Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 125	22 313	38 438	13 108	58 953	72 061	12 652	59 395	72 047	16 581	21 871	38 452
30102	43 187	0	43 187	21 422 864	0	21 422 864	21 428 991	0	21 428 991	37 060	0	37 060
30110	2	232 195	232 197	20	3 760 944	3 760 964	0	3 783 962	3 783 962	22	209 177	209 199
30114	0	193 926	193 926	0	30 239 767	30 239 767	0	30 176 421	30 176 421	0	257 272	257 272
30202	49 461	0	49 461	12 385	0	12 385	0	0	0	61 846	0	61 846
30204	308 726	0	308 726	25 591	0	25 591	0	0	0	334 317	0	334 317
30221	0	0	0	0	57 866	57 866	0	57 866	57 866	0	0	0
30233	0	0	0	0	1 425	1 425	0	1 425	1 425	0	0	0
30424	56 986	0	56 986	1 273 912	0	1 273 912	1 273 943	0	1 273 943	56 955	0	56 955
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	110 000	0	110 000	9 306 880	0	9 306 880	9 141 880	0	9 141 880	275 000	0	275 000
31903	850 000	0	850 000	6 820 000	0	6 820 000	6 970 000	0	6 970 000	700 000	0	700 000
32002	430 000	0	430 000	2 675 000	0	2 675 000	2 705 000	0	2 705 000	400 000	0	400 000
32003	200 000	0	200 000	160 000	91 126	251 126	360 000	91 126	451 126	0	0	0
32004	0	178 631	178 631	0	3 768	3 768	0	182 399	182 399	0	0	0
32102	0	1 131 328	1 131 328	0	19 662 833	19 662 833	0	19 795 741	19 795 741	0	998 420	998 420
32103	0	0	0	0	4 667 427	4 667 427	0	4 667 427	4 667 427	0	0	0
32104	0	119 087	119 087	0	2 849	2 849	0	121 936	121 936	0	0	0
32105	0	3 573	3 573	0	121 598	121 598	0	4 773	4 773	0	120 398	120 398
32106	0	0	0	0	593	593	0	6	6	0	587	587
32107	0	379 829	379 829	0	255 360	255 360	0	222 192	222 192	0	412 997	412 997
45205	90 000	0	90 000	78 200	0	78 200	10 700	0	10 700	157 500	0	157 500
45206	0	557 224	557 224	0	20 404	20 404	0	76 069	76 069	0	501 559	501 559
45207	194 353	0	194 353	0	0	0	90 000	0	90 000	104 353	0	104 353
45208	245 176	1 946 323	2 191 499	0	72 844	72 844	0	99 419	99 419	245 176	1 919 748	2 164 924
45507	40 497	0	40 497	2 989	0	2 989	479	0	479	43 007	0	43 007
45705	190	0	190	0	0	0	10	0	10	180	0	180
45706	3 167	0	3 167	0	0	0	34	0	34	3 133	0	3 133
45812	0	231 360	231 360	25 228	8 659	33 887	2 750	11 817	14 567	22 478	228 202	250 680
45912	0	50 118	50 118	29	1 876	1 905	29	2 560	2 589	0	49 434	49 434
47404	0	178 631	178 631	0	1 310 061	1 310 061	0	1 312 500	1 312 500	0	176 192	176 192
47408	0	0	0	784 695	1 719 001	2 503 696	784 695	1 719 001	2 503 696	0	0	0
47410	5 161	87 684	92 845	0	3 281	3 281	0	4 479	4 479	5 161	86 486	91 647
47423	0	2 688	2 688	0	101	101	0	137	137	0	2 652	2 652
47427	30 613	3 132	33 745	7 369	3 521	10 890	8 598	2 774	11 372	29 384	3 879	33 263
50305	13 934	0	13 934	72	0	72	211	0	211	13 795	0	13 795
60302	2 283	0	2 283	9 913	0	9 913	529	0	529	11 667	0	11 667
60306	49	0	49	37	0	37	15	0	15	71	0	71
60308	22	0	22	123	0	123	143	0	143	2	0	2
60310	33	0	33	455	0	455	442	0	442	46	0	46
60312	2 809	0	2 809	3 070	0	3 070	962	0	962	4 917	0	4 917
60323	509	0	509	102	0	102	102	0	102	509	0	509
60336	65	0	65	56	0	56	56	0	56	65	0	65
