Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 208 | 23 293 | 35 501 | 10 577 | 674 540 | 685 117 | 6 660 | 675 520 | 682 180 | 16 125 | 22 313 | 38 438 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 598 | 676 598 | 0 | 676 598 | 676 598 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 74 388 | 0 | 74 388 | 16 724 365 | 0 | 16 724 365 | 16 755 566 | 0 | 16 755 566 | 43 187 | 0 | 43 187 |
30110 | 2 | 295 322 | 295 324 | 0 | 1 987 579 | 1 987 579 | 0 | 2 050 706 | 2 050 706 | 2 | 232 195 | 232 197 |
30114 | 0 | 479 552 | 479 552 | 0 | 26 091 818 | 26 091 818 | 0 | 26 377 444 | 26 377 444 | 0 | 193 926 | 193 926 |
30202 | 51 763 | 0 | 51 763 | 0 | 0 | 0 | 2 302 | 0 | 2 302 | 49 461 | 0 | 49 461 |
30204 | 300 264 | 0 | 300 264 | 8 462 | 0 | 8 462 | 0 | 0 | 0 | 308 726 | 0 | 308 726 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 194 | 673 194 | 0 | 673 194 | 673 194 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 267 | 2 267 | 0 | 2 267 | 2 267 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 57 013 | 0 | 57 013 | 1 014 190 | 0 | 1 014 190 | 1 014 217 | 0 | 1 014 217 | 56 986 | 0 | 56 986 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 760 000 | 0 | 2 760 000 | 2 650 000 | 0 | 2 650 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
31903 | 750 000 | 0 | 750 000 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 3 300 000 | 0 | 3 300 000 | 850 000 | 0 | 850 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 6 710 000 | 0 | 6 710 000 | 6 280 000 | 0 | 6 280 000 | 430 000 | 0 | 430 000 |
32003 | 685 000 | 0 | 685 000 | 2 230 000 | 0 | 2 230 000 | 2 715 000 | 0 | 2 715 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32004 | 0 | 177 256 | 177 256 | 210 000 | 373 221 | 583 221 | 210 000 | 371 846 | 581 846 | 0 | 178 631 | 178 631 |
32005 | 0 | 177 257 | 177 257 | 0 | 7 360 | 7 360 | 0 | 184 617 | 184 617 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 057 792 | 15 057 792 | 0 | 13 926 464 | 13 926 464 | 0 | 1 131 328 | 1 131 328 |
32103 | 0 | 1 240 796 | 1 240 796 | 0 | 4 598 549 | 4 598 549 | 0 | 5 839 345 | 5 839 345 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 311 | 124 311 | 0 | 5 224 | 5 224 | 0 | 119 087 | 119 087 |
32105 | 0 | 3 545 | 3 545 | 0 | 214 | 214 | 0 | 186 | 186 | 0 | 3 573 | 3 573 |
32107 | 0 | 498 609 | 498 609 | 0 | 93 451 | 93 451 | 0 | 212 231 | 212 231 | 0 | 379 829 | 379 829 |
45205 | 89 984 | 0 | 89 984 | 21 316 | 0 | 21 316 | 21 300 | 0 | 21 300 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45206 | 90 000 | 562 805 | 652 805 | 0 | 33 931 | 33 931 | 90 000 | 39 512 | 129 512 | 0 | 557 224 | 557 224 |
45207 | 105 853 | 0 | 105 853 | 90 000 | 0 | 90 000 | 1 500 | 0 | 1 500 | 194 353 | 0 | 194 353 |
45208 | 245 176 | 1 931 348 | 2 176 524 | 0 | 116 518 | 116 518 | 0 | 101 543 | 101 543 | 245 176 | 1 946 323 | 2 191 499 |
45507 | 40 838 | 0 | 40 838 | 0 | 0 | 0 | 341 | 0 | 341 | 40 497 | 0 | 40 497 |
45705 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 190 | 0 | 190 |
45706 | 3 167 | 0 | 3 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 167 | 0 | 3 167 |
45812 | 0 | 229 581 | 229 581 | 0 | 13 850 | 13 850 | 0 | 12 071 | 12 071 | 0 | 231 360 | 231 360 |
45912 | 0 | 49 733 | 49 733 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 2 615 | 2 615 | 0 | 50 118 | 50 118 |
