309 | 0 | 200 309 | 96 631 | 0 | 96 631 | 200 128 | 0 | 200 128 |
50121 | 53 739 | 0 | 53 739 | 58 515 | 0 | 58 515 | 101 259 | 0 | 101 259 | 10 995 | 0 | 10 995 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
52601 | 2 807 442 | 0 | 2 807 442 | 1 857 427 | 0 | 1 857 427 | 1 813 935 | 0 | 1 813 935 | 2 850 934 | 0 | 2 850 934 |
60302 | 74 989 | 0 | 74 989 | 21 881 | 0 | 21 881 | 14 989 | 0 | 14 989 | 81 881 | 0 | 81 881 |
60306 | 11 212 | 0 | 11 212 | 61 762 | 0 | 61 762 | 72 256 | 0 | 72 256 | 718 | 0 | 718 |
60308 | 384 | 0 | 384 | 63 | 0 | 63 | 23 | 0 | 23 | 424 | 0 | 424 |
60310 | 106 851 | 0 | 106 851 | 43 383 | 0 | 43 383 | 77 641 | 0 | 77 641 | 72 593 | 0 | 72 593 |
60312 | 403 272 | 0 | 403 272 | 69 282 | 0 | 69 282 | 61 121 | 0 | 61 121 | 411 433 | 0 | 411 433 |
60314 | 10 690 | 1 151 303 | 1 161 993 | 483 | 297 680 | 298 163 | 0 | 616 957 | 616 957 | 11 173 | 832 026 | 843 199 |
60323 | 12 193 | 284 | 12 477 | 52 193 | 31 | 52 224 | 63 146 | 29 | 63 175 | 1 240 | 286 | 1 526 |
60401 | 1 516 126 | 0 | 1 516 126 | 38 383 | 0 | 38 383 | 0 | 0 | 0 | 1 554 509 | 0 | 1 554 509 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 24 149 | 0 | 24 149 | 24 149 | 0 | 24 149 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 556 | 556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 12 592 561 | 0 | 12 592 561 | 12 592 561 | 0 | 12 592 561 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 402 087 | 0 | 402 087 | 15 102 | 0 | 15 102 | 89 716 | 0 | 89 716 | 327 473 | 0 | 327 473 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 623 583 | 0 | 623 583 | 623 583 | 0 | 623 583 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 533 941 | 0 | 533 941 | 0 | 0 | 0 | 20 782 | 0 | 20 782 | 513 159 | 0 | 513 159 |
70606 | 128 724 818 | 0 | 128 724 818 | 31 077 241 | 0 | 31 077 241 | 54 639 | 0 | 54 639 | 159 747 420 | 0 | 159 747 420 |
70607 | 1 481 | 0 | 1 481 | 3 783 | 0 | 3 783 | 4 167 | 0 | 4 167 | 1 097 | 0 | 1 097 |
70608 | 70 664 496 | 0 | 70 664 496 | 9 142 907 | 0 | 9 142 907 | 0 | 0 | 0 | 79 807 403 | 0 | 79 807 403 |
70611 | 871 855 | 0 | 871 855 | 204 004 | 0 | 204 004 | 0 | 0 | 0 | 1 075 859 | 0 | 1 075 859 |
70614 | 22 854 522 | 0 | 22 854 522 | 2 857 662 | 0 | 2 857 662 | 0 | 0 | 0 | 25 712 184 | 0 | 25 712 184 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 20 782 | 0 | 20 782 | 0 | 0 | 0 | 20 782 | 0 | 20 782 |
Итого по активу (баланс) | 254 543 008 | 66 713 593 | 321 256 601 | 5 298 287 853 | 8 294 602 358 | 13 592 890 211 | 5 258 974 413 | 8 293 768 325 | 13 552 742 738 | 293 856 448 | 67 547 626 | 361 404 074 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 9 263 858 | 0 | 9 263 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 263 858 | 0 | 9 263 858 |
30109 | 513 416 | 490 413 | 1 003 829 | 1 508 642 | 46 595 | 1 555 237 | 1 416 038 | 69 827 | 1 485 865 | 420 812 | 513 645 | 934 457 |
30111 | 533 107 | 297 404 | 830 511 | 98 893 769 | 46 351 | 98 940 120 | 99 257 201 | 76 796 | 99 333 997 | 896 539 | 327 849 | 1 224 388 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 744 | 474 744 | 0 | 476 387 | 476 387 | 0 | 1 643 | 1 643 |
