Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 082	17 039	34 121	13 179	5 455	18 634	18 667	3 936	22 603	11 594	18 558	30 152
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	32 520	0	32 520	42 485 320	0	42 485 320	42 498 141	0	42 498 141	19 699	0	19 699
30110	19	399 089	399 108	0	5 248 140	5 248 140	0	5 500 135	5 500 135	19	147 094	147 113
30114	0	154 517	154 517	0	35 526 833	35 526 833	0	34 302 084	34 302 084	0	1 379 266	1 379 266
30202	55 167	0	55 167	9 471	0	9 471	0	0	0	64 638	0	64 638
30204	277 464	0	277 464	0	0	0	965	0	965	276 499	0	276 499
30221	0	0	0	0	3 609	3 609	0	3 609	3 609	0	0	0
30424	34 991	0	34 991	1 231 081	0	1 231 081	1 227 386	0	1 227 386	38 686	0	38 686
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	1 175 000	0	1 175 000	20 440 000	0	20 440 000	21 090 000	0	21 090 000	525 000	0	525 000
31903	0	0	0	17 150 000	0	17 150 000	14 350 000	0	14 350 000	2 800 000	0	2 800 000
32002	400 000	0	400 000	1 365 000	0	1 365 000	1 765 000	0	1 765 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
32102	0	1 215 303	1 215 303	0	17 297 476	17 297 476	0	17 433 654	17 433 654	0	1 079 125	1 079 125
32103	0	0	0	0	5 702 071	5 702 071	0	5 702 071	5 702 071	0	0	0
32105	0	2 893	2 893	0	147	147	0	123	123	0	2 917	2 917
32107	0	253 547	253 547	0	13 092	13 092	0	130 959	130 959	0	135 680	135 680
45205	170 000	0	170 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	170 000	0	170 000
45206	0	192 809	192 809	0	5 950	5 950	0	101 346	101 346	0	97 413	97 413
45207	95 500	0	95 500	0	0	0	5 500	0	5 500	90 000	0	90 000
45208	245 176	1 776 308	2 021 484	0	83 712	83 712	0	1 023 087	1 023 087	245 176	836 933	1 082 109
45507	41 440	0	41 440	0	0	0	353	0	353	41 087	0	41 087
45705	160	0	160	0	0	0	10	0	10	150	0	150
45706	3 117	0	3 117	0	0	0	17	0	17	3 100	0	3 100
45812	0	224 864	224 864	0	1 091 140	1 091 140	0	1 089 355	1 089 355	0	226 649	226 649
45912	0	48 711	48 711	0	3 546	3 546	0	3 159	3 159	0	49 098	49 098
47404	0	173 615	173 615	0	1 441 970	1 441 970	0	1 440 592	1 440 592	0	174 993	174 993
47408	0	0	0	835 630	1 986 219	2 821 849	835 630	1 986 219	2 821 849	0	0	0
47410	12 301	63 114	75 415	0	35 089	35 089	5 161	16 515	21 676	7 140	81 688	88 828
47423	0	2 613	2 613	0	133	133	0	112	112	0	2 634	2 634
47427	28 664	2 155	30 819	12 341	1 611	13 952	6 873	1 959	8 832	34 132	1 807	35 939
50305	13 936	0	13 936	70	0	70	211	0	211	13 795	0	13 795
60302	18 848	0	18 848	190	0	190	0	0	0	19 038	0	19 038
60306	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60308	13	0	13	439	0	439	122	0	122	330	0	330
60310	29	0	29	506	0	506	509	0	509	26	0	26
60312	8 721	0	8 721	1 606	0	1 606	1 475	0	1 475	8 852	0	8 852
60323	509	0	509	10	0	10	10	0	10	509	0	509
60336	64	0	64	265	0	265	48	0	48	281	0	281
60401	15 899	0	15 899	396	0	396	0	0	0	16 295	0	16 295
60415	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60901	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
61008	127	0	127	79	0	79	133	0	133	73	0	73
61009	20	0	20	122	0	122	123	0	123	19	0	19
61403	319	0	319	373	0	373	37	0	37	655	0	655
62001	88 337	0	88 337	0	0	0	0	0	0	88 337	0	88 337
70606	577 676	0	577 676	53 863	0	53 863	0	0	0	631 539	0	631 539
70608	5 183 696	0	5 183 696	366 272	0	366 272	0	0	0	5 549 968	0	5 549 968
70611	35 358	0	35 358	0	0	0	0	0	0	35 358	0	35 358
Итого по активу (баланс)	8 536 909	4 526 577	13 063 486	85 608 610	68 446 193	154 054 803	82 311 768	68 738 915	151 050 683	11 833 751	4 233 855	16 067 606
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	252 026	0	252 026	0	0	0	0	0	0	252 026	0	252 026
30109	0	4 063	4 063	0	1 720 188	1 720 188	0	1 727 625	1 727 625	0	11 500	11 500
30111	631 799	778 985	1 410 784	30 061 542	8 704 350	38 765 892	29 944 381	9 609 953	39 554 334	514 638	1 684 588	2 199 226
30232	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
31402	519 700	0	519 700	20 885 400	0	20 885 400	20 924 200	0	20 924 200	558 500	0	558 500
31403	0	0	0	5 110 700	0	5 110 700	5 110 700	0	5 110 700	0	0	0
31405	0	0	0	0	987	987	0	24 903	24 903	0	23 916	23 916
31406	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31407	0	372 645	372 645	0	281 321	281 321	0	15 840	15 840	0	107 164	107 164
31408	0	26 274	26 274	0	1 125	1 125	0	1 333	1 333	0	26 482	26 482
31409	0	2 395 884	2 395 884	0	1 052 723	1 052 723	0	115 116	115 116	0	1 458 277	1 458 277
