Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	457	0	457	0	0	0	180	0	180	277	0	277
10610	19 467	0	19 467	0	0	0	4 677	0	4 677	14 790	0	14 790
20202	27 824	80 154	107 978	504 024	370 746	874 770	503 764	383 181	886 945	28 084	67 719	95 803
20208	10 669	0	10 669	13 580	0	13 580	13 797	0	13 797	10 452	0	10 452
20209	0	0	0	291 937	106 132	398 069	291 937	106 132	398 069	0	0	0
30102	1 718	0	1 718	6 611 270	0	6 611 270	6 610 910	0	6 610 910	2 078	0	2 078
30110	35 976	187 783	223 759	549 378	1 701 073	2 250 451	550 309	1 699 252	2 249 561	35 045	189 604	224 649
30114	0	83 041	83 041	0	1 934 721	1 934 721	0	1 845 466	1 845 466	0	172 296	172 296
30202	44 058	0	44 058	27 211	0	27 211	0	0	0	71 269	0	71 269
30204	68 353	0	68 353	0	0	0	7 915	0	7 915	60 438	0	60 438
30215	1 230	3 420	4 650	0	147	147	0	256	256	1 230	3 311	4 541
30221	0	0	0	949 933	1 555 291	2 505 224	949 933	1 555 291	2 505 224	0	0	0
30233	141	0	141	59 466	27 399	86 865	59 578	27 399	86 977	29	0	29
30413	34	0	34	441 458	0	441 458	441 476	0	441 476	16	0	16
30424	488	371	859	2 942 457	16	2 942 473	2 937 815	28	2 937 843	5 130	359	5 489
30425	0	4 091	4 091	0	213	213	0	316	316	0	3 988	3 988
31901	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
31902	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
31903	975 000	0	975 000	0	0	0	975 000	0	975 000	0	0	0
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	90 000	0	90 000	75 000	0	75 000
32003	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45108	177 790	40 229	218 019	0	1 725	1 725	18 000	3 011	21 011	159 790	38 943	198 733
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45208	35 198	0	35 198	0	0	0	17 142	0	17 142	18 056	0	18 056
45506	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45507	45 829	15 348	61 177	0	658	658	2 714	2 602	5 316	43 115	13 404	56 519
45509	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
45815	307	0	307	2 155	0	2 155	0	0	0	2 462	0	2 462
45915	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47101	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
47404	0	124 496	124 496	1 934 373	11 807 109	13 741 482	1 934 373	11 887 074	13 821 447	0	44 531	44 531
47408	0	0	0	10 048 765	10 174 161	20 222 926	10 048 765	10 174 161	20 222 926	0	0	0
47415	20 275	0	20 275	31	0	31	513	0	513	19 793	0	19 793
47423	1 757	54	1 811	1 718	87 579	89 297	1 710	87 582	89 292	1 765	51	1 816
47427	722	0	722	903	120	1 023	1 625	120	1 745	0	0	0
50104	20 442	0	20 442	162	0	162	0	0	0	20 604	0	20 604
50106	272 949	0	272 949	15 446	0	15 446	28	0	28	288 367	0	288 367
50107	752 960	0	752 960	67 429	0	67 429	56 911	0	56 911	763 478	0	763 478
50121	8 394	0	8 394	1 250	0	1 250	1 036	0	1 036	8 608	0	8 608
50210	0	78 491	78 491	0	4 402	4 402	0	6 513	6 513	0	76 380	76 380
50211	0	387 803	387 803	0	18 472	18 472	0	29 291	29 291	0	376 984	376 984
50221	8 084	0	8 084	16	0	16	1 323	0	1 323	6 777	0	6 777
50306	153 823	0	153 823	1 119	0	1 119	0	0	0	154 942	0	154 942
50310	0	78 312	78 312	0	4 393	4 393	0	6 432	6 432	0	76 273	76 273
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60310	19	0	19	642	0	642	606	0	606	55	0	55
60312	3 669	0	3 669	1 770	0	1 770	1 818	0	1 818	3 621	0	3 621
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	23 585	0	23 585	154	0	154	0	0	0	23 739	0	23 739
60415	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60901	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
61002	15	0	15	44	0	44	44	0	44	15	0	15
61008	2	0	2	197	0	197	197	0	197	2	0	2
61009	11	0	11	106	0	106	106	0	106	11	0	11
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
61210	0	0	0	50 319	0	50 319	50 319	0	50 319	0	0	0
61403	1 016	0	1 016	364	0	364	359	0	359	1 021	0	1 021
