Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 632 | 0 | 632 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 | 617 | 0 | 617 |
20202 | 58 384 | 72 641 | 131 025 | 104 491 | 2 519 | 107 010 | 125 066 | 6 829 | 131 895 | 37 809 | 68 331 | 106 140 |
30102 | 18 080 042 | 0 | 18 080 042 | 1 750 739 319 | 0 | 1 750 739 319 | 1 756 712 468 | 0 | 1 756 712 468 | 12 106 893 | 0 | 12 106 893 |
30110 | 2 844 | 6 026 | 8 870 | 16 113 634 | 46 602 | 16 160 236 | 16 115 695 | 49 623 | 16 165 318 | 783 | 3 005 | 3 788 |
30114 | 60 983 | 2 692 726 | 2 753 709 | 305 | 4 916 215 197 | 4 916 215 502 | 2 | 4 916 376 270 | 4 916 376 272 | 61 286 | 2 531 653 | 2 592 939 |
30202 | 1 466 822 | 0 | 1 466 822 | 38 310 | 0 | 38 310 | 0 | 0 | 0 | 1 505 132 | 0 | 1 505 132 |
30204 | 373 997 | 0 | 373 997 | 0 | 0 | 0 | 111 879 | 0 | 111 879 | 262 118 | 0 | 262 118 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 966 420 | 0 | 966 420 | 966 420 | 0 | 966 420 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 2 992 | 0 | 2 992 | 7 225 | 0 | 7 225 | 4 892 | 0 | 4 892 | 5 325 | 0 | 5 325 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 282 935 | 0 | 282 935 | 54 296 033 | 0 | 54 296 033 | 54 212 605 | 0 | 54 212 605 | 366 363 | 0 | 366 363 |
30424 | 926 197 | 416 213 | 1 342 410 | 1 062 854 899 | 1 035 143 | 1 063 890 042 | 1 063 094 463 | 1 120 802 | 1 064 215 265 | 686 633 | 330 554 | 1 017 187 |
30425 | 20 000 | 2 654 | 22 654 | 0 | 103 | 103 | 0 | 169 | 169 | 20 000 | 2 588 | 22 588 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 139 261 | 0 | 139 261 | 131 758 | 0 | 131 758 | 7 503 | 0 | 7 503 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 551 497 885 | 1 551 497 885 | 0 | 1 489 880 469 | 1 489 880 469 | 0 | 61 617 416 | 61 617 416 |
32103 | 1 740 000 | 101 791 024 | 103 531 024 | 6 000 000 | 376 614 064 | 382 614 064 | 7 740 000 | 478 405 088 | 486 145 088 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 773 965 | 0 | 773 965 | 570 522 | 0 | 570 522 | 203 443 | 0 | 203 443 |
32203 | 285 648 | 0 | 285 648 | 135 504 | 0 | 135 504 | 421 152 | 0 | 421 152 | 0 | 0 | 0 |
45101 | 0 | 0 | 0 | 131 611 | 0 | 131 611 | 60 867 | 0 | 60 867 | 70 744 | 0 | 70 744 |
45201 | 829 440 | 875 870 | 1 705 310 | 1 298 210 | 693 915 | 1 992 125 | 1 199 027 | 572 259 | 1 771 286 | 928 623 | 997 526 | 1 926 149 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 54 100 | 8 817 | 62 917 | 1 300 | 254 | 1 554 | 1 300 | 341 | 1 641 | 54 100 | 8 730 | 62 830 |
45206 | 430 000 | 0 | 430 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 000 | 0 | 430 000 |
45207 | 1 572 460 | 52 901 | 1 625 361 | 0 | 1 354 | 1 354 | 140 000 | 8 423 | 148 423 | 1 432 460 | 45 832 | 1 478 292 |
45208 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |
47002 | 0 | 0 | 0 | 825 589 | 0 | 825 589 | 688 412 | 0 | 688 412 | 137 177 | 0 | 137 177 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 61 323 | 0 | 61 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 323 | 0 | 61 323 |