32115	0	0	0	0	0	0	321	0	321	321	0	321
407	143 068	42 755	185 823	1 472 529	825 371	2 297 900	1 514 980	812 097	2 327 077	185 519	29 481	215 000
408.1	179	0	179	1 321	0	1 321	1 243	0	1 243	101	0	101
40807	330 501	14 813	345 314	418 007	107 468	525 475	282 689	116 063	398 752	195 183	23 408	218 591
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40902	0	16 275	16 275	0	7 204	7 204	0	602	602	0	9 673	9 673
40912	0	26	26	0	63	63	0	72	72	0	35	35
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42301	0	29	29	0	2	2	0	1	1	0	28	28
42305	538	5 364	5 902	0	229	229	13	272	285	551	5 407	5 958
42507	0	578 716	578 716	0	24 758	24 758	0	29 353	29 353	0	583 311	583 311
42601	0	124	124	0	6	6	0	6	6	0	124	124
45215	102 987	0	102 987	10 755	0	10 755	0	0	0	92 232	0	92 232
45515	9 997	0	9 997	419	0	419	0	0	0	9 578	0	9 578
45715	1 846	0	1 846	17	0	17	0	0	0	1 829	0	1 829
45818	224 864	0	224 864	9 620	0	9 620	11 405	0	11 405	226 649	0	226 649
45918	48 711	0	48 711	2 084	0	2 084	2 471	0	2 471	49 098	0	49 098
47405	0	0	0	911 837	5 484	917 321	911 837	5 484	917 321	0	0	0
47407	0	0	0	1 724 551	1 095 630	2 820 181	1 724 551	1 095 630	2 820 181	0	0	0
47411	9	24	33	13	1	14	5	7	12	1	30	31
47416	0	1 533	1 533	56	13 992	14 048	56	13 138	13 194	0	679	679
47425	8 619	0	8 619	1 725	0	1 725	808	0	808	7 702	0	7 702
47426	6	15 961	15 967	0	4 286	4 286	9 642	5 302	14 944	9 648	16 977	26 625
60301	646	0	646	1 362	0	1 362	1 109	0	1 109	393	0	393
60305	5 688	0	5 688	5 514	0	5 514	5 316	0	5 316	5 490	0	5 490
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	177	0	177	0	0	0	138	0	138	315	0	315
60311	90	0	90	767	0	767	831	0	831	154	0	154
60313	0	0	0	2 058	55	2 113	2 058	55	2 113	0	0	0
60322	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60324	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
60335	2 901	0	2 901	2 092	0	2 092	1 043	0	1 043	1 852	0	1 852
60414	13 691	0	13 691	0	0	0	68	0	68	13 759	0	13 759
60903	304	0	304	0	0	0	23	0	23	327	0	327
70601	946 024	0	946 024	9	0	9	79 047	0	79 047	1 025 062	0	1 025 062
70603	5 162 489	0	5 162 489	0	0	0	367 954	0	367 954	5 530 443	0	5 530 443
Итого по пассиву (баланс)	8 810 015	4 253 471	13 063 486	60 622 427	13 845 305	74 467 732	63 898 938	13 572 914	77 471 852	12 086 526	3 981 080	16 067 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 751	0	21 751	1 220	0	1 220	15 092	0	15 092	7 879	0	7 879
90902	34 230	0	34 230	445	0	445	630	0	630	34 045	0	34 045
91102	0	1 962	1 962	0	99	99	0	84	84	0	1 977	1 977
91414	305 509	3 021 730	3 327 239	0	242 805	242 805	17 500	1 817 720	1 835 220	288 009	1 446 815	1 734 824
91604	29	2 112	2 141	41	4 307	4 348	29	4 594	4 623	41	1 825	1 866
99998	1 499 928	0	1 499 928	149 969	0	149 969	159 407	0	159 407	1 490 490	0	1 490 490
Итого по активу (баланс)	1 861 448	3 025 804	4 887 252	151 675	247 211	398 886	192 658	1 822 398	2 015 056	1 820 465	1 450 617	3 271 082
Пассив
91003	0	0	0	8 506	0	8 506	8 506	0	8 506	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780
91312	851 289	551 677	1 402 966	31 763	23 601	55 364	0	27 982	27 982	819 526	556 058	1 375 584
91315	16 268	71 856	88 124	0	90 537	90 537	0	105 701	105 701	16 268	87 020	103 288
91317	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	3 387 324	0	3 387 324	1 854 569	0	1 854 569	247 837	0	247 837	1 780 592	0	1 780 592
Итого по пассиву (баланс)	4 263 719	623 533	4 887 252	1 899 838	114 138	2 013 976	264 123	133 683	397 806	2 628 004	643 078	3 271 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 402	0	1 402	241 896	11 714	253 610	223 977	11 714	235 691	19 321	0	19 321
93902	0	1 380	1 380	2 536	258 111	260 647	2 536	240 256	242 792	0	19 235	19 235
99996	2 781	0	2 781	513 825	0	513 825	478 056	0	478 056	38 550	0	38 550
Итого по активу (баланс)	4 183	1 380	5 563	758 257	269 825	1 028 082	704 569	251 970	956 539	57 871	19 235	77 106
Пассив
96901	0	1 389	1 389	11 199	225 204	236 403	11 199	243 064	254 263	0	19 249	19 249
96902	1 392	0	1 392	239 113	2 540	241 653	257 022	2 540	259 562	19 301	0	19 301
99997	2 782	0	2 782	478 483	0	478 483	514 257	0	514 257	38 556	0	38 556
Итого по пассиву (баланс)	4 174	1 389	5 563	728 795	227 744	956 539	782 478	245 604	1 028 082	57 857	19 249	77 106

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?