47404 | 0 | 236 342 | 236 342 | 0 | 1 051 654 | 1 051 654 | 0 | 1 109 365 | 1 109 365 | 0 | 178 631 | 178 631 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 739 143 | 1 550 695 | 2 289 838 | 739 143 | 1 550 695 | 2 289 838 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 5 161 | 89 355 | 94 516 | 0 | 5 376 | 5 376 | 0 | 7 047 | 7 047 | 5 161 | 87 684 | 92 845 |
47423 | 0 | 2 668 | 2 668 | 0 | 30 381 | 30 381 | 0 | 30 361 | 30 361 | 0 | 2 688 | 2 688 |
47427 | 32 989 | 6 436 | 39 425 | 8 701 | 3 750 | 12 451 | 11 077 | 7 054 | 18 131 | 30 613 | 3 132 | 33 745 |
50305 | 13 862 | 0 | 13 862 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 934 | 0 | 13 934 |
60302 | 1 661 | 0 | 1 661 | 622 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 2 283 | 0 | 2 283 |
60306 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
60308 | 84 | 0 | 84 | 145 | 41 | 186 | 207 | 41 | 248 | 22 | 0 | 22 |
60310 | 54 | 0 | 54 | 797 | 0 | 797 | 818 | 0 | 818 | 33 | 0 | 33 |
60312 | 1 003 | 0 | 1 003 | 2 825 | 0 | 2 825 | 1 019 | 0 | 1 019 | 2 809 | 0 | 2 809 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 309 | 2 309 | 0 | 2 309 | 2 309 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 509 | 59 | 568 | 322 | 2 | 324 | 322 | 61 | 383 | 509 | 0 | 509 |
60336 | 177 | 0 | 177 | 43 | 0 | 43 | 155 | 0 | 155 | 65 | 0 | 65 |
60401 | 15 899 | 0 | 15 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 899 | 0 | 15 899 |
60901 | 1 493 | 0 | 1 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 493 | 0 | 1 493 |
61002 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 145 | 0 | 145 | 74 | 0 | 74 | 34 | 0 | 34 | 185 | 0 | 185 |
61009 | 163 | 0 | 163 | 18 | 0 | 18 | 148 | 0 | 148 | 33 | 0 | 33 |
61403 | 872 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 448 | 424 | 0 | 424 |
62001 | 88 337 | 0 | 88 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 337 | 0 | 88 337 |
70606 | 357 404 | 0 | 357 404 | 48 582 | 0 | 48 582 | 0 | 0 | 0 | 405 986 | 0 | 405 986 |
70608 | 3 313 895 | 0 | 3 313 895 | 618 783 | 0 | 618 783 | 0 | 0 | 0 | 3 932 678 | 0 | 3 932 678 |
70611 | 50 970 | 0 | 50 970 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 980 | 0 | 50 980 |
Итого по активу (баланс) | 6 393 589 | 6 003 957 | 12 397 546 | 34 599 047 | 53 172 401 | 87 771 448 | 33 800 273 | 53 858 316 | 87 658 589 | 7 192 363 | 5 318 042 | 12 510 405 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 216 501 | 0 | 216 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 501 | 0 | 216 501 |
10602 | 149 668 | 0 | 149 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 668 | 0 | 149 668 |
10701 | 32 479 | 0 | 32 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 479 | 0 | 32 479 |
10801 | 252 026 | 0 | 252 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 026 | 0 | 252 026 |
30109 | 0 | 7 214 | 7 214 | 0 | 812 797 | 812 797 | 0 | 811 961 | 811 961 | 0 | 6 378 | 6 378 |
30111 | 722 699 | 1 258 834 | 1 981 533 | 14 375 288 | 4 603 169 | 18 978 457 | 14 260 088 | 4 112 546 | 18 372 634 | 607 499 | 768 211 | 1 375 710 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 545 | 678 545 | 0 | 678 545 | 678 545 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 291 | 2 291 | 0 | 2 291 | 2 291 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 2 954 | 2 954 | 0 | 3 149 | 3 149 | 0 | 3 172 | 3 172 | 0 | 2 977 | 2 977 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 10 229 500 | 0 | 10 229 500 | 10 898 300 | 0 | 10 898 300 | 668 800 | 0 | 668 800 |
