Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	897	210	1 107	720	1 102	1 822	1 063	706	1 769	554	606	1 160
30104	10 859	0	10 859	135 730	0	135 730	124 371	0	124 371	22 218	0	22 218
30110	265	483	748	96 699	35 968	132 667	96 725	35 633	132 358	239	818	1 057
30114	0	196	196	0	47 172	47 172	0	47 300	47 300	0	68	68
30221	0	0	0	0	1 325	1 325	0	0	0	0	1 325	1 325
30413	133	0	133	37 390	0	37 390	37 408	0	37 408	115	0	115
30424	0	0	0	32 906	0	32 906	32 906	0	32 906	0	0	0
47404	0	0	0	0	32 971	32 971	0	32 971	32 971	0	0	0
47408	0	0	0	69 736	68 925	138 661	69 736	68 925	138 661	0	0	0
47423	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
60302	308	0	308	16	0	16	9	0	9	315	0	315
60306	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	8	0	8	24	0	24	24	0	24	8	0	8
60312	171	0	171	176	0	176	235	0	235	112	0	112
60401	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	895	0	895	25	0	25	78	0	78	842	0	842
70606	11 751	0	11 751	1 502	0	1 502	4	0	4	13 249	0	13 249
70608	1 108	0	1 108	83	0	83	0	0	0	1 191	0	1 191
Итого по активу (баланс)	29 447	889	30 336	375 151	187 463	562 614	362 704	185 535	548 239	41 894	2 817	44 711
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10801	2 788	0	2 788	0	0	0	0	0	0	2 788	0	2 788
30109	4	260	264	0	17	17	0	19	19	4	262	266
30220	0	0	0	0	1 325	1 325	0	1 325	1 325	0	0	0
407	6 980	0	6 980	103 257	66 709	169 966	114 102	68 564	182 666	17 825	1 855	19 680
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47407	0	0	0	68 910	69 202	138 112	68 910	69 202	138 112	0	0	0
47425	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60305	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	16	0	16	30	0	30
60311	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60601	1 664	0	1 664	0	0	0	74	0	74	1 738	0	1 738
70601	12 196	0	12 196	0	0	0	1 497	0	1 497	13 693	0	13 693
70603	1 125	0	1 125	0	0	0	86	0	86	1 211	0	1 211
Итого по пассиву (баланс)	30 076	260	30 336	173 092	137 265	310 357	185 610	139 122	324 732	42 594	2 117	44 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 495	0	18 495	0	0	0	0	0	0	18 495	0	18 495
90902	11 795	0	11 795	0	0	0	0	0	0	11 795	0	11 795
99998	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	30 322	0	30 322	0	0	0	0	0	0	30 322	0	30 322
Пассив
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	30 290	0	30 290	0	0	0	0	0	0	30 290	0	30 290
Итого по пассиву (баланс)	30 322	0	30 322	0	0	0	0	0	0	30 322	0	30 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
99996	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	447	447	0	447	447	0	0	0
99997	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	447	447	894	447	447	894	0	0	0

Страница была полезной?