Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	3 732	0	3 732	2 766 049	0	2 766 049	2 765 277	0	2 765 277	4 504	0	4 504
30110	15 229	6 041	21 270	22 727	51 534	74 261	23 449	53 121	76 570	14 507	4 454	18 961
30114	0	8 756	8 756	0	64 092	64 092	0	68 688	68 688	0	4 160	4 160
30221	0	0	0	0	22 806	22 806	0	22 806	22 806	0	0	0
30233	56 306	2 126	58 432	354 128	245 788	599 916	392 658	245 884	638 542	17 776	2 030	19 806
30424	10 130	0	10 130	70 461	0	70 461	76 631	0	76 631	3 960	0	3 960
31902	0	0	0	2 151 390	0	2 151 390	1 993 860	0	1 993 860	157 530	0	157 530
31903	0	0	0	492 350	0	492 350	492 350	0	492 350	0	0	0
31904	142 080	0	142 080	0	0	0	142 080	0	142 080	0	0	0
47404	0	431	431	0	83 016	83 016	0	74 851	74 851	0	8 596	8 596
47408	0	0	0	9 461	80 523	89 984	9 461	80 523	89 984	0	0	0
47423	17	4 904	4 921	79 475	36 530	116 005	79 475	40 413	119 888	17	1 021	1 038
47427	53	0	53	878	0	878	931	0	931	0	0	0
60302	1 245	0	1 245	0	0	0	13	0	13	1 232	0	1 232
60308	2	0	2	130	0	130	119	0	119	13	0	13
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	1 278	0	1 278	2 270	0	2 270	2 734	0	2 734	814	0	814
60401	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976
60901	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61008	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
61009	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61403	151	0	151	275	0	275	36	0	36	390	0	390
61703	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
70606	84 725	0	84 725	8 025	0	8 025	84 725	0	84 725	8 025	0	8 025
70608	12 838	0	12 838	1 502	0	1 502	12 838	0	12 838	1 502	0	1 502
70706	0	0	0	84 880	0	84 880	0	0	0	84 880	0	84 880
70708	0	0	0	12 838	0	12 838	0	0	0	12 838	0	12 838
Итого по активу (баланс)	352 087	22 258	374 345	6 057 084	584 289	6 641 373	6 076 882	586 286	6 663 168	332 289	20 261	352 550
Пассив
10207	90 090	0	90 090	0	0	0	0	0	0	90 090	0	90 090
10614	73 990	0	73 990	0	0	0	0	0	0	73 990	0	73 990
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30126	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
30226	8 535	0	8 535	332	0	332	25	0	25	8 228	0	8 228
30232	258	6 442	6 700	408 820	280 571	689 391	410 260	277 104	687 364	1 698	2 975	4 673
407	1 296	6 839	8 135	8 501	8 699	17 200	7 763	5 011	12 774	558	3 151	3 709
40807	73	3 415	3 488	14	5 948	5 962	4	4 069	4 073	63	1 536	1 599
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	79 608	10 246	89 854	79 608	10 246	89 854	0	0	0
47422	95 225	6 468	101 693	79 470	131 489	210 959	58 500	130 357	188 857	74 255	5 336	79 591
47425	43	0	43	47	0	47	26	0	26	22	0	22
47426	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
60301	14	0	14	295	0	295	296	0	296	15	0	15
60305	1 910	0	1 910	2 427	0	2 427	2 293	0	2 293	1 776	0	1 776
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	23	0	23	23	0	23	1	0	1	1	0	1
60311	111	0	111	225	0	225	187	0	187	73	0	73
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	577	0	577	42	0	42	633	0	633	1 168	0	1 168
60414	6 850	0	6 850	0	0	0	67	0	67	6 917	0	6 917
60903	1 519	0	1 519	0	0	0	117	0	117	1 636	0	1 636
70601	32 484	0	32 484	32 484	0	32 484	6 790	0	6 790	6 790	0	6 790
70603	11 784	0	11 784	11 784	0	11 784	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464
70701	0	0	0	0	0	0	32 488	0	32 488	32 488	0	32 488
70703	0	0	0	0	0	0	11 784	0	11 784	11 784	0	11 784
Итого по пассиву (баланс)	351 181	23 164	374 345	624 093	436 953	1 061 046	612 464	426 787	1 039 251	339 552	12 998	352 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	3 513	0	3 513	0	0	0	0	0	0	3 513	0	3 513
Пассив
91507	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	3 513	0	3 513	0	0	0	0	0	0	3 513	0	3 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 986	9 986	0	9 986	9 986	0	0	0
99996	0	0	0	9 984	0	9 984	9 984	0	9 984	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 984	9 986	19 970	9 984	9 986	19 970	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 984	0	9 984	9 984	0	9 984	0	0	0
99997	0	0	0	9 986	0	9 986	9 986	0	9 986	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 970	0	19 970	19 970	0	19 970	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?