Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	676	215	891	2	8	10	3	10	13	675	213	888
30104	10 176	0	10 176	2 405	0	2 405	1 408	0	1 408	11 173	0	11 173
30110	1 251	37	1 288	1 160	55	1 215	2 367	55	2 422	44	37	81
30114	0	1	1	0	53	53	0	53	53	0	1	1
30202	162	0	162	2	0	2	0	0	0	164	0	164
47408	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
47423	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	10	0	10	26	0	26	28	0	28	8	0	8
60312	146	0	146	338	0	338	472	0	472	12	0	12
60336	107	0	107	12	0	12	0	0	0	119	0	119
60401	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
60901	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	156	0	156	2	0	2	54	0	54	104	0	104
70606	40 203	0	40 203	1 393	0	1 393	10	0	10	41 586	0	41 586
70608	1 566	0	1 566	12	0	12	0	0	0	1 578	0	1 578
70611	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	58 461	253	58 714	5 541	169	5 710	4 531	171	4 702	59 471	251	59 722
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10614	8 202	0	8 202	0	0	0	1 160	0	1 160	9 362	0	9 362
10701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10801	3 322	0	3 322	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322
30109	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
30126	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
407	4 376	0	4 376	281	0	281	95	0	95	4 190	0	4 190
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60301	0	0	0	69	0	69	70	0	70	1	0	1
60305	231	0	231	598	0	598	585	0	585	218	0	218
60311	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60335	76	0	76	172	0	172	162	0	162	66	0	66
60414	2 844	0	2 844	0	0	0	24	0	24	2 868	0	2 868
60903	456	0	456	0	0	0	16	0	16	472	0	472
70601	32 277	0	32 277	0	0	0	18	0	18	32 295	0	32 295
70603	1 559	0	1 559	0	0	0	10	0	10	1 569	0	1 569
Итого по пассиву (баланс)	58 688	26	58 714	1 260	13	1 273	2 268	13	2 281	59 696	26	59 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 032	0	67 032	0	0	0	0	0	0	67 032	0	67 032
90902	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
Итого по активу (баланс)	67 806	0	67 806	2	0	2	2	0	2	67 806	0	67 806
Пассив
91003	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	67 774	0	67 774	0	0	0	0	0	0	67 774	0	67 774
Итого по пассиву (баланс)	67 806	0	67 806	2	0	2	2	0	2	67 806	0	67 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?