30223 | 3 423 787 | 0 | 3 423 787 | 142 857 476 | 0 | 142 857 476 | 147 224 895 | 0 | 147 224 895 | 7 791 206 | 0 | 7 791 206 |
30231 | 6 449 751 | 0 | 6 449 751 | 2 960 474 915 | 0 | 2 960 474 915 | 2 961 864 633 | 0 | 2 961 864 633 | 7 839 469 | 0 | 7 839 469 |
30601 | 41 482 | 348 076 | 389 558 | 13 | 49 659 | 49 672 | 6 436 | 114 555 | 120 991 | 47 905 | 412 972 | 460 877 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 5 930 655 | 1 712 691 | 7 643 346 | 8 029 633 | 1 712 691 | 9 742 324 | 2 098 978 | 0 | 2 098 978 |
30606 | 118 637 | 1 574 966 | 1 693 603 | 58 723 738 | 19 801 616 | 78 525 354 | 58 723 241 | 20 889 598 | 79 612 839 | 118 140 | 2 662 948 | 2 781 088 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 34 125 000 | 0 | 34 125 000 | 34 125 000 | 0 | 34 125 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 7 675 000 | 0 | 7 675 000 | 50 050 000 | 0 | 50 050 000 | 43 375 000 | 0 | 43 375 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31304 | 280 000 | 0 | 280 000 | 3 880 000 | 0 | 3 880 000 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 3 003 472 | 0 | 3 003 472 | 3 004 548 | 0 | 3 004 548 | 8 003 241 | 0 | 8 003 241 | 8 002 165 | 0 | 8 002 165 |
31306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 25 200 000 | 0 | 25 200 000 | 25 200 000 | 0 | 25 200 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 200 000 | 0 | 200 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 5 400 000 | 0 | 5 400 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 24 055 122 | 0 | 24 055 122 | 24 055 122 | 0 | 24 055 122 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 1 293 322 | 0 | 1 293 322 | 9 101 366 | 0 | 9 101 366 | 8 451 138 | 0 | 8 451 138 | 643 094 | 0 | 643 094 |
40602 | 68 | 5 717 | 5 785 | 0 | 525 | 525 | 0 | 590 | 590 | 68 | 5 782 | 5 850 |
40701 | 529 110 | 755 080 | 1 284 190 | 1 357 395 | 366 372 | 1 723 767 | 1 569 987 | 393 016 | 1 963 003 | 741 702 | 781 724 | 1 523 426 |
40702 | 8 224 811 | 7 964 491 | 16 189 302 | 199 484 795 | 48 171 928 | 247 656 723 | 200 791 211 | 48 439 903 | 249 231 114 | 9 531 227 | 8 232 466 | 17 763 693 |
40703 | 1 091 | 10 | 1 101 | 3 596 | 0 | 3 596 | 2 879 | 1 | 2 880 | 374 | 11 | 385 |
40802 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 1 177 908 | 336 245 | 1 514 153 | 15 084 776 | 239 514 | 15 324 290 | 15 174 177 | 218 395 | 15 392 572 | 1 267 309 | 315 126 | 1 582 435 |
40817 | 149 172 | 5 108 005 | 5 257 177 | 589 060 | 3 523 699 | 4 112 759 | 568 720 | 578 576 | 1 147 296 | 128 832 | 2 162 882 | 2 291 714 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 6 760 | 68 430 | 75 190 | 3 970 | 26 420 | 30 390 | 1 921 | 25 082 | 27 003 | 4 711 | 67 092 | 71 803 |
40821 | 24 095 | 0 | 24 095 | 76 363 | 0 | 76 363 | 59 322 | 0 | 59 322 | 7 054 | 0 | 7 054 |
40902 | 0 | 69 875 | 69 875 | 0 | 9 825 | 9 825 | 0 | 80 882 | 80 882 | 0 | 140 932 | 140 932 |
42002 | 150 000 | 0 | 150 000 | 341 529 | 0 | 341 529 | 207 529 | 0 | 207 529 | 16 000 | 0 | 16 000 |
42102 | 24 418 334 | 0 | 24 418 334 | 100 317 352 | 0 | 100 317 352 | 88 790 414 | 0 | 88 790 414 | 12 891 396 | 0 | 12 891 396 |