47404 | 0 | 5 181 023 | 5 181 023 | 29 854 857 | 980 716 503 | 1 010 571 360 | 29 854 857 | 980 772 608 | 1 010 627 465 | 0 | 5 124 918 | 5 124 918 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 916 415 131 | 3 780 511 294 | 7 696 926 425 | 3 916 415 131 | 3 780 511 294 | 7 696 926 425 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 443 | 443 | 10 339 389 | 2 182 | 10 341 571 | 9 704 863 | 1 316 | 9 706 179 | 634 526 | 1 309 | 635 835 |
47423 | 9 105 | 218 | 9 323 | 9 924 | 1 464 | 11 388 | 8 874 | 1 317 | 10 191 | 10 155 | 365 | 10 520 |
47427 | 50 272 | 2 081 | 52 353 | 29 731 | 4 015 | 33 746 | 25 018 | 4 930 | 29 948 | 54 985 | 1 166 | 56 151 |
47431 | 0 | 3 715 103 | 3 715 103 | 0 | 156 557 | 156 557 | 0 | 162 151 | 162 151 | 0 | 3 709 509 | 3 709 509 |
47803 | 70 736 | 83 309 | 154 045 | 17 391 | 10 186 | 27 577 | 27 277 | 39 595 | 66 872 | 60 850 | 53 900 | 114 750 |
50104 | 6 089 712 | 0 | 6 089 712 | 39 169 088 | 0 | 39 169 088 | 42 475 149 | 0 | 42 475 149 | 2 783 651 | 0 | 2 783 651 |
50105 | 0 | 0 | 0 | 15 018 | 0 | 15 018 | 0 | 0 | 0 | 15 018 | 0 | 15 018 |
50106 | 1 495 646 | 0 | 1 495 646 | 6 225 080 | 0 | 6 225 080 | 5 799 790 | 0 | 5 799 790 | 1 920 936 | 0 | 1 920 936 |
50107 | 505 056 | 0 | 505 056 | 37 824 159 | 0 | 37 824 159 | 37 229 849 | 0 | 37 229 849 | 1 099 366 | 0 | 1 099 366 |
50118 | 17 390 449 | 0 | 17 390 449 | 61 392 099 | 0 | 61 392 099 | 65 742 508 | 0 | 65 742 508 | 13 040 040 | 0 | 13 040 040 |
50121 | 74 911 | 0 | 74 911 | 144 558 | 0 | 144 558 | 161 170 | 0 | 161 170 | 58 299 | 0 | 58 299 |
50210 | 0 | 58 | 58 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 57 | 57 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 679 | 0 | 1 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 679 | 0 | 1 679 |
50707 | 0 | 645 | 645 | 0 | 24 | 24 | 0 | 41 | 41 | 0 | 628 | 628 |
51403 | 0 | 988 402 | 988 402 | 0 | 25 685 | 25 685 | 0 | 361 551 | 361 551 | 0 | 652 536 | 652 536 |
51404 | 0 | 660 408 | 660 408 | 0 | 18 505 | 18 505 | 0 | 357 098 | 357 098 | 0 | 321 815 | 321 815 |
51405 | 0 | 2 620 533 | 2 620 533 | 0 | 82 920 | 82 920 | 0 | 553 662 | 553 662 | 0 | 2 149 791 | 2 149 791 |
52601 | 4 562 545 | 0 | 4 562 545 | 1 464 646 | 0 | 1 464 646 | 2 038 870 | 0 | 2 038 870 | 3 988 321 | 0 | 3 988 321 |
60302 | 67 557 | 0 | 67 557 | 25 544 | 0 | 25 544 | 24 571 | 0 | 24 571 | 68 530 | 0 | 68 530 |
60306 | 201 | 0 | 201 | 262 159 | 0 | 262 159 | 262 287 | 0 | 262 287 | 73 | 0 | 73 |
60308 | 342 | 0 | 342 | 73 | 0 | 73 | 415 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 59 000 | 0 | 59 000 | 23 828 | 0 | 23 828 | 0 | 0 | 0 | 82 828 | 0 | 82 828 |
60312 | 34 655 | 0 | 34 655 | 33 673 | 0 | 33 673 | 37 237 | 0 | 37 237 | 31 091 | 0 | 31 091 |
60314 | 912 | 1 808 028 | 1 808 940 | 15 | 357 777 | 357 792 | 0 | 768 484 | 768 484 | 927 | 1 397 321 | 1 398 248 |
60323 | 3 126 | 6 353 | 9 479 | 55 070 | 267 | 55 337 | 54 426 | 424 | 54 850 | 3 770 | 6 196 | 9 966 |
60401 | 1 722 789 | 0 | 1 722 789 | 759 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 1 723 548 | 0 | 1 723 548 |
