Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 5 977 | 0 | 5 977 | 652 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 6 629 | 0 | 6 629 |
20202 | 57 642 | 284 422 | 342 064 | 111 342 | 21 709 | 133 051 | 89 837 | 9 571 | 99 408 | 79 147 | 296 560 | 375 707 |
30102 | 940 425 | 0 | 940 425 | 1 201 076 679 | 0 | 1 201 076 679 | 1 195 440 357 | 0 | 1 195 440 357 | 6 576 747 | 0 | 6 576 747 |
30110 | 81 841 | 2 413 | 84 254 | 8 848 827 | 287 | 8 849 114 | 8 886 817 | 39 | 8 886 856 | 43 851 | 2 661 | 46 512 |
30114 | 60 407 | 3 054 677 | 3 115 084 | 800 000 | 2 542 705 238 | 2 543 505 238 | 800 002 | 2 542 657 058 | 2 543 457 060 | 60 405 | 3 102 857 | 3 163 262 |
30202 | 986 054 | 0 | 986 054 | 0 | 0 | 0 | 55 718 | 0 | 55 718 | 930 336 | 0 | 930 336 |
30204 | 181 818 | 0 | 181 818 | 0 | 0 | 0 | 28 094 | 0 | 28 094 | 153 724 | 0 | 153 724 |
30213 | 68 028 | 0 | 68 028 | 2 616 127 | 0 | 2 616 127 | 2 604 154 | 0 | 2 604 154 | 80 001 | 0 | 80 001 |
30219 | 0 | 0 | 0 | 2 614 166 | 0 | 2 614 166 | 2 614 166 | 0 | 2 614 166 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 181 949 | 1 193 | 183 142 | 181 949 | 1 193 | 183 142 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 1 326 270 | 0 | 1 326 270 | 152 450 156 | 0 | 152 450 156 | 152 129 406 | 0 | 152 129 406 | 1 647 020 | 0 | 1 647 020 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 409 239 944 | 0 | 409 239 944 | 409 239 944 | 0 | 409 239 944 | 0 | 0 | 0 |
30406 | 872 363 | 0 | 872 363 | 204 773 | 0 | 204 773 | 510 176 | 0 | 510 176 | 566 960 | 0 | 566 960 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 310 389 914 | 0 | 310 389 914 | 310 389 914 | 0 | 310 389 914 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
32007 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 68 500 000 | 863 317 192 | 931 817 192 | 35 500 000 | 821 467 990 | 856 967 990 | 33 000 000 | 41 849 202 | 74 849 202 |
32103 | 0 | 49 360 237 | 49 360 237 | 0 | 243 255 919 | 243 255 919 | 0 | 292 616 156 | 292 616 156 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 3 234 | 0 | 3 234 | 36 804 | 0 | 36 804 | 40 038 | 0 | 40 038 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 459 045 | 0 | 459 045 | 459 045 | 0 | 459 045 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 571 717 | 127 261 | 698 978 | 1 057 682 | 210 894 | 1 268 576 | 1 243 115 | 248 913 | 1 492 028 | 386 284 | 89 242 | 475 526 |
45205 | 371 740 | 0 | 371 740 | 160 000 | 0 | 160 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 331 740 | 0 | 331 740 |
45206 | 1 596 700 | 7 750 | 1 604 450 | 30 000 | 12 563 | 42 563 | 43 000 | 83 | 43 083 | 1 583 700 | 20 230 | 1 603 930 |
45207 | 747 060 | 623 838 | 1 370 898 | 0 | 31 964 | 31 964 | 16 000 | 85 319 | 101 319 | 731 060 | 570 483 | 1 301 543 |
47104 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 43 878 | 0 | 43 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 878 | 0 | 43 878 |
