Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 10 034 | 0 | 10 034 | 669 | 0 | 669 | ||||||
30110 | 54 477 | 149 480 | 203 957 | 65 022 | 98 865 | 163 887 | ||||||
30114 | 0 | 2 777 | 2 777 | 0 | 193 | 193 | ||||||
30233 | 116 349 | 3 187 | 119 536 | 145 942 | 2 954 | 148 896 | ||||||
30424 | 91 | 0 | 91 | 138 | 0 | 138 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 74 000 | 0 | 74 000 | 58 000 | 0 | 58 000 | ||||||
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 2 013 | 3 012 | 5 025 | 2 019 | 90 | 2 109 | ||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47465 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60302 | 1 292 | 0 | 1 292 | 1 415 | 0 | 1 415 | ||||||
60308 | 4 | 0 | 4 | 47 | 0 | 47 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 1 038 | 0 | 1 038 | 670 | 0 | 670 | ||||||
60314 | 1 140 | 0 | 1 140 | 691 | 0 | 691 | ||||||
60401 | 9 209 | 0 | 9 209 | 9 209 | 0 | 9 209 | ||||||
60901 | 8 024 | 0 | 8 024 | 8 024 | 0 | 8 024 | ||||||
61008 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 1 775 | 0 | 1 775 | 1 758 | 0 | 1 758 | ||||||
61703 | 15 236 | 0 | 15 236 | 14 948 | 0 | 14 948 | ||||||
70606 | 183 707 | 0 | 183 707 | 238 920 | 0 | 238 920 | ||||||
70608 | 42 609 | 0 | 42 609 | 50 872 | 0 | 50 872 | ||||||
70611 | 384 | 0 | 384 | 480 | 0 | 480 | ||||||
70616 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 521 406 | 158 456 | 679 862 | 599 134 | 102 102 | 701 236 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 090 | 0 | 90 090 | 90 090 | 0 | 90 090 | ||||||
10614 | 41 282 | 0 | 41 282 | 41 282 | 0 | 41 282 | ||||||
10701 | 9 950 | 0 | 9 950 | 9 950 | 0 | 9 950 | ||||||
10801 | 5 100 | 0 | 5 100 | 5 100 | 0 | 5 100 | ||||||
30126 | 437 | 0 | 437 | 178 | 0 | 178 | ||||||
30129 | 137 | 0 | 137 | 310 | 0 | 310 | ||||||
30226 | 8 248 | 0 | 8 248 | 8 319 | 0 | 8 319 | ||||||
30232 | 116 102 | 15 641 | 131 743 | 126 711 | 26 076 | 152 787 | ||||||
30243 | 107 | 0 | 107 | 95 | 0 | 95 | ||||||
407 | 1 063 | 49 | 1 112 | 1 238 | 0 | 1 238 | ||||||
40807 | 3 214 | 143 019 | 146 233 | 2 627 | 73 372 | 75 999 | ||||||
40821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
40903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40907 | 621 | 0 | 621 | 660 | 0 | 660 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 91 | 838 | 929 | 172 | 6 603 | 6 775 | ||||||
47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47425 | 130 | 0 | 130 | 101 | 0 | 101 | ||||||
47466 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
60305 | 2 244 | 0 | 2 244 | 2 557 | 0 | 2 557 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 12 | ||||||
60311 | 330 | 0 | 330 | 376 | 0 | 376 | ||||||
60324 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | ||||||
60335 | 1 603 | 0 | 1 603 | 1 431 | 0 | 1 431 | ||||||
60414 | 6 434 | 0 | 6 434 | 6 485 | 0 | 6 485 | ||||||
60903 | 3 431 | 0 | 3 431 | 3 557 | 0 | 3 557 | ||||||
70601 | 188 468 | 0 | 188 468 | 244 285 | 0 | 244 285 | ||||||
70603 | 41 214 | 0 | 41 214 | 49 638 | 0 | 49 638 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 520 315 | 159 547 | 679 862 | 595 185 | 106 051 | 701 236 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 530 | 0 | 530 | 556 | 0 | 556 | ||||||
90902 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
91803 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
99998 | 3 738 | 0 | 3 738 | 3 738 | 0 | 3 738 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 4 380 | 0 | 4 380 | 4 406 | 0 | 4 406 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 3 722 | 0 | 3 722 | 3 722 | 0 | 3 722 | ||||||
91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
99999 | 642 | 0 | 642 | 668 | 0 | 668 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 380 | 0 | 4 380 | 4 406 | 0 | 4 406 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?