60701 | 1 135 | 0 | 1 135 | 759 | 0 | 759 | 759 | 0 | 759 | 1 135 | 0 | 1 135 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 116 | 0 | 1 116 | 1 116 | 0 | 1 116 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 173 | 0 | 3 173 | 3 173 | 0 | 3 173 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 24 451 539 | 1 068 103 | 25 519 642 | 24 451 539 | 1 068 103 | 25 519 642 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 114 521 | 0 | 114 521 | 14 652 | 0 | 14 652 | 67 248 | 0 | 67 248 | 61 925 | 0 | 61 925 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 295 344 | 0 | 295 344 | 295 344 | 0 | 295 344 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 103 443 042 | 0 | 103 443 042 | 12 280 760 | 0 | 12 280 760 | 15 108 | 0 | 15 108 | 115 708 694 | 0 | 115 708 694 |
70607 | 860 152 | 0 | 860 152 | 155 656 | 0 | 155 656 | 276 306 | 0 | 276 306 | 739 502 | 0 | 739 502 |
70608 | 34 287 387 | 0 | 34 287 387 | 8 124 646 | 0 | 8 124 646 | 0 | 0 | 0 | 42 412 033 | 0 | 42 412 033 |
70610 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
70611 | 698 607 | 0 | 698 607 | 113 310 | 0 | 113 310 | 0 | 0 | 0 | 811 917 | 0 | 811 917 |
70614 | 13 194 162 | 0 | 13 194 162 | 3 270 535 | 0 | 3 270 535 | 0 | 0 | 0 | 16 464 697 | 0 | 16 464 697 |
Итого по активу (баланс) | 212 527 705 | 120 985 476 | 333 513 181 | 7 049 159 871 | 11 609 062 520 | 18 658 222 391 | 7 039 989 541 | 11 651 022 850 | 18 691 012 391 | 221 698 035 | 79 025 146 | 300 723 181 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 89 | 0 | 89 | 90 235 | 126 190 | 216 425 | 116 073 | 361 149 | 477 222 | 25 927 | 234 959 | 260 886 |
30111 | 348 626 | 66 710 | 415 336 | 150 141 790 | 20 471 | 150 162 261 | 150 510 084 | 2 010 | 150 512 094 | 716 920 | 48 249 | 765 169 |
30220 | 0 | 867 | 867 | 0 | 1 490 855 | 1 490 855 | 0 | 1 497 099 | 1 497 099 | 0 | 7 111 | 7 111 |
30223 | 8 234 055 | 0 | 8 234 055 | 131 171 725 | 0 | 131 171 725 | 126 582 311 | 0 | 126 582 311 | 3 644 641 | 0 | 3 644 641 |
30231 | 11 997 399 | 0 | 11 997 399 | 3 796 222 763 | 0 | 3 796 222 763 | 3 797 954 865 | 0 | 3 797 954 865 | 13 729 501 | 0 | 13 729 501 |
30601 | 57 597 | 513 329 | 570 926 | 219 313 | 102 605 | 321 918 | 246 338 | 65 247 | 311 585 | 84 622 | 475 971 | 560 593 |
30603 | 543 | 0 | 543 | 262 380 | 0 | 262 380 | 261 850 | 0 | 261 850 | 13 | 0 | 13 |
30606 | 728 147 | 416 651 | 1 144 798 | 65 093 310 | 1 120 824 | 66 214 134 | 64 963 083 | 1 035 160 | 65 998 243 | 597 920 | 330 987 | 928 907 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 1 621 447 | 0 | 1 621 447 | 1 621 447 | 0 | 1 621 447 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 0 | 0 | 0 | 3 686 817 | 0 | 3 686 817 | 3 686 817 | 0 | 3 686 817 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 95 319 000 | 0 | 95 319 000 | 104 669 000 | 0 | 104 669 000 | 9 350 000 | 0 | 9 350 000 |
31303 | 31 230 000 | 0 | 31 230 000 | 103 835 000 | 0 | 103 835 000 | 74 855 000 | 0 | 74 855 000 | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 |
31304 | 7 025 000 | 0 | 7 025 000 | 23 925 000 | 0 | 23 925 000 | 18 700 000 | 0 | 18 700 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
31305 | 2 122 992 | 0 | 2 122 992 | 2 124 398 | 0 | 2 124 398 | 1 306 731 | 0 | 1 306 731 | 1 305 325 | 0 | 1 305 325 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 102 415 | 3 102 415 | 0 | 3 102 415 | 3 102 415 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 51 200 000 | 646 474 | 51 846 474 | 54 000 000 | 646 474 | 54 646 474 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 |