47404 | 623 319 | 1 711 530 | 2 334 849 | 442 492 532 | 194 838 748 | 637 331 280 | 442 482 134 | 193 711 862 | 636 193 996 | 633 717 | 2 838 416 | 3 472 133 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 081 660 895 | 2 090 150 624 | 4 171 811 519 | 2 081 660 895 | 2 090 150 624 | 4 171 811 519 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 105 | 105 | 0 | 556 | 556 | 0 | 659 | 659 | 0 | 2 | 2 |
47423 | 5 146 | 214 | 5 360 | 2 003 419 | 1 193 | 2 004 612 | 2 003 554 | 444 | 2 003 998 | 5 011 | 963 | 5 974 |
47427 | 31 201 | 2 152 | 33 353 | 29 044 | 9 492 | 38 536 | 23 543 | 11 268 | 34 811 | 36 702 | 376 | 37 078 |
47803 | 0 | 0 | 0 | 25 395 | 0 | 25 395 | 0 | 0 | 0 | 25 395 | 0 | 25 395 |
50104 | 10 450 467 | 0 | 10 450 467 | 270 312 487 | 0 | 270 312 487 | 269 843 853 | 0 | 269 843 853 | 10 919 101 | 0 | 10 919 101 |
50106 | 1 576 848 | 888 210 | 2 465 058 | 1 404 729 | 108 420 | 1 513 149 | 2 111 717 | 14 302 | 2 126 019 | 869 860 | 982 328 | 1 852 188 |
50107 | 2 060 896 | 0 | 2 060 896 | 2 625 039 | 0 | 2 625 039 | 4 111 078 | 0 | 4 111 078 | 574 857 | 0 | 574 857 |
50118 | 26 446 085 | 0 | 26 446 085 | 251 549 914 | 0 | 251 549 914 | 259 631 322 | 0 | 259 631 322 | 18 364 677 | 0 | 18 364 677 |
50121 | 62 581 | 0 | 62 581 | 13 641 | 0 | 13 641 | 73 259 | 0 | 73 259 | 2 963 | 0 | 2 963 |
50210 | 0 | 10 398 | 10 398 | 0 | 1 255 | 1 255 | 0 | 163 | 163 | 0 | 11 490 | 11 490 |
50705 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
50706 | 1 506 | 0 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 506 | 0 | 1 506 |
50721 | 27 | 0 | 27 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
51403 | 997 856 | 0 | 997 856 | 2 144 | 0 | 2 144 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
51404 | 0 | 1 155 220 | 1 155 220 | 0 | 619 101 | 619 101 | 0 | 18 638 | 18 638 | 0 | 1 755 683 | 1 755 683 |
51405 | 0 | 568 658 | 568 658 | 0 | 2 999 691 | 2 999 691 | 0 | 2 938 988 | 2 938 988 | 0 | 629 361 | 629 361 |
51406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 486 | 623 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 486 | 623 486 |
52601 | 42 901 | 0 | 42 901 | 160 248 | 0 | 160 248 | 81 280 | 0 | 81 280 | 121 869 | 0 | 121 869 |
60302 | 322 962 | 0 | 322 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 962 | 0 | 322 962 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 83 732 | 0 | 83 732 | 83 732 | 0 | 83 732 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 802 | 587 | 1 389 | 557 | 744 | 1 301 | 324 | 621 | 945 | 1 035 | 710 | 1 745 |
60310 | 31 123 | 0 | 31 123 | 18 264 | 0 | 18 264 | 12 | 0 | 12 | 49 375 | 0 | 49 375 |
60312 | 105 114 | 1 745 | 106 859 | 76 939 | 208 | 77 147 | 87 534 | 1 953 | 89 487 | 94 519 | 0 | 94 519 |
60314 | 5 268 | 1 919 195 | 1 924 463 | 8 593 | 333 534 | 342 127 | 9 275 | 663 227 | 672 502 | 4 586 | 1 589 502 | 1 594 088 |
60323 | 22 298 | 347 | 22 645 | 32 149 | 5 858 | 38 007 | 32 535 | 5 834 | 38 369 | 21 912 | 371 | 22 283 |
60401 | 1 554 255 | 0 | 1 554 255 | 18 509 | 0 | 18 509 | 0 | 0 | 0 | 1 572 764 | 0 | 1 572 764 |
