Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 425	9 055	20 480	13 532	1 792 741	1 806 273	16 524	1 794 682	1 811 206	8 433	7 114	15 547
20209	0	1 266 050	1 266 050	0	1 347 420	1 347 420	0	2 613 470	2 613 470	0	0	0
30102	5 964	0	5 964	36 966 938	0	36 966 938	36 965 347	0	36 965 347	7 555	0	7 555
30110	11	40 239	40 250	0	6 589 229	6 589 229	0	6 405 107	6 405 107	11	224 361	224 372
30114	0	452 665	452 665	0	19 549 035	19 549 035	0	19 652 371	19 652 371	0	349 329	349 329
30202	192 322	0	192 322	0	0	0	282	0	282	192 040	0	192 040
30204	292 033	0	292 033	0	0	0	12 226	0	12 226	279 807	0	279 807
30221	0	0	0	0	1 782 289	1 782 289	0	1 782 289	1 782 289	0	0	0
30233	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
30424	858	0	858	10 421 605	816 792	11 238 397	10 421 166	816 792	11 237 958	1 297	0	1 297
30425	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	14 901 260	0	14 901 260	14 901 260	0	14 901 260	0	0	0
31903	3 416 000	0	3 416 000	7 737 000	0	7 737 000	11 153 000	0	11 153 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000
32002	0	0	0	8 195 000	3 702 506	11 897 506	8 195 000	3 702 506	11 897 506	0	0	0
32003	0	426 459	426 459	2 330 000	1 402 226	3 732 226	2 330 000	1 828 685	4 158 685	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	556 174	1 056 174	0	409	409	500 000	555 765	1 055 765
32005	730 000	264 538	994 538	0	14 328	14 328	430 000	278 866	708 866	300 000	0	300 000
32102	0	0	0	0	7 785 010	7 785 010	0	7 785 010	7 785 010	0	0	0
32103	0	333 171	333 171	0	431 819	431 819	0	764 990	764 990	0	0	0
32104	0	0	0	0	69 532	69 532	0	62	62	0	69 470	69 470
32105	0	453 113	453 113	0	234 988	234 988	0	375 483	375 483	0	312 618	312 618
32107	0	0	0	0	278 087	278 087	0	205	205	0	277 882	277 882
45206	2 694	7 572	10 266	0	413	413	986	1 670	2 656	1 708	6 315	8 023
45207	397 667	0	397 667	38 300	0	38 300	2 500	0	2 500	433 467	0	433 467
45208	232 276	830 151	1 062 427	0	53 008	53 008	5 400	17 671	23 071	226 876	865 488	1 092 364
45507	37 542	0	37 542	0	0	0	938	0	938	36 604	0	36 604
45705	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45706	333	0	333	0	0	0	17	0	17	316	0	316
45812	0	258 912	258 912	220	16 532	16 752	220	5 512	5 732	0	269 932	269 932
45912	0	56 086	56 086	0	3 581	3 581	0	1 193	1 193	0	58 474	58 474
47404	0	5 003	5 003	0	5 458 095	5 458 095	0	5 438 161	5 438 161	0	24 937	24 937
47408	0	0	0	4 375 111	5 305 138	9 680 249	4 375 111	5 305 138	9 680 249	0	0	0
47410	0	413 182	413 182	0	135 514	135 514	0	25 521	25 521	0	523 175	523 175
47417	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
47421	18	0	18	12 902	0	12 902	12 920	0	12 920	0	0	0
47423	38 458	3 009	41 467	0	192	192	1 700	64	1 764	36 758	3 137	39 895
47427	31 795	2 089	33 884	15 651	2 792	18 443	18 876	3 499	22 375	28 570	1 382	29 952
50305	13 797	0	13 797	72	0	72	0	0	0	13 869	0	13 869
60302	4 465	0	4 465	151	0	151	833	0	833	3 783	0	3 783
60306	54	0	54	65	0	65	115	0	115	4	0	4
60308	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60310	31	0	31	826	0	826	842	0	842	15	0	15
60312	6 103	0	6 103	2 818	0	2 818	3 203	0	3 203	5 718	0	5 718
60314	0	0	0	100	4	104	100	4	104	0	0	0
