Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 872	10 200	24 072	9 407	2 028	11 435	14 087	1 757	15 844	9 192	10 471	19 663
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	11 941	0	11 941	37 693 105	0	37 693 105	37 695 399	0	37 695 399	9 647	0	9 647
30110	19	211 088	211 107	0	5 650 093	5 650 093	0	5 657 816	5 657 816	19	203 365	203 384
30114	0	122 739	122 739	0	16 629 014	16 629 014	0	16 025 646	16 025 646	0	726 107	726 107
30202	253 694	0	253 694	0	0	0	37 202	0	37 202	216 492	0	216 492
30204	191 179	0	191 179	7 810	0	7 810	0	0	0	198 989	0	198 989
30233	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
30424	627	0	627	1 734 122	0	1 734 122	1 734 159	0	1 734 159	590	0	590
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	7 365 000	0	7 365 000	6 900 000	0	6 900 000	465 000	0	465 000
31903	600 000	0	600 000	25 383 000	0	25 383 000	22 583 000	0	22 583 000	3 400 000	0	3 400 000
31904	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 105 000	2 266 355	3 371 355	1 105 000	2 203 761	3 308 761	0	62 594	62 594
32003	440 000	250 904	690 904	650 000	827 149	1 477 149	1 090 000	1 078 053	2 168 053	0	0	0
32005	344 000	0	344 000	740 000	0	740 000	344 000	0	344 000	740 000	0	740 000
32102	0	0	0	0	7 283 359	7 283 359	0	7 283 359	7 283 359	0	0	0
32103	0	627 260	627 260	0	3 133 237	3 133 237	0	3 134 560	3 134 560	0	625 937	625 937
32104	0	627 260	627 260	0	250 468	250 468	0	658 650	658 650	0	219 078	219 078
32105	0	6 273	6 273	0	462	462	0	476	476	0	6 259	6 259
32107	0	55 236	55 236	0	3 531	3 531	0	13 565	13 565	0	45 202	45 202
45204	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45205	170 000	0	170 000	126 900	0	126 900	148 900	0	148 900	148 000	0	148 000
45206	0	28 881	28 881	2 900	6 501	9 401	0	19 733	19 733	2 900	15 649	18 549
45207	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45208	245 176	899 991	1 145 167	0	65 389	65 389	0	90 998	90 998	245 176	874 382	1 119 558
45507	41 592	0	41 592	0	0	0	258	0	258	41 334	0	41 334
45705	100	0	100	0	0	0	10	0	10	90	0	90
45706	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45812	0	243 726	243 726	0	17 966	17 966	0	18 480	18 480	0	243 212	243 212
45912	0	52 797	52 797	0	3 891	3 891	0	4 003	4 003	0	52 685	52 685
47404	0	534 880	534 880	0	2 953 042	2 953 042	0	3 258 428	3 258 428	0	229 494	229 494
47408	0	0	0	1 750 561	2 403 146	4 153 707	1 750 561	2 403 146	4 153 707	0	0	0
47410	0	498 896	498 896	0	45 731	45 731	0	45 812	45 812	0	498 815	498 815
47423	49 658	2 832	52 490	0	209	209	1 000	215	1 215	48 658	2 826	51 484
47427	35 349	619	35 968	10 861	1 291	12 152	18 831	1 203	20 034	27 379	707	28 086
50305	13 934	0	13 934	72	0	72	211	0	211	13 795	0	13 795
60302	13 305	0	13 305	20	0	20	913	0	913	12 412	0	12 412
60306	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	11	0	11	1 130	0	1 130	1 124	0	1 124	17	0	17
60312	4 732	0	4 732	1 319	0	1 319	5 187	0	5 187	864	0	864
60314	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
60323	2 176	0	2 176	17	0	17	24	0	24	2 169	0	2 169
60336	230	0	230	123	0	123	114	0	114	239	0	239
60401	15 704	0	15 704	0	0	0	0	0	0	15 704	0	15 704
60901	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
61008	7	0	7	37	0	37	37	0	37	7	0	7
61009	26	0	26	38	0	38	38	0	38	26	0	26
61403	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
62001	76 299	0	76 299	0	0	0	0	0	0	76 299	0	76 299
70606	381 010	0	381 010	92 255	0	92 255	0	0	0	473 265	0	473 265
70608	1 804 902	0	1 804 902	584 190	0	584 190	0	0	0	2 389 092	0	2 389 092
70611	3 679	0	3 679	912	0	912	0	0	0	4 591	0	4 591
Итого по активу (баланс)	7 996 537	4 173 590	12 170 127	77 288 855	41 542 926	118 831 781	76 438 123	41 899 733	118 337 856	8 847 269	3 816 783	12 664 052
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	252 026	0	252 026	0	0	0	0	0	0	252 026	0	252 026
30109	0	51 055	51 055	0	2 371 931	2 371 931	0	2 378 295	2 378 295	0	57 419	57 419
30111	689 195	1 336 979	2 026 174	29 244 245	5 186 475	34 430 720	29 175 402	5 009 975	34 185 377	620 352	1 160 479	1 780 831
30232	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
31402	0	0	0	17 161 500	0	17 161 500	18 030 500	0	18 030 500	869 000	0	869 000
31403	814 500	0	814 500	7 074 000	0	7 074 000	6 259 500	0	6 259 500	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31406	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31407	0	105 222	105 222	0	107 715	107 715	0	2 493	2 493	0	0	0