60701 | 2 211 | 0 | 2 211 | 18 330 | 0 | 18 330 | 18 330 | 0 | 18 330 | 2 211 | 0 | 2 211 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 904 | 904 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 631 | 0 | 2 631 | 2 631 | 0 | 2 631 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 25 616 737 | 2 930 417 | 28 547 154 | 25 616 737 | 2 930 417 | 28 547 154 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 181 826 | 0 | 181 826 | 31 572 | 0 | 31 572 | 91 066 | 0 | 91 066 | 122 332 | 0 | 122 332 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 21 355 | 0 | 21 355 | 21 355 | 0 | 21 355 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 24 053 632 | 0 | 24 053 632 | 13 797 520 | 0 | 13 797 520 | 2 755 | 0 | 2 755 | 37 848 397 | 0 | 37 848 397 |
70607 | 87 771 | 0 | 87 771 | 971 642 | 0 | 971 642 | 596 924 | 0 | 596 924 | 462 489 | 0 | 462 489 |
70608 | 8 417 174 | 0 | 8 417 174 | 2 580 781 | 0 | 2 580 781 | 0 | 0 | 0 | 10 997 955 | 0 | 10 997 955 |
70610 | 1 232 | 0 | 1 232 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 244 | 0 | 1 244 |
70611 | 235 941 | 0 | 235 941 | 77 199 | 0 | 77 199 | 0 | 0 | 0 | 313 140 | 0 | 313 140 |
70614 | 536 972 | 0 | 536 972 | 120 362 | 0 | 120 362 | 0 | 0 | 0 | 657 334 | 0 | 657 334 |
Итого по активу (баланс) | 87 203 787 | 59 718 959 | 146 922 746 | 5 260 535 367 | 5 942 180 286 | 11 202 715 653 | 5 216 058 506 | 5 947 535 322 | 11 163 593 828 | 131 680 648 | 54 363 923 | 186 044 571 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10603 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 34 | 0 | 34 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 752 447 | 0 | 11 752 447 |
30109 | 49 | 6 794 | 6 843 | 3 | 91 | 94 | 0 | 697 | 697 | 46 | 7 400 | 7 446 |
30111 | 2 050 470 | 472 628 | 2 523 098 | 48 406 058 | 7 610 | 48 413 668 | 48 111 221 | 56 241 | 48 167 462 | 1 755 633 | 521 259 | 2 276 892 |
30220 | 0 | 673 200 | 673 200 | 0 | 1 185 234 | 1 185 234 | 0 | 514 432 | 514 432 | 0 | 2 398 | 2 398 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 537 | 0 | 537 | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 56 436 | 0 | 56 436 | 93 857 552 | 0 | 93 857 552 | 96 495 743 | 0 | 96 495 743 | 2 694 627 | 0 | 2 694 627 |
30230 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 704 |
30231 | 12 729 711 | 0 | 12 729 711 | 1 723 074 175 | 0 | 1 723 074 175 | 1 712 952 786 | 0 | 1 712 952 786 | 2 608 322 | 0 | 2 608 322 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 312 470 571 | 0 | 312 470 571 | 312 470 571 | 0 | 312 470 571 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 132 742 | 291 245 | 423 987 | 68 810 | 366 976 | 435 786 | 12 532 | 386 689 | 399 221 | 76 464 | 310 958 | 387 422 |
30603 | 250 | 0 | 250 | 478 567 | 557 | 479 124 | 478 317 | 557 | 478 874 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 3 099 400 | 1 043 | 3 100 443 | 58 281 902 | 487 | 58 282 389 | 58 086 047 | 35 | 58 086 082 | 2 903 545 | 591 | 2 904 136 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 2 728 633 | 0 | 2 728 633 | 2 728 633 | 0 | 2 728 633 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 113 575 000 | 28 773 234 | 142 348 234 | 121 374 000 | 29 584 507 | 150 958 507 | 7 799 000 | 811 273 | 8 610 273 |
31303 | 5 994 000 | 4 472 357 | 10 466 357 | 95 261 000 | 35 667 519 | 130 928 519 | 101 487 000 | 31 831 200 | 133 318 200 | 12 220 000 | 636 038 | 12 856 038 |
