Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 33 656 | 33 819 | 67 475 | 107 020 | 1 707 | 108 727 | 86 575 | 11 363 | 97 938 | 54 101 | 24 163 | 78 264 |
30102 | 2 703 786 | 0 | 2 703 786 | 771 657 882 | 0 | 771 657 882 | 773 009 710 | 0 | 773 009 710 | 1 351 958 | 0 | 1 351 958 |
30110 | 22 618 | 1 909 | 24 527 | 3 828 842 | 32 | 3 828 874 | 3 842 623 | 93 | 3 842 716 | 8 837 | 1 848 | 10 685 |
30114 | 112 | 3 782 009 | 3 782 121 | 0 | 1 013 195 553 | 1 013 195 553 | 0 | 1 013 251 309 | 1 013 251 309 | 112 | 3 726 253 | 3 726 365 |
30202 | 452 048 | 0 | 452 048 | 0 | 0 | 0 | 79 252 | 0 | 79 252 | 372 796 | 0 | 372 796 |
30204 | 119 811 | 0 | 119 811 | 5 674 | 0 | 5 674 | 0 | 0 | 0 | 125 485 | 0 | 125 485 |
30213 | 81 | 0 | 81 | 64 | 0 | 64 | 67 | 0 | 67 | 78 | 0 | 78 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 147 064 | 0 | 147 064 | 147 064 | 0 | 147 064 | 0 | 0 | 0 |
30402 | 542 083 | 0 | 542 083 | 32 019 076 | 0 | 32 019 076 | 32 492 753 | 0 | 32 492 753 | 68 406 | 0 | 68 406 |
30404 | 0 | 0 | 0 | 31 027 317 | 0 | 31 027 317 | 31 027 317 | 0 | 31 027 317 | 0 | 0 | 0 |
30409 | 0 | 0 | 0 | 11 018 291 | 0 | 11 018 291 | 11 018 291 | 0 | 11 018 291 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 31 400 000 | 0 | 31 400 000 | 23 900 000 | 0 | 23 900 000 | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 |
32002 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 21 500 000 | 0 | 21 500 000 | 22 500 000 | 0 | 22 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 8 150 000 | 0 | 8 150 000 | 6 750 000 | 0 | 6 750 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
32008 | 18 091 | 0 | 18 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 091 | 0 | 18 091 |
32009 | 49 000 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 0 | 49 000 |
32101 | 8 | 0 | 8 | 157 111 | 0 | 157 111 | 157 119 | 0 | 157 119 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 5 000 000 | 3 551 326 | 8 551 326 | 247 000 000 | 32 989 697 | 279 989 697 | 252 000 000 | 36 541 023 | 288 541 023 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 15 597 700 | 15 597 700 | 59 000 000 | 82 476 795 | 141 476 795 | 56 000 000 | 72 798 376 | 128 798 376 | 3 000 000 | 25 276 119 | 28 276 119 |
32107 | 938 | 67 136 | 68 074 | 0 | 1 858 | 1 858 | 0 | 2 837 | 2 837 | 938 | 66 157 | 67 095 |
32402 | 0 | 94 470 | 94 470 | 0 | 1 808 | 1 808 | 0 | 4 423 | 4 423 | 0 | 91 855 | 91 855 |
32502 | 0 | 579 | 579 | 0 | 12 | 12 | 0 | 26 | 26 | 0 | 565 | 565 |
45201 | 610 668 | 119 387 | 730 055 | 922 273 | 175 769 | 1 098 042 | 859 827 | 161 216 | 1 021 043 | 673 114 | 133 940 | 807 054 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 |
45206 | 185 000 | 742 910 | 927 910 | 30 000 | 24 912 | 54 912 | 0 | 330 671 | 330 671 | 215 000 | 437 151 | 652 151 |
45207 | 30 000 | 458 236 | 488 236 | 0 | 25 798 | 25 798 | 30 000 | 86 426 | 116 426 | 0 | 397 608 | 397 608 |
45208 | 290 000 | 46 793 | 336 793 | 0 | 768 | 768 | 0 | 47 561 | 47 561 | 290 000 | 0 | 290 000 |