42103 | 937 000 | 0 | 937 000 | 937 000 | 0 | 937 000 | 380 000 | 0 | 380 000 | 380 000 | 0 | 380 000 |
42104 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 343 000 | 0 | 343 000 | 343 000 | 0 | 343 000 |
42302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 | 39 000 | 0 | 39 000 |
42303 | 83 007 | 0 | 83 007 | 83 007 | 0 | 83 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 013 | 0 | 44 013 | 44 013 | 0 | 44 013 |
42305 | 26 803 | 0 | 26 803 | 11 541 | 0 | 11 541 | 0 | 0 | 0 | 15 262 | 0 | 15 262 |
42306 | 11 836 | 0 | 11 836 | 10 837 | 0 | 10 837 | 11 635 | 0 | 11 635 | 12 634 | 0 | 12 634 |
42307 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
42502 | 62 840 | 0 | 62 840 | 395 215 | 0 | 395 215 | 371 215 | 0 | 371 215 | 38 840 | 0 | 38 840 |
42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 700 | 0 | 25 700 | 25 700 | 0 | 25 700 |
43807 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45215 | 235 721 | 0 | 235 721 | 138 195 | 0 | 138 195 | 68 416 | 0 | 68 416 | 165 942 | 0 | 165 942 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 37 893 650 | 0 | 37 893 650 | 37 893 650 | 0 | 37 893 650 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 8 | 8 | 3 072 728 194 | 2 991 511 954 | 6 064 240 148 | 3 072 728 194 | 2 991 512 410 | 6 064 240 604 | 0 | 464 | 464 |
47411 | 1 301 | 0 | 1 301 | 1 543 | 0 | 1 543 | 837 | 0 | 837 | 595 | 0 | 595 |
47416 | 9 650 | 17 378 | 27 028 | 102 819 | 43 522 342 | 43 625 161 | 94 534 | 43 510 244 | 43 604 778 | 1 365 | 5 280 | 6 645 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 690 589 | 0 | 690 589 | 284 849 | 0 | 284 849 | 727 290 | 0 | 727 290 | 1 133 030 | 0 | 1 133 030 |
47426 | 48 433 | 0 | 48 433 | 125 793 | 0 | 125 793 | 169 722 | 37 | 169 759 | 92 362 | 37 | 92 399 |
50120 | 1 253 | 0 | 1 253 | 3 187 | 0 | 3 187 | 2 769 | 0 | 2 769 | 835 | 0 | 835 |
52602 | 2 644 420 | 0 | 2 644 420 | 1 712 007 | 0 | 1 712 007 | 1 785 260 | 0 | 1 785 260 | 2 717 673 | 0 | 2 717 673 |
60301 | 300 932 | 0 | 300 932 | 320 903 | 0 | 320 903 | 980 111 | 0 | 980 111 | 960 140 | 0 | 960 140 |
60305 | 50 | 0 | 50 | 239 791 | 0 | 239 791 | 239 741 | 0 | 239 741 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 378 | 0 | 4 378 | 4 420 | 0 | 4 420 | 42 | 0 | 42 |
60309 | 40 571 | 0 | 40 571 | 9 | 0 | 9 | 17 119 | 0 | 17 119 | 57 681 | 0 | 57 681 |
60311 | 13 688 | 0 | 13 688 | 11 045 | 0 | 11 045 | 11 901 | 0 | 11 901 | 14 544 | 0 | 14 544 |
60313 | 0 | 1 063 958 | 1 063 958 | 33 063 | 255 948 | 289 011 | 33 063 | 186 495 | 219 558 | 0 | 994 505 | 994 505 |
60322 | 2 157 | 0 | 2 157 | 115 078 | 0 | 115 078 | 116 149 | 0 | 116 149 | 3 228 | 0 | 3 228 |
60324 | 18 145 | 0 | 18 145 | 3 866 | 0 | 3 866 | 19 | 0 | 19 | 14 298 | 0 | 14 298 |
60348 | 1 074 148 | 0 | 1 074 148 | 65 432 | 0 | 65 432 | 27 418 | 0 | 27 418 | 1 036 134 | 0 | 1 036 134 |
60601 | 1 134 571 | 0 | 1 134 571 | 0 | 0 | 0 | 11 888 | 0 | 11 888 | 1 146 459 | 0 | 1 146 459 |
61304 | 6 642 | 0 | 6 642 | 3 | 0 | 3 | 4 165 | 0 | 4 165 | 10 804 | 0 | 10 804 |