31403 | 562 800 | 0 | 562 800 | 3 226 300 | 0 | 3 226 300 | 2 663 500 | 0 | 2 663 500 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 0 | 383 412 | 383 412 | 0 | 372 415 | 372 415 | 0 | 22 150 | 22 150 | 0 | 33 147 | 33 147 |
31407 | 0 | 699 513 | 699 513 | 0 | 36 837 | 36 837 | 0 | 111 939 | 111 939 | 0 | 774 615 | 774 615 |
31408 | 0 | 10 517 | 10 517 | 0 | 553 | 553 | 0 | 635 | 635 | 0 | 10 599 | 10 599 |
31409 | 0 | 2 564 311 | 2 564 311 | 0 | 134 822 | 134 822 | 0 | 154 703 | 154 703 | 0 | 2 584 192 | 2 584 192 |
407 | 226 637 | 42 335 | 268 972 | 1 411 487 | 740 118 | 2 151 605 | 1 425 870 | 728 540 | 2 154 410 | 241 020 | 30 757 | 271 777 |
408.1 | 64 599 | 104 992 | 169 591 | 365 823 | 1 494 459 | 1 860 282 | 453 124 | 1 594 623 | 2 047 747 | 151 900 | 205 156 | 357 056 |
408.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40902 | 5 924 | 67 660 | 73 584 | 5 924 | 20 850 | 26 774 | 189 | 13 260 | 13 449 | 189 | 60 070 | 60 259 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 9 | 9 | 0 | 45 | 45 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 29 | 29 | 0 | 36 | 36 | 0 | 22 | 22 | 0 | 15 | 15 |
42301 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34 | 34 |
42305 | 527 | 5 436 | 5 963 | 0 | 287 | 287 | 0 | 370 | 370 | 527 | 5 519 | 6 046 |
42507 | 0 | 590 855 | 590 855 | 0 | 31 065 | 31 065 | 0 | 35 646 | 35 646 | 0 | 595 436 | 595 436 |
42601 | 0 | 132 | 132 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 131 | 131 |
45215 | 64 933 | 0 | 64 933 | 1 197 | 0 | 1 197 | 16 308 | 0 | 16 308 | 80 044 | 0 | 80 044 |
45515 | 8 837 | 0 | 8 837 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 8 726 | 0 | 8 726 |
45715 | 624 | 0 | 624 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 623 | 0 | 623 |
45818 | 229 580 | 0 | 229 580 | 0 | 0 | 0 | 1 781 | 0 | 1 781 | 231 361 | 0 | 231 361 |
45918 | 49 733 | 0 | 49 733 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 | 50 118 | 0 | 50 118 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 754 054 | 877 542 | 1 631 596 | 754 054 | 877 542 | 1 631 596 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 429 542 | 858 523 | 2 288 065 | 1 429 542 | 858 523 | 2 288 065 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 5 | 37 | 42 | 0 | 42 | 42 | 4 | 8 | 12 | 9 | 3 | 12 |
47416 | 200 | 27 | 227 | 1 526 | 28 | 1 554 | 1 341 | 2 558 | 3 899 | 15 | 2 557 | 2 572 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 267 | 7 267 | 0 | 11 722 | 11 722 | 0 | 4 455 | 4 455 |
47425 | 11 395 | 0 | 11 395 | 909 | 0 | 909 | 206 | 0 | 206 | 10 692 | 0 | 10 692 |
47426 | 0 | 13 350 | 13 350 | 0 | 6 641 | 6 641 | 0 | 7 119 | 7 119 | 0 | 13 828 | 13 828 |
60301 | 98 | 0 | 98 | 1 293 | 0 | 1 293 | 1 716 | 0 | 1 716 | 521 | 0 | 521 |
60305 | 4 642 | 0 | 4 642 | 4 197 | 0 | 4 197 | 4 931 | 0 | 4 931 | 5 376 | 0 | 5 376 |
60309 | 524 | 0 | 524 | 479 | 0 | 479 | 131 | 0 | 131 | 176 | 0 | 176 |
60311 | 56 | 0 | 56 | 1 245 | 0 | 1 245 | 1 218 | 0 | 1 218 | 29 | 0 | 29 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 2 058 | 51 | 2 109 | 2 058 | 51 | 2 109 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 506 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 |
60335 | 1 352 | 0 | 1 352 | 276 | 0 | 276 | 1 327 | 0 | 1 327 | 2 403 | 0 | 2 403 |
