Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	284	0	284	48	0	48	187	0	187	145	0	145
20202	24 245	87 036	111 281	309 633	311 328	620 961	310 028	318 779	628 807	23 850	79 585	103 435
20208	3 679	0	3 679	14 590	0	14 590	13 934	0	13 934	4 335	0	4 335
20209	0	0	0	96 620	92 474	189 094	96 620	92 474	189 094	0	0	0
30102	5 876	0	5 876	4 981 898	0	4 981 898	4 978 607	0	4 978 607	9 167	0	9 167
30110	20 478	64 753	85 231	474 608	1 178 905	1 653 513	435 070	1 166 725	1 601 795	60 016	76 933	136 949
30114	0	186 524	186 524	0	1 429 322	1 429 322	0	1 161 742	1 161 742	0	454 104	454 104
30202	46 273	0	46 273	0	0	0	3 001	0	3 001	43 272	0	43 272
30204	68 155	0	68 155	0	0	0	2 875	0	2 875	65 280	0	65 280
30215	1 230	2 951	4 181	0	150	150	0	126	126	1 230	2 975	4 205
30221	0	0	0	768 729	1 058 843	1 827 572	768 729	1 058 843	1 827 572	0	0	0
30233	73	727	800	55 769	33 689	89 458	55 668	34 416	90 084	174	0	174
30413	110	0	110	532 164	0	532 164	532 236	0	532 236	38	0	38
30424	1 772	319	2 091	1 276 918	16	1 276 934	1 277 204	13	1 277 217	1 486	322	1 808
30425	0	11 427	11 427	0	822	822	0	484	484	0	11 765	11 765
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	300 000	0	300 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45108	40 199	34 724	74 923	1	1 761	1 762	1 700	1 486	3 186	38 500	34 999	73 499
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45208	13 124	0	13 124	0	0	0	29	0	29	13 095	0	13 095
45506	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45507	58 461	0	58 461	5 000	0	5 000	797	0	797	62 664	0	62 664
45509	71	0	71	232	0	232	180	0	180	123	0	123
45811	58 550	0	58 550	0	0	0	0	0	0	58 550	0	58 550
45815	9	0	9	26	0	26	9	0	9	26	0	26
45915	25	0	25	18	0	18	25	0	25	18	0	18
47101	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	47 001	47 001	1 290 304	7 835 967	9 126 271	1 290 304	7 830 635	9 120 939	0	52 333	52 333
47408	0	0	0	7 017 110	7 110 872	14 127 982	7 017 110	7 110 872	14 127 982	0	0	0
47415	22 312	0	22 312	628	0	628	857	0	857	22 083	0	22 083
47423	1 660	46	1 706	14 610	89 821	104 431	14 641	89 821	104 462	1 629	46	1 675
47427	0	0	0	2 094	2	2 096	2 094	2	2 096	0	0	0
50106	338 507	0	338 507	2 502	0	2 502	11 630	0	11 630	329 379	0	329 379
50107	709 273	0	709 273	27 225	0	27 225	54 361	0	54 361	682 137	0	682 137
50116	183 325	0	183 325	181 263	0	181 263	183 936	0	183 936	180 652	0	180 652
50121	5 172	0	5 172	564	0	564	2 575	0	2 575	3 161	0	3 161
50211	0	539 641	539 641	0	35 176	35 176	0	30 295	30 295	0	544 522	544 522
50221	2 510	0	2 510	656	0	656	263	0	263	2 903	0	2 903
60302	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	68	0	68	629	0	629	659	0	659	38	0	38
60312	3 293	0	3 293	2 116	0	2 116	2 346	0	2 346	3 063	0	3 063
60323	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	24 295	0	24 295	0	0	0	0	0	0	24 295	0	24 295
60901	1 993	0	1 993	0	0	0	0	0	0	1 993	0	1 993
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61009	23	0	23	66	0	66	78	0	78	11	0	11
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
61210	0	0	0	247 098	0	247 098	247 098	0	247 098	0	0	0
61403	1 655	0	1 655	292	0	292	553	0	553	1 394	0	1 394
61903	193	0	193	0	0	0	193	0	193	0	0	0
61904	839	0	839	192	0	192	0	0	0	1 031	0	1 031
70606	1 191 716	0	1 191 716	55 626	0	55 626	2	0	2	1 247 340	0	1 247 340
