Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			93 668									87 383
302			297 258									178 516
304			29 405									26 852
319			1 000 000									1 150 000
32.1			0									171 000
32.2			0									5 000
474			33 202									47 811
603			84 895									87 123
604			12 307									12 307
608			27 299									27 299
609			56 871									56 871
610			0									0
617			8 344									6 028
706			984 740									1 149 872
Итого по активу (баланс)			2 627 989									3 006 062
Пассив
102			90 090									90 090
106			116 282									116 282
107			9 950									9 950
108			655 298									655 298
301			47									410
302			647 934									816 843
32.2			0									500
407			31 336									106 893
408			12 306									12 305
409			890									875
474			8 413									8 261
603			79 876									72 826
604			10 327									10 486
608			28 220									28 329
609			20 951									21 748
617			2 139									111
706			913 930									1 054 855
Итого по пассиву (баланс)			2 627 989									3 006 062
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			10									10
90.6			110									110
99998			430									430
Итого по активу (баланс)			550									550
Пассив
90.5			430									430
99999			120									120
Итого по пассиву (баланс)			550									550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			87 503									91 677
99996			87 034									90 979
Итого по активу (баланс)			174 537									182 656
Пассив
969			87 034									90 978
99997			87 503									91 678
Итого по пассиву (баланс)			174 537									182 656

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?