Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 10 766 | 0 | 10 766 | 95 537 | 0 | 95 537 | ||||||
30110 | 42 921 | 25 186 | 68 107 | 53 777 | 83 231 | 137 008 | ||||||
30114 | 0 | 10 941 | 10 941 | 0 | 3 261 | 3 261 | ||||||
30128 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 779 | 3 779 | ||||||
30233 | 146 570 | 2 375 | 148 945 | 103 520 | 2 439 | 105 959 | ||||||
30242 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 | ||||||
30424 | 84 090 | 0 | 84 090 | 490 | 0 | 490 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31904 | 107 000 | 0 | 107 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47404 | 0 | 695 | 695 | 0 | 49 668 | 49 668 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 2 012 | 98 | 2 110 | 2 012 | 93 | 2 105 | ||||||
47427 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60302 | 1 292 | 0 | 1 292 | 1 292 | 0 | 1 292 | ||||||
60308 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 2 099 | 0 | 2 099 | 2 378 | 0 | 2 378 | ||||||
60401 | 9 209 | 0 | 9 209 | 9 209 | 0 | 9 209 | ||||||
60901 | 8 024 | 0 | 8 024 | 8 024 | 0 | 8 024 | ||||||
61008 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61403 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | ||||||
61703 | 15 753 | 0 | 15 753 | 15 753 | 0 | 15 753 | ||||||
70606 | 237 765 | 0 | 237 765 | 40 093 | 0 | 40 093 | ||||||
70608 | 67 062 | 0 | 67 062 | 9 548 | 0 | 9 548 | ||||||
70616 | 1 829 | 0 | 1 829 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70706 | 0 | 0 | 0 | 237 851 | 0 | 237 851 | ||||||
70708 | 0 | 0 | 0 | 67 062 | 0 | 67 062 | ||||||
70716 | 0 | 0 | 0 | 1 829 | 0 | 1 829 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 736 786 | 39 295 | 776 081 | 648 961 | 142 471 | 791 432 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 090 | 0 | 90 090 | 90 090 | 0 | 90 090 | ||||||
10614 | 41 282 | 0 | 41 282 | 41 282 | 0 | 41 282 | ||||||
10701 | 9 950 | 0 | 9 950 | 9 950 | 0 | 9 950 | ||||||
10801 | 1 303 | 0 | 1 303 | 1 303 | 0 | 1 303 | ||||||
30126 | 269 | 0 | 269 | 477 | 0 | 477 | ||||||
30226 | 8 497 | 0 | 8 497 | 8 557 | 0 | 8 557 | ||||||
30232 | 144 882 | 25 655 | 170 537 | 113 100 | 11 448 | 124 548 | ||||||
407 | 3 561 | 0 | 3 561 | 3 815 | 0 | 3 815 | ||||||
40807 | 59 540 | 19 239 | 78 779 | 528 | 120 497 | 121 025 | ||||||
40821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
40903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40907 | 382 | 0 | 382 | 773 | 0 | 773 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 29 609 | 20 180 | 49 789 | 6 374 | 10 741 | 17 115 | ||||||
47425 | 110 | 0 | 110 | 105 | 0 | 105 | ||||||
47466 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | ||||||
60301 | 18 | 0 | 18 | 14 | 0 | 14 | ||||||
60305 | 1 757 | 0 | 1 757 | 1 913 | 0 | 1 913 | ||||||
60307 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||||||
60311 | 214 | 0 | 214 | 316 | 0 | 316 | ||||||
60324 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
60335 | 531 | 0 | 531 | 1 158 | 0 | 1 158 | ||||||
60414 | 6 199 | 0 | 6 199 | 6 259 | 0 | 6 259 | ||||||
60903 | 2 927 | 0 | 2 927 | 3 053 | 0 | 3 053 | ||||||
70601 | 242 693 | 0 | 242 693 | 41 530 | 0 | 41 530 | ||||||
70603 | 67 122 | 0 | 67 122 | 8 221 | 0 | 8 221 | ||||||
70615 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70701 | 0 | 0 | 0 | 242 698 | 0 | 242 698 | ||||||
70703 | 0 | 0 | 0 | 67 123 | 0 | 67 123 | ||||||
70715 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 711 007 | 65 074 | 776 081 | 648 746 | 142 686 | 791 432 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
91803 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
99998 | 3 738 | 0 | 3 738 | 3 738 | 0 | 3 738 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 3 850 | 0 | 3 850 | 3 850 | 0 | 3 850 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 3 722 | 0 | 3 722 | 3 722 | 0 | 3 722 | ||||||
91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
99999 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 850 | 0 | 3 850 | 3 850 | 0 | 3 850 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 17 479 | 17 479 | 0 | 0 | 0 | ||||||
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 17 492 | 0 | 17 492 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 17 492 | 17 479 | 34 971 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 17 492 | 0 | 17 492 | 0 | 0 | 0 | ||||||
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 17 479 | 0 | 17 479 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 34 971 | 0 | 34 971 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?