31403 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 15 240 000 | 0 | 15 240 000 | 8 740 000 | 0 | 8 740 000 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 1 | 0 | 1 | 31 600 | 0 | 31 600 | 31 599 | 0 | 31 599 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 134 643 | 0 | 134 643 | 134 643 | 0 | 134 643 | 0 | 0 | 0 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 000 | 0 | 77 000 | 77 000 | 0 | 77 000 |
31702 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31802 | 0 | 0 | 0 | 2 546 | 0 | 2 546 | 2 546 | 0 | 2 546 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 16 001 009 | 0 | 16 001 009 | 60 540 239 | 0 | 60 540 239 | 56 463 379 | 0 | 56 463 379 | 11 924 149 | 0 | 11 924 149 |
40602 | 40 | 4 411 | 4 451 | 9 | 281 | 290 | 0 | 170 | 170 | 31 | 4 300 | 4 331 |
40701 | 1 155 703 | 199 282 | 1 354 985 | 1 099 022 | 263 538 | 1 362 560 | 1 101 494 | 284 876 | 1 386 370 | 1 158 175 | 220 620 | 1 378 795 |
40702 | 10 095 022 | 5 058 282 | 15 153 304 | 492 199 743 | 58 513 681 | 550 713 424 | 493 521 392 | 59 197 074 | 552 718 466 | 11 416 671 | 5 741 675 | 17 158 346 |
40703 | 693 | 7 | 700 | 7 907 | 0 | 7 907 | 8 131 | 0 | 8 131 | 917 | 7 | 924 |
40802 | 6 859 | 0 | 6 859 | 161 | 0 | 161 | 1 028 | 0 | 1 028 | 7 726 | 0 | 7 726 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 1 193 681 | 481 491 | 1 675 172 | 28 253 055 | 1 159 536 | 29 412 591 | 28 369 295 | 1 095 332 | 29 464 627 | 1 309 921 | 417 287 | 1 727 208 |
40817 | 390 411 | 1 752 794 | 2 143 205 | 498 719 | 511 950 | 1 010 669 | 510 666 | 367 925 | 878 591 | 402 358 | 1 608 769 | 2 011 127 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 3 912 | 18 989 | 22 901 | 3 156 | 6 321 | 9 477 | 1 080 | 3 980 | 5 060 | 1 836 | 16 648 | 18 484 |
40821 | 880 | 0 | 880 | 11 699 | 0 | 11 699 | 15 009 | 0 | 15 009 | 4 190 | 0 | 4 190 |
40902 | 0 | 3 715 103 | 3 715 103 | 0 | 162 151 | 162 151 | 0 | 156 557 | 156 557 | 0 | 3 709 509 | 3 709 509 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 20 000 | 32 607 | 52 607 | 76 250 | 59 249 | 135 499 | 56 250 | 26 642 | 82 892 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 0 | 44 111 | 44 111 | 0 | 44 411 | 44 411 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 40 087 415 | 995 349 | 41 082 764 | 391 590 026 | 1 109 569 | 392 699 595 | 373 046 896 | 114 220 | 373 161 116 | 21 544 285 | 0 | 21 544 285 |
42103 | 4 126 800 | 0 | 4 126 800 | 4 024 740 | 0 | 4 024 740 | 2 980 230 | 0 | 2 980 230 | 3 082 290 | 0 | 3 082 290 |
42104 | 800 000 | 0 | 800 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
42105 | 8 165 | 0 | 8 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 165 | 0 | 8 165 |
42301 | 0 | 672 | 672 | 0 | 43 | 43 | 0 | 26 | 26 | 0 | 655 | 655 |
42303 | 70 520 | 0 | 70 520 | 70 532 | 0 | 70 532 | 75 612 | 0 | 75 612 | 75 600 | 0 | 75 600 |
42304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 035 | 0 | 4 035 | 4 035 | 0 | 4 035 |
42305 | 67 677 | 0 | 67 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 677 | 0 | 67 677 |
42306 | 86 300 | 0 | 86 300 | 5 390 | 0 | 5 390 | 197 | 0 | 197 | 81 107 | 0 | 81 107 |
42307 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
42502 | 1 942 040 | 0 | 1 942 040 | 19 669 156 | 0 | 19 669 156 | 18 379 786 | 0 | 18 379 786 | 652 670 | 0 | 652 670 |