31304 | 2 555 000 | 0 | 2 555 000 | 11 555 000 | 2 317 007 | 13 872 007 | 12 310 000 | 2 317 007 | 14 627 007 | 3 310 000 | 0 | 3 310 000 |
31305 | 1 400 000 | 588 468 | 1 988 468 | 1 150 000 | 70 704 | 1 220 704 | 3 550 000 | 66 352 | 3 616 352 | 3 800 000 | 584 116 | 4 384 116 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 197 172 | 1 197 172 | 0 | 1 197 172 | 1 197 172 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 32 083 000 | 0 | 32 083 000 | 33 910 000 | 0 | 33 910 000 | 1 827 000 | 0 | 1 827 000 |
31403 | 1 776 000 | 0 | 1 776 000 | 14 180 000 | 0 | 14 180 000 | 12 404 000 | 0 | 12 404 000 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 0 | 0 | 0 | 23 640 | 0 | 23 640 | 23 640 | 0 | 23 640 | 0 | 0 | 0 |
32901 | 26 169 920 | 0 | 26 169 920 | 255 951 924 | 0 | 255 951 924 | 247 358 218 | 0 | 247 358 218 | 17 576 214 | 0 | 17 576 214 |
40602 | 66 | 4 338 | 4 404 | 0 | 70 | 70 | 0 | 516 | 516 | 66 | 4 784 | 4 850 |
40701 | 438 660 | 136 081 | 574 741 | 14 438 448 | 1 477 570 | 15 916 018 | 14 540 286 | 1 539 986 | 16 080 272 | 540 498 | 198 497 | 738 995 |
40702 | 7 389 900 | 5 254 235 | 12 644 135 | 394 217 891 | 45 263 692 | 439 481 583 | 395 014 116 | 45 293 863 | 440 307 979 | 8 186 125 | 5 284 406 | 13 470 531 |
40703 | 2 494 | 23 | 2 517 | 6 800 | 1 | 6 801 | 5 724 | 3 | 5 727 | 1 418 | 25 | 1 443 |
40802 | 759 | 50 | 809 | 1 447 | 1 | 1 448 | 1 349 | 3 | 1 352 | 661 | 52 | 713 |
40805 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40807 | 1 047 272 | 267 981 | 1 315 253 | 23 988 044 | 5 294 073 | 29 282 117 | 23 670 141 | 5 248 467 | 28 918 608 | 729 369 | 222 375 | 951 744 |
40817 | 1 433 114 | 2 158 105 | 3 591 219 | 648 691 | 1 332 079 | 1 980 770 | 237 768 | 560 102 | 797 870 | 1 022 191 | 1 386 128 | 2 408 319 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 26 268 | 29 277 | 55 545 | 4 046 | 11 065 | 15 111 | 1 053 | 6 102 | 7 155 | 23 275 | 24 314 | 47 589 |
40821 | 4 390 | 0 | 4 390 | 6 000 | 0 | 6 000 | 4 800 | 0 | 4 800 | 3 190 | 0 | 3 190 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 579 | 579 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 695 500 | 8 613 | 704 113 | 13 749 900 | 18 473 | 13 768 373 | 13 580 000 | 19 359 | 13 599 359 | 525 600 | 9 499 | 535 099 |
42102 | 10 574 476 | 19 374 | 10 593 850 | 263 305 772 | 19 460 | 263 325 232 | 289 341 298 | 86 | 289 341 384 | 36 610 002 | 0 | 36 610 002 |
42103 | 1 102 005 | 38 747 | 1 140 752 | 1 040 955 | 414 | 1 041 369 | 863 360 | 2 127 | 865 487 | 924 410 | 40 460 | 964 870 |
42104 | 120 000 | 0 | 120 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 158 000 | 0 | 158 000 | 198 000 | 0 | 198 000 |
42106 | 9 435 | 0 | 9 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 435 | 0 | 9 435 |
42301 | 0 | 659 | 659 | 0 | 9 | 9 | 0 | 72 | 72 | 0 | 722 | 722 |
42302 | 105 630 | 0 | 105 630 | 105 769 | 0 | 105 769 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 67 667 | 0 | 67 667 | 44 738 | 0 | 44 738 | 109 979 | 0 | 109 979 | 132 908 | 0 | 132 908 |
42304 | 60 393 | 0 | 60 393 | 55 265 | 0 | 55 265 | 80 174 | 0 | 80 174 | 85 302 | 0 | 85 302 |
