Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3314

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 268	0	4 268	12 746	0	12 746	11 716	0	11 716	5 298	0	5 298
20208	296 823	0	296 823	22 322 022	0	22 322 022	22 303 312	0	22 303 312	315 533	0	315 533
20209	238 880	0	238 880	22 303 311	0	22 303 311	22 357 914	0	22 357 914	184 277	0	184 277
30104	111 224	0	111 224	27 831 627	0	27 831 627	27 888 591	0	27 888 591	54 260	0	54 260
30110	55 885	0	55 885	14 406 800	0	14 406 800	14 462 547	0	14 462 547	138	0	138
30202	2 944	0	2 944	0	0	0	2 944	0	2 944	0	0	0
30221	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
47423	72 087	0	72 087	22 726 722	0	22 726 722	22 782 693	0	22 782 693	16 116	0	16 116
60302	1 569	0	1 569	9 720	0	9 720	4 027	0	4 027	7 262	0	7 262
60308	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60310	0	0	0	25 071	0	25 071	25 071	0	25 071	0	0	0
60312	2 198	0	2 198	162 105	0	162 105	160 756	0	160 756	3 547	0	3 547
60323	3 523	0	3 523	3 434	0	3 434	3 712	0	3 712	3 245	0	3 245
60401	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	0	0	0	2 288	0	2 288	2 288	0	2 288	0	0	0
61009	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
61403	424	0	424	3 567	0	3 567	3 819	0	3 819	172	0	172
70606	1 068 035	0	1 068 035	484 192	0	484 192	1 077 803	0	1 077 803	474 424	0	474 424
70611	12 165	0	12 165	3 656	0	3 656	14 420	0	14 420	1 401	0	1 401
70706	0	0	0	1 078 729	0	1 078 729	1 078 729	0	1 078 729	0	0	0
70711	0	0	0	12 165	0	12 165	12 165	0	12 165	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 870 935	0	1 870 935	111 391 761	0	111 391 761	112 196 113	0	112 196 113	1 066 583	0	1 066 583
Пассив
10207	36 999	0	36 999	6 999	0	6 999	6 999	0	6 999	36 999	0	36 999
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	1 050	0	1 050	0	0	0	4 500	0	4 500	5 550	0	5 550
10801	27 977	0	27 977	0	0	0	3 203	0	3 203	31 180	0	31 180
30214	250 479	0	250 479	10 264 542	0	10 264 542	10 177 041	0	10 177 041	162 978	0	162 978
31301	0	0	0	2 512 928	0	2 512 928	2 539 658	0	2 539 658	26 730	0	26 730
40702	38 646	0	38 646	230 664	0	230 664	201 702	0	201 702	9 684	0	9 684
40903	1 162	0	1 162	82 797	0	82 797	83 153	0	83 153	1 518	0	1 518
40911	0	0	0	22 289 097	0	22 289 097	22 289 097	0	22 289 097	0	0	0
47416	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
47422	396 018	0	396 018	37 203 903	0	37 203 903	37 092 595	0	37 092 595	284 710	0	284 710
47425	4 063	0	4 063	873	0	873	922	0	922	4 112	0	4 112
60301	94	0	94	27 632	0	27 632	27 538	0	27 538	0	0	0
60305	488	0	488	65 743	0	65 743	68 229	0	68 229	2 974	0	2 974
60307	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	19 976	0	19 976	235 503	0	235 503	233 147	0	233 147	17 620	0	17 620
60322	0	0	0	5 727	0	5 727	5 727	0	5 727	0	0	0
60324	3 929	0	3 929	178	0	178	355	0	355	4 106	0	4 106
60601	684	0	684	0	0	0	19	0	19	703	0	703
70601	1 089 360	0	1 089 360	1 092 260	0	1 092 260	480 609	0	480 609	477 709	0	477 709
70701	0	0	0	1 089 802	0	1 089 802	1 089 802	0	1 089 802	0	0	0
70801	0	0	0	1 089 459	0	1 089 459	1 089 459	0	1 089 459	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 870 935	0	1 870 935	76 199 371	0	76 199 371	75 395 019	0	75 395 019	1 066 583	0	1 066 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91203	12	0	12	5	0	5	3	0	3	14	0	14
91417	64 000	0	64 000	2 512 928	0	2 512 928	2 539 658	0	2 539 658	37 270	0	37 270
99998	521 603	0	521 603	22 685	0	22 685	40 953	0	40 953	503 335	0	503 335
Итого по активу (баланс)	585 625	0	585 625	2 535 623	0	2 535 623	2 580 619	0	2 580 619	540 629	0	540 629
Пассив
91507	519 896	0	519 896	40 953	0	40 953	22 685	0	22 685	501 628	0	501 628
91508	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
99999	64 022	0	64 022	2 539 661	0	2 539 661	2 512 933	0	2 512 933	37 294	0	37 294
Итого по пассиву (баланс)	585 625	0	585 625	2 580 614	0	2 580 614	2 535 618	0	2 535 618	540 629	0	540 629

Страница была полезной?