Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 672 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 652 | 0 | 652 |
20202 | 76 465 | 65 532 | 141 997 | 73 259 | 2 453 | 75 712 | 110 408 | 12 479 | 122 887 | 39 316 | 55 506 | 94 822 |
30102 | 11 594 093 | 0 | 11 594 093 | 1 753 954 043 | 0 | 1 753 954 043 | 1 752 304 859 | 0 | 1 752 304 859 | 13 243 277 | 0 | 13 243 277 |
30110 | 2 810 | 19 687 | 22 497 | 13 272 080 | 60 201 | 13 332 281 | 13 274 398 | 61 851 | 13 336 249 | 492 | 18 037 | 18 529 |
30114 | 61 571 | 3 393 393 | 3 454 964 | 81 225 | 3 932 218 952 | 3 932 300 177 | 2 | 3 932 425 446 | 3 932 425 448 | 142 794 | 3 186 899 | 3 329 693 |
30202 | 820 369 | 0 | 820 369 | 0 | 0 | 0 | 194 177 | 0 | 194 177 | 626 192 | 0 | 626 192 |
30204 | 264 065 | 0 | 264 065 | 0 | 0 | 0 | 21 096 | 0 | 21 096 | 242 969 | 0 | 242 969 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 807 149 | 0 | 807 149 | 807 149 | 0 | 807 149 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 4 663 | 0 | 4 663 | 8 971 | 0 | 8 971 | 7 589 | 0 | 7 589 | 6 045 | 0 | 6 045 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 277 280 | 0 | 277 280 | 31 391 544 | 0 | 31 391 544 | 31 175 820 | 0 | 31 175 820 | 493 004 | 0 | 493 004 |
30424 | 1 358 457 | 2 916 871 | 4 275 328 | 1 179 719 049 | 7 706 809 | 1 187 425 858 | 1 179 822 860 | 9 608 521 | 1 189 431 381 | 1 254 646 | 1 015 159 | 2 269 805 |
30425 | 20 000 | 2 772 | 22 772 | 0 | 92 | 92 | 0 | 174 | 174 | 20 000 | 2 690 | 22 690 |
32006 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 416 971 | 0 | 416 971 | 416 950 | 0 | 416 950 | 21 | 0 | 21 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 145 351 743 | 1 146 351 743 | 1 000 000 | 1 068 523 604 | 1 069 523 604 | 0 | 76 828 139 | 76 828 139 |
32103 | 0 | 83 125 729 | 83 125 729 | 0 | 309 982 549 | 309 982 549 | 0 | 393 108 278 | 393 108 278 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 20 591 030 | 0 | 20 591 030 | 19 621 448 | 0 | 19 621 448 | 969 582 | 0 | 969 582 |
32203 | 1 315 321 | 0 | 1 315 321 | 5 832 679 | 0 | 5 832 679 | 7 148 000 | 0 | 7 148 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 1 169 034 | 1 000 233 | 2 169 267 | 3 321 890 | 777 941 | 4 099 831 | 2 800 829 | 882 926 | 3 683 755 | 1 690 095 | 895 248 | 2 585 343 |
45204 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45205 | 852 400 | 0 | 852 400 | 4 500 | 9 244 | 13 744 | 200 000 | 79 | 200 079 | 656 900 | 9 165 | 666 065 |
45206 | 1 218 500 | 2 894 595 | 4 113 095 | 90 000 | 203 155 | 293 155 | 25 000 | 184 427 | 209 427 | 1 283 500 | 2 913 323 | 4 196 823 |
45207 | 1 290 000 | 1 088 345 | 2 378 345 | 0 | 37 713 | 37 713 | 0 | 218 721 | 218 721 | 1 290 000 | 907 337 | 2 197 337 |
45208 | 112 000 | 28 269 | 140 269 | 0 | 980 | 980 | 112 000 | 1 754 | 113 754 | 0 | 27 495 | 27 495 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 53 951 | 0 | 53 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 951 | 0 | 53 951 |
47404 | 0 | 5 057 931 | 5 057 931 | 50 474 810 | 1 154 096 066 | 1 204 570 876 | 50 474 810 | 1 154 235 181 | 1 204 709 991 | 0 | 4 918 816 | 4 918 816 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 320 326 049 | 3 268 953 879 | 6 589 279 928 | 3 320 326 049 | 3 268 807 239 | 6 589 133 288 | 0 | 146 640 | 146 640 |