70601 | 138 815 192 | 0 | 138 815 192 | 8 | 0 | 8 | 29 405 122 | 0 | 29 405 122 | 168 220 306 | 0 | 168 220 306 |
70602 | 58 784 | 0 | 58 784 | 102 241 | 0 | 102 241 | 59 530 | 0 | 59 530 | 16 073 | 0 | 16 073 |
70603 | 65 050 758 | 0 | 65 050 758 | 0 | 0 | 0 | 9 481 610 | 0 | 9 481 610 | 74 532 368 | 0 | 74 532 368 |
70613 | 22 975 287 | 0 | 22 975 287 | 0 | 0 | 0 | 2 884 676 | 0 | 2 884 676 | 25 859 963 | 0 | 25 859 963 |
Итого по пассиву (баланс) | 303 156 545 | 18 100 056 | 321 256 601 | 6 855 237 734 | 3 109 760 183 | 9 964 997 917 | 6 896 859 905 | 3 108 285 485 | 10 005 145 390 | 344 778 716 | 16 625 358 | 361 404 074 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 210 | 0 | 210 | 54 739 | 0 | 54 739 | 54 071 | 0 | 54 071 | 878 | 0 | 878 |
90902 | 166 523 | 0 | 166 523 | 20 248 | 0 | 20 248 | 25 226 | 0 | 25 226 | 161 545 | 0 | 161 545 |
91101 | 0 | 11 277 | 11 277 | 0 | 9 717 | 9 717 | 0 | 11 502 | 11 502 | 0 | 9 492 | 9 492 |
91102 | 0 | 15 609 | 15 609 | 0 | 11 984 | 11 984 | 0 | 18 799 | 18 799 | 0 | 8 794 | 8 794 |
91414 | 12 125 151 | 61 248 235 | 73 373 386 | 2 749 227 | 7 775 276 | 10 524 503 | 2 460 624 | 9 949 361 | 12 409 985 | 12 413 754 | 59 074 150 | 71 487 904 |
91417 | 10 021 528 | 0 | 10 021 528 | 4 548 | 0 | 4 548 | 3 241 | 0 | 3 241 | 10 022 835 | 0 | 10 022 835 |
91501 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
99998 | 47 032 670 | 0 | 47 032 670 | 56 580 817 | 0 | 56 580 817 | 55 264 273 | 0 | 55 264 273 | 48 349 214 | 0 | 48 349 214 |
Итого по активу (баланс) | 69 347 382 | 61 275 121 | 130 622 503 | 59 409 579 | 7 796 977 | 67 206 556 | 57 807 435 | 9 979 662 | 67 787 097 | 70 949 526 | 59 092 436 | 130 041 962 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 7 312 | 0 | 7 312 | 7 312 | 0 | 7 312 | 0 | 0 | 0 |
91314 | 1 003 115 | 0 | 1 003 115 | 39 833 357 | 0 | 39 833 357 | 39 595 510 | 0 | 39 595 510 | 765 268 | 0 | 765 268 |
91315 | 7 235 905 | 19 566 137 | 26 802 042 | 642 049 | 4 040 443 | 4 682 492 | 170 739 | 5 300 451 | 5 471 190 | 6 764 595 | 20 826 145 | 27 590 740 |
91317 | 16 011 355 | 2 425 368 | 18 436 723 | 8 748 774 | 1 936 132 | 10 684 906 | 9 709 291 | 1 751 548 | 11 460 839 | 16 971 872 | 2 240 784 | 19 212 656 |
91319 | 167 148 | 421 698 | 588 846 | 24 550 | 47 270 | 71 820 | 15 113 | 46 467 | 61 580 | 157 711 | 420 895 | 578 606 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 83 589 833 | 0 | 83 589 833 | 12 522 824 | 0 | 12 522 824 | 10 625 739 | 0 | 10 625 739 | 81 692 748 | 0 | 81 692 748 |
Итого по пассиву (баланс) | 108 209 300 | 22 413 203 | 130 622 503 | 61 778 866 | 6 023 845 | 67 802 711 | 60 123 704 | 7 098 466 | 67 222 170 | 106 554 138 | 23 487 824 | 130 041 962 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 1 102 324 | 1 473 074 | 2 575 398 | 1 102 324 | 1 473 074 | 2 575 398 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 35 286 | 0 | 35 286 | 1 791 515 | 2 664 968 | 4 456 483 | 1 233 517 | 2 075 330 | 3 308 847 | 593 284 | 589 638 | 1 182 922 |
93303 | 704 933 | 2 039 716 | 2 744 649 | 1 318 619 | 5 380 433 | 6 699 052 | 1 646 443 | 3 441 422 | 5 087 865 | 377 109 | 3 978 727 | 4 355 836 |