60323	2 181	0	2 181	73	0	73	73	0	73	2 181	0	2 181
60336	26	0	26	273	0	273	85	0	85	214	0	214
60401	17 074	0	17 074	1 462	0	1 462	177	0	177	18 359	0	18 359
60415	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
60901	2 397	0	2 397	363	0	363	0	0	0	2 760	0	2 760
60906	0	0	0	3 107	0	3 107	363	0	363	2 744	0	2 744
61008	103	0	103	681	0	681	778	0	778	6	0	6
61009	2	0	2	50	0	50	14	0	14	38	0	38
61209	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61403	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
61703	0	0	0	8 870	0	8 870	0	0	0	8 870	0	8 870
62001	76 299	0	76 299	7 129	0	7 129	0	0	0	83 428	0	83 428
70606	954 321	0	954 321	108 839	0	108 839	0	0	0	1 063 160	0	1 063 160
70608	5 279 099	0	5 279 099	316 674	0	316 674	0	0	0	5 595 773	0	5 595 773
70611	13 025	0	13 025	865	0	865	0	0	0	13 890	0	13 890
Итого по активу (баланс)	11 768 930	4 821 294	16 590 224	88 002 984	57 327 547	145 330 531	88 852 143	58 599 462	147 451 605	10 919 771	3 549 379	14 469 150
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	562 330	0	562 330	0	0	0	0	0	0	562 330	0	562 330
30109	0	130 933	130 933	0	2 664 986	2 664 986	0	2 784 858	2 784 858	0	250 805	250 805
30111	629 141	621 618	1 250 759	68 569 181	6 591 878	75 161 059	68 521 667	6 500 569	75 022 236	581 627	530 309	1 111 936
30222	0	1 266 050	1 266 050	0	3 065 696	3 065 696	0	1 799 646	1 799 646	0	0	0
30232	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	0	0
31402	0	0	0	51 172 000	0	51 172 000	51 172 000	0	51 172 000	0	0	0
31403	3 641 000	0	3 641 000	13 878 000	0	13 878 000	10 237 000	0	10 237 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	2 318 000	0	2 318 000	2 318 000	0	2 318 000
31405	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
31407	0	0	0	0	973	973	0	10 303	10 303	0	9 330	9 330
31409	0	1 665 855	1 665 855	0	35 460	35 460	0	106 370	106 370	0	1 736 765	1 736 765
407	66 688	134 565	201 253	648 570	457 734	1 106 304	665 461	483 593	1 149 054	83 579	160 424	244 003
408.1	178	73	251	1 729	77	1 806	1 688	4	1 692	137	0	137
40807	24 543	9 393	33 936	410 201	10 702	420 903	403 798	19 674	423 472	18 140	18 365	36 505
40902	0	0	0	0	82	82	2 293	18 575	20 868	2 293	18 493	20 786
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40912	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
40913	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
42301	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42507	0	666 342	666 342	0	220 659	220 659	0	40 611	40 611	0	486 294	486 294
42601	0	23	23	0	2	2	0	2	2	0	23	23
45215	53 152	0	53 152	567	0	567	14 061	0	14 061	66 646	0	66 646
45515	6 535	0	6 535	106	0	106	0	0	0	6 429	0	6 429
45818	258 911	0	258 911	5 516	0	5 516	16 537	0	16 537	269 932	0	269 932
45918	56 086	0	56 086	1 194	0	1 194	3 582	0	3 582	58 474	0	58 474
47405	0	0	0	232 435	35 003	267 438	232 435	35 003	267 438	0	0	0
47407	0	0	0	4 573 942	5 107 181	9 681 123	4 573 942	5 107 181	9 681 123	0	0	0
47416	193	0	193	465	4 299	4 764	272	4 299	4 571	0	0	0
47422	0	0	0	0	8 277	8 277	0	8 277	8 277	0	0	0
47424	17	0	17	11 879	0	11 879	11 862	0	11 862	0	0	0
47425	26 280	0	26 280	1 299	0	1 299	570	0	570	25 551	0	25 551
