Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 581	21 871	38 452	13 263	1 064	14 327	11 751	4 257	16 008	18 093	18 678	36 771
30102	37 060	0	37 060	20 241 551	0	20 241 551	20 244 550	0	20 244 550	34 061	0	34 061
30110	22	209 177	209 199	0	2 269 507	2 269 507	3	2 070 609	2 070 612	19	408 075	408 094
30114	0	257 272	257 272	0	25 983 784	25 983 784	0	25 960 643	25 960 643	0	280 413	280 413
30202	61 846	0	61 846	3 349	0	3 349	0	0	0	65 195	0	65 195
30204	334 317	0	334 317	0	0	0	33 758	0	33 758	300 559	0	300 559
30233	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30424	56 955	0	56 955	1 222 296	0	1 222 296	1 264 779	0	1 264 779	14 472	0	14 472
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	275 000	0	275 000	6 920 000	0	6 920 000	7 195 000	0	7 195 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	4 690 000	0	4 690 000	3 940 000	0	3 940 000	1 450 000	0	1 450 000
32002	400 000	0	400 000	5 580 000	0	5 580 000	5 980 000	0	5 980 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 443 000	0	1 443 000	1 418 000	0	1 418 000	25 000	0	25 000
32102	0	998 420	998 420	0	16 500 266	16 500 266	0	17 498 686	17 498 686	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 193 792	5 193 792	0	4 025 282	4 025 282	0	1 168 510	1 168 510
32105	0	120 398	120 398	0	4 458	4 458	0	121 935	121 935	0	2 921	2 921
32106	0	587	587	0	15	15	0	602	602	0	0	0
32107	0	412 997	412 997	0	59 611	59 611	0	109 755	109 755	0	362 853	362 853
45205	157 500	0	157 500	12 500	0	12 500	0	0	0	170 000	0	170 000
45206	0	501 559	501 559	0	15 322	15 322	0	155 886	155 886	0	360 995	360 995
45207	104 353	0	104 353	0	0	0	3 353	0	3 353	101 000	0	101 000
45208	245 176	1 919 748	2 164 924	0	75 033	75 033	0	201 472	201 472	245 176	1 793 309	2 038 485
45507	43 007	0	43 007	0	0	0	538	0	538	42 469	0	42 469
45705	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45706	3 133	0	3 133	0	0	0	0	0	0	3 133	0	3 133
45812	22 478	228 202	250 680	0	237 423	237 423	22 478	238 609	261 087	0	227 016	227 016
45912	0	49 434	49 434	0	2 341	2 341	0	2 598	2 598	0	49 177	49 177
47404	0	176 192	176 192	0	1 555 374	1 555 374	0	1 556 289	1 556 289	0	175 277	175 277
47408	0	0	0	858 793	2 044 501	2 903 294	858 793	2 044 501	2 903 294	0	0	0
47410	5 161	86 486	91 647	7 140	3 254	10 394	0	26 021	26 021	12 301	63 719	76 020
47423	0	2 652	2 652	0	110	110	0	124	124	0	2 638	2 638
47427	29 384	3 879	33 263	8 145	3 045	11 190	8 073	1 966	10 039	29 456	4 958	34 414
50305	13 795	0	13 795	69	0	69	0	0	0	13 864	0	13 864
60302	11 667	0	11 667	180	0	180	3 268	0	3 268	8 579	0	8 579
60306	71	0	71	4	0	4	39	0	39	36	0	36
60308	2	0	2	98	0	98	90	0	90	10	0	10
60310	46	0	46	421	0	421	437	0	437	30	0	30
60312	4 917	0	4 917	768	0	768	361	0	361	5 324	0	5 324
60323	509	0	509	73	0	73	73	0	73	509	0	509
60336	65	0	65	56	0	56	56	0	56	65	0	65
60401	15 899	0	15 899	0	0	0	0	0	0	15 899	0	15 899
60901	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	133	0	133	122	0	122	113	0	113	142	0	142
61009	54	0	54	23	0	23	56	0	56	21	0	21
61403	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
62001	88 337	0	88 337	0	0	0	0	0	0	88 337	0	88 337
70606	453 728	0	453 728	76 049	0	76 049	0	0	0	529 777	0	529 777
70608	4 380 568	0	4 380 568	424 311	0	424 311	0	0	0	4 804 879	0	4 804 879
70611	41 862	0	41 862	3 289	0	3 289	0	0	0	45 151	0	45 151
Итого по активу (баланс)	7 508 822	4 988 874	12 497 696	41 505 503	53 948 912	95 454 415	40 985 572	54 019 247	95 004 819	8 028 753	4 918 539	12 947 292
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	252 026	0	252 026	0	0	0	0	0	0	252 026	0	252 026
30109	0	6 690	6 690	0	1 122 932	1 122 932	0	1 122 291	1 122 291	0	6 049	6 049
30111	619 362	651 272	1 270 634	11 307 772	4 656 973	15 964 745	11 322 726	4 789 678	16 112 404	634 316	783 977	1 418 293
30232	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
31304	0	587	587	0	593	593	0	298	298	0	292	292
31402	0	0	0	8 437 700	0	8 437 700	8 437 700	0	8 437 700	0	0	0
31403	471 500	0	471 500	2 020 500	0	2 020 500	2 140 000	0	2 140 000	591 000	0	591 000
31407	0	798 207	798 207	0	139 456	139 456	0	30 529	30 529	0	689 280	689 280
31408	0	10 454	10 454	0	488	488	0	434	434	0	10 400	10 400
31409	0	2 548 908	2 548 908	0	231 595	231 595	0	101 503	101 503	0	2 418 816	2 418 816
