Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 739 | 12 926 | 22 665 | 116 136 | 972 052 | 1 088 188 | 116 944 | 978 828 | 1 095 772 | 8 931 | 6 150 | 15 081 |
30102 | 451 | 0 | 451 | 21 915 397 | 0 | 21 915 397 | 21 903 078 | 0 | 21 903 078 | 12 770 | 0 | 12 770 |
30110 | 13 | 4 581 | 4 594 | 0 | 6 758 176 | 6 758 176 | 0 | 6 756 643 | 6 756 643 | 13 | 6 114 | 6 127 |
30114 | 0 | 136 057 | 136 057 | 0 | 23 613 346 | 23 613 346 | 0 | 23 650 912 | 23 650 912 | 0 | 98 491 | 98 491 |
30202 | 218 400 | 0 | 218 400 | 17 041 | 0 | 17 041 | 0 | 0 | 0 | 235 441 | 0 | 235 441 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 108 391 | 962 732 | 1 071 123 | 108 391 | 962 561 | 1 070 952 | 0 | 171 | 171 |
30424 | 1 452 | 0 | 1 452 | 15 864 722 | 0 | 15 864 722 | 15 865 632 | 0 | 15 865 632 | 542 | 0 | 542 |
30425 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 11 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 916 400 | 0 | 2 916 400 | 2 853 400 | 0 | 2 853 400 | 63 000 | 0 | 63 000 |
31903 | 1 176 500 | 0 | 1 176 500 | 4 190 500 | 0 | 4 190 500 | 4 367 000 | 0 | 4 367 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 18 066 073 | 4 098 504 | 22 164 577 | 16 966 073 | 4 014 764 | 20 980 837 | 1 100 000 | 83 740 | 1 183 740 |
32003 | 1 000 000 | 240 290 | 1 240 290 | 4 845 000 | 1 877 061 | 6 722 061 | 5 845 000 | 2 117 351 | 7 962 351 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 327 399 | 12 327 399 | 0 | 11 670 360 | 11 670 360 | 0 | 657 039 | 657 039 |
32103 | 0 | 634 097 | 634 097 | 0 | 2 150 266 | 2 150 266 | 0 | 2 591 116 | 2 591 116 | 0 | 193 247 | 193 247 |
32106 | 0 | 200 241 | 200 241 | 0 | 5 477 | 5 477 | 0 | 12 471 | 12 471 | 0 | 193 247 | 193 247 |
32107 | 0 | 126 819 | 126 819 | 0 | 3 469 | 3 469 | 0 | 7 898 | 7 898 | 0 | 122 390 | 122 390 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 1 999 | 0 | 1 999 | 745 | 0 | 745 | 1 254 | 0 | 1 254 |
45206 | 59 986 | 0 | 59 986 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 89 986 | 0 | 89 986 |
45207 | 38 300 | 0 | 38 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 300 | 0 | 38 300 |
45208 | 495 526 | 0 | 495 526 | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 0 | 8 400 | 487 126 | 0 | 487 126 |
45216 | 38 782 | 0 | 38 782 | 10 991 | 0 | 10 991 | 42 | 0 | 42 | 49 731 | 0 | 49 731 |
45507 | 31 598 | 0 | 31 598 | 4 837 | 0 | 4 837 | 1 376 | 0 | 1 376 | 35 059 | 0 | 35 059 |
45523 | 5 252 | 0 | 5 252 | 1 236 | 0 | 1 236 | 414 | 0 | 414 | 6 074 | 0 | 6 074 |
45706 | 1 021 | 0 | 1 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 021 | 0 | 1 021 |
45812 | 80 916 | 259 350 | 340 266 | 0 | 7 093 | 7 093 | 0 | 16 152 | 16 152 | 80 916 | 250 291 | 331 207 |
45912 | 414 | 58 015 | 58 429 | 0 | 1 586 | 1 586 | 0 | 3 613 | 3 613 | 414 | 55 988 | 56 402 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 656 102 | 1 656 102 | 0 | 1 640 240 | 1 640 240 | 0 | 15 862 | 15 862 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 542 936 | 1 815 019 | 3 357 955 | 1 542 936 | 1 815 019 | 3 357 955 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 512 686 | 512 686 | 0 | 170 309 | 170 309 | 0 | 62 467 | 62 467 | 0 | 620 528 | 620 528 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 2 266 | 0 | 2 266 | 1 571 | 0 | 1 571 | 695 | 0 | 695 |
