Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.
Наименование кредитной организации
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3314
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 166 | 0 | 6 166 | 1 262 | 0 | 1 262 | 1 975 | 0 | 1 975 | 5 453 | 0 | 5 453 |
20208 | 247 546 | 0 | 247 546 | 3 357 182 | 0 | 3 357 182 | 3 338 841 | 0 | 3 338 841 | 265 887 | 0 | 265 887 |
20209 | 82 411 | 0 | 82 411 | 3 338 840 | 0 | 3 338 840 | 3 223 479 | 0 | 3 223 479 | 197 772 | 0 | 197 772 |
30104 | 105 390 | 0 | 105 390 | 4 419 705 | 0 | 4 419 705 | 4 439 761 | 0 | 4 439 761 | 85 334 | 0 | 85 334 |
30110 | 7 336 | 0 | 7 336 | 2 114 577 | 0 | 2 114 577 | 2 107 837 | 0 | 2 107 837 | 14 076 | 0 | 14 076 |
30202 | 4 674 | 0 | 4 674 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 644 | 4 030 | 0 | 4 030 |
47423 | 32 512 | 0 | 32 512 | 3 583 890 | 0 | 3 583 890 | 3 606 127 | 0 | 3 606 127 | 10 275 | 0 | 10 275 |
60302 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 131 | 0 | 131 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 6 355 | 0 | 6 355 | 6 355 | 0 | 6 355 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 6 258 | 0 | 6 258 | 25 272 | 0 | 25 272 | 29 582 | 0 | 29 582 | 1 948 | 0 | 1 948 |
60323 | 3 843 | 0 | 3 843 | 599 | 0 | 599 | 974 | 0 | 974 | 3 468 | 0 | 3 468 |
60401 | 809 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 809 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 355 | 0 | 355 | 836 | 0 | 836 | 243 | 0 | 243 | 948 | 0 | 948 |
70606 | 519 354 | 0 | 519 354 | 92 745 | 0 | 92 745 | 1 526 | 0 | 1 526 | 610 573 | 0 | 610 573 |
70611 | 3 474 | 0 | 3 474 | 7 001 | 0 | 7 001 | 0 | 0 | 0 | 10 475 | 0 | 10 475 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 36 999 | 0 | 36 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 999 | 0 | 36 999 |
10601 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
10701 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
10801 | 27 977 | 0 | 27 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 977 | 0 | 27 977 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
30214 | 126 162 | 0 | 126 162 | 1 163 753 | 0 | 1 163 753 | 1 151 130 | 0 | 1 151 130 | 113 539 | 0 | 113 539 |
31301 | 8 492 | 0 | 8 492 | 157 865 | 0 | 157 865 | 154 225 | 0 | 154 225 | 4 852 | 0 | 4 852 |
40702 | 26 373 | 0 | 26 373 | 30 055 | 0 | 30 055 | 17 412 | 0 | 17 412 | 13 730 | 0 | 13 730 |
40903 | 12 | 0 | 12 | 55 | 0 | 55 | 53 | 0 | 53 | 10 | 0 | 10 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 357 129 | 0 | 3 357 129 | 3 357 129 | 0 | 3 357 129 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 459 | 459 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 223 011 | 0 | 223 011 | 6 024 133 | 0 | 6 024 133 | 6 134 561 | 0 | 6 134 561 | 333 439 | 0 | 333 439 |
47425 | 1 316 | 0 | 1 316 | 271 | 0 | 271 | 34 | 0 | 34 | 1 079 | 0 | 1 079 |
60301 | 23 | 0 | 23 | 9 269 | 0 | 9 269 | 9 795 | 0 | 9 795 | 549 | 0 | 549 |
60305 | 2 340 | 0 | 2 340 | 9 387 | 0 | 9 387 | 9 419 | 0 | 9 419 | 2 372 | 0 | 2 372 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 16 638 | 0 | 16 638 | 32 142 | 0 | 32 142 | 42 283 | 0 | 42 283 | 26 779 | 0 | 26 779 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 672 | 672 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 2 771 | 0 | 2 771 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 740 | 0 | 2 740 |
60601 | 669 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 672 | 0 | 672 |
70601 | 546 437 | 0 | 546 437 | 34 | 0 | 34 | 98 974 | 0 | 98 974 | 645 377 | 0 | 645 377 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91203 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
91417 | 42 508 | 0 | 42 508 | 157 852 | 0 | 157 852 | 154 212 | 0 | 154 212 | 46 148 | 0 | 46 148 |
99998 | 528 891 | 0 | 528 891 | 3 846 | 0 | 3 846 | 6 102 | 0 | 6 102 | 526 635 | 0 | 526 635 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 527 327 | 0 | 527 327 | 6 102 | 0 | 6 102 | 3 846 | 0 | 3 846 | 525 071 | 0 | 525 071 |
91508 | 1 564 | 0 | 1 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 564 | 0 | 1 564 |
99999 | 42 522 | 0 | 42 522 | 154 212 | 0 | 154 212 | 157 852 | 0 | 157 852 | 46 162 | 0 | 46 162 |
Страница была полезной?