Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 260	85	8 345	44 768	43 581	88 349	45 802	43 516	89 318	7 226	150	7 376
20209	0	0	0	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0
30104	8 839	0	8 839	21 318	0	21 318	24 032	0	24 032	6 125	0	6 125
30110	9	41	50	14 707	2	14 709	14 708	3	14 711	8	40	48
30114	0	44	44	0	2	2	0	16	16	0	30	30
47423	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60310	12	0	12	26	0	26	26	0	26	12	0	12
60312	661	0	661	1 579	0	1 579	1 370	0	1 370	870	0	870
60401	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
60901	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	381	0	381	3	0	3	63	0	63	321	0	321
70606	10 233	0	10 233	1 875	0	1 875	1	0	1	12 107	0	12 107
70608	2 138	0	2 138	18	0	18	0	0	0	2 156	0	2 156
Итого по активу (баланс)	34 510	170	34 680	88 721	43 585	132 306	90 429	43 535	133 964	32 802	220	33 022
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10801	3 194	0	3 194	0	0	0	0	0	0	3 194	0	3 194
30109	0	28	28	0	2	2	0	2	2	0	28	28
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	10 483	2	10 485	19 618	0	19 618	15 917	0	15 917	6 782	2	6 784
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60305	191	0	191	603	0	603	582	0	582	170	0	170
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60335	62	0	62	176	0	176	176	0	176	62	0	62
60414	2 311	0	2 311	0	0	0	52	0	52	2 363	0	2 363
60903	150	0	150	0	0	0	21	0	21	171	0	171
70601	10 829	0	10 829	0	0	0	1 979	0	1 979	12 808	0	12 808
70603	2 104	0	2 104	0	0	0	12	0	12	2 116	0	2 116
Итого по пассиву (баланс)	34 650	30	34 680	21 195	14	21 209	19 537	14	19 551	32 992	30	33 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90902	11 244	0	11 244	2	0	2	2	0	2	11 244	0	11 244
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	8 375	0	8 375	0	0	0	0	0	0	8 375	0	8 375
Итого по активу (баланс)	19 623	0	19 623	2	0	2	2	0	2	19 623	0	19 623
Пассив
91507	8 375	0	8 375	0	0	0	0	0	0	8 375	0	8 375
99999	11 248	0	11 248	2	0	2	2	0	2	11 248	0	11 248
Итого по пассиву (баланс)	19 623	0	19 623	2	0	2	2	0	2	19 623	0	19 623

Страница была полезной?