47106 | 30 775 | 0 | 30 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 775 | 0 | 30 775 |
47107 | 41 792 | 0 | 41 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 792 | 0 | 41 792 |
47404 | 1 670 839 | 1 785 656 | 3 456 495 | 139 271 944 | 130 588 696 | 269 860 640 | 139 272 005 | 130 620 902 | 269 892 907 | 1 670 778 | 1 753 450 | 3 424 228 |
47408 | 0 | 17 637 | 17 637 | 783 685 999 | 818 608 901 | 1 602 294 900 | 783 685 373 | 818 626 538 | 1 602 311 911 | 626 | 0 | 626 |
47417 | 330 | 0 | 330 | 0 | 752 | 752 | 0 | 723 | 723 | 330 | 29 | 359 |
47423 | 53 688 | 184 | 53 872 | 54 525 | 1 136 | 55 661 | 104 326 | 1 103 | 105 429 | 3 887 | 217 | 4 104 |
47427 | 3 831 | 1 361 | 5 192 | 17 766 | 9 348 | 27 114 | 12 002 | 7 836 | 19 838 | 9 595 | 2 873 | 12 468 |
50104 | 10 146 587 | 0 | 10 146 587 | 15 397 629 | 0 | 15 397 629 | 14 465 027 | 0 | 14 465 027 | 11 079 189 | 0 | 11 079 189 |
50105 | 1 769 254 | 0 | 1 769 254 | 1 973 178 | 0 | 1 973 178 | 2 123 377 | 0 | 2 123 377 | 1 619 055 | 0 | 1 619 055 |
50106 | 1 114 210 | 0 | 1 114 210 | 1 775 316 | 0 | 1 775 316 | 1 391 594 | 0 | 1 391 594 | 1 497 932 | 0 | 1 497 932 |
50107 | 1 449 742 | 0 | 1 449 742 | 2 706 093 | 0 | 2 706 093 | 2 598 909 | 0 | 2 598 909 | 1 556 926 | 0 | 1 556 926 |
50109 | 195 827 | 0 | 195 827 | 197 477 | 0 | 197 477 | 195 827 | 0 | 195 827 | 197 477 | 0 | 197 477 |
50116 | 1 802 908 | 0 | 1 802 908 | 5 328 359 | 0 | 5 328 359 | 3 686 572 | 0 | 3 686 572 | 3 444 695 | 0 | 3 444 695 |
50121 | 369 939 | 0 | 369 939 | 317 172 | 0 | 317 172 | 419 133 | 0 | 419 133 | 267 978 | 0 | 267 978 |
50606 | 0 | 0 | 0 | 51 461 | 0 | 51 461 | 51 461 | 0 | 51 461 | 0 | 0 | 0 |
50706 | 30 680 | 0 | 30 680 | 700 473 | 0 | 700 473 | 380 916 | 0 | 380 916 | 350 237 | 0 | 350 237 |
50721 | 0 | 0 | 0 | 319 734 | 0 | 319 734 | 319 734 | 0 | 319 734 | 0 | 0 | 0 |
51404 | 194 345 | 0 | 194 345 | 834 698 | 0 | 834 698 | 491 900 | 0 | 491 900 | 537 143 | 0 | 537 143 |
51405 | 948 781 | 0 | 948 781 | 292 593 | 0 | 292 593 | 0 | 0 | 0 | 1 241 374 | 0 | 1 241 374 |
51406 | 487 756 | 0 | 487 756 | 3 142 | 0 | 3 142 | 0 | 0 | 0 | 490 898 | 0 | 490 898 |
51501 | 0 | 0 | 0 | 6 450 | 0 | 6 450 | 6 450 | 0 | 6 450 | 0 | 0 | 0 |
52503 | 0 | 0 | 0 | 6 435 | 1 | 6 436 | 642 | 1 | 643 | 5 793 | 0 | 5 793 |
60302 | 263 296 | 0 | 263 296 | 1 180 | 0 | 1 180 | 193 973 | 0 | 193 973 | 70 503 | 0 | 70 503 |
60306 | 1 092 | 0 | 1 092 | 72 607 | 0 | 72 607 | 72 253 | 0 | 72 253 | 1 446 | 0 | 1 446 |
60308 | 2 411 | 2 138 | 4 549 | 637 | 1 202 | 1 839 | 1 076 | 692 | 1 768 | 1 972 | 2 648 | 4 620 |
60310 | 67 922 | 0 | 67 922 | 20 010 | 0 | 20 010 | 67 922 | 0 | 67 922 | 20 010 | 0 | 20 010 |
60312 | 154 081 | 0 | 154 081 | 110 062 | 0 | 110 062 | 97 299 | 0 | 97 299 | 166 844 | 0 | 166 844 |
60314 | 15 342 | 2 645 682 | 2 661 024 | 17 151 | 171 291 | 188 442 | 7 976 | 334 165 | 342 141 | 24 517 | 2 482 808 | 2 507 325 |
60323 | 35 287 | 8 315 | 43 602 | 42 516 | 163 | 42 679 | 42 571 | 1 298 | 43 869 | 35 232 | 7 180 | 42 412 |
