Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 559	0	6 559	79 869	0	79 869	79 255	0	79 255	7 173	0	7 173
30104	59 993	0	59 993	2 774 214	0	2 774 214	2 557 087	0	2 557 087	277 120	0	277 120
30110	36 580	8 167	44 747	109	169	278	15 133	3 809	18 942	21 556	4 527	26 083
30202	4 600	0	4 600	0	0	0	183	0	183	4 417	0	4 417
30204	143	0	143	167	0	167	0	0	0	310	0	310
30213	4	570	574	116	324 040	324 156	116	322 755	322 871	4	1 855	1 859
30218	0	0	0	5 258	0	5 258	5 258	0	5 258	0	0	0
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45106	10 519	0	10 519	1 567	0	1 567	7 853	0	7 853	4 233	0	4 233
45201	0	0	0	289	0	289	9	0	9	280	0	280
45203	250	0	250	12 900	0	12 900	9 350	0	9 350	3 800	0	3 800
45204	2 400	0	2 400	14 650	0	14 650	400	0	400	16 650	0	16 650
45205	7 520	0	7 520	0	0	0	6 720	0	6 720	800	0	800
45206	85 568	0	85 568	34 400	0	34 400	24 938	0	24 938	95 030	0	95 030
45401	1 012	0	1 012	405	0	405	478	0	478	939	0	939
45403	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45405	2 800	0	2 800	250	0	250	2 400	0	2 400	650	0	650
45406	24 300	0	24 300	7 799	0	7 799	5 109	0	5 109	26 990	0	26 990
45812	39 741	0	39 741	6 758	0	6 758	11 890	0	11 890	34 609	0	34 609
45814	7 017	0	7 017	3 799	0	3 799	3 801	0	3 801	7 015	0	7 015
45912	84	0	84	171	0	171	169	0	169	86	0	86
45914	313	0	313	198	0	198	198	0	198	313	0	313
47408	0	0	0	644 320	17 657	661 977	644 320	17 657	661 977	0	0	0
47423	442	7	449	18	0	18	79	7	86	381	0	381
47427	819	0	819	752	0	752	1 065	0	1 065	506	0	506
60302	208	0	208	30	0	30	128	0	128	110	0	110
60306	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	56	0	56	15	0	15
60310	57	0	57	56	0	56	113	0	113	0	0	0
60312	574	0	574	925	0	925	1 038	0	1 038	461	0	461
60323	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60401	50 231	0	50 231	75	0	75	0	0	0	50 306	0	50 306
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60702	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61002	9	0	9	13	0	13	14	0	14	8	0	8
61008	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	9 072	0	9 072	8 991	0	8 991	1 567	0	1 567	16 496	0	16 496
61403	4 226	0	4 226	275	0	275	61	0	61	4 440	0	4 440
70606	55 861	0	55 861	6 641	0	6 641	30	0	30	62 472	0	62 472
70608	3 335	0	3 335	899	0	899	0	0	0	4 234	0	4 234
70611	1 473	0	1 473	178	0	178	0	0	0	1 651	0	1 651
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	21 039	0	21 039	0	0	0	0	0	0	21 039	0	21 039
30126	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
30214	9 972	74	10 046	597 981	5 327	603 308	609 150	5 318	614 468	21 141	65	21 206
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31504	35 000	0	35 000	55 000	0	55 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31505	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31507	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
40602	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40603	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
40701	1	0	1	423	0	423	430	0	430	8	0	8
40702	45 765	511	46 276	4 795 518	322 962	5 118 480	4 997 147	322 948	5 320 095	247 394	497	247 891
40703	874	0	874	26 222	0	26 222	25 815	0	25 815	467	0	467
40802	4 516	0	4 516	75 569	0	75 569	74 197	0	74 197	3 144	0	3 144
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
43603	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
43604	0	0	0	0	0	0	20 004	0	20 004	20 004	0	20 004
43701	19	0	19	8	0	8	0	0	0	11	0	11
43801	114 946	2 754	117 700	1 424 806	2 796	1 427 602	1 415 208	42	1 415 250	105 348	0	105 348
43802	10 000	1 553	11 553	10 000	1 618	11 618	21 000	4 781	25 781	21 000	4 716	25 716
43804	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
43901	577	0	577	120	0	120	0	0	0	457	0	457
45115	1 552	0	1 552	1 525	0	1 525	15	0	15	42	0	42
45215	5 041	0	5 041	1 091	0	1 091	1 029	0	1 029	4 979	0	4 979
45415	1 158	0	1 158	72	0	72	78	0	78	1 164	0	1 164
45818	42 996	0	42 996	1 477	0	1 477	105	0	105	41 624	0	41 624
45918	354	0	354	3	0	3	3	0	3	354	0	354
47407	0	0	0	853	651 253	652 106	853	651 253	652 106	0	0	0
47416	0	0	0	8 105	0	8 105	8 105	0	8 105	0	0	0
47425	489	0	489	112	0	112	30	0	30	407	0	407
47426	3	0	3	7	0	7	10	0	10	6	0	6
60301	247	0	247	1 024	0	1 024	1 057	0	1 057	280	0	280
60305	292	0	292	2 506	0	2 506	2 214	0	2 214	0	0	0
60309	22	0	22	74	0	74	52	0	52	0	0	0
60311	2	0	2	36	0	36	38	0	38	4	0	4
60320	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
60322	15	0	15	149	0	149	134	0	134	0	0	0
60601	8 337	0	8 337	0	0	0	198	0	198	8 535	0	8 535
61301	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70601	58 752	0	58 752	8	0	8	8 474	0	8 474	67 218	0	67 218
70603	3 097	0	3 097	0	0	0	789	0	789	3 886	0	3 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 475	0	28 475	26 933	0	26 933	2 208	0	2 208	53 200	0	53 200
90902	810 760	0	810 760	26 350	0	26 350	62 636	0	62 636	774 474	0	774 474
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	325 476	0	325 476	85 924	0	85 924	67 013	0	67 013	344 387	0	344 387
91501	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	4 225	0	4 225
91604	13 353	0	13 353	395	0	395	591	0	591	13 157	0	13 157
91704	2 135	0	2 135	101	0	101	0	0	0	2 236	0	2 236
91802	16 780	0	16 780	1 332	0	1 332	22	0	22	18 090	0	18 090
99998	297 804	0	297 804	51 438	0	51 438	108 677	0	108 677	240 565	0	240 565
Пассив
91312	288 887	0	288 887	102 183	0	102 183	42 150	0	42 150	228 854	0	228 854
91316	5 249	0	5 249	5 800	0	5 800	8 500	0	8 500	7 949	0	7 949
91317	488	0	488	693	0	693	787	0	787	582	0	582
91507	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
99999	1 201 205	0	1 201 205	130 735	0	130 735	139 300	0	139 300	1 209 770	0	1 209 770

Страница была полезной?