Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	133 310	0	133 310	0	0	0	0	0	0	133 310	0	133 310
20202	9 425	7 938	17 363	38 348	21 735	60 083	35 451	4 215	39 666	12 322	25 458	37 780
30102	40 371	0	40 371	16 873 558	0	16 873 558	16 903 310	0	16 903 310	10 619	0	10 619
30110	2	202 408	202 410	0	654 983	654 983	0	795 164	795 164	2	62 227	62 229
30114	0	854 658	854 658	0	3 832 093	3 832 093	0	4 467 179	4 467 179	0	219 572	219 572
30202	56 638	0	56 638	740	0	740	0	0	0	57 378	0	57 378
30204	304 010	0	304 010	0	0	0	23 268	0	23 268	280 742	0	280 742
30221	0	0	0	0	5 849	5 849	0	5 849	5 849	0	0	0
30233	0	0	0	0	3 633	3 633	0	3 633	3 633	0	0	0
30424	57 140	0	57 140	834 032	0	834 032	834 055	0	834 055	57 117	0	57 117
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	675 000	0	675 000	4 680 000	0	4 680 000	5 355 000	0	5 355 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	4 005 000	0	4 005 000	3 760 000	0	3 760 000	645 000	0	645 000
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 495 000	0	4 495 000	4 495 000	0	4 495 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 695 000	0	1 695 000	1 270 000	0	1 270 000	425 000	0	425 000
32004	0	173 812	173 812	0	1 321	1 321	0	175 133	175 133	0	0	0
32005	0	173 811	173 811	0	187 325	187 325	0	192 003	192 003	0	169 133	169 133
32006	0	0	0	0	178 813	178 813	0	9 679	9 679	0	169 134	169 134
32103	0	115 874	115 874	0	977 569	977 569	0	529 664	529 664	0	563 779	563 779
32104	0	0	0	0	577	577	0	13	13	0	564	564
32105	0	3 476	3 476	0	118 283	118 283	0	6 184	6 184	0	115 575	115 575
32106	0	104 378	104 378	0	4 482	4 482	0	25 819	25 819	0	83 041	83 041
32107	0	237 471	237 471	0	287 761	287 761	0	65 561	65 561	0	459 671	459 671
32401	0	128 748	128 748	0	0	0	0	128 748	128 748	0	0	0
32501	0	85	85	0	51	51	0	136	136	0	0	0
45205	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	100 000	475 176	575 176	0	21 139	21 139	0	33 926	33 926	100 000	462 389	562 389
45207	129 230	0	129 230	0	0	0	3 423	0	3 423	125 807	0	125 807
45208	249 400	1 062 531	1 311 931	0	47 268	47 268	1 000	75 863	76 863	248 400	1 033 936	1 282 336
45507	42 459	0	42 459	0	0	0	613	0	613	41 846	0	41 846
45705	240	0	240	0	0	0	10	0	10	230	0	230
45706	3 529	0	3 529	0	0	0	198	0	198	3 331	0	3 331
45812	0	225 118	225 118	0	10 015	10 015	0	16 073	16 073	0	219 060	219 060
45912	0	48 766	48 766	0	2 169	2 169	0	3 482	3 482	0	47 453	47 453
47404	0	173 811	173 811	0	910 352	910 352	0	915 029	915 029	0	169 134	169 134
47408	0	0	0	646 708	1 181 058	1 827 766	646 708	1 181 058	1 827 766	0	0	0
47410	0	163 991	163 991	0	6 701	6 701	0	67 618	67 618	0	103 074	103 074
47423	52 000	2 616	54 616	1	114 605	114 606	26 001	57 452	83 453	26 000	59 769	85 769
47427	22 762	2 361	25 123	7 614	3 109	10 723	4 654	1 271	5 925	25 722	4 199	29 921
50305	14 001	0	14 001	72	0	72	211	0	211	13 862	0	13 862
60302	8 886	0	8 886	127	0	127	1	0	1	9 012	0	9 012
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	230	0	230	220	0	220	10	0	10
60310	32	0	32	456	0	456	471	0	471	17	0	17
60312	5 514	0	5 514	567	0	567	837	0	837	5 244	0	5 244
60314	0	0	0	600	2 021	2 621	600	2 021	2 621	0	0	0
60323	515	0	515	102	0	102	255	0	255	362	0	362
60336	110	0	110	189	0	189	122	0	122	177	0	177
60401	14 475	0	14 475	0	0	0	0	0	0	14 475	0	14 475
60901	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	266	0	266	197	0	197	318	0	318	145	0	145
61009	16	0	16	147	0	147	125	0	125	38	0	38
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61214	0	0	0	0	126 461	126 461	0	126 461	126 461	0	0	0
61403	459	0	459	805	0	805	0	0	0	1 264	0	1 264
62001	88 337	0	88 337	0	0	0	0	0	0	88 337	0	88 337
70606	92 693	0	92 693	126 864	0	126 864	289	0	289	219 268	0	219 268
70608	1 051 738	0	1 051 738	478 859	0	478 859	0	0	0	1 530 597	0	1 530 597
Итого по активу (баланс)	3 646 533	4 157 029	7 803 562	34 285 221	8 699 373	42 984 594	33 762 154	8 889 234	42 651 388	4 169 600	3 967 168	8 136 768
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
30109	0	5 825	5 825	0	10 214	10 214	0	14 826	14 826	0	10 437	10 437
