Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 461	40 650	89 111	439 949	113 750	553 699	460 742	114 311	575 053	27 668	40 089	67 757
20208	3 087	0	3 087	32 790	0	32 790	28 569	0	28 569	7 308	0	7 308
20209	0	0	0	357 199	24 195	381 394	357 199	24 195	381 394	0	0	0
30102	71 803	0	71 803	8 815 117	0	8 815 117	8 851 060	0	8 851 060	35 860	0	35 860
30110	2 839	8 380	11 219	32 256	20 375	52 631	32 259	23 526	55 785	2 836	5 229	8 065
30114	0	787 725	787 725	0	1 659 909	1 659 909	0	1 735 391	1 735 391	0	712 243	712 243
30202	33 858	0	33 858	0	0	0	1 617	0	1 617	32 241	0	32 241
30204	55 446	0	55 446	2 264	0	2 264	0	0	0	57 710	0	57 710
30221	0	0	0	27 521	317 667	345 188	27 521	317 667	345 188	0	0	0
30233	776	0	776	26 866	1 133	27 999	26 222	1 132	27 354	1 420	1	1 421
30402	513	0	513	4 900 297	0	4 900 297	4 900 504	0	4 900 504	306	0	306
30404	0	0	0	5 043 844	0	5 043 844	5 043 844	0	5 043 844	0	0	0
30409	0	0	0	2 684 547	0	2 684 547	2 684 547	0	2 684 547	0	0	0
32002	0	0	0	229 500	0	229 500	229 500	0	229 500	0	0	0
32003	0	0	0	122 500	0	122 500	122 500	0	122 500	0	0	0
32004	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
32109	0	773	773	0	41	41	0	26	26	0	788	788
32201	1 230	4 359	5 589	2 716	2 824	5 540	2 716	216	2 932	1 230	6 967	8 197
45107	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45108	144 423	0	144 423	0	0	0	722	0	722	143 701	0	143 701
45207	188 000	0	188 000	0	0	0	0	0	0	188 000	0	188 000
45208	171 372	0	171 372	0	0	0	21	0	21	171 351	0	171 351
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	908	100 139	101 047	35 612 306	28 044 425	63 656 731	35 612 709	28 066 344	63 679 053	505	78 220	78 725
47408	0	0	0	27 033 511	27 152 231	54 185 742	27 033 511	27 150 713	54 184 224	0	1 518	1 518
47415	33 503	0	33 503	3 751	0	3 751	4 656	0	4 656	32 598	0	32 598
47423	1 820	0	1 820	8 642	28 918	37 560	8 700	28 918	37 618	1 762	0	1 762
47427	0	0	0	2 568	564	3 132	2 568	564	3 132	0	0	0
50105	195 607	0	195 607	490 087	0	490 087	473 889	0	473 889	211 805	0	211 805
50106	172 376	0	172 376	1 104	0	1 104	0	0	0	173 480	0	173 480
50107	992 747	0	992 747	2 327 586	0	2 327 586	2 342 104	0	2 342 104	978 229	0	978 229
50118	0	0	0	2 642 565	0	2 642 565	2 642 565	0	2 642 565	0	0	0
50121	1 099	0	1 099	567	0	567	900	0	900	766	0	766
50208	54 658	0	54 658	378	0	378	2 254	0	2 254	52 782	0	52 782
50211	0	108 221	108 221	0	5 255	5 255	0	2 717	2 717	0	110 759	110 759
50221	724	0	724	0	0	0	130	0	130	594	0	594
50306	153 802	0	153 802	1 064	0	1 064	6 071	0	6 071	148 795	0	148 795
50308	36 451	0	36 451	341	0	341	799	0	799	35 993	0	35 993
50706	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	3 122	0	3 122	4	0	4	397	0	397	2 729	0	2 729
60306	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	15	0	15	829	0	829	822	0	822	22	0	22
60312	2 047	0	2 047	2 697	0	2 697	2 996	0	2 996	1 748	0	1 748
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	17 221	0	17 221	257	0	257	257	0	257	17 221	0	17 221
60409	839	0	839	257	0	257	257	0	257	839	0	839
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	1 135	0	1 135	16	0	16	503	0	503	648	0	648
61008	127	0	127	103	0	103	68	0	68	162	0	162
61009	11	0	11	218	0	218	212	0	212	17	0	17
61209	0	0	0	5 102	0	5 102	5 102	0	5 102	0	0	0
61210	0	0	0	170 083	0	170 083	170 083	0	170 083	0	0	0
61403	1 163	0	1 163	451	0	451	188	0	188	1 426	0	1 426
70606	661 891	0	661 891	91 950	0	91 950	12	0	12	753 829	0	753 829
70607	9 725	0	9 725	1 809	0	1 809	2 680	0	2 680	8 854	0	8 854
70608	1 050 364	0	1 050 364	88 549	0	88 549	0	0	0	1 138 913	0	1 138 913
70611	3 680	0	3 680	728	0	728	0	0	0	4 408	0	4 408
Итого по активу (баланс)	4 139 340	1 050 247	5 189 587	91 270 167	57 371 287	148 641 454	91 149 254	57 465 720	148 614 974	4 260 253	955 814	5 216 067
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	724	0	724	130	0	130	0	0	0	594	0	594