60401 | 1 224 045 | 0 | 1 224 045 | 4 106 | 0 | 4 106 | 0 | 0 | 0 | 1 228 151 | 0 | 1 228 151 |
60701 | 31 601 | 0 | 31 601 | 4 105 | 0 | 4 105 | 4 105 | 0 | 4 105 | 31 601 | 0 | 31 601 |
60901 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 6 545 859 | 0 | 6 545 859 | 6 545 859 | 0 | 6 545 859 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 109 417 | 0 | 109 417 | 123 717 | 0 | 123 717 | 49 207 | 0 | 49 207 | 183 927 | 0 | 183 927 |
70606 | 36 566 568 | 0 | 36 566 568 | 3 779 875 | 0 | 3 779 875 | 11 420 | 0 | 11 420 | 40 335 023 | 0 | 40 335 023 |
70607 | 794 871 | 0 | 794 871 | 166 061 | 0 | 166 061 | 61 517 | 0 | 61 517 | 899 415 | 0 | 899 415 |
70608 | 8 113 553 | 0 | 8 113 553 | 1 572 275 | 0 | 1 572 275 | 0 | 0 | 0 | 9 685 828 | 0 | 9 685 828 |
70610 | 365 | 0 | 365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 366 |
70611 | 541 297 | 0 | 541 297 | 208 594 | 0 | 208 594 | 0 | 0 | 0 | 749 891 | 0 | 749 891 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 450 | 0 | 1 237 450 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 319 734 | 0 | 319 734 | 319 734 | 0 | 319 734 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 145 500 | 0 | 145 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 500 | 0 | 145 500 |
10801 | 10 299 460 | 0 | 10 299 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 299 460 | 0 | 10 299 460 |
30109 | 22 | 2 410 | 2 432 | 5 | 35 812 | 35 817 | 5 | 36 427 | 36 432 | 22 | 3 025 | 3 047 |
30111 | 1 668 890 | 116 166 | 1 785 056 | 42 598 566 | 5 588 | 42 604 154 | 41 681 109 | 1 946 | 41 683 055 | 751 433 | 112 524 | 863 957 |
30220 | 0 | 4 201 | 4 201 | 0 | 724 758 | 724 758 | 0 | 720 557 | 720 557 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 2 210 734 | 0 | 2 210 734 | 23 660 707 | 0 | 23 660 707 | 22 038 214 | 0 | 22 038 214 | 588 241 | 0 | 588 241 |
30230 | 704 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 704 |
30231 | 5 760 068 | 0 | 5 760 068 | 1 313 849 471 | 0 | 1 313 849 471 | 1 311 873 423 | 0 | 1 311 873 423 | 3 784 020 | 0 | 3 784 020 |
30408 | 0 | 0 | 0 | 8 788 545 | 0 | 8 788 545 | 8 788 545 | 0 | 8 788 545 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 75 013 | 89 757 | 164 770 | 50 667 | 71 794 | 122 461 | 49 661 | 173 405 | 223 066 | 74 007 | 191 368 | 265 375 |
30606 | 19 954 | 2 556 | 22 510 | 6 712 474 | 119 | 6 712 593 | 6 710 847 | 61 | 6 710 908 | 18 327 | 2 498 | 20 825 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 1 778 443 | 0 | 1 778 443 | 1 778 443 | 0 | 1 778 443 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 730 000 | 0 | 730 000 | 89 101 000 | 0 | 89 101 000 | 88 371 000 | 0 | 88 371 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 240 000 | 0 | 240 000 | 33 676 000 | 0 | 33 676 000 | 45 301 000 | 0 | 45 301 000 | 11 865 000 | 0 | 11 865 000 |
31304 | 274 000 | 0 | 274 000 | 794 000 | 0 | 794 000 | 770 000 | 0 | 770 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 313 | 399 313 | 0 | 401 399 | 401 399 | 0 | 2 086 | 2 086 |
