Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3314

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 575	0	5 575	13 370	0	13 370	15 966	0	15 966	2 979	0	2 979
20208	413 986	0	413 986	29 312 166	0	29 312 166	29 264 028	0	29 264 028	462 124	0	462 124
20209	348 722	0	348 722	29 273 805	0	29 273 805	29 458 983	0	29 458 983	163 544	0	163 544
30104	83 064	0	83 064	54 865 420	0	54 865 420	54 888 925	0	54 888 925	59 559	0	59 559
30110	131 275	0	131 275	12 703 877	0	12 703 877	12 797 086	0	12 797 086	38 066	0	38 066
30202	0	0	0	9 363	0	9 363	9 363	0	9 363	0	0	0
30221	0	0	0	109 529	0	109 529	109 529	0	109 529	0	0	0
30233	136 370	0	136 370	15 146 790	0	15 146 790	15 232 494	0	15 232 494	50 666	0	50 666
31902	0	0	0	10 134 000	0	10 134 000	10 134 000	0	10 134 000	0	0	0
31903	0	0	0	503 000	0	503 000	503 000	0	503 000	0	0	0
47423	173 013	0	173 013	1 045 517	0	1 045 517	1 159 778	0	1 159 778	58 752	0	58 752
60302	495	0	495	5 503	0	5 503	2 243	0	2 243	3 755	0	3 755
60306	230	0	230	116	0	116	46	0	46	300	0	300
60308	0	0	0	4 864	0	4 864	364	0	364	4 500	0	4 500
60310	0	0	0	18 167	0	18 167	18 167	0	18 167	0	0	0
60312	4 322	0	4 322	149 926	0	149 926	147 954	0	147 954	6 294	0	6 294
60323	212	0	212	2 828	0	2 828	2 864	0	2 864	176	0	176
60336	43	0	43	45	0	45	4	0	4	84	0	84
60401	15 659	0	15 659	3 700	0	3 700	0	0	0	19 359	0	19 359
60415	389	0	389	5 402	0	5 402	3 701	0	3 701	2 090	0	2 090
60901	586	0	586	1 222	0	1 222	0	0	0	1 808	0	1 808
61002	0	0	0	1 883	0	1 883	2	0	2	1 881	0	1 881
61008	0	0	0	3 734	0	3 734	2 549	0	2 549	1 185	0	1 185
61009	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
61214	0	0	0	107 008	0	107 008	107 008	0	107 008	0	0	0
61403	1 511	0	1 511	3 758	0	3 758	4 172	0	4 172	1 097	0	1 097
70606	1 462 525	0	1 462 525	681 134	0	681 134	1 473 177	0	1 473 177	670 482	0	670 482
70611	7 002	0	7 002	2 670	0	2 670	9 672	0	9 672	0	0	0
70706	0	0	0	1 466 347	0	1 466 347	1 466 347	0	1 466 347	0	0	0
70711	0	0	0	7 002	0	7 002	7 002	0	7 002	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 784 979	0	2 784 979	155 583 249	0	155 583 249	156 819 527	0	156 819 527	1 548 701	0	1 548 701
Пассив
10207	8 097	0	8 097	0	0	0	0	0	0	8 097	0	8 097
10701	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
10801	39 357	0	39 357	0	0	0	10 303	0	10 303	49 660	0	49 660
30109	640 244	0	640 244	26 794 534	0	26 794 534	26 590 230	0	26 590 230	435 940	0	435 940
30126	14	0	14	1 908	0	1 908	1 894	0	1 894	0	0	0
30226	412	0	412	9 716	0	9 716	9 357	0	9 357	53	0	53
30232	331 530	0	331 530	34 235 131	0	34 235 131	34 050 192	0	34 050 192	146 591	0	146 591
407	0	0	0	61 075	0	61 075	61 075	0	61 075	0	0	0
40903	14 728	0	14 728	1 722 929	0	1 722 929	1 720 522	0	1 720 522	12 321	0	12 321
40911	0	0	0	29 423 525	0	29 423 525	29 423 525	0	29 423 525	0	0	0
42312	0	0	0	120 281	0	120 281	120 281	0	120 281	0	0	0
47411	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
47416	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47422	211 631	0	211 631	11 813 479	0	11 813 479	11 766 174	0	11 766 174	164 326	0	164 326
47425	6 100	0	6 100	172 715	0	172 715	172 167	0	172 167	5 552	0	5 552
60301	0	0	0	26 288	0	26 288	30 876	0	30 876	4 588	0	4 588
60305	2 670	0	2 670	68 312	0	68 312	72 916	0	72 916	7 274	0	7 274
60307	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	41 140	0	41 140	278 124	0	278 124	269 772	0	269 772	32 788	0	32 788
60322	0	0	0	10 302	0	10 302	10 302	0	10 302	0	0	0
60324	255	0	255	4 422	0	4 422	8 935	0	8 935	4 768	0	4 768
60335	665	0	665	984	0	984	1 368	0	1 368	1 049	0	1 049
60414	3 308	0	3 308	0	0	0	2 084	0	2 084	5 392	0	5 392
60903	148	0	148	0	0	0	148	0	148	296	0	296
70601	1 479 130	0	1 479 130	1 485 615	0	1 485 615	670 941	0	670 941	664 456	0	664 456
70701	0	0	0	1 480 292	0	1 480 292	1 480 292	0	1 480 292	0	0	0
70801	0	0	0	1 480 286	0	1 480 286	1 480 286	0	1 480 286	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 784 979	0	2 784 979	109 190 681	0	109 190 681	107 954 403	0	107 954 403	1 548 701	0	1 548 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91803	4 478	0	4 478	55	0	55	0	0	0	4 533	0	4 533
99998	465 442	0	465 442	10 331	0	10 331	3 112	0	3 112	472 661	0	472 661
Итого по активу (баланс)	519 928	0	519 928	10 386	0	10 386	3 113	0	3 113	527 201	0	527 201
Пассив
91003	0	0	0	1 445	0	1 445	9 363	0	9 363	7 918	0	7 918
91507	463 583	0	463 583	1 666	0	1 666	968	0	968	462 885	0	462 885
91508	1 859	0	1 859	1	0	1	0	0	0	1 858	0	1 858
99999	54 486	0	54 486	1	0	1	55	0	55	54 540	0	54 540
Итого по пассиву (баланс)	519 928	0	519 928	3 113	0	3 113	10 386	0	10 386	527 201	0	527 201

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?