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	420 520	0	420 520	0	0	0	0	0	0	420 520	0	420 520
30109	29	56 643	56 672	0	356 113	356 113	0	360 395	360 395	29	60 925	60 954
30126	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
30232	0	1	1	5 138	111	5 249	5 138	110	5 248	0	0	0
30408	0	0	0	2 502 844	0	2 502 844	2 502 844	0	2 502 844	0	0	0
30601	61 711	0	61 711	175 982	0	175 982	163 087	0	163 087	48 816	0	48 816
31302	0	0	0	1 476 000	124 468	1 600 468	1 531 000	124 468	1 655 468	55 000	0	55 000
31303	165 000	92 751	257 751	671 000	482 941	1 153 941	551 000	469 003	1 020 003	45 000	78 813	123 813
31304	80 000	0	80 000	380 000	63 050	443 050	407 000	63 050	470 050	107 000	0	107 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32901	0	0	0	2 341 275	0	2 341 275	2 341 275	0	2 341 275	0	0	0
40502	2 637	0	2 637	5 677	0	5 677	3 408	0	3 408	368	0	368
40701	5 543	914	6 457	5 279	22	5 301	9 191	1 046	10 237	9 455	1 938	11 393
40702	567 606	233 868	801 474	2 476 019	556 863	3 032 882	2 417 082	495 080	2 912 162	508 669	172 085	680 754
40703	35 350	722	36 072	22 369	3 135	25 504	21 022	3 184	24 206	34 003	771	34 774
40802	18 814	22	18 836	42 191	445	42 636	45 647	446	46 093	22 270	23	22 293
40807	832	1 540	2 372	2 593	1 967	4 560	2 619	605	3 224	858	178	1 036
40817	8 280	7 271	15 551	14 173	832	15 005	13 772	733	14 505	7 879	7 172	15 051
40820	609	1 079	1 688	340	16	356	1 450	34	1 484	1 719	1 097	2 816
40821	543	0	543	11 951	0	11 951	13 060	0	13 060	1 652	0	1 652
40905	73	0	73	11 052	0	11 052	11 017	0	11 017	38	0	38
40909	0	1	1	1 417	2 221	3 638	1 417	2 222	3 639	0	2	2
40910	0	0	0	179	1 280	1 459	179	1 280	1 459	0	0	0
40911	12 244	0	12 244	137 401	0	137 401	130 364	0	130 364	5 207	0	5 207
40912	4	71	75	4 269	15 457	19 726	4 269	15 394	19 663	4	8	12
40913	21	463	484	2 351	12 239	14 590	2 330	11 781	14 111	0	5	5
42104	20 071	750 474	770 545	0	126 981	126 981	0	141 896	141 896	20 071	765 389	785 460
42105	77 000	328 798	405 798	0	6 458	6 458	0	12 649	12 649	77 000	334 989	411 989
42106	0	14 992	14 992	0	196	196	0	472	472	0	15 268	15 268
42301	3 992	8 910	12 902	1 514	3 198	4 712	3 061	1 329	4 390	5 539	7 041	12 580
42305	11 114	3 754	14 868	222	173	395	675	310	985	11 567	3 891	15 458
42306	144 003	96 921	240 924	15 958	6 650	22 608	20 962	11 635	32 597	149 007	101 906	250 913
42309	129	0	129	15	0	15	14	0	14	128	0	128
42606	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
45115	39 865	0	39 865	0	0	0	0	0	0	39 865	0	39 865
45215	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
45515	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	2 684 547	0	2 684 547	2 684 547	0	2 684 547	0	0	0
47405	0	0	0	3 083	3 083	6 166	3 083	3 083	6 166	0	0	0
47407	0	0	0	27 130 675	27 061 502	54 192 177	27 130 675	27 061 502	54 192 177	0	0	0
47411	5 207	1 522	6 729	605	315	920	1 168	471	1 639	5 770	1 678	7 448
47416	523	0	523	200 215	0	200 215	199 868	0	199 868	176	0	176
47422	445	413	858	5 415	10 191	15 606	5 290	9 876	15 166	320	98	418
47425	1 680	0	1 680	2	0	2	32	0	32	1 710	0	1 710
47426	497	2 838	3 335	2 540	622	3 162	3 026	1 829	4 855	983	4 045	5 028
50120	25 952	0	25 952	6 899	0	6 899	2 393	0	2 393	21 446	0	21 446
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52102	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52103	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
52501	27	0	27	0	0	0	7	0	7	34	0	34
60301	791	0	791	2 741	0	2 741	2 485	0	2 485	535	0	535
60305	1 405	0	1 405	4 252	0	4 252	4 373	0	4 373	1 526	0	1 526
60309	11	0	11	206	0	206	201	0	201	6	0	6
60311	115	0	115	7 201	0	7 201	7 246	0	7 246	160	0	160
60313	0	13	13	0	6	6	0	7	7	0	14	14
60322	28	0	28	298	0	298	297	0	297	27	0	27
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60405	626	0	626	165	0	165	163	0	163	624	0	624