42503 | 19 000 | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 0 | 17 | 17 | 0 | 3 140 | 3 140 | 0 | 3 128 | 3 128 | 0 | 5 | 5 |
42609 | 0 | 2 488 | 2 488 | 0 | 158 | 158 | 0 | 96 | 96 | 0 | 2 426 | 2 426 |
43702 | 0 | 0 | 0 | 137 967 | 0 | 137 967 | 139 061 | 0 | 139 061 | 1 094 | 0 | 1 094 |
43806 | 8 139 | 1 745 | 9 884 | 0 | 67 | 67 | 0 | 50 | 50 | 8 139 | 1 728 | 9 867 |
45215 | 91 892 | 0 | 91 892 | 23 615 | 0 | 23 615 | 6 272 | 0 | 6 272 | 74 549 | 0 | 74 549 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 38 442 027 | 0 | 38 442 027 | 38 442 027 | 0 | 38 442 027 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 874 030 155 | 3 818 828 735 | 7 692 858 890 | 3 874 030 155 | 3 818 828 735 | 7 692 858 890 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 236 | 165 | 401 | 441 | 10 | 451 | 738 | 8 | 746 | 533 | 163 | 696 |
47416 | 19 502 | 974 | 20 476 | 283 107 | 13 862 | 296 969 | 268 753 | 18 029 | 286 782 | 5 148 | 5 141 | 10 289 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
47425 | 370 012 | 0 | 370 012 | 59 799 | 0 | 59 799 | 48 863 | 0 | 48 863 | 359 076 | 0 | 359 076 |
47426 | 63 645 | 3 120 | 66 765 | 315 121 | 3 799 | 318 920 | 291 654 | 679 | 292 333 | 40 178 | 0 | 40 178 |
47804 | 131 | 0 | 131 | 103 | 0 | 103 | 36 | 0 | 36 | 64 | 0 | 64 |
50120 | 153 105 | 0 | 153 105 | 245 713 | 0 | 245 713 | 127 136 | 0 | 127 136 | 34 528 | 0 | 34 528 |
50219 | 47 | 0 | 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
50220 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
50407 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50719 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
50720 | 622 | 0 | 622 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 |
52602 | 4 421 285 | 0 | 4 421 285 | 2 010 455 | 0 | 2 010 455 | 1 545 223 | 0 | 1 545 223 | 3 956 053 | 0 | 3 956 053 |
60301 | 8 474 | 0 | 8 474 | 243 535 | 0 | 243 535 | 237 644 | 0 | 237 644 | 2 583 | 0 | 2 583 |
60305 | 1 305 | 0 | 1 305 | 688 970 | 0 | 688 970 | 687 670 | 0 | 687 670 | 5 | 0 | 5 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 9 337 | 0 | 9 337 | 9 528 | 0 | 9 528 | 191 | 0 | 191 |
60309 | 6 765 | 0 | 6 765 | 0 | 0 | 0 | 3 657 | 0 | 3 657 | 10 422 | 0 | 10 422 |
60311 | 6 103 | 0 | 6 103 | 759 | 0 | 759 | 1 500 | 0 | 1 500 | 6 844 | 0 | 6 844 |
60313 | 0 | 730 457 | 730 457 | 7 767 | 36 850 | 44 617 | 7 767 | 71 458 | 79 225 | 0 | 765 065 | 765 065 |
60322 | 1 645 | 0 | 1 645 | 25 874 | 0 | 25 874 | 26 593 | 0 | 26 593 | 2 364 | 0 | 2 364 |
60324 | 6 099 | 0 | 6 099 | 1 826 | 0 | 1 826 | 764 | 0 | 764 | 5 037 | 0 | 5 037 |
60348 | 1 064 578 | 0 | 1 064 578 | 14 339 | 0 | 14 339 | 39 624 | 0 | 39 624 | 1 089 863 | 0 | 1 089 863 |
60601 | 1 104 615 | 0 | 1 104 615 | 0 | 0 | 0 | 24 077 | 0 | 24 077 | 1 128 692 | 0 | 1 128 692 |
61304 | 1 637 | 0 | 1 637 | 1 509 | 0 | 1 509 | 137 | 0 | 137 | 265 | 0 | 265 |
70601 | 98 140 493 | 0 | 98 140 493 | 176 | 0 | 176 | 15 859 606 | 0 | 15 859 606 | 113 999 923 | 0 | 113 999 923 |
70602 | 76 347 | 0 | 76 347 | 191 763 | 0 | 191 763 | 173 079 | 0 | 173 079 | 57 663 | 0 | 57 663 |
70603 | 43 246 969 | 0 | 43 246 969 | 0 | 0 | 0 | 4 675 845 | 0 | 4 675 845 | 47 922 814 | 0 | 47 922 814 |