42305 | 25 249 | 0 | 25 249 | 1 594 | 0 | 1 594 | 16 264 | 0 | 16 264 | 39 919 | 0 | 39 919 |
42306 | 110 945 | 0 | 110 945 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 111 227 | 0 | 111 227 |
42309 | 0 | 1 417 | 1 417 | 0 | 21 | 21 | 0 | 144 | 144 | 0 | 1 540 | 1 540 |
42502 | 2 398 370 | 0 | 2 398 370 | 14 030 110 | 0 | 14 030 110 | 13 271 990 | 0 | 13 271 990 | 1 640 250 | 0 | 1 640 250 |
42503 | 23 000 | 77 698 | 100 698 | 17 000 | 79 270 | 96 270 | 0 | 82 963 | 82 963 | 6 000 | 81 391 | 87 391 |
42601 | 0 | 19 | 19 | 0 | 140 | 140 | 0 | 139 | 139 | 0 | 18 | 18 |
42609 | 0 | 2 207 | 2 207 | 0 | 36 | 36 | 0 | 263 | 263 | 0 | 2 434 | 2 434 |
43804 | 1 156 | 0 | 1 156 | 760 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 |
43806 | 4 764 | 1 534 | 6 298 | 0 | 17 | 17 | 0 | 84 | 84 | 4 764 | 1 601 | 6 365 |
45215 | 27 032 | 0 | 27 032 | 7 358 | 0 | 7 358 | 2 665 | 0 | 2 665 | 22 339 | 0 | 22 339 |
47403 | 93 373 | 0 | 93 373 | 310 807 476 | 0 | 310 807 476 | 310 714 103 | 0 | 310 714 103 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 078 931 734 | 2 097 049 827 | 4 175 981 561 | 2 078 931 734 | 2 097 049 827 | 4 175 981 561 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 382 | 182 | 564 | 1 068 | 3 | 1 071 | 1 017 | 24 | 1 041 | 331 | 203 | 534 |
47416 | 7 104 | 8 454 | 15 558 | 1 598 612 | 8 118 958 | 9 717 570 | 1 609 771 | 8 156 461 | 9 766 232 | 18 263 | 45 957 | 64 220 |
47422 | 510 | 0 | 510 | 23 497 | 0 | 23 497 | 23 094 | 0 | 23 094 | 107 | 0 | 107 |
47425 | 461 724 | 0 | 461 724 | 345 992 | 0 | 345 992 | 52 370 | 0 | 52 370 | 168 102 | 0 | 168 102 |
47426 | 23 689 | 275 | 23 964 | 228 068 | 1 016 | 229 084 | 223 836 | 891 | 224 727 | 19 457 | 150 | 19 607 |
50120 | 64 198 | 0 | 64 198 | 590 078 | 0 | 590 078 | 939 674 | 0 | 939 674 | 413 794 | 0 | 413 794 |
50219 | 4 421 | 0 | 4 421 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | 4 861 | 0 | 4 861 |
50220 | 5 977 | 0 | 5 977 | 0 | 0 | 0 | 652 | 0 | 652 | 6 629 | 0 | 6 629 |
50407 | 0 | 989 | 989 | 0 | 16 | 16 | 0 | 190 | 190 | 0 | 1 163 | 1 163 |
50719 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 34 | 0 | 34 |
52602 | 89 586 | 0 | 89 586 | 127 058 | 0 | 127 058 | 87 140 | 0 | 87 140 | 49 668 | 0 | 49 668 |
60301 | 81 064 | 0 | 81 064 | 168 597 | 0 | 168 597 | 127 827 | 0 | 127 827 | 40 294 | 0 | 40 294 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 285 916 | 0 | 285 916 | 285 916 | 0 | 285 916 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 2 617 | 343 | 2 960 | 8 477 | 1 045 | 9 522 | 9 495 | 852 | 10 347 | 3 635 | 150 | 3 785 |
60309 | 18 559 | 0 | 18 559 | 77 | 0 | 77 | 16 367 | 0 | 16 367 | 34 849 | 0 | 34 849 |
60311 | 12 515 | 0 | 12 515 | 20 786 | 0 | 20 786 | 21 595 | 0 | 21 595 | 13 324 | 0 | 13 324 |
60313 | 0 | 781 048 | 781 048 | 0 | 11 818 | 11 818 | 0 | 118 774 | 118 774 | 0 | 888 004 | 888 004 |
60322 | 1 771 | 5 674 | 7 445 | 8 247 | 5 880 | 14 127 | 8 930 | 206 | 9 136 | 2 454 | 0 | 2 454 |
60324 | 41 749 | 0 | 41 749 | 179 | 0 | 179 | 7 638 | 0 | 7 638 | 49 208 | 0 | 49 208 |