31402 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 18 750 000 | 0 | 18 750 000 | 17 650 000 | 0 | 17 650 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | 5 080 000 | 0 | 5 080 000 | 480 000 | 0 | 480 000 |
32115 | 68 074 | 0 | 68 074 | 1 537 | 0 | 1 537 | 559 | 0 | 559 | 67 096 | 0 | 67 096 |
32403 | 94 470 | 0 | 94 470 | 2 787 | 0 | 2 787 | 172 | 0 | 172 | 91 855 | 0 | 91 855 |
32505 | 579 | 0 | 579 | 2 479 | 0 | 2 479 | 2 465 | 0 | 2 465 | 565 | 0 | 565 |
40602 | 79 | 4 599 | 4 678 | 0 | 221 | 221 | 0 | 77 | 77 | 79 | 4 455 | 4 534 |
40701 | 755 924 | 638 859 | 1 394 783 | 10 805 358 | 1 074 353 | 11 879 711 | 10 638 898 | 1 107 553 | 11 746 451 | 589 464 | 672 059 | 1 261 523 |
40702 | 5 356 028 | 4 479 420 | 9 835 448 | 272 411 552 | 64 277 186 | 336 688 738 | 273 319 654 | 64 941 011 | 338 260 665 | 6 264 130 | 5 143 245 | 11 407 375 |
40703 | 3 918 | 50 | 3 968 | 5 768 | 3 | 5 771 | 3 337 | 1 | 3 338 | 1 487 | 48 | 1 535 |
40802 | 515 | 49 | 564 | 991 | 2 | 993 | 871 | 3 | 874 | 395 | 50 | 445 |
40805 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40807 | 752 640 | 496 320 | 1 248 960 | 10 864 020 | 4 168 737 | 15 032 757 | 10 651 269 | 4 204 807 | 14 856 076 | 539 889 | 532 390 | 1 072 279 |
40817 | 413 613 | 1 364 734 | 1 778 347 | 1 493 097 | 904 620 | 2 397 717 | 1 443 116 | 1 063 963 | 2 507 079 | 363 632 | 1 524 077 | 1 887 709 |
40818 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
40820 | 21 602 | 21 209 | 42 811 | 24 787 | 3 186 | 27 973 | 4 714 | 3 374 | 8 088 | 1 529 | 21 397 | 22 926 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 395 | 0 | 1 395 | 1 395 | 0 | 1 395 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 0 | 19 258 | 19 258 | 4 831 890 | 76 766 | 4 908 656 | 5 124 590 | 71 910 | 5 196 500 | 292 700 | 14 402 | 307 102 |
42102 | 13 572 493 | 1 364 137 | 14 936 630 | 195 730 768 | 7 432 069 | 203 162 837 | 198 448 864 | 6 174 577 | 204 623 441 | 16 290 589 | 106 645 | 16 397 234 |
42103 | 1 025 700 | 95 466 | 1 121 166 | 589 100 | 97 904 | 687 004 | 2 429 600 | 2 438 | 2 432 038 | 2 866 200 | 0 | 2 866 200 |
42104 | 1 353 300 | 1 759 420 | 3 112 720 | 154 400 | 84 640 | 239 040 | 517 600 | 29 475 | 547 075 | 1 716 500 | 1 704 255 | 3 420 755 |
42106 | 134 000 | 0 | 134 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 000 | 0 | 134 000 |
42301 | 0 | 15 839 | 15 839 | 0 | 866 | 866 | 0 | 1 186 | 1 186 | 0 | 16 159 | 16 159 |
42302 | 2 684 | 0 | 2 684 | 521 544 | 0 | 521 544 | 618 885 | 0 | 618 885 | 100 025 | 0 | 100 025 |
42303 | 19 503 | 0 | 19 503 | 18 703 | 0 | 18 703 | 2 687 | 0 | 2 687 | 3 487 | 0 | 3 487 |
42304 | 293 406 | 0 | 293 406 | 33 168 | 0 | 33 168 | 18 724 | 0 | 18 724 | 278 962 | 0 | 278 962 |
42305 | 133 362 | 0 | 133 362 | 41 703 | 0 | 41 703 | 13 223 | 0 | 13 223 | 104 882 | 0 | 104 882 |
42306 | 93 676 | 0 | 93 676 | 0 | 0 | 0 | 41 718 | 0 | 41 718 | 135 394 | 0 | 135 394 |
42307 | 3 549 | 0 | 3 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 549 | 0 | 3 549 |