47417 | 0 | 93 | 93 | 280 464 | 933 | 281 397 | 280 464 | 918 | 281 382 | 0 | 108 | 108 |
47423 | 13 373 | 622 | 13 995 | 21 698 | 2 034 | 23 732 | 25 245 | 2 017 | 27 262 | 9 826 | 639 | 10 465 |
47427 | 93 387 | 4 249 | 97 636 | 56 131 | 8 185 | 64 316 | 94 763 | 10 545 | 105 308 | 54 755 | 1 889 | 56 644 |
47431 | 0 | 4 019 433 | 4 019 433 | 0 | 152 677 | 152 677 | 0 | 300 786 | 300 786 | 0 | 3 871 324 | 3 871 324 |
47803 | 41 154 | 0 | 41 154 | 12 752 | 0 | 12 752 | 16 096 | 0 | 16 096 | 37 810 | 0 | 37 810 |
50104 | 3 034 948 | 0 | 3 034 948 | 8 827 713 | 0 | 8 827 713 | 9 089 568 | 0 | 9 089 568 | 2 773 093 | 0 | 2 773 093 |
50105 | 250 148 | 0 | 250 148 | 5 186 | 0 | 5 186 | 155 749 | 0 | 155 749 | 99 585 | 0 | 99 585 |
50106 | 454 069 | 0 | 454 069 | 1 159 819 | 0 | 1 159 819 | 238 764 | 0 | 238 764 | 1 375 124 | 0 | 1 375 124 |
50107 | 3 327 153 | 0 | 3 327 153 | 496 615 | 0 | 496 615 | 252 792 | 0 | 252 792 | 3 570 976 | 0 | 3 570 976 |
50118 | 0 | 0 | 0 | 195 956 | 0 | 195 956 | 145 738 | 0 | 145 738 | 50 218 | 0 | 50 218 |
50121 | 8 743 | 0 | 8 743 | 30 000 | 0 | 30 000 | 26 688 | 0 | 26 688 | 12 055 | 0 | 12 055 |
50210 | 0 | 61 | 61 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 58 | 58 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
50707 | 0 | 673 | 673 | 0 | 22 | 22 | 0 | 42 | 42 | 0 | 653 | 653 |
52601 | 2 163 196 | 0 | 2 163 196 | 1 693 733 | 0 | 1 693 733 | 1 851 383 | 0 | 1 851 383 | 2 005 546 | 0 | 2 005 546 |
60302 | 62 686 | 0 | 62 686 | 1 469 | 0 | 1 469 | 582 | 0 | 582 | 63 573 | 0 | 63 573 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 107 519 | 0 | 107 519 | 106 273 | 0 | 106 273 | 1 246 | 0 | 1 246 |
60308 | 1 360 | 0 | 1 360 | 4 | 0 | 4 | 378 | 0 | 378 | 986 | 0 | 986 |
60310 | 53 | 0 | 53 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
60312 | 89 387 | 0 | 89 387 | 51 342 | 0 | 51 342 | 59 834 | 0 | 59 834 | 80 895 | 0 | 80 895 |
60314 | 723 | 2 963 309 | 2 964 032 | 31 079 | 412 312 | 443 391 | 31 127 | 1 543 373 | 1 574 500 | 675 | 1 832 248 | 1 832 923 |
60323 | 9 600 | 9 359 | 18 959 | 56 044 | 6 757 | 62 801 | 55 655 | 15 556 | 71 211 | 9 989 | 560 | 10 549 |
60401 | 1 642 011 | 0 | 1 642 011 | 5 083 | 0 | 5 083 | 11 430 | 0 | 11 430 | 1 635 664 | 0 | 1 635 664 |
60701 | 1 135 | 0 | 1 135 | 5 998 | 0 | 5 998 | 5 998 | 0 | 5 998 | 1 135 | 0 | 1 135 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 186 | 0 | 1 186 | 1 186 | 0 | 1 186 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 890 | 0 | 2 890 | 2 890 | 0 | 2 890 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 14 231 | 0 | 14 231 | 14 231 | 0 | 14 231 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 12 125 877 | 0 | 12 125 877 | 12 125 877 | 0 | 12 125 877 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 16 095 | 0 | 16 095 | 16 095 | 0 | 16 095 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 132 325 | 0 | 132 325 | 10 502 | 0 | 10 502 | 74 000 | 0 | 74 000 | 68 827 | 0 | 68 827 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 90 561 | 0 | 90 561 | 90 561 | 0 | 90 561 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 516 254 | 0 | 516 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 254 | 0 | 516 254 |