70605 | 502 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 572 | 0 | 572 |
70613 | 13 223 320 | 0 | 13 223 320 | 0 | 0 | 0 | 3 142 147 | 0 | 3 142 147 | 16 365 467 | 0 | 16 365 467 |
Итого по пассиву (баланс) | 319 473 559 | 14 039 622 | 333 513 181 | 9 355 825 275 | 3 887 327 185 | 13 243 152 460 | 9 323 483 621 | 3 886 878 839 | 13 210 362 460 | 287 131 905 | 13 591 276 | 300 723 181 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 201 691 | 0 | 201 691 | 54 700 | 0 | 54 700 | 52 850 | 0 | 52 850 | 203 541 | 0 | 203 541 |
90902 | 468 789 | 0 | 468 789 | 233 | 0 | 233 | 220 | 0 | 220 | 468 802 | 0 | 468 802 |
91101 | 0 | 5 740 | 5 740 | 0 | 9 642 | 9 642 | 0 | 10 033 | 10 033 | 0 | 5 349 | 5 349 |
91102 | 0 | 7 799 | 7 799 | 0 | 13 419 | 13 419 | 0 | 15 613 | 15 613 | 0 | 5 605 | 5 605 |
91202 | 0 | 4 306 261 | 4 306 261 | 0 | 118 396 | 118 396 | 0 | 1 279 662 | 1 279 662 | 0 | 3 144 995 | 3 144 995 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 5 428 176 | 0 | 5 428 176 | 5 428 176 | 0 | 5 428 176 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 6 991 204 | 38 280 536 | 45 271 740 | 12 080 | 3 632 005 | 3 644 085 | 253 966 | 11 478 545 | 11 732 511 | 6 749 318 | 30 433 996 | 37 183 314 |
91417 | 10 022 008 | 0 | 10 022 008 | 5 311 475 | 0 | 5 311 475 | 5 313 808 | 0 | 5 313 808 | 10 019 675 | 0 | 10 019 675 |
91418 | 75 682 | 83 309 | 158 991 | 18 518 | 10 186 | 28 704 | 28 017 | 39 595 | 67 612 | 66 183 | 53 900 | 120 083 |
99998 | 36 173 117 | 0 | 36 173 117 | 12 287 779 | 0 | 12 287 779 | 12 280 196 | 0 | 12 280 196 | 36 180 700 | 0 | 36 180 700 |
Итого по активу (баланс) | 53 932 491 | 42 683 645 | 96 616 136 | 23 112 961 | 3 783 648 | 26 896 609 | 23 357 233 | 12 823 448 | 36 180 681 | 53 688 219 | 33 643 845 | 87 332 064 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 285 121 | 0 | 285 121 | 1 713 448 | 0 | 1 713 448 | 1 785 407 | 0 | 1 785 407 | 357 080 | 0 | 357 080 |
91315 | 6 569 324 | 17 326 489 | 23 895 813 | 1 018 270 | 2 535 118 | 3 553 388 | 760 387 | 1 192 833 | 1 953 220 | 6 311 441 | 15 984 204 | 22 295 645 |
91317 | 8 790 538 | 2 709 348 | 11 499 886 | 4 568 111 | 2 445 249 | 7 013 360 | 7 375 771 | 1 080 654 | 8 456 425 | 11 598 198 | 1 344 753 | 12 942 951 |
91319 | 290 353 | 0 | 290 353 | 0 | 0 | 0 | 92 727 | 0 | 92 727 | 383 080 | 0 | 383 080 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 60 443 019 | 0 | 60 443 019 | 23 900 486 | 0 | 23 900 486 | 14 608 831 | 0 | 14 608 831 | 51 151 364 | 0 | 51 151 364 |
Итого по пассиву (баланс) | 76 580 299 | 20 035 837 | 96 616 136 | 31 200 315 | 4 980 367 | 36 180 682 | 24 623 123 | 2 273 487 | 26 896 610 | 70 003 107 | 17 328 957 | 87 332 064 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 19 874 681 | 68 252 786 | 88 127 467 | 434 120 032 | 904 281 566 | 1 338 401 598 | 423 401 528 | 933 295 692 | 1 356 697 220 | 30 593 185 | 39 238 660 | 69 831 845 |
93002 | 149 586 727 | 1 495 410 | 151 082 137 | 2 482 587 109 | 147 760 930 | 2 630 348 039 | 2 556 823 314 | 144 480 717 | 2 701 304 031 | 75 350 522 | 4 775 623 | 80 126 145 |
93201 | 96 616 | 0 | 96 616 | 2 587 758 | 0 | 2 587 758 | 2 684 374 | 0 | 2 684 374 | 0 | 0 | 0 |