42309 | 0 | 3 001 | 3 001 | 0 | 103 | 103 | 0 | 128 | 128 | 0 | 3 026 | 3 026 |
42502 | 75 245 | 0 | 75 245 | 3 073 103 | 90 309 | 3 163 412 | 3 397 373 | 90 309 | 3 487 682 | 399 515 | 0 | 399 515 |
42503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
42601 | 0 | 2 442 | 2 442 | 0 | 24 354 | 24 354 | 0 | 22 122 | 22 122 | 0 | 210 | 210 |
42609 | 0 | 2 722 | 2 722 | 0 | 123 | 123 | 0 | 61 | 61 | 0 | 2 660 | 2 660 |
43803 | 445 125 | 0 | 445 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 125 | 0 | 445 125 |
43805 | 3 807 | 0 | 3 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 810 | 11 810 | 3 807 | 11 810 | 15 617 |
43806 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45215 | 1 880 | 0 | 1 880 | 269 | 0 | 269 | 4 | 0 | 4 | 1 615 | 0 | 1 615 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 11 018 291 | 0 | 11 018 291 | 11 018 291 | 0 | 11 018 291 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 829 719 | 365 273 | 1 194 992 | 829 719 | 365 273 | 1 194 992 | 0 | 0 | 0 |
47409 | 0 | 287 016 | 287 016 | 0 | 3 781 503 | 3 781 503 | 0 | 3 790 378 | 3 790 378 | 0 | 295 891 | 295 891 |
47411 | 376 | 200 | 576 | 202 | 9 | 211 | 818 | 9 | 827 | 992 | 200 | 1 192 |
47416 | 4 927 | 145 | 5 072 | 1 476 634 | 18 536 | 1 495 170 | 1 481 956 | 21 639 | 1 503 595 | 10 249 | 3 248 | 13 497 |
47422 | 312 | 80 | 392 | 562 691 | 117 533 | 680 224 | 562 656 | 117 535 | 680 191 | 277 | 82 | 359 |
47425 | 277 428 | 0 | 277 428 | 219 878 | 0 | 219 878 | 65 242 | 0 | 65 242 | 122 792 | 0 | 122 792 |
47426 | 44 072 | 20 989 | 65 061 | 23 727 | 1 890 | 25 617 | 33 298 | 11 958 | 45 256 | 53 643 | 31 057 | 84 700 |
50120 | 10 593 | 0 | 10 593 | 39 527 | 0 | 39 527 | 43 624 | 0 | 43 624 | 14 690 | 0 | 14 690 |
52302 | 0 | 114 559 | 114 559 | 0 | 234 873 | 234 873 | 0 | 180 749 | 180 749 | 0 | 60 435 | 60 435 |
52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 382 515 | 0 | 1 382 515 | 1 382 515 | 0 | 1 382 515 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 416 | 231 416 | 0 | 231 416 | 231 416 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 232 | 0 | 232 | 270 411 | 0 | 270 411 | 287 867 | 0 | 287 867 | 17 688 | 0 | 17 688 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 263 592 | 0 | 263 592 | 263 592 | 0 | 263 592 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 1 175 | 405 | 1 580 | 2 455 | 285 | 2 740 | 2 428 | 186 | 2 614 | 1 148 | 306 | 1 454 |
60309 | 30 277 | 0 | 30 277 | 34 867 | 0 | 34 867 | 8 186 | 0 | 8 186 | 3 596 | 0 | 3 596 |
60311 | 2 | 0 | 2 | 14 544 | 0 | 14 544 | 14 544 | 0 | 14 544 | 2 | 0 | 2 |
60313 | 0 | 594 316 | 594 316 | 3 212 | 62 344 | 65 556 | 3 212 | 101 499 | 104 711 | 0 | 633 471 | 633 471 |
60322 | 3 396 | 1 507 | 4 903 | 6 772 | 72 | 6 844 | 4 404 | 26 | 4 430 | 1 028 | 1 461 | 2 489 |
60324 | 16 807 | 0 | 16 807 | 311 | 0 | 311 | 282 | 0 | 282 | 16 778 | 0 | 16 778 |
60348 | 597 227 | 0 | 597 227 | 3 197 | 0 | 3 197 | 89 415 | 0 | 89 415 | 683 445 | 0 | 683 445 |
60601 | 667 628 | 0 | 667 628 | 0 | 0 | 0 | 20 180 | 0 | 20 180 | 687 808 | 0 | 687 808 |