70606 | 91 281 671 | 0 | 91 281 671 | 16 867 470 | 0 | 16 867 470 | 35 974 | 0 | 35 974 | 108 113 167 | 0 | 108 113 167 |
70607 | 34 079 | 0 | 34 079 | 32 118 | 0 | 32 118 | 25 885 | 0 | 25 885 | 40 312 | 0 | 40 312 |
70608 | 29 209 723 | 0 | 29 209 723 | 7 068 672 | 0 | 7 068 672 | 0 | 0 | 0 | 36 278 395 | 0 | 36 278 395 |
70610 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
70611 | 699 583 | 0 | 699 583 | 338 548 | 0 | 338 548 | 0 | 0 | 0 | 1 038 131 | 0 | 1 038 131 |
70614 | 29 430 750 | 0 | 29 430 750 | 2 924 211 | 0 | 2 924 211 | 0 | 0 | 0 | 32 354 961 | 0 | 32 354 961 |
Итого по активу (баланс) | 184 426 524 | 106 591 156 | 291 017 680 | 6 433 956 245 | 9 819 984 699 | 16 253 940 944 | 6 404 738 698 | 9 829 943 922 | 16 234 682 620 | 213 644 071 | 96 631 933 | 310 276 004 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 143 997 | 181 884 | 325 881 | 517 621 | 227 319 | 744 940 | 573 067 | 213 129 | 786 196 | 199 443 | 167 694 | 367 137 |
30111 | 633 942 | 131 175 | 765 117 | 95 373 848 | 8 225 | 95 382 073 | 96 374 697 | 49 588 | 96 424 285 | 1 634 791 | 172 538 | 1 807 329 |
30220 | 0 | 1 394 | 1 394 | 0 | 799 004 | 799 004 | 0 | 899 971 | 899 971 | 0 | 102 361 | 102 361 |
30223 | 10 363 706 | 0 | 10 363 706 | 187 718 008 | 0 | 187 718 008 | 198 305 294 | 0 | 198 305 294 | 20 950 992 | 0 | 20 950 992 |
30231 | 13 968 131 | 0 | 13 968 131 | 3 372 145 771 | 0 | 3 372 145 771 | 3 367 837 336 | 0 | 3 367 837 336 | 9 659 696 | 0 | 9 659 696 |
30601 | 136 888 | 438 462 | 575 350 | 14 136 | 113 958 | 128 094 | 147 487 | 127 299 | 274 786 | 270 239 | 451 803 | 722 042 |
30603 | 55 401 | 8 | 55 409 | 965 203 | 10 430 | 975 633 | 8 018 246 | 10 430 | 8 028 676 | 7 108 444 | 8 | 7 108 452 |
30606 | 485 476 | 2 959 576 | 3 445 052 | 85 326 020 | 9 688 850 | 95 014 870 | 85 567 959 | 7 801 687 | 93 369 646 | 727 415 | 1 072 413 | 1 799 828 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 85 280 000 | 17 246 530 | 102 526 530 | 88 980 000 | 18 255 448 | 107 235 448 | 3 700 000 | 1 008 918 | 4 708 918 |
31303 | 26 990 000 | 2 598 608 | 29 588 608 | 107 970 000 | 10 580 224 | 118 550 224 | 91 500 000 | 7 981 616 | 99 481 616 | 10 520 000 | 0 | 10 520 000 |
31304 | 2 520 000 | 0 | 2 520 000 | 18 900 000 | 17 530 | 18 917 530 | 18 875 000 | 1 699 060 | 20 574 060 | 2 495 000 | 1 681 530 | 4 176 530 |
31305 | 6 254 663 | 0 | 6 254 663 | 6 255 724 | 0 | 6 255 724 | 2 507 106 | 0 | 2 507 106 | 2 506 045 | 0 | 2 506 045 |
31306 | 550 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 941 | 13 941 | 0 | 13 941 | 13 941 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 40 545 000 | 7 | 40 545 007 | 40 775 000 | 7 | 40 775 007 | 230 000 | 0 | 230 000 |
31403 | 6 300 000 | 0 | 6 300 000 | 23 475 000 | 0 | 23 475 000 | 17 175 000 | 0 | 17 175 000 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 102 648 | 0 | 102 648 | 11 141 | 0 | 11 141 | 10 898 | 0 | 10 898 | 102 405 | 0 | 102 405 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 17 885 083 | 0 | 17 885 083 | 18 594 103 | 0 | 18 594 103 | 709 020 | 0 | 709 020 |