60601	10 822	0	10 822	40	0	40	203	0	203	10 985	0	10 985
60603	126	0	126	40	0	40	41	0	41	127	0	127
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	482	0	482	106	0	106	281	0	281	657	0	657
70601	694 388	0	694 388	0	0	0	85 229	0	85 229	779 617	0	779 617
70602	13 409	0	13 409	1 484	0	1 484	4 786	0	4 786	16 711	0	16 711
70603	1 037 526	0	1 037 526	0	0	0	81 742	0	81 742	1 119 268	0	1 119 268
Итого по пассиву (баланс)	3 585 606	1 603 981	5 189 587	40 357 884	28 840 535	69 198 419	40 431 009	28 793 890	69 224 899	3 658 731	1 557 336	5 216 067
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	1 145	0	1 145	159	0	159	986	0	986
80601	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
80801	1 000	0	1 000	608	0	608	1 601	0	1 601	7	0	7
80901	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
81001	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	1 000	0	1 000	3 523	0	3 523	3 520	0	3 520	1 003	0	1 003
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	0	0	0	146	0	146	149	0	149	3	0	3
85401	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85501	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 000	0	1 000	172	0	172	175	0	175	1 003	0	1 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	154 721	0	154 721	7 105	0	7 105	8 754	0	8 754	153 072	0	153 072
90902	246 535	0	246 535	7 727	0	7 727	5 516	0	5 516	248 746	0	248 746
91104	0	0	0	0	25	25	0	12	12	0	13	13
91202	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91414	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	33	0	33	1 100	0	1 100	17	0	17	1 116	0	1 116
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	174 724	0	174 724	1 351	0	1 351	2 151	0	2 151	173 924	0	173 924
Итого по активу (баланс)	581 658	0	581 658	17 288	25	17 313	16 440	12	16 452	582 506	13	582 519
Пассив
91004	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
91312	163 269	0	163 269	990	0	990	0	0	0	162 279	0	162 279
91315	10 071	0	10 071	0	0	0	190	0	190	10 261	0	10 261
91507	1 384	0	1 384	514	0	514	514	0	514	1 384	0	1 384
99999	406 934	0	406 934	2 862	0	2 862	4 523	0	4 523	408 595	0	408 595
Итого по пассиву (баланс)	581 658	0	581 658	5 013	0	5 013	5 874	0	5 874	582 519	0	582 519
Г. Срочные сделки
Актив
93001	300 110	879 958	1 180 068	11 824 163	16 024 926	27 849 089	11 986 035	16 143 161	28 129 196	138 238	761 723	899 961
93801	5 258	0	5 258	78 728	0	78 728	83 794	0	83 794	192	0	192
Итого по активу (баланс)	305 368	879 958	1 185 326	11 902 891	16 024 926	27 927 817	12 069 829	16 143 161	28 212 990	138 430	761 723	900 153
Пассив
96001	885 217	299 839	1 185 056	16 052 727	11 163 272	27 215 999	15 925 425	11 001 863	26 927 288	757 915	138 430	896 345
96201	0	0	0	870 904	0	870 904	870 904	0	870 904	0	0	0
96801	270	0	270	82 738	0	82 738	86 276	0	86 276	3 808	0	3 808
Итого по пассиву (баланс)	885 487	299 839	1 185 326	17 006 369	11 163 272	28 169 641	16 882 605	11 001 863	27 884 468	761 723	138 430	900 153
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	1 160 783 353,0000	0	0	144 736 095,0000	0	0	29 748 262,0000	0	0	1 275 771 186,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 160 783 404,0000	0	0	144 736 095,0000	0	0	29 748 262,0000	0	0	1 275 771 237,0000
Пассив
98040	0	0	1 158 938 845,0000	0	0	25 462 213,0000	0	0	140 140 993,0000	0	0	1 273 617 625,0000
98050	0	0	1 416 957,0000	0	0	2 785 724,0000	0	0	2 788 732,0000	0	0	1 419 965,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	1 500 300,0000	0	0	1 806 370,0000	0	0	306 070,0000
98060	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	427 577,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	427 577,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 160 783 404,0000	0	0	29 748 262,0000	0	0	144 736 095,0000	0	0	1 275 771 237,0000

Страница была полезной?