47423 | 24 858 | 0 | 24 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 858 | 0 | 24 858 |
47427 | 24 016 | 1 957 | 25 973 | 7 217 | 1 446 | 8 663 | 7 572 | 288 | 7 860 | 23 661 | 3 115 | 26 776 |
47465 | 2 020 | 0 | 2 020 | 0 | 0 | 0 | 1 013 | 0 | 1 013 | 1 007 | 0 | 1 007 |
50401 | 13 799 | 0 | 13 799 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 13 869 | 0 | 13 869 |
60302 | 1 641 | 0 | 1 641 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 1 500 | 0 | 1 500 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 32 | 0 | 32 | 11 | 0 | 11 | 35 | 0 | 35 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 129 | 16 | 145 | 129 | 16 | 145 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 13 | 0 | 13 | 547 | 0 | 547 | 533 | 0 | 533 | 27 | 0 | 27 |
60312 | 7 114 | 0 | 7 114 | 1 015 | 0 | 1 015 | 742 | 0 | 742 | 7 387 | 0 | 7 387 |
60314 | 0 | 346 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 346 |
60323 | 2 181 | 3 014 | 5 195 | 55 | 82 | 137 | 55 | 188 | 243 | 2 181 | 2 908 | 5 089 |
60336 | 386 | 0 | 386 | 26 | 0 | 26 | 82 | 0 | 82 | 330 | 0 | 330 |
60401 | 18 536 | 0 | 18 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 536 | 0 | 18 536 |
60901 | 8 482 | 0 | 8 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 482 | 0 | 8 482 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 49 | 0 | 49 | 144 | 0 | 144 | 68 | 0 | 68 | 125 | 0 | 125 |
61009 | 2 | 0 | 2 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 2 | 0 | 2 |
61703 | 5 711 | 0 | 5 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 711 | 0 | 5 711 |
62001 | 83 428 | 0 | 83 428 | 0 | 0 | 0 | 16 428 | 0 | 16 428 | 67 000 | 0 | 67 000 |
70606 | 607 386 | 0 | 607 386 | 65 763 | 0 | 65 763 | 0 | 0 | 0 | 673 149 | 0 | 673 149 |
70608 | 1 624 447 | 0 | 1 624 447 | 234 800 | 0 | 234 800 | 0 | 0 | 0 | 1 859 247 | 0 | 1 859 247 |
70611 | 4 004 | 0 | 4 004 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 4 416 | 0 | 4 416 |
70616 | 3 158 | 0 | 3 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 158 | 0 | 3 158 |
Итого по активу (баланс) | 5 600 595 | 2 190 379 | 7 790 974 | 69 944 294 | 56 420 135 | 126 364 429 | 69 607 935 | 56 300 887 | 125 908 822 | 5 936 954 | 2 309 627 | 8 246 581 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 216 501 | 0 | 216 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 501 | 0 | 216 501 |
10602 | 149 668 | 0 | 149 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 668 | 0 | 149 668 |
10701 | 32 479 | 0 | 32 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 479 | 0 | 32 479 |
10801 | 654 850 | 0 | 654 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 850 | 0 | 654 850 |
30109 | 650 | 343 173 | 343 823 | 0 | 6 489 848 | 6 489 848 | 0 | 6 335 539 | 6 335 539 | 650 | 188 864 | 189 514 |
30111 | 536 819 | 631 356 | 1 168 175 | 27 426 107 | 9 022 566 | 36 448 673 | 27 316 499 | 9 322 451 | 36 638 950 | 427 211 | 931 241 | 1 358 452 |
30222 | 0 | 7 | 7 | 0 | 968 751 | 968 751 | 0 | 970 590 | 970 590 | 0 | 1 846 | 1 846 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 112 | 112 | 0 | 33 | 33 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 819 | 11 819 | 0 | 11 819 | 11 819 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 18 128 500 | 0 | 18 128 500 | 18 128 500 | 0 | 18 128 500 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 1 442 000 | 0 | 1 442 000 | 7 174 000 | 0 | 7 174 000 | 7 127 000 | 0 | 7 127 000 | 1 395 000 | 0 | 1 395 000 |