31503 | 761 493 | 0 | 761 493 | 6 509 967 | 0 | 6 509 967 | 5 748 474 | 0 | 5 748 474 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 13 | 4 606 | 4 619 | 3 | 287 | 290 | 0 | 152 | 152 | 10 | 4 471 | 4 481 |
40701 | 1 068 393 | 582 518 | 1 650 911 | 2 166 424 | 314 659 | 2 481 083 | 2 144 049 | 601 549 | 2 745 598 | 1 046 018 | 869 408 | 1 915 426 |
40702 | 9 920 203 | 9 343 172 | 19 263 375 | 216 816 003 | 47 385 233 | 264 201 236 | 216 254 070 | 44 461 901 | 260 715 971 | 9 358 270 | 6 419 840 | 15 778 110 |
40703 | 1 378 | 7 | 1 385 | 7 517 | 0 | 7 517 | 7 450 | 0 | 7 450 | 1 311 | 7 | 1 318 |
40802 | 6 647 | 0 | 6 647 | 403 | 0 | 403 | 900 | 0 | 900 | 7 144 | 0 | 7 144 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 1 005 141 | 975 245 | 1 980 386 | 16 079 328 | 5 427 329 | 21 506 657 | 16 350 102 | 10 106 183 | 26 456 285 | 1 275 915 | 5 654 099 | 6 930 014 |
40817 | 397 811 | 1 190 371 | 1 588 182 | 186 675 | 193 715 | 380 390 | 96 726 | 177 818 | 274 544 | 307 862 | 1 174 474 | 1 482 336 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 1 477 | 8 108 | 9 585 | 735 | 3 425 | 4 160 | 735 | 5 214 | 5 949 | 1 477 | 9 897 | 11 374 |
40821 | 5 | 0 | 5 | 14 120 | 0 | 14 120 | 20 337 | 0 | 20 337 | 6 222 | 0 | 6 222 |
40901 | 0 | 6 832 | 6 832 | 0 | 424 | 424 | 0 | 237 | 237 | 0 | 6 645 | 6 645 |
40902 | 0 | 4 019 433 | 4 019 433 | 0 | 300 786 | 300 786 | 0 | 152 677 | 152 677 | 0 | 3 871 324 | 3 871 324 |
42002 | 22 000 | 0 | 22 000 | 770 544 | 0 | 770 544 | 1 014 544 | 0 | 1 014 544 | 266 000 | 0 | 266 000 |
42102 | 10 044 420 | 0 | 10 044 420 | 144 765 435 | 144 466 | 144 909 901 | 145 794 642 | 144 466 | 145 939 108 | 11 073 627 | 0 | 11 073 627 |
42103 | 1 063 270 | 0 | 1 063 270 | 864 180 | 0 | 864 180 | 508 730 | 0 | 508 730 | 707 820 | 0 | 707 820 |
42104 | 3 600 000 | 27 718 | 3 627 718 | 0 | 28 142 | 28 142 | 208 000 | 424 | 208 424 | 3 808 000 | 0 | 3 808 000 |
42105 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 140 000 | 0 | 140 000 |
42106 | 8 165 | 0 | 8 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 165 | 0 | 8 165 |
42301 | 0 | 702 | 702 | 0 | 44 | 44 | 0 | 23 | 23 | 0 | 681 | 681 |
42302 | 10 951 | 0 | 10 951 | 10 951 | 0 | 10 951 | 803 | 0 | 803 | 803 | 0 | 803 |
42303 | 114 225 | 0 | 114 225 | 7 022 | 0 | 7 022 | 12 184 | 0 | 12 184 | 119 387 | 0 | 119 387 |
42304 | 23 310 | 0 | 23 310 | 0 | 0 | 0 | 5 075 | 0 | 5 075 | 28 385 | 0 | 28 385 |
42305 | 12 982 | 0 | 12 982 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 13 034 | 0 | 13 034 |
42306 | 24 569 | 0 | 24 569 | 11 736 | 0 | 11 736 | 0 | 0 | 0 | 12 833 | 0 | 12 833 |
42307 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 190 | 0 | 11 190 | 11 245 | 0 | 11 245 |
42502 | 124 490 | 0 | 124 490 | 3 394 178 | 0 | 3 394 178 | 3 869 958 | 0 | 3 869 958 | 600 270 | 0 | 600 270 |
42601 | 0 | 5 | 5 | 0 | 718 | 718 | 0 | 713 | 713 | 0 | 0 | 0 |
42609 | 0 | 2 599 | 2 599 | 0 | 163 | 163 | 0 | 86 | 86 | 0 | 2 522 | 2 522 |
43805 | 419 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 419 |
43806 | 3 749 | 1 865 | 5 614 | 0 | 116 | 116 | 0 | 65 | 65 | 3 749 | 1 814 | 5 563 |