60903 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 |
70601 | 37 498 216 | 0 | 37 498 216 | 2 034 | 0 | 2 034 | 4 673 665 | 0 | 4 673 665 | 42 169 847 | 0 | 42 169 847 |
70602 | 4 075 | 0 | 4 075 | 1 727 | 0 | 1 727 | 212 | 0 | 212 | 2 560 | 0 | 2 560 |
70603 | 9 199 162 | 0 | 9 199 162 | 0 | 0 | 0 | 1 360 700 | 0 | 1 360 700 | 10 559 862 | 0 | 10 559 862 |
70605 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 387 | 0 | 387 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 35 203 071 | 0 | 35 203 071 | 0 | 0 | 0 | 5 786 451 | 0 | 5 786 451 | 29 416 620 | 0 | 29 416 620 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 5 786 451 | 0 | 5 786 451 | 0 | 0 | 0 | 5 786 451 | 0 | 5 786 451 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 32 282 278 | 0 | 32 282 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 282 278 | 0 | 32 282 278 |
85501 | 2 920 793 | 0 | 2 920 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 920 793 | 0 | 2 920 793 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 086 | 231 086 | 0 | 231 086 | 231 086 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 2 914 740 | 0 | 2 914 740 | 59 259 | 0 | 59 259 | 63 816 | 0 | 63 816 | 2 910 183 | 0 | 2 910 183 |
90902 | 424 637 | 0 | 424 637 | 35 938 | 0 | 35 938 | 35 701 | 0 | 35 701 | 424 874 | 0 | 424 874 |
91101 | 0 | 5 159 | 5 159 | 0 | 25 853 | 25 853 | 0 | 20 060 | 20 060 | 0 | 10 952 | 10 952 |
91102 | 0 | 15 833 | 15 833 | 0 | 20 034 | 20 034 | 0 | 28 745 | 28 745 | 0 | 7 122 | 7 122 |
91202 | 3 997 282 | 114 560 | 4 111 842 | 2 032 515 | 180 418 | 2 212 933 | 506 456 | 234 543 | 740 999 | 5 523 341 | 60 435 | 5 583 776 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 1 778 822 | 0 | 1 778 822 | 1 778 822 | 0 | 1 778 822 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 4 297 953 | 11 417 009 | 15 714 962 | 435 729 | 623 082 | 1 058 811 | 109 317 | 808 643 | 917 960 | 4 624 365 | 11 231 448 | 15 855 813 |
91603 | 36 | 5 161 | 5 197 | 6 | 632 | 638 | 0 | 240 | 240 | 42 | 5 553 | 5 595 |
91604 | 0 | 19 899 | 19 899 | 0 | 706 | 706 | 0 | 20 605 | 20 605 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 23 227 333 | 0 | 23 227 333 | 6 099 793 | 0 | 6 099 793 | 5 888 499 | 0 | 5 888 499 | 23 438 627 | 0 | 23 438 627 |
Пассив | ||||||||||||
91315 | 4 090 569 | 8 209 649 | 12 300 218 | 642 506 | 918 429 | 1 560 935 | 1 671 154 | 1 879 311 | 3 550 465 | 5 119 217 | 9 170 531 | 14 289 748 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 511 | 308 511 | 0 | 308 511 | 308 511 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 8 480 861 | 2 239 465 | 10 720 326 | 3 707 744 | 309 957 | 4 017 701 | 1 838 435 | 398 093 | 2 236 528 | 6 611 552 | 2 327 601 | 8 939 153 |
91507 | 206 789 | 0 | 206 789 | 1 352 | 0 | 1 352 | 4 289 | 0 | 4 289 | 209 726 | 0 | 209 726 |
99999 | 23 212 269 | 0 | 23 212 269 | 3 838 033 | 0 | 3 838 033 | 5 424 079 | 0 | 5 424 079 | 24 798 315 | 0 | 24 798 315 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 13 664 182 | 13 887 307 | 27 551 489 | 353 517 118 | 436 379 708 | 789 896 826 | 353 217 390 | 429 390 094 | 782 607 484 | 13 963 910 | 20 876 921 | 34 840 831 |
