Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	58 001	0	58 001
30110	25 960	3 001	28 961	0	0	0	0	0	0	25 576	30 463	56 039
30114	0	2 422	2 422	0	0	0	0	0	0	0	2 426	2 426
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	31 195	3 140	34 335	0	0	0	0	0	0	22 744	1 761	24 505
30424	5 562	0	5 562	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 290	0	52 290
31903	99 180	0	99 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	9 472	9 472	0	0	0	0	0	0	0	28 810	28 810
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	16	19 313	19 329	0	0	0	0	0	0	11	11 601	11 612
47427	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 292	0	1 292	0	0	0	0	0	0	1 292	0	1 292
60308	10	0	10	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
60314	205	0	205	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60401	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976
60901	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61008	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	376	0	376	0	0	0	0	0	0	411	0	411
61702	1 851	0	1 851	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61703	15 753	0	15 753	0	0	0	0	0	0	15 753	0	15 753
70606	36 394	0	36 394	0	0	0	0	0	0	46 954	0	46 954
70608	24 657	0	24 657	0	0	0	0	0	0	32 035	0	32 035
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 829	0	1 829
Итого по активу (баланс)	264 547	37 348	301 895	0	0	0	0	0	0	278 859	75 061	353 920
Пассив
10207	90 090	0	90 090	0	0	0	0	0	0	90 090	0	90 090
10614	41 282	0	41 282	0	0	0	0	0	0	41 282	0	41 282
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30126	143	0	143	0	0	0	0	0	0	147	0	147
30226	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	8 204	0	8 204
30232	315	5 021	5 336	0	0	0	0	0	0	356	2 318	2 674
407	1 454	7	1 461	0	0	0	0	0	0	1 172	7	1 179
40807	4 954	25 156	30 110	0	0	0	0	0	0	1 874	64 298	66 172
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	41 018	5 081	46 099	0	0	0	0	0	0	40 287	5 638	45 925
47425	97	0	97	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60305	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60311	65	0	65	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
60414	7 118	0	7 118	0	0	0	0	0	0	7 183	0	7 183
60903	1 986	0	1 986	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
70601	31 203	0	31 203	0	0	0	0	0	0	42 817	0	42 817
70603	24 724	0	24 724	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
Итого по пассиву (баланс)	266 630	35 265	301 895	0	0	0	0	0	0	281 659	72 261	353 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99998	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
Пассив
91507	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?