31405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
31406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 35 000 |
31407 | 35 000 | 111 825 | 146 825 | 0 | 7 221 | 7 221 | 0 | 2 346 | 2 346 | 35 000 | 106 950 | 141 950 |
31409 | 0 | 667 471 | 667 471 | 0 | 41 570 | 41 570 | 0 | 18 255 | 18 255 | 0 | 644 156 | 644 156 |
32117 | 2 472 | 0 | 2 472 | 492 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 1 980 | 0 | 1 980 |
407 | 46 013 | 22 678 | 68 691 | 510 679 | 394 192 | 904 871 | 582 843 | 416 093 | 998 936 | 118 177 | 44 579 | 162 756 |
408.1 | 85 | 0 | 85 | 770 | 0 | 770 | 876 | 0 | 876 | 191 | 0 | 191 |
40807 | 99 587 | 24 810 | 124 397 | 493 711 | 137 376 | 631 087 | 487 624 | 137 971 | 625 595 | 93 500 | 25 405 | 118 905 |
40902 | 0 | 30 431 | 30 431 | 0 | 30 621 | 30 621 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
45215 | 121 015 | 0 | 121 015 | 13 773 | 0 | 13 773 | 617 | 0 | 617 | 107 859 | 0 | 107 859 |
45515 | 5 217 | 0 | 5 217 | 412 | 0 | 412 | 1 258 | 0 | 1 258 | 6 063 | 0 | 6 063 |
45524 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45714 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
45818 | 259 350 | 0 | 259 350 | 16 152 | 0 | 16 152 | 7 093 | 0 | 7 093 | 250 291 | 0 | 250 291 |
45918 | 58 015 | 0 | 58 015 | 3 614 | 0 | 3 614 | 1 587 | 0 | 1 587 | 55 988 | 0 | 55 988 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 350 117 | 105 646 | 455 763 | 350 117 | 105 646 | 455 763 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 803 050 | 1 552 416 | 3 355 466 | 1 803 050 | 1 552 416 | 3 355 466 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 967 | 25 716 | 26 683 | 967 | 25 847 | 26 814 | 0 | 131 | 131 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 2 397 | 0 | 2 397 | 3 070 | 0 | 3 070 | 673 | 0 | 673 |
47425 | 4 316 | 0 | 4 316 | 2 146 | 0 | 2 146 | 1 046 | 0 | 1 046 | 3 216 | 0 | 3 216 |
47426 | 470 | 9 588 | 10 058 | 1 102 | 664 | 1 766 | 1 068 | 1 536 | 2 604 | 436 | 10 460 | 10 896 |
47452 | 2 843 | 0 | 2 843 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 2 589 | 0 | 2 589 |
47466 | 10 846 | 0 | 10 846 | 4 279 | 0 | 4 279 | 1 638 | 0 | 1 638 | 8 205 | 0 | 8 205 |
60301 | 450 | 0 | 450 | 989 | 0 | 989 | 1 070 | 0 | 1 070 | 531 | 0 | 531 |
60305 | 6 599 | 0 | 6 599 | 4 937 | 0 | 4 937 | 5 613 | 0 | 5 613 | 7 275 | 0 | 7 275 |
60309 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 255 | 0 | 255 |
60311 | 106 | 0 | 106 | 1 962 | 0 | 1 962 | 1 929 | 0 | 1 929 | 73 | 0 | 73 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 2 327 | 107 | 2 434 | 2 327 | 107 | 2 434 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 515 | 515 | 0 | 32 | 32 | 0 | 14 | 14 | 0 | 497 | 497 |
60324 | 5 191 | 0 | 5 191 | 188 | 0 | 188 | 83 | 0 | 83 | 5 086 | 0 | 5 086 |
60335 | 2 458 | 0 | 2 458 | 1 324 | 0 | 1 324 | 1 302 | 0 | 1 302 | 2 436 | 0 | 2 436 |
60414 | 15 131 | 0 | 15 131 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 15 265 | 0 | 15 265 |