93002 | 29 327 789 | 4 255 775 | 33 583 564 | 624 320 544 | 64 005 409 | 688 325 953 | 612 719 418 | 64 908 042 | 677 627 460 | 40 928 915 | 3 353 142 | 44 282 057 |
93202 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 5 | 0 | 5 | 202 | 0 | 202 |
93301 | 95 593 | 0 | 95 593 | 4 882 029 | 2 655 565 | 7 537 594 | 4 977 622 | 2 655 565 | 7 633 187 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 789 111 | 87 419 | 876 530 | 5 229 147 | 4 259 309 | 9 488 456 | 4 882 656 | 2 670 570 | 7 553 226 | 1 135 602 | 1 676 158 | 2 811 760 |
93303 | 3 602 982 | 2 168 776 | 5 771 758 | 3 606 639 | 3 775 007 | 7 381 646 | 4 595 295 | 3 892 028 | 8 487 323 | 2 614 326 | 2 051 755 | 4 666 081 |
93304 | 5 239 949 | 5 872 534 | 11 112 483 | 3 629 011 | 2 182 496 | 5 811 507 | 3 441 211 | 3 774 749 | 7 215 960 | 5 427 749 | 4 280 281 | 9 708 030 |
93305 | 9 167 024 | 14 221 053 | 23 388 077 | 1 328 680 | 255 244 | 1 583 924 | 2 120 162 | 2 767 467 | 4 887 629 | 8 375 542 | 11 708 830 | 20 084 372 |
93306 | 250 760 | 107 921 | 358 681 | 6 750 218 | 7 357 465 | 14 107 683 | 7 000 978 | 7 438 265 | 14 439 243 | 0 | 27 121 | 27 121 |
93307 | 862 346 | 154 327 | 1 016 673 | 7 382 872 | 8 241 701 | 15 624 573 | 6 781 218 | 7 399 475 | 14 180 693 | 1 464 000 | 996 553 | 2 460 553 |
93308 | 893 354 | 2 973 923 | 3 867 277 | 1 563 773 | 2 567 378 | 4 131 151 | 2 357 354 | 4 243 517 | 6 600 871 | 99 773 | 1 297 784 | 1 397 557 |
93309 | 2 245 665 | 3 364 844 | 5 610 509 | 1 097 988 | 3 462 201 | 4 560 189 | 1 563 774 | 2 400 917 | 3 964 691 | 1 779 879 | 4 426 128 | 6 206 007 |
93310 | 1 027 036 | 5 385 624 | 6 412 660 | 0 | 1 171 335 | 1 171 335 | 295 884 | 1 873 710 | 2 169 594 | 731 152 | 4 683 249 | 5 414 401 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 646 | 646 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 |
93504 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
93801 | 766 706 | 0 | 766 706 | 5 769 903 | 0 | 5 769 903 | 5 705 387 | 0 | 5 705 387 | 831 222 | 0 | 831 222 |
94001 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 16 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 13 310 037 | 14 238 310 | 27 548 347 | 422 813 955 | 359 604 428 | 782 418 383 | 430 372 482 | 359 331 983 | 789 704 465 | 20 868 564 | 13 965 865 | 34 834 429 |
96002 | 2 158 414 | 31 437 270 | 33 595 684 | 27 577 734 | 652 112 369 | 679 690 103 | 27 190 704 | 663 205 018 | 690 395 722 | 1 771 384 | 42 529 919 | 44 301 303 |
96202 | 0 | 0 | 0 | 200 403 | 0 | 200 403 | 200 605 | 0 | 200 605 | 202 | 0 | 202 |
96301 | 0 | 81 544 | 81 544 | 2 193 673 | 5 474 675 | 7 668 348 | 2 193 673 | 5 393 131 | 7 586 804 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 88 173 | 769 757 | 857 930 | 2 194 303 | 5 432 364 | 7 626 667 | 3 735 400 | 5 797 493 | 9 532 893 | 1 629 270 | 1 134 886 | 2 764 156 |