93301 | 105 490 | 0 | 105 490 | 6 639 843 | 5 120 022 | 11 759 865 | 6 745 333 | 5 120 022 | 11 865 355 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 4 428 361 | 998 667 | 5 427 028 | 2 606 463 | 4 165 161 | 6 771 624 | 6 760 840 | 5 163 828 | 11 924 668 | 273 984 | 0 | 273 984 |
93303 | 1 622 520 | 4 081 690 | 5 704 210 | 3 919 651 | 5 344 328 | 9 263 979 | 1 895 208 | 4 268 206 | 6 163 414 | 3 646 963 | 5 157 812 | 8 804 775 |
93304 | 6 488 661 | 9 590 497 | 16 079 158 | 9 302 902 | 5 327 466 | 14 630 368 | 5 674 091 | 5 185 528 | 10 859 619 | 10 117 472 | 9 732 435 | 19 849 907 |
93305 | 21 883 963 | 70 394 537 | 92 278 500 | 1 256 347 | 2 659 267 | 3 915 614 | 480 220 | 8 505 077 | 8 985 297 | 22 660 090 | 64 548 727 | 87 208 817 |
93306 | 0 | 44 084 | 44 084 | 11 104 492 | 824 421 | 11 928 913 | 11 104 492 | 868 505 | 11 972 997 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 1 551 234 | 140 510 | 1 691 744 | 9 553 258 | 694 525 | 10 247 783 | 11 104 492 | 835 035 | 11 939 527 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 9 424 048 | 698 135 | 10 122 183 | 10 074 287 | 1 679 861 | 11 754 148 | 9 553 258 | 708 431 | 10 261 689 | 9 945 077 | 1 669 565 | 11 614 642 |
93309 | 19 590 271 | 3 240 484 | 22 830 755 | 8 589 947 | 7 110 270 | 15 700 217 | 10 071 060 | 1 871 458 | 11 942 518 | 18 109 158 | 8 479 296 | 26 588 454 |
93310 | 88 890 150 | 30 022 507 | 118 912 657 | 0 | 1 947 893 | 1 947 893 | 8 525 559 | 1 936 250 | 10 461 809 | 80 364 591 | 30 034 150 | 110 398 741 |
93504 | 0 | 0 | 0 | 962 421 | 0 | 962 421 | 912 893 | 0 | 912 893 | 49 528 | 0 | 49 528 |
93505 | 53 239 | 0 | 53 239 | 108 050 | 0 | 108 050 | 161 289 | 0 | 161 289 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 11 704 869 | 0 | 11 704 869 | 31 960 064 | 0 | 31 960 064 | 31 742 382 | 0 | 31 742 382 | 11 922 551 | 0 | 11 922 551 |
93803 | 303 | 0 | 303 | 5 033 | 0 | 5 033 | 5 336 | 0 | 5 336 | 0 | 0 | 0 |
93807 | 102 | 0 | 102 | 10 732 | 0 | 10 732 | 10 755 | 0 | 10 755 | 79 | 0 | 79 |
Итого по активу (баланс) | 335 301 235 | 188 959 307 | 524 260 542 | 3 015 388 389 | 1 086 915 710 | 4 102 304 099 | 3 087 656 424 | 1 112 238 749 | 4 199 895 173 | 263 033 200 | 163 636 268 | 426 669 468 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 67 598 467 | 20 480 576 | 88 079 043 | 887 878 505 | 468 338 414 | 1 356 216 919 | 859 062 978 | 478 860 546 | 1 337 923 524 | 38 782 940 | 31 002 708 | 69 785 648 |
96002 | 1 261 039 | 149 487 196 | 150 748 235 | 130 340 113 | 2 579 334 642 | 2 709 674 755 | 133 227 808 | 2 505 635 068 | 2 638 862 876 | 4 148 734 | 75 787 622 | 79 936 356 |
96201 | 96 616 | 0 | 96 616 | 2 929 606 | 0 | 2 929 606 | 2 832 990 | 0 | 2 832 990 | 0 | 0 | 0 |
96301 | 0 | 110 210 | 110 210 | 5 302 186 | 4 086 053 | 9 388 239 | 5 302 186 | 3 975 843 | 9 278 029 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 1 002 922 | 1 799 425 | 2 802 347 | 5 302 186 | 4 001 695 | 9 303 881 | 4 299 264 | 2 372 082 | 6 671 346 | 0 | 169 812 | 169 812 |
96303 | 4 170 054 | 1 684 500 | 5 854 554 | 4 299 264 | 2 026 999 | 6 326 263 | 5 547 954 | 3 751 358 | 9 299 312 | 5 418 744 | 3 408 859 | 8 827 603 |
96304 | 9 823 270 | 6 457 021 | 16 280 291 | 5 829 877 | 3 855 129 | 9 685 006 | 6 230 741 | 7 421 084 | 13 651 825 | 10 224 134 | 10 022 976 | 20 247 110 |