43807 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45215 | 164 155 | 0 | 164 155 | 10 966 | 0 | 10 966 | 16 875 | 0 | 16 875 | 170 064 | 0 | 170 064 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 49 025 800 | 0 | 49 025 800 | 49 025 800 | 0 | 49 025 800 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 310 258 775 | 3 277 409 573 | 6 587 668 348 | 3 310 258 775 | 3 277 409 573 | 6 587 668 348 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 175 | 187 | 362 | 381 | 195 | 576 | 754 | 8 | 762 | 548 | 0 | 548 |
47416 | 17 265 | 1 932 | 19 197 | 1 032 124 | 534 680 | 1 566 804 | 1 228 319 | 532 748 | 1 761 067 | 213 460 | 0 | 213 460 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 49 194 | 0 | 49 194 | 49 194 | 0 | 49 194 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 686 846 | 0 | 686 846 | 222 405 | 0 | 222 405 | 56 750 | 0 | 56 750 | 521 191 | 0 | 521 191 |
47426 | 159 577 | 32 | 159 609 | 207 273 | 51 | 207 324 | 159 276 | 19 | 159 295 | 111 580 | 0 | 111 580 |
50120 | 14 202 | 0 | 14 202 | 17 233 | 0 | 17 233 | 19 043 | 0 | 19 043 | 16 012 | 0 | 16 012 |
50219 | 45 | 0 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
50220 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
50407 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50719 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
50720 | 656 | 0 | 656 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 637 |
52602 | 1 907 768 | 0 | 1 907 768 | 1 663 428 | 0 | 1 663 428 | 1 273 036 | 0 | 1 273 036 | 1 517 376 | 0 | 1 517 376 |
60301 | 688 454 | 0 | 688 454 | 505 290 | 0 | 505 290 | 501 553 | 0 | 501 553 | 684 717 | 0 | 684 717 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 382 947 | 0 | 382 947 | 382 991 | 0 | 382 991 | 44 | 0 | 44 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 11 172 | 0 | 11 172 | 11 172 | 0 | 11 172 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 981 | 0 | 1 981 | 41 | 0 | 41 | 9 054 | 0 | 9 054 | 10 994 | 0 | 10 994 |
60311 | 2 804 | 0 | 2 804 | 3 315 | 0 | 3 315 | 5 214 | 0 | 5 214 | 4 703 | 0 | 4 703 |
60313 | 0 | 991 084 | 991 084 | 115 898 | 62 649 | 178 547 | 115 898 | 81 320 | 197 218 | 0 | 1 009 755 | 1 009 755 |
60322 | 1 301 | 0 | 1 301 | 9 716 | 1 | 9 717 | 94 370 | 22 | 94 392 | 85 955 | 21 | 85 976 |
60324 | 12 146 | 0 | 12 146 | 350 | 0 | 350 | 1 810 | 0 | 1 810 | 13 606 | 0 | 13 606 |
60348 | 1 265 315 | 0 | 1 265 315 | 38 832 | 0 | 38 832 | 41 395 | 0 | 41 395 | 1 267 878 | 0 | 1 267 878 |
60601 | 1 174 958 | 0 | 1 174 958 | 11 431 | 0 | 11 431 | 17 350 | 0 | 17 350 | 1 180 877 | 0 | 1 180 877 |
61304 | 327 | 0 | 327 | 261 | 0 | 261 | 285 | 0 | 285 | 351 | 0 | 351 |
61501 | 13 100 | 0 | 13 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 100 | 0 | 13 100 |
70601 | 85 135 789 | 0 | 85 135 789 | 2 759 | 0 | 2 759 | 18 283 115 | 0 | 18 283 115 | 103 416 145 | 0 | 103 416 145 |
70602 | 23 535 | 0 | 23 535 | 35 339 | 0 | 35 339 | 43 075 | 0 | 43 075 | 31 271 | 0 | 31 271 |
70603 | 36 285 522 | 0 | 36 285 522 | 0 | 0 | 0 | 5 070 273 | 0 | 5 070 273 | 41 355 795 | 0 | 41 355 795 |
70605 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