96303 | 2 066 800 | 3 654 580 | 5 721 380 | 3 530 800 | 4 915 651 | 8 446 451 | 3 530 857 | 3 901 119 | 7 431 976 | 2 066 857 | 2 640 048 | 4 706 905 |
96304 | 5 802 822 | 5 219 645 | 11 022 467 | 3 530 858 | 3 637 281 | 7 168 139 | 2 172 605 | 3 852 104 | 6 024 709 | 4 444 569 | 5 434 468 | 9 879 037 |
96305 | 14 327 557 | 8 965 885 | 23 293 442 | 2 172 587 | 2 410 703 | 4 583 290 | 0 | 1 667 269 | 1 667 269 | 12 154 970 | 8 222 451 | 20 377 421 |
96306 | 128 797 | 255 431 | 384 228 | 6 704 421 | 7 738 751 | 14 443 172 | 6 609 168 | 7 483 320 | 14 092 488 | 33 544 | 0 | 33 544 |
96307 | 143 987 | 875 675 | 1 019 662 | 6 609 169 | 7 553 770 | 14 162 939 | 7 456 953 | 8 194 668 | 15 651 621 | 991 771 | 1 516 573 | 2 508 344 |
96308 | 2 687 231 | 1 243 312 | 3 930 543 | 3 712 546 | 2 961 484 | 6 674 030 | 1 913 521 | 2 230 257 | 4 143 778 | 888 206 | 512 085 | 1 400 291 |
96309 | 3 049 266 | 2 671 940 | 5 721 206 | 1 913 520 | 2 081 054 | 3 994 574 | 3 326 737 | 1 111 310 | 4 438 047 | 4 462 483 | 1 702 196 | 6 164 679 |
96310 | 5 567 092 | 907 685 | 6 474 777 | 1 738 173 | 297 992 | 2 036 165 | 927 619 | 46 827 | 974 446 | 4 756 538 | 656 520 | 5 413 058 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 639 | 0 | 639 | 639 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 |
96503 | 228 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 760 511 | 0 | 760 511 | 4 841 805 | 0 | 4 841 805 | 4 428 139 | 0 | 4 428 139 | 346 845 | 0 | 346 845 |
97001 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 216 | 0 | 216 | 3 | 0 | 3 |
97103 | 51 | 0 | 51 | 103 | 0 | 103 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 200,0000 | 0 | 0 | 68,0000 | 0 | 0 | 58,0000 | 0 | 0 | 210,0000 |
98010 | 0 | 0 | 975 325 597 898,5000 | 0 | 0 | 21 540 883 015,0000 | 0 | 0 | 28 662 855 448,0000 | 0 | 0 | 968 203 625 465,5000 |
98015 | 0 | 0 | 104 641 959,9097 | 0 | 0 | 80 242 837,0000 | 0 | 0 | 80 699 626,8218 | 0 | 0 | 104 185 170,0879 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98030 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98035 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 292 316 292 351,4097 | 0 | 0 | 6 907 700 592,8218 | 0 | 0 | 6 503 069 064,0000 | 0 | 0 | 291 911 660 822,5879 |
98050 | 0 | 0 | 12 889 940,0000 | 0 | 0 | 7 198 027,0000 | 0 | 0 | 10 075 841,0000 | 0 | 0 | 15 767 754,0000 |
98053 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98055 | 0 | 0 | 234 466 564,0000 | 0 | 0 | 61 324 642,0000 | 0 | 0 | 23 477 792,0000 | 0 | 0 | 196 619 714,0000 |
98060 | 0 | 0 | 300 558 105 488,0000 | 0 | 0 | 7 315 142 082,0000 | 0 | 0 | 863 445 043,0000 | 0 | 0 | 294 106 408 449,0000 |
98065 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3 821 959 202,0000 | 0 | 0 | 14 453 025 997,0000 | 0 | 0 | 14 221 894 388,0000 | 0 | 0 | 3 590 827 593,0000 |
98080 | 0 | 0 | 378 486 526 513,0000 | 0 | 0 | 14 000 000,0000 | 0 | 0 | 14 000 000,0000 | 0 | 0 | 378 486 526 513,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
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