Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 2 943 | 0 | 2 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 943 | 0 | 2 943 |
20202 | 43 821 | 0 | 43 821 | 771 977 | 0 | 771 977 | 750 682 | 0 | 750 682 | 65 116 | 0 | 65 116 |
20208 | 98 909 | 0 | 98 909 | 682 764 | 0 | 682 764 | 690 287 | 0 | 690 287 | 91 386 | 0 | 91 386 |
20209 | 16 499 | 0 | 16 499 | 1 493 477 | 0 | 1 493 477 | 1 479 824 | 0 | 1 479 824 | 30 152 | 0 | 30 152 |
30104 | 2 846 | 0 | 2 846 | 4 179 064 | 0 | 4 179 064 | 4 177 246 | 0 | 4 177 246 | 4 664 | 0 | 4 664 |
30110 | 4 225 | 0 | 4 225 | 38 226 | 0 | 38 226 | 40 210 | 0 | 40 210 | 2 241 | 0 | 2 241 |
30302 | 102 000 | 0 | 102 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 109 000 | 0 | 109 000 |
30306 | 5 511 486 | 0 | 5 511 486 | 267 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 5 511 753 | 0 | 5 511 753 |
47423 | 5 818 | 0 | 5 818 | 5 882 | 0 | 5 882 | 6 043 | 0 | 6 043 | 5 657 | 0 | 5 657 |
60302 | 1 338 | 0 | 1 338 | 758 | 0 | 758 | 777 | 0 | 777 | 1 319 | 0 | 1 319 |
60306 | 34 | 0 | 34 | 2 920 | 0 | 2 920 | 2 954 | 0 | 2 954 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 3 726 | 0 | 3 726 | 3 726 | 0 | 3 726 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 232 133 | 0 | 232 133 | 26 898 | 0 | 26 898 | 44 798 | 0 | 44 798 | 214 233 | 0 | 214 233 |
60314 | 61 707 | 0 | 61 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 707 | 0 | 61 707 |
60323 | 5 476 | 0 | 5 476 | 254 | 0 | 254 | 4 | 0 | 4 | 5 726 | 0 | 5 726 |
60401 | 198 305 | 0 | 198 305 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 198 466 | 0 | 198 466 |
60701 | 151 | 0 | 151 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 151 | 0 | 151 |
60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
61002 | 248 | 0 | 248 | 487 | 0 | 487 | 487 | 0 | 487 | 248 | 0 | 248 |
61008 | 245 | 0 | 245 | 316 | 0 | 316 | 355 | 0 | 355 | 206 | 0 | 206 |
61009 | 137 | 0 | 137 | 80 | 0 | 80 | 49 | 0 | 49 | 168 | 0 | 168 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 531 | 0 | 3 531 | 92 | 0 | 92 | 94 | 0 | 94 | 3 529 | 0 | 3 529 |
70606 | 37 273 | 0 | 37 273 | 54 305 | 0 | 54 305 | 548 | 0 | 548 | 91 030 | 0 | 91 030 |
70706 | 922 997 | 0 | 922 997 | 999 | 0 | 999 | 923 996 | 0 | 923 996 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 189 | 0 | 189 | 3 790 | 0 | 3 790 | 3 979 | 0 | 3 979 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 7 253 823 | 0 | 7 253 823 | 7 273 624 | 0 | 7 273 624 | 8 126 240 | 0 | 8 126 240 | 6 401 207 | 0 | 6 401 207 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
10701 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
30109 | 209 195 | 0 | 209 195 | 2 811 687 | 0 | 2 811 687 | 2 812 821 | 0 | 2 812 821 | 210 329 | 0 | 210 329 |
30232 | 40 385 | 0 | 40 385 | 628 112 | 0 | 628 112 | 651 116 | 0 | 651 116 | 63 389 | 0 | 63 389 |
30301 | 102 000 | 0 | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 109 000 | 0 | 109 000 |
30305 | 5 511 486 | 0 | 5 511 486 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 | 5 511 753 | 0 | 5 511 753 |
40702 | 1 418 | 0 | 1 418 | 509 | 0 | 509 | 51 | 0 | 51 | 960 | 0 | 960 |
40802 | 8 | 0 | 8 | 40 | 0 | 40 | 62 | 0 | 62 | 30 | 0 | 30 |
40821 | 2 | 0 | 2 | 11 555 | 0 | 11 555 | 11 555 | 0 | 11 555 | 2 | 0 | 2 |
40903 | 6 965 | 0 | 6 965 | 681 210 | 0 | 681 210 | 682 798 | 0 | 682 798 | 8 553 | 0 | 8 553 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 62 000 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 |
47422 | 8 253 | 0 | 8 253 | 739 003 | 0 | 739 003 | 742 551 | 0 | 742 551 | 11 801 | 0 | 11 801 |
47426 | 830 | 0 | 830 | 1 264 | 0 | 1 264 | 438 | 0 | 438 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 1 995 | 0 | 1 995 | 9 174 | 0 | 9 174 | 7 365 | 0 | 7 365 | 186 | 0 | 186 |
60305 | 1 467 | 0 | 1 467 | 6 587 | 0 | 6 587 | 6 911 | 0 | 6 911 | 1 791 | 0 | 1 791 |
60309 | 884 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 1 072 | 0 | 1 072 |
60311 | 1 517 | 0 | 1 517 | 184 | 0 | 184 | 878 | 0 | 878 | 2 211 | 0 | 2 211 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 5 484 | 0 | 5 484 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 5 766 | 0 | 5 766 |
60601 | 150 624 | 0 | 150 624 | 0 | 0 | 0 | 3 340 | 0 | 3 340 | 153 964 | 0 | 153 964 |
60903 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 70 | 0 | 70 |
61304 | 261 | 0 | 261 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 |
70601 | 77 289 | 0 | 77 289 | 0 | 0 | 0 | 37 061 | 0 | 37 061 | 114 350 | 0 | 114 350 |
70701 | 935 193 | 0 | 935 193 | 935 193 | 0 | 935 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 927 975 | 0 | 927 975 | 935 193 | 0 | 935 193 | 7 218 | 0 | 7 218 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 253 823 | 0 | 7 253 823 | 6 752 623 | 0 | 6 752 623 | 5 900 007 | 0 | 5 900 007 | 6 401 207 | 0 | 6 401 207 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 29 | 0 | 29 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 9 150 | 0 | 9 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 150 | 0 | 9 150 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 17 592 | 0 | 17 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 592 | 0 | 17 592 |
Итого по активу (баланс) | 26 777 | 0 | 26 777 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 26 786 | 0 | 26 786 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 17 582 | 0 | 17 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 582 | 0 | 17 582 |
91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 9 185 | 0 | 9 185 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 194 | 0 | 9 194 |
Итого по пассиву (баланс) | 26 777 | 0 | 26 777 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 26 786 | 0 | 26 786 |
Страница была полезной?