70613 | 29 549 903 | 0 | 29 549 903 | 0 | 0 | 0 | 3 161 763 | 0 | 3 161 763 | 32 711 666 | 0 | 32 711 666 |
70615 | 516 254 | 0 | 516 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 254 | 0 | 516 254 |
Итого по пассиву (баланс) | 267 550 156 | 23 467 524 | 291 017 680 | 7 798 142 729 | 3 370 512 675 | 11 168 655 404 | 7 817 186 354 | 3 370 727 374 | 11 187 913 728 | 286 593 781 | 23 682 223 | 310 276 004 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 175 595 | 0 | 175 595 | 57 242 | 0 | 57 242 | 47 799 | 0 | 47 799 | 185 038 | 0 | 185 038 |
90902 | 495 782 | 0 | 495 782 | 788 | 0 | 788 | 634 | 0 | 634 | 495 936 | 0 | 495 936 |
91101 | 0 | 6 290 | 6 290 | 0 | 19 229 | 19 229 | 0 | 19 414 | 19 414 | 0 | 6 105 | 6 105 |
91102 | 0 | 11 996 | 11 996 | 0 | 19 130 | 19 130 | 0 | 19 325 | 19 325 | 0 | 11 801 | 11 801 |
91414 | 6 593 786 | 46 668 624 | 53 262 410 | 200 001 | 1 705 833 | 1 905 834 | 0 | 2 956 564 | 2 956 564 | 6 793 787 | 45 417 893 | 52 211 680 |
91417 | 10 020 338 | 0 | 10 020 338 | 5 724 | 0 | 5 724 | 7 106 | 0 | 7 106 | 10 018 956 | 0 | 10 018 956 |
91418 | 45 727 | 0 | 45 727 | 14 169 | 0 | 14 169 | 17 884 | 0 | 17 884 | 42 012 | 0 | 42 012 |
99998 | 32 050 229 | 0 | 32 050 229 | 41 045 913 | 0 | 41 045 913 | 34 605 874 | 0 | 34 605 874 | 38 490 268 | 0 | 38 490 268 |
Итого по активу (баланс) | 49 381 457 | 46 686 910 | 96 068 367 | 41 323 837 | 1 744 192 | 43 068 029 | 34 679 297 | 2 995 303 | 37 674 600 | 56 025 997 | 45 435 799 | 101 461 796 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 676 193 | 0 | 676 193 | 27 295 736 | 0 | 27 295 736 | 27 004 640 | 0 | 27 004 640 | 385 097 | 0 | 385 097 |
91315 | 5 180 818 | 13 679 098 | 18 859 916 | 754 588 | 1 569 778 | 2 324 366 | 471 651 | 1 422 318 | 1 893 969 | 4 897 881 | 13 531 638 | 18 429 519 |
91317 | 9 339 666 | 2 849 859 | 12 189 525 | 3 808 861 | 1 187 912 | 4 996 773 | 4 443 158 | 1 395 747 | 5 838 905 | 9 973 963 | 3 057 694 | 13 031 657 |
91318 | 25 373 | 0 | 25 373 | 0 | 0 | 0 | 6 308 205 | 0 | 6 308 205 | 6 333 578 | 0 | 6 333 578 |
91319 | 97 278 | 0 | 97 278 | 0 | 0 | 0 | 11 195 | 0 | 11 195 | 108 473 | 0 | 108 473 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 64 018 138 | 0 | 64 018 138 | 3 068 726 | 0 | 3 068 726 | 2 022 116 | 0 | 2 022 116 | 62 971 528 | 0 | 62 971 528 |
Итого по пассиву (баланс) | 79 539 410 | 16 528 957 | 96 068 367 | 34 927 911 | 2 757 690 | 37 685 601 | 40 260 965 | 2 818 065 | 43 079 030 | 84 872 464 | 16 589 332 | 101 461 796 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 2 403 081 | 14 239 187 | 16 642 268 | 2 403 081 | 14 239 187 | 16 642 268 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 456 270 | 0 | 456 270 | 1 652 971 | 13 204 337 | 14 857 308 | 1 948 025 | 13 204 337 | 15 152 362 | 161 216 | 0 | 161 216 |
93303 | 1 290 872 | 11 671 978 | 12 962 850 | 1 805 275 | 21 637 354 | 23 442 629 | 2 041 367 | 13 799 584 | 15 840 951 | 1 054 780 | 19 509 748 | 20 564 528 |
93304 | 927 533 | 31 699 273 | 32 626 806 | 3 232 564 | 10 780 901 | 14 013 465 | 1 061 454 | 23 115 055 | 24 176 509 | 3 098 643 | 19 365 119 | 22 463 762 |