60401	15 899	0	15 899	0	0	0	0	0	0	15 899	0	15 899
60901	1 493	0	1 493	99	0	99	0	0	0	1 592	0	1 592
60906	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61008	185	0	185	115	0	115	167	0	167	133	0	133
61009	33	0	33	236	0	236	215	0	215	54	0	54
61403	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
62001	88 337	0	88 337	0	0	0	0	0	0	88 337	0	88 337
70606	405 986	0	405 986	47 742	0	47 742	0	0	0	453 728	0	453 728
70608	3 932 678	0	3 932 678	447 890	0	447 890	0	0	0	4 380 568	0	4 380 568
70611	50 980	0	50 980	0	0	0	9 118	0	9 118	41 862	0	41 862
Итого по активу (баланс)	7 192 363	5 318 042	12 510 405	43 118 279	62 064 257	105 182 536	42 801 820	62 393 425	105 195 245	7 508 822	4 988 874	12 497 696
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	252 026	0	252 026	0	0	0	0	0	0	252 026	0	252 026
30109	0	6 378	6 378	0	950 162	950 162	0	950 474	950 474	0	6 690	6 690
30111	607 499	768 211	1 375 710	14 943 588	6 069 774	21 013 362	14 955 451	5 952 835	20 908 286	619 362	651 272	1 270 634
30222	0	0	0	0	57 676	57 676	0	57 676	57 676	0	0	0
30232	0	0	0	0	1 465	1 465	0	1 465	1 465	0	0	0
31304	0	2 977	2 977	0	3 081	3 081	0	691	691	0	587	587
31402	668 800	0	668 800	11 519 100	0	11 519 100	10 850 300	0	10 850 300	0	0	0
31403	0	0	0	2 490 400	0	2 490 400	2 961 900	0	2 961 900	471 500	0	471 500
31406	0	33 147	33 147	0	33 978	33 978	0	831	831	0	0	0
31407	0	774 615	774 615	0	40 407	40 407	0	63 999	63 999	0	798 207	798 207
31408	0	10 599	10 599	0	542	542	0	397	397	0	10 454	10 454
31409	0	2 584 192	2 584 192	0	132 001	132 001	0	96 717	96 717	0	2 548 908	2 548 908
407	241 020	30 757	271 777	1 529 193	807 126	2 336 319	1 454 249	828 106	2 282 355	166 076	51 737	217 813
408.1	151 900	205 156	357 056	361 504	355 567	717 071	430 116	193 958	624 074	220 512	43 547	264 059
408.2	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40902	189	60 070	60 259	189	20 432	20 621	0	9 503	9 503	0	49 141	49 141
40912	0	0	0	0	16	16	0	75	75	0	59	59
40913	0	15	15	0	28	28	0	13	13	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	0	34	34	0	3	3	0	1	1	0	32	32
42305	527	5 519	6 046	0	282	282	11	207	218	538	5 444	5 982
42507	0	595 436	595 436	0	30 415	30 415	0	22 285	22 285	0	587 306	587 306
42601	0	131	131	0	8	8	0	5	5	0	128	128
45215	80 044	0	80 044	5 837	0	5 837	8 078	0	8 078	82 285	0	82 285
45515	8 726	0	8 726	147	0	147	570	0	570	9 149	0	9 149
45715	623	0	623	34	0	34	0	0	0	589	0	589
45818	231 361	0	231 361	11 928	0	11 928	10 117	0	10 117	229 550	0	229 550
45918	50 118	0	50 118	2 561	0	2 561	1 877	0	1 877	49 434	0	49 434
47405	0	0	0	912 808	14 942	927 750	912 808	14 942	927 750	0	0	0
47407	0	0	0	1 679 258	822 234	2 501 492	1 679 258	822 234	2 501 492	0	0	0
47411	9	3	12	12	0	12	4	7	11	1	10	11
47416	15	2 557	2 572	993	2 642	3 635	978	85	1 063	0	0	0
47422	0	4 455	4 455	0	4 494	4 494	0	39	39	0	0	0
47425	10 692	0	10 692	1 414	0	1 414	868	0	868	10 146	0	10 146
47426	0	13 828	13 828	0	3 642	3 642	7	6 430	6 437	7	16 616	16 623