96305 | 65 486 459 | 31 782 338 | 97 268 797 | 4 790 047 | 2 036 444 | 6 826 491 | 268 072 | 2 269 576 | 2 537 648 | 60 964 484 | 32 015 470 | 92 979 954 |
96306 | 42 192 | 0 | 42 192 | 868 186 | 10 460 953 | 11 329 139 | 825 994 | 10 460 953 | 11 286 947 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 131 443 | 1 547 013 | 1 678 456 | 825 994 | 10 562 660 | 11 388 654 | 694 551 | 9 015 647 | 9 710 198 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 694 551 | 8 992 078 | 9 686 629 | 694 551 | 9 241 347 | 9 935 898 | 1 956 347 | 9 470 824 | 11 427 171 | 1 956 347 | 9 221 555 | 11 177 902 |
96309 | 3 423 489 | 18 678 609 | 22 102 098 | 1 856 992 | 10 355 767 | 12 212 759 | 6 928 177 | 8 564 585 | 15 492 762 | 8 494 674 | 16 887 427 | 25 382 101 |
96310 | 20 086 424 | 92 319 964 | 112 406 388 | 257 148 | 13 373 068 | 13 630 216 | 894 287 | 3 275 572 | 4 169 859 | 20 723 563 | 82 222 468 | 102 946 031 |
96501 | 0 | 0 | 0 | 2 705 615 | 0 | 2 705 615 | 2 705 615 | 0 | 2 705 615 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 2 612 362 | 0 | 2 612 362 | 2 820 570 | 0 | 2 820 570 | 314 873 | 0 | 314 873 | 106 665 | 0 | 106 665 |
96504 | 0 | 0 | 0 | 1 982 205 | 0 | 1 982 205 | 2 114 404 | 0 | 2 114 404 | 132 199 | 0 | 132 199 |
96505 | 108 278 | 0 | 108 278 | 188 173 | 0 | 188 173 | 79 895 | 0 | 79 895 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 14 362 318 | 0 | 14 362 318 | 13 032 221 | 0 | 13 032 221 | 13 647 740 | 0 | 13 647 740 | 14 977 837 | 0 | 14 977 837 |
96803 | 333 | 0 | 333 | 4 859 | 0 | 4 859 | 4 564 | 0 | 4 564 | 38 | 0 | 38 |
96807 | 21 395 | 0 | 21 395 | 48 437 | 0 | 48 437 | 27 254 | 0 | 27 254 | 212 | 0 | 212 |
Итого по пассиву (баланс) | 190 921 612 | 333 338 930 | 524 260 542 | 1 071 956 735 | 3 117 673 171 | 4 189 629 906 | 1 046 965 694 | 3 045 073 138 | 4 092 038 832 | 165 930 571 | 260 738 897 | 426 669 468 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
98010 | 0 | 0 | 398 855 679 326,3571 | 0 | 0 | 87 045 361 095,0000 | 0 | 0 | 50 773 739 835,0000 | 0 | 0 | 435 127 300 586,3571 |
98015 | 0 | 0 | 21 063 688,8096 | 0 | 0 | 388 220,0000 | 0 | 0 | 5 819,5400 | 0 | 0 | 21 446 089,2696 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 398 876 743 028,1667 | 0 | 0 | 87 045 749 315,0000 | 0 | 0 | 50 773 745 657,5400 | 0 | 0 | 435 148 746 685,6267 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 396 837 783 468,3096 | 0 | 0 | 25 272 741 296,5400 | 0 | 0 | 61 131 838 611,0000 | 0 | 0 | 432 696 880 782,7696 |
98050 | 0 | 0 | 4 468 995,0000 | 0 | 0 | 88 685 874,0000 | 0 | 0 | 88 881 615,0000 | 0 | 0 | 4 664 736,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 |
98060 | 0 | 0 | 1 978 940 650,8571 | 0 | 0 | 68 371 561,0000 | 0 | 0 | 483 664 071,0000 | 0 | 0 | 2 394 233 160,8571 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 54 214 914,0000 | 0 | 0 | 25 364 288 540,0000 | 0 | 0 | 25 361 706 632,0000 | 0 | 0 | 51 633 006,0000 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 398 876 743 028,1667 | 0 | 0 | 50 794 087 271,5400 | 0 | 0 | 87 066 090 929,0000 | 0 | 0 | 435 148 746 685,6267 |
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