60348 | 926 068 | 0 | 926 068 | 4 127 | 0 | 4 127 | 531 939 | 0 | 531 939 | 1 453 880 | 0 | 1 453 880 |
60601 | 744 262 | 0 | 744 262 | 0 | 0 | 0 | 24 128 | 0 | 24 128 | 768 390 | 0 | 768 390 |
60903 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
61304 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
70601 | 26 307 931 | 0 | 26 307 931 | 931 | 0 | 931 | 8 773 930 | 0 | 8 773 930 | 35 080 930 | 0 | 35 080 930 |
70602 | 47 061 | 0 | 47 061 | 80 105 | 0 | 80 105 | 45 609 | 0 | 45 609 | 12 565 | 0 | 12 565 |
70603 | 7 444 703 | 0 | 7 444 703 | 0 | 0 | 0 | 8 163 461 | 0 | 8 163 461 | 15 608 164 | 0 | 15 608 164 |
70605 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 275 | 0 | 275 |
70613 | 471 501 | 0 | 471 501 | 2 916 | 0 | 2 916 | 234 488 | 0 | 234 488 | 703 073 | 0 | 703 073 |
Итого по пассиву (баланс) | 131 619 688 | 15 303 058 | 146 922 746 | 5 882 131 481 | 2 228 271 545 | 8 110 403 026 | 5 925 488 458 | 2 224 036 393 | 8 149 524 851 | 174 976 665 | 11 067 906 | 186 044 571 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 479 | 0 | 479 | 60 108 | 0 | 60 108 | 56 728 | 0 | 56 728 | 3 859 | 0 | 3 859 |
90902 | 439 220 | 0 | 439 220 | 60 708 | 0 | 60 708 | 83 005 | 0 | 83 005 | 416 923 | 0 | 416 923 |
91101 | 0 | 4 866 | 4 866 | 0 | 24 604 | 24 604 | 0 | 24 104 | 24 104 | 0 | 5 366 | 5 366 |
91102 | 0 | 14 137 | 14 137 | 0 | 25 224 | 25 224 | 0 | 27 096 | 27 096 | 0 | 12 265 | 12 265 |
91202 | 1 000 000 | 3 236 574 | 4 236 574 | 0 | 4 812 798 | 4 812 798 | 1 000 000 | 98 901 | 1 098 901 | 0 | 7 950 471 | 7 950 471 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 2 805 883 | 0 | 2 805 883 | 2 805 883 | 0 | 2 805 883 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 5 757 891 | 13 430 517 | 19 188 408 | 149 600 | 4 542 406 | 4 692 006 | 872 601 | 658 148 | 1 530 749 | 5 034 890 | 17 314 775 | 22 349 665 |
91418 | 0 | 0 | 0 | 28 217 | 0 | 28 217 | 0 | 0 | 0 | 28 217 | 0 | 28 217 |
99998 | 26 884 252 | 0 | 26 884 252 | 6 253 714 | 0 | 6 253 714 | 4 513 412 | 0 | 4 513 412 | 28 624 554 | 0 | 28 624 554 |
Итого по активу (баланс) | 34 081 842 | 16 686 094 | 50 767 936 | 9 358 230 | 9 405 032 | 18 763 262 | 9 331 629 | 808 249 | 10 139 878 | 34 108 443 | 25 282 877 | 59 391 320 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 0 | 0 | 0 | 490 448 | 0 | 490 448 | 490 448 | 0 | 490 448 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 5 858 465 | 12 370 431 | 18 228 896 | 752 531 | 1 319 315 | 2 071 846 | 1 441 505 | 1 736 297 | 3 177 802 | 6 547 439 | 12 787 413 | 19 334 852 |
91317 | 7 040 124 | 1 413 288 | 8 453 412 | 1 494 682 | 456 438 | 1 951 120 | 1 876 115 | 709 351 | 2 585 466 | 7 421 557 | 1 666 201 | 9 087 758 |
91507 | 201 944 | 0 | 201 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 944 | 0 | 201 944 |
99999 | 23 883 684 | 0 | 23 883 684 | 5 626 464 | 0 | 5 626 464 | 12 509 546 | 0 | 12 509 546 | 30 766 766 | 0 | 30 766 766 |
Итого по пассиву (баланс) | 36 984 217 | 13 783 719 | 50 767 936 | 8 364 125 | 1 775 753 | 10 139 878 | 16 317 614 | 2 445 648 | 18 763 262 | 44 937 706 | 14 453 614 | 59 391 320 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 16 092 979 | 29 513 892 | 45 606 871 | 333 873 240 | 676 578 959 | 1 010 452 199 | 321 844 535 | 662 765 300 | 984 609 835 | 28 121 684 | 43 327 551 | 71 449 235 |