70607	5 971	0	5 971	4 360	0	4 360	2 576	0	2 576	7 755	0	7 755
70608	1 240 290	0	1 240 290	103 440	0	103 440	0	0	0	1 343 730	0	1 343 730
70611	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
Итого по активу (баланс)	4 122 945	975 149	5 098 094	18 628 202	19 179 148	37 807 350	18 494 348	18 896 713	37 391 061	4 256 799	1 257 584	5 514 383
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	2 510	0	2 510	263	0	263	656	0	656	2 903	0	2 903
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	524 393	0	524 393	0	0	0	0	0	0	524 393	0	524 393
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	319	0	319	288	0	288	193	0	193	224	0	224
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	93	0	93	124 567	128 980	253 547	124 479	130 453	254 932	5	1 473	1 478
30601	42 160	21	42 181	287 795	340 973	628 768	257 806	350 257	608 063	12 171	9 305	21 476
31302	77 000	0	77 000	1 316 000	0	1 316 000	1 315 000	0	1 315 000	76 000	0	76 000
31303	0	0	0	308 500	0	308 500	308 500	0	308 500	0	0	0
32015	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
407	304 840	57 869	362 709	1 624 076	820 207	2 444 283	1 668 124	1 218 062	2 886 186	348 888	455 724	804 612
408.1	31 181	41 904	73 085	59 831	1 957	61 788	61 167	2 209	63 376	32 517	42 156	74 673
40807	342	53	395	294	2	296	0	2	2	48	53	101
40817	9 859	977	10 836	21 894	45	21 939	21 787	120	21 907	9 752	1 052	10 804
40820	53	8	61	52	0	52	47	0	47	48	8	56
40821	1	0	1	971	0	971	1 027	0	1 027	57	0	57
40905	6	0	6	42 052	2 002	44 054	42 052	2 002	44 054	6	0	6
40909	1	5	6	12 891	26 929	39 820	12 891	26 929	39 820	1	5	6
40910	0	8	8	10 069	9 628	19 697	10 069	9 628	19 697	0	8	8
40911	0	0	0	26 494	5 919	32 413	26 568	5 919	32 487	74	0	74
40912	0	0	0	13 823	30 784	44 607	13 823	30 784	44 607	0	0	0
40913	0	0	0	43 738	66 924	110 662	43 738	66 924	110 662	0	0	0
42103	117 700	0	117 700	99 000	0	99 000	10 000	0	10 000	28 700	0	28 700
42104	118 000	0	118 000	92 000	0	92 000	500	0	500	26 500	0	26 500
42105	9 500	555 430	564 930	0	23 646	23 646	0	34 114	34 114	9 500	565 898	575 398
42106	0	63 857	63 857	0	2 705	2 705	0	4 592	4 592	0	65 744	65 744
42301	7 549	8 172	15 721	2 537	4 514	7 051	526	2 861	3 387	5 538	6 519	12 057
42303	0	3 486	3 486	0	3 742	3 742	0	3 771	3 771	0	3 515	3 515
42304	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
42305	200 275	44 829	245 104	1 765	1 995	3 760	1 959	2 403	4 362	200 469	45 237	245 706
42306	93 311	138 698	232 009	5 374	7 460	12 834	7 532	11 563	19 095	95 469	142 801	238 270
42309	210	0	210	8	0	8	12	0	12	214	0	214
42601	95	0	95	95	0	95	0	0	0	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
42609	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43801	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
43805	41	0	41	0	0	0	42	0	42	83	0	83
45115	67 122	0	67 122	229	0	229	276	0	276	67 169	0	67 169
45215	11 905	0	11 905	5 015	0	5 015	0	0	0	6 890	0	6 890
45515	2 893	0	2 893	142	0	142	593	0	593	3 344	0	3 344
45818	58 550	0	58 550	0	0	0	1	0	1	58 551	0	58 551
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47108	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
47403	0	0	0	8 919 255	0	8 919 255	8 919 255	0	8 919 255	0	0	0
47405	0	0	0	35	35	70	35	35	70	0	0	0
47407	0	0	0	7 317 030	6 809 755	14 126 785	7 317 030	6 809 755	14 126 785	0	0	0