47426	0	19 162	19 162	0	21 923	21 923	1 191	5 437	6 628	1 191	2 676	3 867
60301	66	0	66	3 000	0	3 000	3 120	0	3 120	186	0	186
60305	4 190	0	4 190	9 215	0	9 215	10 156	0	10 156	5 131	0	5 131
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	231	0	231	0	0	0	210	0	210	441	0	441
60311	155	0	155	6 701	0	6 701	6 609	0	6 609	63	0	63
60313	0	0	0	2 589	99	2 688	2 589	99	2 688	0	0	0
60322	0	515	515	942	11	953	942	32	974	0	536	536
60324	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
60335	981	0	981	1 959	0	1 959	1 988	0	1 988	1 010	0	1 010
60414	14 087	0	14 087	176	0	176	107	0	107	14 018	0	14 018
60903	639	0	639	0	0	0	35	0	35	674	0	674
70601	1 018 765	0	1 018 765	187	0	187	97 750	0	97 750	1 116 328	0	1 116 328
70603	5 310 700	0	5 310 700	0	0	0	330 553	0	330 553	5 641 253	0	5 641 253
70615	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870	8 870	0	8 870
Итого по пассиву (баланс)	12 075 693	4 514 531	16 590 224	139 531 881	18 225 499	157 757 380	138 711 316	16 924 990	155 636 306	11 255 128	3 214 022	14 469 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	120 393	0	120 393	91 940	0	91 940	958	0	958	211 375	0	211 375
90902	5 705	0	5 705	1 762	0	1 762	2 036	0	2 036	5 431	0	5 431
91101	0	28 756	28 756	0	9 748	9 748	0	8 988	8 988	0	29 516	29 516
91102	0	0	0	0	8 745	8 745	0	8 745	8 745	0	0	0
91414	262 101	1 507 580	1 769 681	38 300	102 414	140 714	1 160	48 907	50 067	299 241	1 561 087	1 860 328
91604	0	2 035	2 035	0	3 124	3 124	0	2 180	2 180	0	2 979	2 979
99998	2 013 912	0	2 013 912	156 541	0	156 541	69 534	0	69 534	2 100 919	0	2 100 919
Итого по активу (баланс)	2 402 112	1 538 371	3 940 483	288 543	124 031	412 574	73 688	68 820	142 508	2 616 967	1 593 582	4 210 549
Пассив
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 308 882	635 209	1 944 091	0	13 521	13 521	48 217	40 560	88 777	1 357 099	662 248	2 019 347
91315	0	38 295	38 295	0	17 713	17 713	2 293	27 171	29 464	2 293	47 753	50 046
91316	0	0	0	38 300	0	38 300	38 300	0	38 300	0	0	0
91317	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 926 571	0	1 926 571	63 808	0	63 808	246 867	0	246 867	2 109 630	0	2 109 630
Итого по пассиву (баланс)	3 266 979	673 504	3 940 483	102 108	31 234	133 342	335 677	67 731	403 408	3 500 548	710 001	4 210 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 282	0	5 282	1 508 013	1 541 627	3 049 640	1 513 295	1 541 627	3 054 922	0	0	0
93902	0	5 251	5 251	979 336	1 513 269	2 492 605	979 336	1 518 520	2 497 856	0	0	0
99996	10 531	0	10 531	5 539 808	0	5 539 808	5 550 339	0	5 550 339	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 813	5 251	21 064	8 027 157	3 054 896	11 082 053	8 042 970	3 060 147	11 103 117	0	0	0
Пассив
96901	0	5 264	5 264	1 537 716	1 521 810	3 059 526	1 537 716	1 516 546	3 054 262	0	0	0
96902	5 267	0	5 267	1 509 759	981 054	2 490 813	1 504 492	981 054	2 485 546	0	0	0
99997	10 533	0	10 533	5 552 777	0	5 552 777	5 542 244	0	5 542 244	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 800	5 264	21 064	8 600 252	2 502 864	11 103 116	8 584 452	2 497 600	11 082 052	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?