93304 | 2 516 000 | 6 267 394 | 8 783 394 | 678 854 | 2 819 121 | 3 497 975 | 1 012 580 | 5 510 306 | 6 522 886 | 2 182 274 | 3 576 209 | 5 758 483 |
93305 | 10 932 444 | 31 425 284 | 42 357 728 | 400 126 | 4 554 042 | 4 954 168 | 640 035 | 5 125 538 | 5 765 573 | 10 692 535 | 30 853 788 | 41 546 323 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 962 209 | 491 574 | 1 453 783 | 962 209 | 491 574 | 1 453 783 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 35 597 | 35 597 | 1 872 409 | 461 941 | 2 334 350 | 1 417 309 | 497 538 | 1 914 847 | 455 100 | 0 | 455 100 |
93308 | 1 227 308 | 311 176 | 1 538 484 | 1 607 435 | 251 995 | 1 859 430 | 2 167 742 | 336 913 | 2 504 655 | 667 001 | 226 258 | 893 259 |
93309 | 2 434 070 | 1 484 062 | 3 918 132 | 1 733 293 | 437 849 | 2 171 142 | 1 569 820 | 281 383 | 1 851 203 | 2 597 543 | 1 640 528 | 4 238 071 |
93310 | 12 428 806 | 28 184 930 | 40 613 736 | 817 499 | 3 349 137 | 4 166 636 | 1 727 646 | 2 838 327 | 4 565 973 | 11 518 659 | 28 695 740 | 40 214 399 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 15 584 | 0 | 15 584 | 61 | 0 | 61 | 15 523 | 0 | 15 523 |
93503 | 0 | 0 | 0 | 229 862 | 0 | 229 862 | 229 862 | 0 | 229 862 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 54 759 | 0 | 54 759 | 5 687 | 0 | 5 687 | 60 446 | 0 | 60 446 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 4 778 935 | 45 805 659 | 50 584 594 | 44 750 397 | 902 947 611 | 947 698 008 | 46 846 789 | 886 428 215 | 933 275 004 | 2 682 543 | 62 325 055 | 65 007 598 |
93902 | 161 008 472 | 70 173 151 | 231 181 623 | 1 944 477 774 | 186 053 594 | 2 130 531 368 | 1 950 178 880 | 213 918 970 | 2 164 097 850 | 155 307 366 | 42 307 775 | 197 615 141 |
94101 | 50 633 | 0 | 50 633 | 761 060 | 0 | 761 060 | 811 693 | 0 | 811 693 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 382 598 311 | 0 | 382 598 311 | 3 098 054 285 | 0 | 3 098 054 285 | 3 120 033 575 | 0 | 3 120 033 575 | 360 619 021 | 0 | 360 619 021 |
Итого по активу (баланс) | 578 769 957 | 185 726 969 | 764 496 926 | 5 100 578 932 | 1 110 885 339 | 6 211 464 271 | 5 131 640 931 | 1 122 418 590 | 6 254 059 521 | 547 707 958 | 174 193 718 | 721 901 676 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 347 101 | 1 009 445 | 2 356 546 | 1 347 101 | 1 009 445 | 2 356 546 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 35 589 | 35 589 | 1 817 914 | 1 103 123 | 2 921 037 | 2 298 404 | 1 136 106 | 3 434 510 | 480 490 | 68 572 | 549 062 |
96303 | 1 774 749 | 622 672 | 2 397 421 | 2 969 845 | 1 005 391 | 3 975 236 | 4 320 636 | 724 159 | 5 044 795 | 3 125 540 | 341 440 | 3 466 980 |
96304 | 5 152 886 | 1 834 368 | 6 987 254 | 3 973 223 | 573 143 | 4 546 366 | 1 845 270 | 795 740 | 2 641 010 | 3 024 933 | 2 056 965 | 5 081 898 |
96305 | 12 865 625 | 29 563 801 | 42 429 426 | 1 805 987 | 3 415 931 | 5 221 918 | 970 736 | 3 724 384 | 4 695 120 | 12 030 374 | 29 872 254 | 41 902 628 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 503 928 | 1 121 263 | 1 625 191 | 503 928 | 1 121 263 | 1 625 191 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 35 286 | 0 | 35 286 | 503 928 | 1 701 161 | 2 205 089 | 468 642 | 2 281 588 | 2 750 230 | 0 | 580 427 | 580 427 |