60414 | 13 376 | 0 | 13 376 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 13 464 | 0 | 13 464 |
60903 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 241 | 0 | 241 |
70601 | 728 517 | 0 | 728 517 | 0 | 0 | 0 | 40 662 | 0 | 40 662 | 769 179 | 0 | 769 179 |
70603 | 3 297 432 | 0 | 3 297 432 | 0 | 0 | 0 | 620 799 | 0 | 620 799 | 3 918 231 | 0 | 3 918 231 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 645 894 | 5 751 652 | 12 397 546 | 31 811 217 | 10 681 598 | 42 492 815 | 32 577 648 | 10 028 026 | 42 605 674 | 7 412 325 | 5 098 080 | 12 510 405 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 900 630 | 0 | 900 630 | 1 034 650 | 0 | 1 034 650 | 165 821 | 0 | 165 821 | 1 769 459 | 0 | 1 769 459 |
90902 | 72 075 | 0 | 72 075 | 583 | 0 | 583 | 27 626 | 0 | 27 626 | 45 032 | 0 | 45 032 |
91102 | 0 | 14 104 | 14 104 | 0 | 615 | 615 | 0 | 12 725 | 12 725 | 0 | 1 994 | 1 994 |
91414 | 300 841 | 3 578 212 | 3 879 053 | 1 | 215 871 | 215 872 | 0 | 188 129 | 188 129 | 300 842 | 3 605 954 | 3 906 796 |
91502 | 88 337 | 0 | 88 337 | 0 | 0 | 0 | 88 337 | 0 | 88 337 | 0 | 0 | 0 |
91604 | 21 | 2 086 | 2 107 | 50 | 5 112 | 5 162 | 21 | 4 920 | 4 941 | 50 | 2 278 | 2 328 |
99998 | 1 762 175 | 0 | 1 762 175 | 53 590 | 0 | 53 590 | 83 863 | 0 | 83 863 | 1 731 902 | 0 | 1 731 902 |
Итого по активу (баланс) | 3 124 080 | 3 594 402 | 6 718 482 | 1 088 874 | 221 598 | 1 310 472 | 365 668 | 205 774 | 571 442 | 3 847 286 | 3 610 226 | 7 457 512 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 6 160 | 0 | 6 160 | 6 160 | 0 | 6 160 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 1 077 348 | 563 249 | 1 640 597 | 0 | 29 613 | 29 613 | 1 | 33 980 | 33 981 | 1 077 349 | 567 616 | 1 644 965 |
91315 | 13 064 | 67 660 | 80 724 | 5 924 | 20 850 | 26 774 | 189 | 13 260 | 13 449 | 7 329 | 60 070 | 67 399 |
91317 | 32 016 | 0 | 32 016 | 21 316 | 0 | 21 316 | 0 | 0 | 0 | 10 700 | 0 | 10 700 |
91507 | 8 838 | 0 | 8 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 838 | 0 | 8 838 |
99999 | 4 956 307 | 0 | 4 956 307 | 487 579 | 0 | 487 579 | 1 256 882 | 0 | 1 256 882 | 5 725 610 | 0 | 5 725 610 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 087 573 | 630 909 | 6 718 482 | 520 979 | 50 463 | 571 442 | 1 263 232 | 47 240 | 1 310 472 | 6 829 826 | 627 686 | 7 457 512 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 592 | 0 | 592 | 292 450 | 12 758 | 305 208 | 291 236 | 11 150 | 302 386 | 1 806 | 1 608 | 3 414 |
93902 | 0 | 577 | 577 | 7 157 | 261 956 | 269 113 | 5 441 | 260 731 | 266 172 | 1 716 | 1 802 | 3 518 |
99996 | 1 168 | 0 | 1 168 | 574 577 | 0 | 574 577 | 568 816 | 0 | 568 816 | 6 929 | 0 | 6 929 |
Итого по активу (баланс) | 1 760 | 577 | 2 337 | 874 184 | 274 714 | 1 148 898 | 865 493 | 271 881 | 1 137 374 | 10 451 | 3 410 | 13 861 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 591 | 591 | 11 141 | 292 956 | 304 097 | 12 761 | 294 151 | 306 912 | 1 620 | 1 786 | 3 406 |
96902 | 577 | 0 | 577 | 259 269 | 5 450 | 264 719 | 260 513 | 7 152 | 267 665 | 1 821 | 1 702 | 3 523 |
99997 | 1 169 | 0 | 1 169 | 568 559 | 0 | 568 559 | 574 322 | 0 | 574 322 | 6 932 | 0 | 6 932 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 746 | 591 | 2 337 | 838 969 | 298 406 | 1 137 375 | 847 596 | 301 303 | 1 148 899 | 10 373 | 3 488 | 13 861 |
Страница была полезной?