93002 | 42 703 228 | 551 683 | 43 254 911 | 1 184 742 821 | 43 947 964 | 1 228 690 785 | 1 176 127 412 | 39 464 572 | 1 215 591 984 | 51 318 637 | 5 035 075 | 56 353 712 |
93301 | 4 031 487 | 0 | 4 031 487 | 3 385 178 | 3 152 671 | 6 537 849 | 7 416 665 | 3 152 671 | 10 569 336 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 2 173 822 | 0 | 2 173 822 | 1 859 830 | 3 403 703 | 5 263 533 | 3 482 038 | 3 144 760 | 6 626 798 | 551 614 | 258 943 | 810 557 |
93303 | 1 051 296 | 206 006 | 1 257 302 | 3 053 303 | 2 025 697 | 5 079 000 | 2 372 813 | 1 710 252 | 4 083 065 | 1 731 786 | 521 451 | 2 253 237 |
93304 | 3 159 228 | 792 627 | 3 951 855 | 1 468 816 | 111 156 | 1 579 972 | 2 429 187 | 785 385 | 3 214 572 | 2 198 857 | 118 398 | 2 317 255 |
93305 | 11 706 069 | 3 428 129 | 15 134 198 | 3 206 922 | 442 144 | 3 649 066 | 858 348 | 123 451 | 981 799 | 14 054 643 | 3 746 822 | 17 801 465 |
93306 | 159 576 | 54 002 | 213 578 | 1 357 874 | 1 533 631 | 2 891 505 | 1 517 450 | 1 587 633 | 3 105 083 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 1 395 635 | 1 611 005 | 3 006 640 | 1 357 875 | 1 534 152 | 2 892 027 | 37 760 | 76 853 | 114 613 |
93308 | 98 222 | 777 838 | 876 060 | 907 340 | 1 308 201 | 2 215 541 | 412 781 | 1 129 023 | 1 541 804 | 592 781 | 957 016 | 1 549 797 |
93309 | 729 710 | 1 515 011 | 2 244 721 | 97 390 | 320 713 | 418 103 | 759 749 | 1 262 102 | 2 021 851 | 67 351 | 573 622 | 640 973 |
93310 | 486 874 | 1 311 717 | 1 798 591 | 59 356 | 244 056 | 303 412 | 7 240 | 124 941 | 132 181 | 538 990 | 1 430 832 | 1 969 822 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 20 727 | 0 | 20 727 | 20 727 | 0 | 20 727 | 0 | 0 | 0 |
93503 | 0 | 0 | 0 | 798 749 | 0 | 798 749 | 798 749 | 0 | 798 749 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 1 382 955 | 0 | 1 382 955 | 14 881 481 | 0 | 14 881 481 | 14 066 315 | 0 | 14 066 315 | 2 198 121 | 0 | 2 198 121 |
93807 | 842 | 0 | 842 | 3 430 | 0 | 3 430 | 4 272 | 0 | 4 272 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 83 776 288 | 38 150 905 | 121 927 193 | 1 551 112 092 | 734 679 900 | 2 285 791 992 | 1 533 476 156 | 716 784 242 | 2 250 260 398 | 101 412 224 | 56 046 563 | 157 458 787 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 28 360 688 | 17 271 963 | 45 632 651 | 655 226 513 | 329 262 793 | 984 489 306 | 670 564 743 | 339 850 287 | 1 010 415 030 | 43 698 918 | 27 859 457 | 71 558 375 |
96002 | 472 235 | 42 918 501 | 43 390 736 | 33 347 567 | 1 183 242 231 | 1 216 589 798 | 37 747 985 | 1 192 296 766 | 1 230 044 751 | 4 872 653 | 51 973 036 | 56 845 689 |
96301 | 0 | 4 032 730 | 4 032 730 | 3 103 578 | 7 415 152 | 10 518 730 | 3 103 578 | 3 382 422 | 6 486 000 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 2 166 671 | 2 166 671 | 3 124 245 | 3 389 230 | 6 513 475 | 3 374 331 | 1 520 585 | 4 894 916 | 250 086 | 298 026 | 548 112 |
96303 | 210 495 | 1 023 685 | 1 234 180 | 2 474 031 | 1 506 567 | 3 980 598 | 2 775 497 | 2 240 774 | 5 016 271 | 511 961 | 1 757 892 | 2 269 853 |
