Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3309
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 545 | 1 903 | 5 448 | 139 180 | 143 354 | 282 534 | 142 049 | 145 038 | 287 087 | 676 | 219 | 895 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 11 146 | 0 | 11 146 | 11 146 | 0 | 11 146 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 1 369 | 0 | 1 369 | 19 273 | 0 | 19 273 | 10 743 | 0 | 10 743 | 9 899 | 0 | 9 899 |
30110 | 4 093 | 1 274 | 5 367 | 28 949 | 42 009 | 70 958 | 32 701 | 43 244 | 75 945 | 341 | 39 | 380 |
30114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 1 | 1 |
30202 | 519 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 384 | 0 | 384 |
30204 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 29 | 0 | 29 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 069 | 12 178 | 13 247 | 1 069 | 12 178 | 13 247 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 31 061 | 29 816 | 60 877 | 31 061 | 29 816 | 60 877 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 18 | 0 | 18 | 16 | 0 | 16 | 19 | 0 | 19 | 15 | 0 | 15 |
60312 | 698 | 0 | 698 | 1 394 | 0 | 1 394 | 540 | 0 | 540 | 1 552 | 0 | 1 552 |
60336 | 2 | 0 | 2 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
60401 | 3 047 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 047 | 0 | 3 047 |
60901 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 338 | 0 | 338 |
70606 | 31 336 | 0 | 31 336 | 2 722 | 0 | 2 722 | 0 | 0 | 0 | 34 058 | 0 | 34 058 |
70608 | 1 469 | 0 | 1 469 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 512 | 0 | 1 512 |
70611 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Итого по активу (баланс) | 47 502 | 3 178 | 50 680 | 235 119 | 227 410 | 462 529 | 229 754 | 230 329 | 460 083 | 52 867 | 259 | 53 126 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 300 | 0 | 5 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 | 0 | 5 300 |
10614 | 1 218 | 0 | 1 218 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 783 | 2 001 | 0 | 2 001 |
10701 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
10801 | 3 322 | 0 | 3 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 322 | 0 | 3 322 |
30109 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 27 | 27 |
30126 | 36 | 0 | 36 | 55 | 0 | 55 | 22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 1 168 | 12 103 | 13 271 | 1 168 | 12 103 | 13 271 | 0 | 0 | 0 |
407 | 4 474 | 0 | 4 474 | 10 475 | 5 343 | 15 818 | 11 050 | 5 343 | 16 393 | 5 049 | 0 | 5 049 |
408.1 | 510 | 0 | 510 | 812 | 0 | 812 | 303 | 0 | 303 | 1 | 0 | 1 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 571 | 6 257 | 6 828 | 571 | 6 257 | 6 828 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 319 | 5 500 | 5 819 | 319 | 5 500 | 5 819 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 177 | 412 | 589 | 177 | 412 | 589 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 164 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 309 | 616 | 925 | 309 | 616 | 925 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 694 | 11 487 | 12 181 | 694 | 11 487 | 12 181 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 29 787 | 31 077 | 60 864 | 29 787 | 31 077 | 60 864 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 692 | 0 | 692 | 1 452 | 0 | 1 452 | 1 109 | 0 | 1 109 | 349 | 0 | 349 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 209 | 0 | 209 | 319 | 0 | 319 | 319 | 0 | 319 | 209 | 0 | 209 |
60414 | 2 728 | 0 | 2 728 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 2 751 | 0 | 2 751 |
60903 | 371 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 388 | 0 | 388 |
70601 | 30 359 | 0 | 30 359 | 0 | 0 | 0 | 1 827 | 0 | 1 827 | 32 186 | 0 | 32 186 |
70603 | 1 404 | 0 | 1 404 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 1 508 | 0 | 1 508 |
Итого по пассиву (баланс) | 50 654 | 26 | 50 680 | 46 600 | 72 808 | 119 408 | 49 045 | 72 809 | 121 854 | 53 099 | 27 | 53 126 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 67 032 | 0 | 67 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 032 | 0 | 67 032 |
90902 | 142 | 0 | 142 | 209 | 0 | 209 | 9 | 0 | 9 | 342 | 0 | 342 |
91802 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
Итого по активу (баланс) | 67 207 | 0 | 67 207 | 209 | 0 | 209 | 9 | 0 | 9 | 67 407 | 0 | 67 407 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 67 175 | 0 | 67 175 | 9 | 0 | 9 | 209 | 0 | 209 | 67 375 | 0 | 67 375 |
Итого по пассиву (баланс) | 67 207 | 0 | 67 207 | 9 | 0 | 9 | 209 | 0 | 209 | 67 407 | 0 | 67 407 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 2 594 | 0 | 2 594 | 16 394 | 0 | 16 394 | 18 988 | 0 | 18 988 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 2 583 | 0 | 2 583 | 16 434 | 0 | 16 434 | 19 017 | 0 | 19 017 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 177 | 0 | 5 177 | 32 828 | 0 | 32 828 | 38 005 | 0 | 38 005 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 2 583 | 2 583 | 0 | 19 017 | 19 017 | 0 | 16 434 | 16 434 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 2 594 | 0 | 2 594 | 18 988 | 0 | 18 988 | 16 394 | 0 | 16 394 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 594 | 2 583 | 5 177 | 18 988 | 19 017 | 38 005 | 16 394 | 16 434 | 32 828 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?