60903 | 1 343 | 0 | 1 343 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 1 476 | 0 | 1 476 |
70601 | 630 130 | 0 | 630 130 | 494 | 0 | 494 | 103 820 | 0 | 103 820 | 733 456 | 0 | 733 456 |
70603 | 1 609 317 | 0 | 1 609 317 | 0 | 0 | 0 | 221 705 | 0 | 221 705 | 1 831 022 | 0 | 1 831 022 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 949 112 | 1 841 862 | 7 790 974 | 55 944 744 | 18 788 735 | 74 733 479 | 56 288 043 | 18 901 043 | 75 189 086 | 6 292 411 | 1 954 170 | 8 246 581 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 655 679 | 0 | 655 679 | 305 | 0 | 305 | 304 | 0 | 304 | 655 680 | 0 | 655 680 |
90902 | 10 626 | 0 | 10 626 | 785 | 0 | 785 | 698 | 0 | 698 | 10 713 | 0 | 10 713 |
91101 | 0 | 29 361 | 29 361 | 0 | 420 | 420 | 0 | 1 199 | 1 199 | 0 | 28 582 | 28 582 |
91414 | 398 791 | 785 074 | 1 183 865 | 9 674 | 27 665 | 37 339 | 1 500 | 192 636 | 194 136 | 406 965 | 620 103 | 1 027 068 |
99998 | 2 419 908 | 0 | 2 419 908 | 236 269 | 0 | 236 269 | 283 657 | 0 | 283 657 | 2 372 520 | 0 | 2 372 520 |
Итого по активу (баланс) | 3 485 004 | 814 435 | 4 299 439 | 247 033 | 28 085 | 275 118 | 286 159 | 193 835 | 479 994 | 3 445 878 | 648 685 | 4 094 563 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 17 041 | 0 | 17 041 | 17 041 | 0 | 17 041 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 2 780 | 0 | 2 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 780 | 0 | 2 780 |
91312 | 1 328 472 | 636 285 | 1 964 757 | 0 | 39 628 | 39 628 | 185 639 | 17 402 | 203 041 | 1 514 111 | 614 059 | 2 128 170 |
91315 | 0 | 361 625 | 361 625 | 0 | 194 989 | 194 989 | 0 | 15 442 | 15 442 | 0 | 182 078 | 182 078 |
91317 | 82 000 | 0 | 82 000 | 31 999 | 0 | 31 999 | 745 | 0 | 745 | 50 746 | 0 | 50 746 |
91507 | 8 735 | 0 | 8 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 735 | 0 | 8 735 |
91508 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
99999 | 1 879 531 | 0 | 1 879 531 | 196 338 | 0 | 196 338 | 38 850 | 0 | 38 850 | 1 722 043 | 0 | 1 722 043 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 301 529 | 997 910 | 4 299 439 | 245 378 | 234 617 | 479 995 | 242 275 | 32 844 | 275 119 | 3 298 426 | 796 137 | 4 094 563 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 364 704 | 34 036 | 398 740 | 270 606 | 34 036 | 304 642 | 94 098 | 0 | 94 098 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 245 348 | 275 348 | 30 000 | 152 021 | 182 021 | 0 | 93 327 | 93 327 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 674 878 | 0 | 674 878 | 487 475 | 0 | 487 475 | 187 403 | 0 | 187 403 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 069 582 | 279 384 | 1 348 966 | 788 081 | 186 057 | 974 138 | 281 501 | 93 327 | 374 828 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 33 841 | 272 800 | 306 641 | 33 841 | 366 203 | 400 044 | 0 | 93 403 | 93 403 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 150 651 | 30 183 | 180 834 | 244 651 | 30 183 | 274 834 | 94 000 | 0 | 94 000 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 486 663 | 0 | 486 663 | 674 088 | 0 | 674 088 | 187 425 | 0 | 187 425 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 671 155 | 302 983 | 974 138 | 952 580 | 396 386 | 1 348 966 | 281 425 | 93 403 | 374 828 |
Страница была полезной?