96304 | 816 932 | 2 771 237 | 3 588 169 | 784 149 | 2 183 936 | 2 968 085 | 80 200 | 1 590 342 | 1 670 542 | 112 983 | 2 177 643 | 2 290 626 |
96305 | 3 815 243 | 11 012 053 | 14 827 296 | 70 519 | 954 283 | 1 024 802 | 59 482 | 3 907 294 | 3 966 776 | 3 804 206 | 13 965 064 | 17 769 270 |
96306 | 54 021 | 159 475 | 213 496 | 1 472 503 | 1 641 013 | 3 113 516 | 1 418 482 | 1 481 538 | 2 900 020 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 1 418 482 | 1 478 626 | 2 897 108 | 1 495 166 | 1 516 396 | 3 011 562 | 76 684 | 37 770 | 114 454 |
96308 | 804 317 | 94 380 | 898 697 | 1 148 032 | 396 024 | 1 544 056 | 1 300 768 | 904 486 | 2 205 254 | 957 053 | 602 842 | 1 559 895 |
96309 | 1 598 518 | 693 375 | 2 291 893 | 1 300 768 | 745 410 | 2 046 178 | 275 537 | 119 018 | 394 555 | 573 287 | 66 983 | 640 270 |
96310 | 1 408 241 | 428 330 | 1 836 571 | 115 997 | 12 837 | 128 834 | 152 569 | 91 319 | 243 888 | 1 444 813 | 506 812 | 1 951 625 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 97 621 | 0 | 97 621 | 359 351 | 0 | 359 351 | 261 730 | 0 | 261 730 |
96503 | 0 | 0 | 0 | 880 352 | 0 | 880 352 | 880 352 | 0 | 880 352 | 0 | 0 | 0 |
96504 | 248 933 | 0 | 248 933 | 249 507 | 0 | 249 507 | 574 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 1 565 170 | 0 | 1 565 170 | 12 203 175 | 0 | 12 203 175 | 12 286 259 | 0 | 12 286 259 | 1 648 254 | 0 | 1 648 254 |
96807 | 0 | 0 | 0 | 9 730 | 0 | 9 730 | 10 364 | 0 | 10 364 | 634 | 0 | 634 |
Итого по пассиву (баланс) | 39 354 793 | 82 572 400 | 121 927 193 | 717 026 769 | 1 532 228 102 | 2 249 254 871 | 735 885 238 | 1 548 901 227 | 2 284 786 465 | 58 213 262 | 99 245 525 | 157 458 787 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 38,0000 | 0 | 0 | 27,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 45,0000 |
98010 | 0 | 0 | 507 051 574 805,5000 | 0 | 0 | 31 396 362 635,0000 | 0 | 0 | 34 657 644 697,0000 | 0 | 0 | 503 790 292 743,5000 |
98015 | 0 | 0 | 43 835 001,6570 | 0 | 0 | 250 183 404,8200 | 0 | 0 | 248 452 371,9950 | 0 | 0 | 45 566 034,4820 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 507 095 409 845,1570 | 0 | 0 | 31 646 546 066,8200 | 0 | 0 | 34 906 097 088,9950 | 0 | 0 | 503 835 858 822,9820 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 228 385 195 978,1570 | 0 | 0 | 17 199 759 423,9950 | 0 | 0 | 13 713 730 493,0000 | 0 | 0 | 224 899 167 047,1620 |
98050 | 0 | 0 | 10 331 452,0000 | 0 | 0 | 276 087 681,0000 | 0 | 0 | 274 018 838,0000 | 0 | 0 | 8 262 609,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 335 000,0000 |
98060 | 0 | 0 | 277 708 453 455,0000 | 0 | 0 | 110 529 556,0000 | 0 | 0 | 372 933 192,0000 | 0 | 0 | 277 970 857 091,0000 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 990 093 960,0000 | 0 | 0 | 17 332 743 082,0000 | 0 | 0 | 17 298 886 197,8200 | 0 | 0 | 956 237 075,8200 |
98080 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 507 095 409 845,1570 | 0 | 0 | 34 919 119 742,9950 | 0 | 0 | 31 659 568 720,8200 | 0 | 0 | 503 835 858 822,9820 |
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