407	166 076	51 737	217 813	1 357 964	845 530	2 203 494	1 312 864	833 492	2 146 356	120 976	39 699	160 675
408.1	623	0	623	1 468	0	1 468	1 926	0	1 926	1 081	0	1 081
40807	219 889	43 547	263 436	445 839	96 852	542 691	428 009	91 036	519 045	202 059	37 731	239 790
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40902	0	49 141	49 141	0	4 415	4 415	0	4 938	4 938	0	49 664	49 664
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	59	59	0	59	59	0	18	18	0	18	18
40913	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	0	32	32	0	3	3	0	1	1	0	30	30
42305	538	5 444	5 982	0	254	254	0	226	226	538	5 416	5 954
42507	0	587 306	587 306	0	27 452	27 452	0	24 401	24 401	0	584 255	584 255
42601	0	128	128	0	7	7	0	6	6	0	127	127
45215	82 285	0	82 285	89	0	89	34 750	0	34 750	116 946	0	116 946
45515	9 149	0	9 149	280	0	280	0	0	0	8 869	0	8 869
45715	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
45818	229 550	0	229 550	13 993	0	13 993	11 459	0	11 459	227 016	0	227 016
45918	49 434	0	49 434	2 311	0	2 311	2 054	0	2 054	49 177	0	49 177
47405	0	0	0	826 162	21 622	847 784	826 162	21 622	847 784	0	0	0
47407	0	0	0	1 730 610	1 170 287	2 900 897	1 730 610	1 170 287	2 900 897	0	0	0
47411	1	10	11	0	0	0	4	7	11	5	17	22
47416	0	0	0	1 064	54 954	56 018	1 064	54 954	56 018	0	0	0
47422	0	0	0	0	1 341	1 341	0	1 341	1 341	0	0	0
47425	10 146	0	10 146	273	0	273	188	0	188	10 061	0	10 061
47426	7	16 616	16 623	0	8 810	8 810	110	6 031	6 141	117	13 837	13 954
60301	628	0	628	4 871	0	4 871	4 893	0	4 893	650	0	650
60305	5 092	0	5 092	4 828	0	4 828	6 014	0	6 014	6 278	0	6 278
60309	305	0	305	0	0	0	128	0	128	433	0	433
60311	176	0	176	1 092	0	1 092	971	0	971	55	0	55
60313	0	0	0	2 058	55	2 113	2 058	55	2 113	0	0	0
60324	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
60335	2 100	0	2 100	1 235	0	1 235	1 257	0	1 257	2 122	0	2 122
60414	13 550	0	13 550	0	0	0	73	0	73	13 623	0	13 623
60903	261	0	261	0	0	0	21	0	21	282	0	282
70601	827 849	0	827 849	5 783	0	5 783	57 774	0	57 774	879 840	0	879 840
70603	4 363 267	0	4 363 267	0	0	0	423 203	0	423 203	4 786 470	0	4 786 470
Итого по пассиву (баланс)	7 727 558	4 770 138	12 497 696	26 165 922	8 383 772	34 549 694	26 746 048	8 253 242	34 999 290	8 307 684	4 639 608	12 947 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 098 993	0	1 098 993	130	0	130	1 090 683	0	1 090 683	8 440	0	8 440
90902	49 796	0	49 796	6 391	0	6 391	21 334	0	21 334	34 853	0	34 853
91102	0	3 421	3 421	0	117	117	0	1 558	1 558	0	1 980	1 980
91414	300 409	3 614 711	3 915 120	0	139 013	139 013	7 140	473 195	480 335	293 269	3 280 529	3 573 798
91604	43	4 066	4 109	45	6 163	6 208	43	6 578	6 621	45	3 651	3 696
99998	1 653 995	0	1 653 995	57 580	0	57 580	188 974	0	188 974	1 522 601	0	1 522 601
Итого по активу (баланс)	3 103 237	3 622 198	6 725 435	64 146	145 293	209 439	1 308 174	481 331	1 789 505	1 859 209	3 286 160	5 145 369
Пассив
91312	971 018	559 866	1 530 884	136 040	26 169	162 209	14 472	23 261	37 733	849 450	556 958	1 406 408
91315	7 140	107 133	114 273	7 140	7 125	14 265	0	7 347	7 347	0	107 355	107 355
91317	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	5 071 440	0	5 071 440	1 598 815	0	1 598 815	150 143	0	150 143	3 622 768	0	3 622 768
Итого по пассиву (баланс)	6 058 436	666 999	6 725 435	1 754 495	33 294	1 787 789	177 115	30 608	207 723	4 481 056	664 313	5 145 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 917	0	34 917	296 577	62 849	359 426	298 382	62 382	360 764	33 112	467	33 579
93902	0	35 208	35 208	7 819	351 482	359 301	7 369	353 137	360 506	450	33 553	34 003
99996	70 122	0	70 122	718 547	0	718 547	721 092	0	721 092	67 577	0	67 577
Итого по активу (баланс)	105 039	35 208	140 247	1 022 943	414 331	1 437 274	1 026 843	415 519	1 442 362	101 139	34 020	135 159
Пассив
96901	0	35 238	35 238	7 394	354 732	362 126	7 858	353 030	360 888	464	33 536	34 000
96902	34 884	0	34 884	296 710	62 256	358 966	294 950	62 709	357 659	33 124	453	33 577
99997	70 125	0	70 125	721 270	0	721 270	718 727	0	718 727	67 582	0	67 582
Итого по пассиву (баланс)	105 009	35 238	140 247	1 025 374	416 988	1 442 362	1 021 535	415 739	1 437 274	101 170	33 989	135 159

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?