93305 | 11 412 234 | 61 490 835 | 72 903 069 | 7 188 890 | 5 371 843 | 12 560 733 | 1 282 548 | 14 419 470 | 15 702 018 | 17 318 576 | 52 443 208 | 69 761 784 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 12 976 736 | 919 249 | 13 895 985 | 12 976 736 | 919 249 | 13 895 985 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 127 502 | 127 502 | 12 794 697 | 898 028 | 13 692 725 | 12 794 697 | 924 638 | 13 719 335 | 0 | 100 892 | 100 892 |
93308 | 11 258 079 | 680 775 | 11 938 854 | 29 397 225 | 1 222 702 | 30 619 927 | 12 763 804 | 936 197 | 13 700 001 | 27 891 500 | 967 280 | 28 858 780 |
93309 | 39 796 160 | 733 423 | 40 529 583 | 9 867 726 | 2 486 097 | 12 353 823 | 29 397 226 | 986 919 | 30 384 145 | 20 266 660 | 2 232 601 | 22 499 261 |
93310 | 53 106 802 | 22 211 198 | 75 318 000 | 2 410 104 | 7 835 641 | 10 245 745 | 9 719 654 | 2 043 228 | 11 762 882 | 45 797 252 | 28 003 611 | 73 800 863 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 267 682 | 0 | 267 682 | 267 682 | 0 | 267 682 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 218 620 | 0 | 218 620 | 27 849 | 0 | 27 849 | 246 469 | 0 | 246 469 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 0 | 0 | 0 | 1 171 141 | 0 | 1 171 141 | 623 151 | 0 | 623 151 | 547 990 | 0 | 547 990 |
93505 | 189 311 | 0 | 189 311 | 773 766 | 0 | 773 766 | 963 077 | 0 | 963 077 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 54 967 147 | 42 118 297 | 97 085 444 | 374 590 565 | 969 257 900 | 1 343 848 465 | 413 356 038 | 934 437 300 | 1 347 793 338 | 16 201 674 | 76 938 897 | 93 140 571 |
93902 | 64 278 471 | 2 289 237 | 66 567 708 | 2 033 476 592 | 161 678 535 | 2 195 155 127 | 1 903 983 968 | 96 039 107 | 2 000 023 075 | 193 771 095 | 67 928 665 | 261 699 760 |
94101 | 538 080 | 0 | 538 080 | 2 227 826 | 0 | 2 227 826 | 2 595 534 | 0 | 2 595 534 | 170 372 | 0 | 170 372 |
99996 | 410 710 840 | 0 | 410 710 840 | 3 579 208 504 | 0 | 3 579 208 504 | 3 397 808 972 | 0 | 3 397 808 972 | 592 110 372 | 0 | 592 110 372 |
Итого по активу (баланс) | 649 150 419 | 173 022 518 | 822 172 937 | 6 075 473 194 | 1 209 531 774 | 7 285 004 968 | 5 806 233 483 | 1 115 064 271 | 6 921 297 754 | 918 390 130 | 267 490 021 | 1 185 880 151 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 14 930 846 | 1 602 450 | 16 533 296 | 14 930 846 | 1 602 450 | 16 533 296 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 215 295 | 217 943 | 433 238 | 13 632 096 | 1 620 102 | 15 252 198 | 13 416 801 | 1 555 346 | 14 972 147 | 0 | 153 187 | 153 187 |
96303 | 11 852 632 | 1 263 251 | 13 115 883 | 13 358 357 | 2 062 590 | 15 420 947 | 22 103 125 | 1 798 742 | 23 901 867 | 20 597 400 | 999 403 | 21 596 803 |
96304 | 32 427 258 | 865 806 | 33 293 064 | 22 700 549 | 1 087 397 | 23 787 946 | 11 092 502 | 2 780 207 | 13 872 709 | 20 819 211 | 2 558 616 | 23 377 827 |
96305 | 53 146 760 | 22 562 105 | 75 708 865 | 11 983 993 | 2 569 923 | 14 553 916 | 4 374 475 | 8 060 645 | 12 435 120 | 45 537 242 | 28 052 827 | 73 590 069 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 955 973 | 12 618 739 | 13 574 712 | 955 973 | 12 618 739 | 13 574 712 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 128 578 | 0 | 128 578 | 955 973 | 12 609 435 | 13 565 408 | 932 185 | 12 609 435 | 13 541 620 | 104 790 | 0 | 104 790 |