47411	4 992	612	5 604	2 246	113	2 359	1 844	210	2 054	4 590	709	5 299
47416	15	0	15	239 932	0	239 932	239 917	0	239 917	0	0	0
47422	3 468	637	4 105	471	27	498	518	33	551	3 515	643	4 158
47425	1 691	0	1 691	69	0	69	40	0	40	1 662	0	1 662
47426	859	1 046	1 905	1 878	45	1 923	1 575	407	1 982	556	1 408	1 964
50120	3 523	0	3 523	2 554	0	2 554	3 716	0	3 716	4 685	0	4 685
50220	284	0	284	187	0	187	48	0	48	145	0	145
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	700	0	700	1 053	0	1 053	1 273	0	1 273	920	0	920
60305	5 498	0	5 498	7 713	0	7 713	7 535	0	7 535	5 320	0	5 320
60309	17	0	17	215	0	215	202	0	202	4	0	4
60311	674	0	674	4 087	0	4 087	3 916	0	3 916	503	0	503
60313	0	22	22	0	12	12	0	13	13	0	23	23
60322	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
60324	9 612	0	9 612	246	0	246	185	0	185	9 551	0	9 551
60335	1 032	0	1 032	1 910	0	1 910	1 830	0	1 830	952	0	952
60349	2 593	0	2 593	230	0	230	132	0	132	2 495	0	2 495
60414	18 964	0	18 964	0	0	0	163	0	163	19 127	0	19 127
60903	516	0	516	0	0	0	32	0	32	548	0	548
61909	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
61910	168	0	168	0	0	0	39	0	39	207	0	207
61912	670	0	670	168	0	168	116	0	116	618	0	618
70601	1 118 607	0	1 118 607	1	0	1	59 796	0	59 796	1 178 402	0	1 178 402
70602	3 308	0	3 308	1 953	0	1 953	563	0	563	1 918	0	1 918
70603	1 301 041	0	1 301 041	0	0	0	103 449	0	103 449	1 404 490	0	1 404 490
Итого по пассиву (баланс)	4 180 460	917 634	5 098 094	20 614 035	8 288 399	28 902 434	20 605 677	8 713 046	29 318 723	4 172 102	1 342 281	5 514 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	379 173	0	379 173	52 019	2	52 021	11 094	0	11 094	420 098	2	420 100
90902	65 482	3	65 485	446	0	446	50 159	3	50 162	15 769	0	15 769
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
91414	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91501	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	18 366	177	18 543	966	182	1 148	242	8	250	19 090	351	19 441
91803	1 355	0	1 355	20	0	20	0	0	0	1 375	0	1 375
99998	399 425	0	399 425	9 489	0	9 489	1 924	0	1 924	406 990	0	406 990
Итого по активу (баланс)	870 701	180	870 881	62 940	184	63 124	68 424	11	68 435	865 217	353	865 570
Пассив
91312	347 084	0	347 084	0	0	0	7 644	0	7 644	354 728	0	354 728
91317	50 222	0	50 222	233	0	233	180	0	180	50 169	0	50 169
91507	2 119	0	2 119	1 691	0	1 691	1 665	0	1 665	2 093	0	2 093
99999	471 456	0	471 456	18 514	0	18 514	5 638	0	5 638	458 580	0	458 580
Итого по пассиву (баланс)	870 881	0	870 881	20 438	0	20 438	15 127	0	15 127	865 570	0	865 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 946	1 681	3 627	2 082 078	5 329 281	7 411 359	2 084 024	5 185 134	7 269 158	0	145 828	145 828
99996	3 624	0	3 624	7 407 883	0	7 407 883	7 265 282	0	7 265 282	146 225	0	146 225
Итого по активу (баланс)	5 570	1 681	7 251	9 489 961	5 329 281	14 819 242	9 349 306	5 185 134	14 534 440	146 225	145 828	292 053
Пассив
96901	1 701	1 923	3 624	5 108 450	2 156 832	7 265 282	5 252 974	2 154 909	7 407 883	146 225	0	146 225
99997	3 627	0	3 627	7 269 157	0	7 269 157	7 411 358	0	7 411 358	145 828	0	145 828
Итого по пассиву (баланс)	5 328	1 923	7 251	12 377 607	2 156 832	14 534 439	12 664 332	2 154 909	14 819 241	292 053	0	292 053

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?