61903	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
61904	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
70606	716 153	0	716 153	82 075	0	82 075	1	0	1	798 227	0	798 227
70607	2 422	0	2 422	608	0	608	177	0	177	2 853	0	2 853
70608	1 932 420	0	1 932 420	171 097	0	171 097	0	0	0	2 103 517	0	2 103 517
70611	1 607	0	1 607	167	0	167	0	0	0	1 774	0	1 774
Итого по активу (баланс)	5 522 620	1 083 593	6 606 213	24 955 108	27 794 357	52 749 465	25 743 540	27 814 107	53 557 647	4 734 188	1 063 843	5 798 031
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	8 084	0	8 084	1 323	0	1 323	16	0	16	6 777	0	6 777
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	522 250	0	522 250	0	0	0	0	0	0	522 250	0	522 250
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	386	0	386	353	0	353	0	0	0	33	0	33
30232	1 956	4 935	6 891	120 573	133 232	253 805	118 905	128 573	247 478	288	276	564
30601	20 794	1 045	21 839	304 494	778	305 272	318 323	26	318 349	34 623	293	34 916
31302	0	0	0	1 229 500	0	1 229 500	1 289 500	0	1 289 500	60 000	0	60 000
31303	72 000	0	72 000	328 000	0	328 000	256 000	0	256 000	0	0	0
407	347 088	108 160	455 248	3 260 031	227 613	3 487 644	3 271 643	219 954	3 491 597	358 700	100 501	459 201
408.1	26 351	15 757	42 108	224 338	7 680	232 018	231 177	26 717	257 894	33 190	34 794	67 984
408.2	10 825	1 003	11 828	359 613	3 078	362 691	361 756	3 800	365 556	12 968	1 725	14 693
40905	5	0	5	24 512	0	24 512	24 512	0	24 512	5	0	5
40909	0	3	3	13 544	17 444	30 988	13 544	17 445	30 989	0	4	4
40910	0	6	6	4 987	11 398	16 385	4 987	11 399	16 386	0	7	7
40911	518	0	518	82 124	1 915	84 039	83 938	1 915	85 853	2 332	0	2 332
40912	0	0	0	16 584	36 014	52 598	16 584	36 014	52 598	0	0	0
40913	0	0	0	60 749	72 330	133 079	60 749	72 330	133 079	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	154 000	0	154 000	166 000	0	166 000	20 000	0	20 000
42103	1 216 500	0	1 216 500	1 216 500	0	1 216 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	45 300	0	45 300	45 300	0	45 300	50 800	0	50 800	50 800	0	50 800
42105	8 500	401 880	410 380	8 500	30 395	38 895	28 000	18 384	46 384	28 000	389 869	417 869
42106	0	209 339	209 339	0	16 146	16 146	0	10 719	10 719	0	203 912	203 912
42301	13 293	3 856	17 149	10 943	1 635	12 578	9 641	825	10 466	11 991	3 046	15 037
42303	4 623	4 023	8 646	3 921	4 192	8 113	38 674	4 065	42 739	39 376	3 896	43 272
42304	5 338	73 617	78 955	1 069	5 510	6 579	475	3 158	3 633	4 744	71 265	76 009
42305	202 485	6 475	208 960	43 411	594	44 005	119 647	2 298	121 945	278 721	8 179	286 900
42306	139 659	218 534	358 193	13 856	40 771	54 627	15 575	29 928	45 503	141 378	207 691	349 069
42309	219	0	219	9	0	9	15	0	15	225	0	225
42605	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42606	30	712	742	0	53	53	0	30	30	30	689	719
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45115	117 900	0	117 900	19 287	0	19 287	13 037	0	13 037	111 650	0	111 650
45215	10 612	0	10 612	8 674	0	8 674	5 651	0	5 651	7 589	0	7 589
45515	5 581	0	5 581	2 422	0	2 422	0	0	0	3 159	0	3 159
45818	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47403	0	0	0	14 627 251	0	14 627 251	14 627 251	0	14 627 251	0	0	0
47407	0	0	0	10 265 713	9 941 773	20 207 486	10 265 713	9 941 773	20 207 486	0	0	0
47411	5 974	1 071	7 045	3 357	427	3 784	3 674	541	4 215	6 291	1 185	7 476
47416	41	0	41	161 069	0	161 069	161 453	0	161 453	425	0	425
47422	1 185	738	1 923	129	55	184	79	31	110	1 135	714	1 849
47425	1 792	0	1 792	25	0	25	16	0	16	1 783	0	1 783
47426	10 962	2 621	13 583	13 088	197	13 285	2 746	729	3 475	620	3 153	3 773
50120	866	0	866	226	0	226	95	0	95	735	0	735
50220	457	0	457	180	0	180	0	0	0	277	0	277
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	680	0	680	1 973	0	1 973	2 125	0	2 125	832	0	832