31409	0	1 568 150	1 568 150	0	118 900	118 900	0	115 592	115 592	0	1 564 842	1 564 842
407	63 786	154 431	218 217	771 892	266 007	1 037 899	783 840	191 591	975 431	75 734	80 015	155 749
408.1	163	0	163	1 106	0	1 106	1 021	0	1 021	78	0	78
40807	5 964	13 410	19 374	295 857	8 840	304 697	329 200	8 011	337 211	39 307	12 581	51 888
40902	0	21 255	21 255	0	1 611	1 611	0	1 567	1 567	0	21 211	21 211
40909	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
40912	0	22	22	0	79	79	0	57	57	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42305	563	0	563	0	0	0	13	0	13	576	0	576
42507	0	627 260	627 260	0	47 560	47 560	0	46 237	46 237	0	625 937	625 937
42601	0	127	127	0	11	11	0	9	9	0	125	125
45215	71 888	0	71 888	10 687	0	10 687	4 226	0	4 226	65 427	0	65 427
45515	7 095	0	7 095	55	0	55	0	0	0	7 040	0	7 040
45818	243 726	0	243 726	18 480	0	18 480	17 966	0	17 966	243 212	0	243 212
45918	52 797	0	52 797	4 004	0	4 004	3 892	0	3 892	52 685	0	52 685
47405	0	0	0	166 036	70 321	236 357	166 036	70 321	236 357	0	0	0
47407	0	0	0	1 772 497	2 379 994	4 152 491	1 772 497	2 379 994	4 152 491	0	0	0
47411	9	0	9	12	0	12	4	0	4	1	0	1
47416	0	0	0	1 353	14	1 367	3 653	14	3 667	2 300	0	2 300
47425	33 309	0	33 309	6 020	0	6 020	4 900	0	4 900	32 189	0	32 189
47426	79 190	8 944	88 134	82 686	1 953	84 639	14 580	4 806	19 386	11 084	11 797	22 881
60301	145	0	145	1 320	0	1 320	1 723	0	1 723	548	0	548
60305	4 532	0	4 532	3 195	0	3 195	4 862	0	4 862	6 199	0	6 199
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	91	0	91	0	0	0	35	0	35	126	0	126
60311	86	0	86	795	0	795	862	0	862	153	0	153
60313	0	0	0	2 148	59	2 207	2 148	59	2 207	0	0	0
60322	0	484	484	0	37	37	0	36	36	0	483	483
60324	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
60335	1 303	0	1 303	191	0	191	1 284	0	1 284	2 396	0	2 396
60414	13 414	0	13 414	0	0	0	77	0	77	13 491	0	13 491
60903	439	0	439	0	0	0	23	0	23	462	0	462
61301	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
70601	398 686	0	398 686	70	0	70	104 566	0	104 566	503 182	0	503 182
70603	1 821 482	0	1 821 482	0	0	0	581 684	0	581 684	2 403 166	0	2 403 166
70801	321 589	0	321 589	0	0	0	0	0	0	321 589	0	321 589
Итого по пассиву (баланс)	8 282 784	3 887 343	12 170 127	59 618 168	10 561 649	70 179 817	60 464 543	10 209 199	70 673 742	9 129 159	3 534 893	12 664 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 921	0	5 921	480	0	480	717	0	717	5 684	0	5 684
90902	8 884	0	8 884	874	0	874	718	0	718	9 040	0	9 040
91101	0	2 146	2 146	0	158	158	0	2 304	2 304	0	0	0
91102	0	27	27	0	2	2	0	2	2	0	27	27
91414	273 699	1 651 398	1 925 097	0	197 077	197 077	0	306 570	306 570	273 699	1 541 905	1 815 604
91604	0	1 948	1 948	0	2 375	2 375	0	2 316	2 316	0	2 007	2 007
99998	1 812 753	0	1 812 753	377 444	0	377 444	297 594	0	297 594	1 892 603	0	1 892 603
Итого по активу (баланс)	2 101 258	1 655 519	3 756 777	378 798	199 612	578 410	299 029	311 192	610 221	2 181 027	1 543 939	3 724 966
Пассив
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 025 583	597 953	1 623 536	0	45 338	45 338	85 291	44 077	129 368	1 110 874	596 692	1 707 566
91315	3 328	168 642	171 970	0	94 408	94 408	0	93 042	93 042	3 328	167 276	170 604
91316	0	5 618	5 618	2 900	5 945	8 845	5 800	327	6 127	2 900	0	2 900
91317	0	0	0	148 900	0	148 900	148 900	0	148 900	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	103	0	103	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	11	0	11	0	0	0	7	0	7	18	0	18
99999	1 944 024	0	1 944 024	312 628	0	312 628	200 967	0	200 967	1 832 363	0	1 832 363
Итого по пассиву (баланс)	2 984 564	772 213	3 756 777	464 531	145 691	610 222	440 965	137 446	578 411	2 960 998	763 968	3 724 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 676	0	25 676	325 051	97 407	422 458	347 300	97 407	444 707	3 427	0	3 427
93902	0	25 880	25 880	97 847	313 793	411 640	97 847	336 254	434 101	0	3 419	3 419
99996	51 549	0	51 549	833 937	0	833 937	878 641	0	878 641	6 845	0	6 845
Итого по активу (баланс)	77 225	25 880	103 105	1 256 835	411 200	1 668 035	1 323 788	433 661	1 757 449	10 272	3 419	13 691
Пассив
96901	0	25 843	25 843	97 902	348 671	446 573	97 902	326 271	424 173	0	3 443	3 443
96902	25 706	0	25 706	334 767	97 301	432 068	312 463	97 301	409 764	3 402	0	3 402
99997	51 556	0	51 556	878 807	0	878 807	834 097	0	834 097	6 846	0	6 846
Итого по пассиву (баланс)	77 262	25 843	103 105	1 311 476	445 972	1 757 448	1 244 462	423 572	1 668 034	10 248	3 443	13 691

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?