Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 143 702 | 0 | 143 702 | 2 385 043 | 0 | 2 385 043 | 2 461 694 | 0 | 2 461 694 | 67 051 | 0 | 67 051 |
20208 | 127 032 | 0 | 127 032 | 1 700 410 | 0 | 1 700 410 | 1 695 909 | 0 | 1 695 909 | 131 533 | 0 | 131 533 |
20209 | 53 191 | 0 | 53 191 | 3 477 301 | 0 | 3 477 301 | 3 490 895 | 0 | 3 490 895 | 39 597 | 0 | 39 597 |
30104 | 18 750 | 0 | 18 750 | 1 736 656 | 0 | 1 736 656 | 1 735 512 | 0 | 1 735 512 | 19 894 | 0 | 19 894 |
30110 | 2 278 | 0 | 2 278 | 192 444 | 0 | 192 444 | 191 959 | 0 | 191 959 | 2 763 | 0 | 2 763 |
30302 | 770 542 | 0 | 770 542 | 7 993 | 0 | 7 993 | 8 263 | 0 | 8 263 | 770 272 | 0 | 770 272 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 1 136 506 | 0 | 1 136 506 | 1 123 988 | 0 | 1 123 988 | 12 518 | 0 | 12 518 |
60302 | 361 | 0 | 361 | 797 | 0 | 797 | 785 | 0 | 785 | 373 | 0 | 373 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 4 814 | 0 | 4 814 | 4 814 | 0 | 4 814 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 8 678 | 0 | 8 678 | 6 627 | 0 | 6 627 | 735 | 0 | 735 | 14 570 | 0 | 14 570 |
60312 | 116 978 | 0 | 116 978 | 84 358 | 0 | 84 358 | 105 400 | 0 | 105 400 | 95 936 | 0 | 95 936 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 19 550 | 0 | 19 550 | 0 | 0 | 0 | 19 550 | 0 | 19 550 |
60323 | 3 282 | 0 | 3 282 | 605 | 0 | 605 | 142 | 0 | 142 | 3 745 | 0 | 3 745 |
60401 | 299 114 | 0 | 299 114 | 6 843 | 0 | 6 843 | 3 718 | 0 | 3 718 | 302 239 | 0 | 302 239 |
60701 | 70 | 0 | 70 | 5 524 | 0 | 5 524 | 5 524 | 0 | 5 524 | 70 | 0 | 70 |
60901 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 |
61002 | 816 | 0 | 816 | 10 666 | 0 | 10 666 | 10 513 | 0 | 10 513 | 969 | 0 | 969 |
61008 | 401 | 0 | 401 | 549 | 0 | 549 | 455 | 0 | 455 | 495 | 0 | 495 |
61009 | 15 | 0 | 15 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 154 | 15 | 0 | 15 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 184 | 0 | 3 184 | 3 184 | 0 | 3 184 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 7 627 | 0 | 7 627 | 1 242 | 0 | 1 242 | 951 | 0 | 951 | 7 918 | 0 | 7 918 |
70606 | 786 906 | 0 | 786 906 | 109 620 | 0 | 109 620 | 12 352 | 0 | 12 352 | 884 174 | 0 | 884 174 |
70611 | 242 | 0 | 242 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
10701 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
10801 | 12 306 | 0 | 12 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 306 | 0 | 12 306 |
30301 | 770 542 | 0 | 770 542 | 8 263 | 0 | 8 263 | 7 993 | 0 | 7 993 | 770 272 | 0 | 770 272 |
40702 | 124 988 | 0 | 124 988 | 1 172 674 | 0 | 1 172 674 | 1 159 846 | 0 | 1 159 846 | 112 160 | 0 | 112 160 |
40821 | 8 | 0 | 8 | 5 347 | 0 | 5 347 | 5 347 | 0 | 5 347 | 8 | 0 | 8 |
40911 | 218 718 | 0 | 218 718 | 1 787 518 | 0 | 1 787 518 | 1 703 102 | 0 | 1 703 102 | 134 302 | 0 | 134 302 |
44007 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
47422 | 58 205 | 0 | 58 205 | 18 427 | 0 | 18 427 | 22 500 | 0 | 22 500 | 62 278 | 0 | 62 278 |
47426 | 682 | 0 | 682 | 402 | 0 | 402 | 686 | 0 | 686 | 966 | 0 | 966 |
60301 | 6 872 | 0 | 6 872 | 7 536 | 0 | 7 536 | 6 468 | 0 | 6 468 | 5 804 | 0 | 5 804 |
60305 | 3 840 | 0 | 3 840 | 17 246 | 0 | 17 246 | 18 003 | 0 | 18 003 | 4 597 | 0 | 4 597 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 139 | 0 | 5 139 | 636 | 0 | 636 | 6 674 | 0 | 6 674 | 11 177 | 0 | 11 177 |
60311 | 13 548 | 0 | 13 548 | 15 908 | 0 | 15 908 | 10 547 | 0 | 10 547 | 8 187 | 0 | 8 187 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 3 419 | 0 | 3 419 | 260 | 0 | 260 | 927 | 0 | 927 | 4 086 | 0 | 4 086 |
60601 | 149 359 | 0 | 149 359 | 2 631 | 0 | 2 631 | 5 699 | 0 | 5 699 | 152 427 | 0 | 152 427 |
60903 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 |
61304 | 28 | 0 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
70601 | 796 039 | 0 | 796 039 | 6 271 | 0 | 6 271 | 129 273 | 0 | 129 273 | 919 041 | 0 | 919 041 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 445 | 0 | 445 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 445 | 0 | 445 |
91501 | 2 760 | 0 | 2 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 760 | 0 | 2 760 |
99998 | 90 455 | 0 | 90 455 | 3 253 | 0 | 3 253 | 853 | 0 | 853 | 92 855 | 0 | 92 855 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 90 435 | 0 | 90 435 | 853 | 0 | 853 | 3 253 | 0 | 3 253 | 92 835 | 0 | 92 835 |
91508 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
99999 | 3 205 | 0 | 3 205 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 205 | 0 | 3 205 |
Страница была полезной?