60301	521	0	521	1 038	0	1 038	1 145	0	1 145	628	0	628
60305	5 376	0	5 376	4 968	0	4 968	4 684	0	4 684	5 092	0	5 092
60309	176	0	176	0	0	0	129	0	129	305	0	305
60311	29	0	29	812	0	812	959	0	959	176	0	176
60313	0	0	0	2 058	54	2 112	2 058	54	2 112	0	0	0
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60324	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
60335	2 403	0	2 403	1 473	0	1 473	1 170	0	1 170	2 100	0	2 100
60414	13 464	0	13 464	0	0	0	86	0	86	13 550	0	13 550
60903	241	0	241	0	0	0	20	0	20	261	0	261
70601	769 179	0	769 179	0	0	0	58 670	0	58 670	827 849	0	827 849
70603	3 918 231	0	3 918 231	0	0	0	445 036	0	445 036	4 363 267	0	4 363 267
Итого по пассиву (баланс)	7 412 325	5 098 080	12 510 405	33 469 353	9 350 971	42 820 324	33 784 586	9 023 029	42 807 615	7 727 558	4 770 138	12 497 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 769 459	0	1 769 459	1 925	0	1 925	672 391	0	672 391	1 098 993	0	1 098 993
90902	45 032	0	45 032	10 604	0	10 604	5 840	0	5 840	49 796	0	49 796
91101	0	0	0	0	1 463	1 463	0	1 463	1 463	0	0	0
91102	0	1 994	1 994	0	1 544	1 544	0	117	117	0	3 421	3 421
91414	300 842	3 605 954	3 906 796	5 828	195 061	200 889	6 261	186 304	192 565	300 409	3 614 711	3 915 120
91604	50	2 278	2 328	43	6 770	6 813	50	4 982	5 032	43	4 066	4 109
99998	1 731 902	0	1 731 902	196 325	0	196 325	274 232	0	274 232	1 653 995	0	1 653 995
Итого по активу (баланс)	3 847 286	3 610 226	7 457 512	214 725	204 838	419 563	958 774	192 866	1 151 640	3 103 237	3 622 198	6 725 435
Пассив
91003	0	0	0	12 385	0	12 385	12 385	0	12 385	0	0	0
91004	0	0	0	25 591	0	25 591	25 591	0	25 591	0	0	0
91312	1 077 349	567 616	1 644 965	106 331	28 994	135 325	0	21 244	21 244	971 018	559 866	1 530 884
91315	7 329	60 070	67 399	189	22 542	22 731	0	69 605	69 605	7 140	107 133	114 273
91317	10 700	0	10 700	78 200	0	78 200	67 500	0	67 500	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	5 725 610	0	5 725 610	874 121	0	874 121	219 951	0	219 951	5 071 440	0	5 071 440
Итого по пассиву (баланс)	6 829 826	627 686	7 457 512	1 096 817	51 536	1 148 353	325 427	90 849	416 276	6 058 436	666 999	6 725 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 806	1 608	3 414	181 054	11 135	192 189	147 943	12 743	160 686	34 917	0	34 917
93902	1 716	1 802	3 518	10 979	181 889	192 868	12 695	148 483	161 178	0	35 208	35 208
99996	6 929	0	6 929	385 027	0	385 027	321 834	0	321 834	70 122	0	70 122
Итого по активу (баланс)	10 451	3 410	13 861	577 060	193 024	770 084	482 472	161 226	643 698	105 039	35 208	140 247
Пассив
96901	1 620	1 786	3 406	12 758	148 415	161 173	11 138	181 867	193 005	0	35 238	35 238
96902	1 821	1 702	3 523	147 985	12 676	160 661	181 048	10 974	192 022	34 884	0	34 884
99997	6 932	0	6 932	321 864	0	321 864	385 057	0	385 057	70 125	0	70 125
Итого по пассиву (баланс)	10 373	3 488	13 861	482 607	161 091	643 698	577 243	192 841	770 084	105 009	35 238	140 247

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?