Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 76 454 | 0 | 76 454 | 2 376 134 | 0 | 2 376 134 | 2 308 886 | 0 | 2 308 886 | 143 702 | 0 | 143 702 |
20208 | 126 163 | 0 | 126 163 | 1 654 218 | 0 | 1 654 218 | 1 653 349 | 0 | 1 653 349 | 127 032 | 0 | 127 032 |
20209 | 20 947 | 0 | 20 947 | 3 268 129 | 0 | 3 268 129 | 3 235 885 | 0 | 3 235 885 | 53 191 | 0 | 53 191 |
30104 | 15 331 | 0 | 15 331 | 1 513 430 | 0 | 1 513 430 | 1 510 011 | 0 | 1 510 011 | 18 750 | 0 | 18 750 |
30110 | 2 608 | 0 | 2 608 | 156 150 | 0 | 156 150 | 156 480 | 0 | 156 480 | 2 278 | 0 | 2 278 |
30302 | 761 625 | 0 | 761 625 | 15 573 | 0 | 15 573 | 6 656 | 0 | 6 656 | 770 542 | 0 | 770 542 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 972 736 | 0 | 972 736 | 972 736 | 0 | 972 736 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 71 | 0 | 71 | 1 227 | 0 | 1 227 | 937 | 0 | 937 | 361 | 0 | 361 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 5 771 | 0 | 5 771 | 5 771 | 0 | 5 771 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 |
60310 | 23 149 | 0 | 23 149 | 10 506 | 0 | 10 506 | 24 977 | 0 | 24 977 | 8 678 | 0 | 8 678 |
60312 | 104 139 | 0 | 104 139 | 110 738 | 0 | 110 738 | 97 899 | 0 | 97 899 | 116 978 | 0 | 116 978 |
60323 | 2 551 | 0 | 2 551 | 841 | 0 | 841 | 110 | 0 | 110 | 3 282 | 0 | 3 282 |
60401 | 276 212 | 0 | 276 212 | 23 794 | 0 | 23 794 | 892 | 0 | 892 | 299 114 | 0 | 299 114 |
60701 | 70 | 0 | 70 | 22 902 | 0 | 22 902 | 22 902 | 0 | 22 902 | 70 | 0 | 70 |
60901 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 |
61002 | 816 | 0 | 816 | 3 257 | 0 | 3 257 | 3 257 | 0 | 3 257 | 816 | 0 | 816 |
61008 | 385 | 0 | 385 | 855 | 0 | 855 | 839 | 0 | 839 | 401 | 0 | 401 |
61009 | 15 | 0 | 15 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0 | 163 | 15 | 0 | 15 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 684 | 0 | 1 684 | 1 684 | 0 | 1 684 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 975 | 0 | 8 975 | 1 179 | 0 | 1 179 | 2 527 | 0 | 2 527 | 7 627 | 0 | 7 627 |
70606 | 651 799 | 0 | 651 799 | 147 981 | 0 | 147 981 | 12 874 | 0 | 12 874 | 786 906 | 0 | 786 906 |
70611 | 467 | 0 | 467 | 20 | 0 | 20 | 245 | 0 | 245 | 242 | 0 | 242 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
10701 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
10801 | 12 306 | 0 | 12 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 306 | 0 | 12 306 |
30301 | 761 625 | 0 | 761 625 | 6 657 | 0 | 6 657 | 15 574 | 0 | 15 574 | 770 542 | 0 | 770 542 |
40702 | 87 138 | 0 | 87 138 | 966 316 | 0 | 966 316 | 1 004 166 | 0 | 1 004 166 | 124 988 | 0 | 124 988 |
40821 | 7 | 0 | 7 | 28 780 | 0 | 28 780 | 28 781 | 0 | 28 781 | 8 | 0 | 8 |
40911 | 137 222 | 0 | 137 222 | 1 599 352 | 0 | 1 599 352 | 1 680 848 | 0 | 1 680 848 | 218 718 | 0 | 218 718 |
44007 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
47422 | 54 553 | 0 | 54 553 | 10 506 | 0 | 10 506 | 14 158 | 0 | 14 158 | 58 205 | 0 | 58 205 |
47426 | 386 | 0 | 386 | 386 | 0 | 386 | 682 | 0 | 682 | 682 | 0 | 682 |
60301 | 5 662 | 0 | 5 662 | 9 428 | 0 | 9 428 | 10 638 | 0 | 10 638 | 6 872 | 0 | 6 872 |
60305 | 4 402 | 0 | 4 402 | 26 523 | 0 | 26 523 | 25 961 | 0 | 25 961 | 3 840 | 0 | 3 840 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 6 527 | 0 | 6 527 | 8 335 | 0 | 8 335 | 6 947 | 0 | 6 947 | 5 139 | 0 | 5 139 |
60311 | 9 126 | 0 | 9 126 | 31 207 | 0 | 31 207 | 35 629 | 0 | 35 629 | 13 548 | 0 | 13 548 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 563 | 0 | 2 563 | 106 | 0 | 106 | 962 | 0 | 962 | 3 419 | 0 | 3 419 |
60601 | 144 561 | 0 | 144 561 | 8 | 0 | 8 | 4 806 | 0 | 4 806 | 149 359 | 0 | 149 359 |
60903 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 |
61304 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
70601 | 669 381 | 0 | 669 381 | 8 | 0 | 8 | 126 666 | 0 | 126 666 | 796 039 | 0 | 796 039 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 445 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 445 |
91501 | 3 831 | 0 | 3 831 | 0 | 0 | 0 | 1 071 | 0 | 1 071 | 2 760 | 0 | 2 760 |
99998 | 90 455 | 0 | 90 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 455 | 0 | 90 455 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 90 435 | 0 | 90 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 435 | 0 | 90 435 |
91508 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
99999 | 4 276 | 0 | 4 276 | 1 071 | 0 | 1 071 | 0 | 0 | 0 | 3 205 | 0 | 3 205 |
Страница была полезной?