96308 | 319 472 | 1 521 427 | 1 840 899 | 328 363 | 2 824 309 | 3 152 672 | 240 190 | 2 129 992 | 2 370 182 | 231 299 | 827 110 | 1 058 409 |
96309 | 1 526 877 | 2 991 663 | 4 518 540 | 140 453 | 2 348 788 | 2 489 241 | 280 331 | 2 566 824 | 2 847 155 | 1 666 755 | 3 209 699 | 4 876 454 |
96310 | 9 312 247 | 31 068 683 | 40 380 930 | 129 735 | 5 018 737 | 5 148 472 | 81 607 | 4 362 760 | 4 444 367 | 9 264 119 | 30 412 706 | 39 676 825 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 5 184 | 0 | 5 184 | 524 454 | 0 | 524 454 | 519 270 | 0 | 519 270 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 577 834 | 0 | 577 834 | 577 834 | 0 | 577 834 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 550 821 | 0 | 550 821 | 553 122 | 0 | 553 122 | 2 301 | 0 | 2 301 | 0 | 0 | 0 |
96505 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 60 500 | 0 | 60 500 | 60 495 | 0 | 60 495 |
96901 | 45 997 605 | 4 362 928 | 50 360 533 | 879 469 284 | 46 563 502 | 926 032 786 | 896 335 506 | 44 871 427 | 941 206 933 | 62 863 827 | 2 670 853 | 65 534 680 |
96902 | 70 364 059 | 162 255 893 | 232 619 952 | 208 011 781 | 1 970 509 153 | 2 178 520 934 | 180 501 607 | 1 962 711 268 | 2 143 212 875 | 42 853 885 | 154 458 008 | 197 311 893 |
97101 | 441 660 | 0 | 441 660 | 3 498 699 | 0 | 3 498 699 | 3 057 039 | 0 | 3 057 039 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 381 898 615 | 0 | 381 898 615 | 3 110 345 125 | 0 | 3 110 345 125 | 3 089 729 165 | 0 | 3 089 729 165 | 361 282 655 | 0 | 361 282 655 |
Итого по пассиву (баланс) | 530 239 902 | 234 257 024 | 764 496 926 | 4 215 981 511 | 2 037 193 946 | 6 253 175 457 | 4 183 145 251 | 2 027 434 956 | 6 210 580 207 | 497 403 642 | 224 498 034 | 721 901 676 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 2 106 023 242 735,7571 | 0 | 0 | 372 694 495 915,3100 | 0 | 0 | 369 130 849 761,0000 | 0 | 0 | 2 109 586 888 890,0671 |
98015 | 0 | 0 | 25 523 275,3241 | 0 | 0 | 24 613 888,0000 | 0 | 0 | 33 763 518,0000 | 0 | 0 | 16 373 645,3241 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 106 048 766 011,0812 | 0 | 0 | 372 719 109 803,3100 | 0 | 0 | 369 164 613 279,0000 | 0 | 0 | 2 109 603 262 535,3912 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 843 108 979 394,5241 | 0 | 0 | 182 804 684 306,0000 | 0 | 0 | 186 841 742 861,3100 | 0 | 0 | 1 847 146 037 949,8341 |
98050 | 0 | 0 | 1 910 505,0000 | 0 | 0 | 68 175 050,0000 | 0 | 0 | 67 669 566,0000 | 0 | 0 | 1 405 021,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98060 | 0 | 0 | 262 484 812 762,5571 | 0 | 0 | 1 735 063 123,0000 | 0 | 0 | 1 262 440 920,0000 | 0 | 0 | 262 012 190 559,5571 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 453 063 349,0000 | 0 | 0 | 184 559 340 800,0000 | 0 | 0 | 184 549 906 456,0000 | 0 | 0 | 443 629 005,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 106 048 766 011,0812 | 0 | 0 | 369 167 263 279,0000 | 0 | 0 | 372 721 759 803,3100 | 0 | 0 | 2 109 603 262 535,3912 |
Страница была полезной?