96308 | 712 001 | 11 095 909 | 11 807 910 | 932 185 | 13 281 691 | 14 213 876 | 1 240 557 | 28 421 650 | 29 662 207 | 1 020 373 | 26 235 868 | 27 256 241 |
96309 | 797 485 | 38 696 717 | 39 494 202 | 918 485 | 30 278 063 | 31 196 548 | 2 456 224 | 10 907 100 | 13 363 324 | 2 335 224 | 19 325 754 | 21 660 978 |
96310 | 10 726 675 | 61 618 526 | 72 345 201 | 427 652 | 13 184 770 | 13 612 422 | 6 971 792 | 4 247 695 | 11 219 487 | 17 270 815 | 52 681 451 | 69 952 266 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 780 309 | 0 | 780 309 | 780 309 | 0 | 780 309 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 234 703 | 0 | 234 703 | 320 225 | 0 | 320 225 | 85 522 | 0 | 85 522 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 0 | 0 | 0 | 56 319 | 0 | 56 319 | 501 252 | 0 | 501 252 | 444 933 | 0 | 444 933 |
96505 | 333 882 | 0 | 333 882 | 345 426 | 0 | 345 426 | 11 544 | 0 | 11 544 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 42 722 810 | 54 620 565 | 97 343 375 | 917 670 768 | 428 422 597 | 1 346 093 365 | 950 262 432 | 392 060 081 | 1 342 322 513 | 75 314 474 | 18 258 049 | 93 572 523 |
96902 | 1 396 946 | 64 863 828 | 66 260 774 | 92 261 350 | 1 916 574 937 | 2 008 836 287 | 159 373 960 | 2 043 602 308 | 2 202 976 268 | 68 509 556 | 191 891 199 | 260 400 755 |
97101 | 211 165 | 0 | 211 165 | 2 125 279 | 0 | 2 125 279 | 1 914 114 | 0 | 1 914 114 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 411 462 097 | 0 | 411 462 097 | 3 390 617 700 | 0 | 3 390 617 700 | 3 572 925 382 | 0 | 3 572 925 382 | 593 769 779 | 0 | 593 769 779 |
Итого по пассиву (баланс) | 566 368 287 | 255 804 650 | 822 172 937 | 4 484 973 485 | 2 435 912 694 | 6 920 886 179 | 4 764 328 995 | 2 520 264 398 | 7 284 593 393 | 845 723 797 | 340 156 354 | 1 185 880 151 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 872 981 218 560,3571 | 0 | 0 | 376 077 537 336,0000 | 0 | 0 | 386 430 132 058,0000 | 0 | 0 | 1 862 628 623 838,3571 |
98015 | 0 | 0 | 21 876 976,1472 | 0 | 0 | 485 615 633,0000 | 0 | 0 | 413 024 033,0000 | 0 | 0 | 94 468 576,1472 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 873 003 095 536,5043 | 0 | 0 | 376 563 152 969,0000 | 0 | 0 | 386 843 156 091,0000 | 0 | 0 | 1 862 723 092 414,5043 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 529 082 779 201,6472 | 0 | 0 | 169 698 417 043,0000 | 0 | 0 | 159 598 225 224,0000 | 0 | 0 | 1 518 982 587 382,6472 |
98050 | 0 | 0 | 4 511 331,0000 | 0 | 0 | 50 224 716,0000 | 0 | 0 | 49 860 305,0000 | 0 | 0 | 4 146 920,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98060 | 0 | 0 | 342 999 411 734,8571 | 0 | 0 | 23 264 152 425,0000 | 0 | 0 | 23 950 214 519,0000 | 0 | 0 | 343 685 473 828,8571 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 916 393 269,0000 | 0 | 0 | 193 837 325 160,0000 | 0 | 0 | 192 971 816 174,0000 | 0 | 0 | 50 884 283,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 411 800,0000 | 0 | 0 | 1 411 800,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 873 003 095 536,5043 | 0 | 0 | 386 851 531 144,0000 | 0 | 0 | 376 571 528 022,0000 | 0 | 0 | 1 862 723 092 414,5043 |
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