60305	5 282	0	5 282	6 945	0	6 945	6 525	0	6 525	4 862	0	4 862
60309	5	0	5	103	0	103	101	0	101	3	0	3
60311	144	0	144	3 394	0	3 394	3 631	0	3 631	381	0	381
60313	0	25	25	0	425	425	0	424	424	0	24	24
60322	23	0	23	0	0	0	5	0	5	28	0	28
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	1 093	0	1 093	1 881	0	1 881	1 701	0	1 701	913	0	913
60349	3 211	0	3 211	291	0	291	109	0	109	3 029	0	3 029
60414	15 966	0	15 966	0	0	0	217	0	217	16 183	0	16 183
60903	148	0	148	0	0	0	19	0	19	167	0	167
61701	26 728	0	26 728	8 514	0	8 514	0	0	0	18 214	0	18 214
61909	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61910	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61912	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
70601	716 195	0	716 195	3	0	3	109 137	0	109 137	825 329	0	825 329
70602	8 663	0	8 663	716	0	716	1 494	0	1 494	9 441	0	9 441
70603	1 939 167	0	1 939 167	0	0	0	156 792	0	156 792	2 095 959	0	2 095 959
70615	4 397	0	4 397	0	0	0	3 838	0	3 838	8 235	0	8 235
Итого по пассиву (баланс)	5 552 413	1 053 800	6 606 213	32 653 475	10 553 655	43 207 130	31 867 870	10 531 078	42 398 948	4 766 808	1 031 223	5 798 031
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	141 359	0	141 359	2 452	0	2 452	1 761	0	1 761	142 050	0	142 050
90902	55 370	0	55 370	42 508	0	42 508	1 741	0	1 741	96 137	0	96 137
91104	0	0	0	0	26	26	0	20	20	0	6	6
91202	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91203	8	0	8	5	0	5	10	0	10	3	0	3
91414	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
91501	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	10 696	204	10 900	1 870	207	2 077	657	14	671	11 909	397	12 306
91803	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
99998	536 321	0	536 321	19 302	0	19 302	77 076	0	77 076	478 547	0	478 547
Итого по активу (баланс)	753 848	204	754 052	66 142	233	66 375	81 250	34	81 284	738 740	403	739 143
Пассив
91003	0	0	0	19 296	0	19 296	19 296	0	19 296	0	0	0
91312	484 201	0	484 201	57 775	0	57 775	0	0	0	426 426	0	426 426
91317	50 000	0	50 000	4	0	4	6	0	6	50 002	0	50 002
91507	2 120	0	2 120	1	0	1	0	0	0	2 119	0	2 119
99999	217 731	0	217 731	3 567	0	3 567	46 432	0	46 432	260 596	0	260 596
Итого по пассиву (баланс)	754 052	0	754 052	80 643	0	80 643	65 734	0	65 734	739 143	0	739 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 488	1 488	9 098 836	885 179	9 984 015	9 098 836	886 667	9 985 503	0	0	0
99996	1 490	0	1 490	10 017 791	0	10 017 791	10 019 281	0	10 019 281	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 490	1 488	2 978	19 116 627	885 179	20 001 806	19 118 117	886 667	20 004 784	0	0	0
Пассив
96901	1 490	0	1 490	797 181	9 222 100	10 019 281	795 691	9 222 100	10 017 791	0	0	0
99997	1 488	0	1 488	9 985 503	0	9 985 503	9 984 015	0	9 984 015	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 978	0	2 978	10 782 684	9 222 100	20 004 784	10 779 706	9 222 100	20 001 806	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	858 462 357,9300	0	0	47 637 639,0000	0	0	131 851 873,0000	0	0	774 248 123,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	858 462 407,9300	0	0	47 637 639,0000	0	0	131 851 873,0000	0	0	774 248 173,9300
Пассив
98040	0	0	61 258 745,7400	0	0	7 824 331,0000	0	0	133 460,0000	0	0	53 567 874,7400
98050	0	0	1 169 089,0000	0	0	50 293,0000	0	0	72 608,0000	0	0	1 191 404,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	263 645 224,0000	0	0	263 645 224,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	796 034 573,1900	0	0	216 080 380,0000	0	0	139 534 702,0000	0	0	719 488 895,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	858 462 407,9300	0	0	487 600 228,0000	0	0	403 385 994,0000	0	0	774 248 173,9300

Страница была полезной?