Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 745	0	8 745	54 173	0	54 173	55 420	0	55 420	7 498	0	7 498
30104	43 637	0	43 637	1 498 319	0	1 498 319	1 460 311	0	1 460 311	81 645	0	81 645
30110	160 686	5 324	166 010	52 466	20 849	73 315	30 004	18 524	48 528	183 148	7 649	190 797
30202	10 104	0	10 104	0	0	0	230	0	230	9 874	0	9 874
30204	292	0	292	19	0	19	0	0	0	311	0	311
30213	113	932	1 045	40 219	79	40 298	40 175	466	40 641	157	545	702
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
32203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32204	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
32207	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45106	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
45201	940	0	940	563	0	563	991	0	991	512	0	512
45203	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
45204	8 809	0	8 809	0	0	0	7 150	0	7 150	1 659	0	1 659
45205	19 645	0	19 645	0	0	0	1 370	0	1 370	18 275	0	18 275
45206	74 715	0	74 715	8 445	0	8 445	12 050	0	12 050	71 110	0	71 110
45401	389	0	389	625	0	625	321	0	321	693	0	693
45405	3 950	0	3 950	6 760	0	6 760	1 550	0	1 550	9 160	0	9 160
45406	17 611	0	17 611	4 550	0	4 550	3 326	0	3 326	18 835	0	18 835
45812	41 892	0	41 892	6 630	0	6 630	13 467	0	13 467	35 055	0	35 055
45814	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
45912	250	0	250	57	0	57	86	0	86	221	0	221
47408	0	0	0	46 754	12 892	59 646	46 754	12 892	59 646	0	0	0
47423	328	0	328	217	0	217	237	0	237	308	0	308
47427	1 420	0	1 420	678	0	678	140	0	140	1 958	0	1 958
60302	911	0	911	161	0	161	29	0	29	1 043	0	1 043
60306	21	0	21	706	0	706	706	0	706	21	0	21
60308	15	0	15	196	0	196	196	0	196	15	0	15
60310	63	0	63	29	0	29	92	0	92	0	0	0
60312	1 383	0	1 383	765	0	765	548	0	548	1 600	0	1 600
60401	50 998	0	50 998	0	0	0	0	0	0	50 998	0	50 998
61002	7	0	7	16	0	16	16	0	16	7	0	7
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	59	0	59	11	0	11	55	0	55	15	0	15
61011	13 239	0	13 239	0	0	0	0	0	0	13 239	0	13 239
61403	4 356	0	4 356	97	0	97	63	0	63	4 390	0	4 390
70606	67 063	0	67 063	8 755	0	8 755	1	0	1	75 817	0	75 817
70608	7 995	0	7 995	1 105	0	1 105	0	0	0	9 100	0	9 100
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	23 864	0	23 864	0	0	0	0	0	0	23 864	0	23 864
30214	3 150	93	3 243	266 925	24 133	291 058	279 761	30 360	310 121	15 986	6 320	22 306
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31504	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31507	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	0	0	0	210	0	210	220	0	220	10	0	10
40702	186 763	471	187 234	3 260 414	16	3 260 430	3 300 754	65	3 300 819	227 103	520	227 623
40703	893	0	893	3 160	2	3 162	2 857	2	2 859	590	0	590
40802	2 880	0	2 880	144 599	0	144 599	145 587	0	145 587	3 868	0	3 868
40821	0	0	0	1 113	0	1 113	1 200	0	1 200	87	0	87
40905	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
43701	3	0	3	101	0	101	114	0	114	16	0	16
43801	115 761	35	115 796	1 602 580	0	1 602 580	1 597 261	5	1 597 266	110 442	40	110 482
43803	0	7 214	7 214	0	19 074	19 074	0	11 860	11 860	0	0	0
43901	648	0	648	3 036	0	3 036	2 442	0	2 442	54	0	54
45115	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
45215	8 531	0	8 531	1 824	0	1 824	803	0	803	7 510	0	7 510
45415	5 120	0	5 120	262	0	262	1 934	0	1 934	6 792	0	6 792
45818	41 646	0	41 646	2 015	0	2 015	1 839	0	1 839	41 470	0	41 470
45918	199	0	199	6	0	6	28	0	28	221	0	221
47407	0	0	0	12 892	49 429	62 321	12 892	49 429	62 321	0	0	0
47416	101	0	101	4 497	0	4 497	4 435	0	4 435	39	0	39
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	1 055	0	1 055	2 486	0	2 486	1 878	0	1 878	447	0	447
47426	3	2	5	3	2	5	3	0	3	3	0	3
60301	283	0	283	411	0	411	652	0	652	524	0	524
60305	261	0	261	1 311	0	1 311	1 316	0	1 316	266	0	266
60309	8	0	8	58	0	58	50	0	50	0	0	0
60311	3	0	3	29	0	29	29	0	29	3	0	3
60320	110	0	110	2	0	2	0	0	0	108	0	108
60322	3	0	3	61	0	61	80	0	80	22	0	22
60601	10 195	0	10 195	0	0	0	202	0	202	10 397	0	10 397
61301	5	0	5	9	0	9	4	0	4	0	0	0
70601	61 317	0	61 317	31	0	31	10 619	0	10 619	71 905	0	71 905
70603	7 792	0	7 792	0	0	0	976	0	976	8 768	0	8 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 556	0	69 556	2 713	0	2 713	943	0	943	71 326	0	71 326
90902	1 284 085	0	1 284 085	58 815	0	58 815	39 617	0	39 617	1 303 283	0	1 303 283
91414	296 914	0	296 914	19 431	0	19 431	63 005	0	63 005	253 340	0	253 340
91501	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
91604	13 639	0	13 639	474	0	474	465	0	465	13 648	0	13 648
91704	3 071	0	3 071	0	0	0	0	0	0	3 071	0	3 071
91802	26 015	0	26 015	0	0	0	7	0	7	26 008	0	26 008
99998	361 945	0	361 945	42 488	0	42 488	64 219	0	64 219	340 214	0	340 214
Пассив
91311	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
91312	350 082	0	350 082	48 216	0	48 216	26 426	0	26 426	328 292	0	328 292
91316	5 652	0	5 652	14 817	0	14 817	14 750	0	14 750	5 585	0	5 585
91317	450	0	450	1 186	0	1 186	1 312	0	1 312	576	0	576
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 694 997	0	1 694 997	102 692	0	102 692	80 088	0	80 088	1 672 393	0	1 672 393

Страница была полезной?