30111	385 454	483 257	868 711	11 405 987	2 571 726	13 977 713	11 442 285	2 511 436	13 953 721	421 752	422 967	844 719
30126	9 302	0	9 302	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	0	3 731	3 731	0	3 731	3 731	0	0	0
31304	0	2 897	2 897	0	6 044	6 044	0	5 966	5 966	0	2 819	2 819
31402	665 000	0	665 000	8 112 900	0	8 112 900	7 447 900	0	7 447 900	0	0	0
31403	0	0	0	2 610 900	0	2 610 900	3 134 400	0	3 134 400	523 500	0	523 500
31405	0	89 762	89 762	0	5 777	5 777	0	4 348	4 348	0	88 333	88 333
31406	0	302 124	302 124	0	21 571	21 571	0	13 441	13 441	0	293 994	293 994
31407	0	621 225	621 225	0	105 711	105 711	0	52 015	52 015	0	567 529	567 529
31408	0	23 177	23 177	0	1 522	1 522	0	1 105	1 105	0	22 760	22 760
31409	0	1 645 414	1 645 414	0	117 480	117 480	0	73 198	73 198	0	1 601 132	1 601 132
32403	128 748	0	128 748	128 748	0	128 748	0	0	0	0	0	0
32505	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	183 030	23 746	206 776	1 202 527	573 793	1 776 320	1 177 622	593 493	1 771 115	158 125	43 446	201 571
408.1	9 014	75 092	84 106	250 529	1 105 131	1 355 660	263 115	1 095 566	1 358 681	21 600	65 527	87 127
408.2	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40902	0	12 025	12 025	0	2 187	2 187	399	23 115	23 514	399	32 953	33 352
40911	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
40912	0	0	0	0	100	100	0	131	131	0	31	31
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42301	0	49	49	0	8	8	0	3	3	0	44	44
42305	515	5 331	5 846	0	381	381	0	237	237	515	5 187	5 702
42507	0	579 371	579 371	0	41 366	41 366	0	25 774	25 774	0	563 779	563 779
42601	0	147	147	0	16	16	0	7	7	0	138	138
45215	63 734	0	63 734	659	0	659	482	0	482	63 557	0	63 557
45515	8 092	0	8 092	288	0	288	0	0	0	7 804	0	7 804
45715	836	0	836	48	0	48	0	0	0	788	0	788
45818	225 118	0	225 118	6 058	0	6 058	0	0	0	219 060	0	219 060
45918	48 766	0	48 766	1 313	0	1 313	0	0	0	47 453	0	47 453
47405	0	0	0	505 953	505 177	1 011 130	505 953	505 177	1 011 130	0	0	0
47407	0	0	0	1 103 769	721 866	1 825 635	1 103 769	721 866	1 825 635	0	0	0
47411	1	9	10	0	0	0	4	7	11	5	16	21
47416	1 270	0	1 270	3 127	4 262	7 389	1 857	23 994	25 851	0	19 732	19 732
47425	59 630	0	59 630	60 982	0	60 982	92 875	0	92 875	91 523	0	91 523
47426	0	9 518	9 518	0	7 508	7 508	0	5 301	5 301	0	7 311	7 311
60301	1 373	0	1 373	2 707	0	2 707	1 452	0	1 452	118	0	118
60305	6 800	0	6 800	7 201	0	7 201	6 122	0	6 122	5 721	0	5 721
60309	156	0	156	31	0	31	181	0	181	306	0	306
60311	216	0	216	1 250	0	1 250	1 097	0	1 097	63	0	63
60313	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
60324	506	0	506	250	0	250	100	0	100	356	0	356
60335	2 173	0	2 173	2 643	0	2 643	2 066	0	2 066	1 596	0	1 596
60414	13 093	0	13 093	0	0	0	50	0	50	13 143	0	13 143
60903	168	0	168	0	0	0	11	0	11	179	0	179
70601	271 295	0	271 295	3 392	0	3 392	243 987	0	243 987	511 890	0	511 890
70603	1 044 946	0	1 044 946	0	0	0	458 963	0	458 963	1 503 909	0	1 503 909
70801	396 621	0	396 621	0	0	0	0	0	0	396 621	0	396 621
Итого по пассиву (баланс)	3 924 593	3 878 969	7 803 562	25 422 900	5 805 577	31 228 477	25 886 940	5 674 743	31 561 683	4 388 633	3 748 135	8 136 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	791 617	0	791 617	421	0	421	3 990	0	3 990	788 048	0	788 048
90902	118 690	0	118 690	935	0	935	2 490	0	2 490	117 135	0	117 135
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	379 155	2 542 420	2 921 575	11 001	113 102	124 103	1 664	181 524	183 188	388 492	2 473 998	2 862 490
91502	88 337	0	88 337	0	0	0	0	0	0	88 337	0	88 337
91603	0	56	56	0	0	0	0	56	56	0	0	0
91604	57	3 481	3 538	11	4 320	4 331	57	5 924	5 981	11	1 877	1 888
99998	1 523 361	0	1 523 361	48 083	0	48 083	56 530	0	56 530	1 514 914	0	1 514 914
Итого по активу (баланс)	2 901 218	2 545 957	5 447 175	60 451	117 422	177 873	64 731	187 504	252 235	2 896 938	2 475 875	5 372 813
Пассив
91312	948 532	552 302	1 500 834	13 246	39 433	52 679	0	24 569	24 569	935 286	537 438	1 472 724
91315	1 664	12 025	13 689	1 664	2 187	3 851	399	23 115	23 514	399	32 953	33 352
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	3 923 814	0	3 923 814	194 102	0	194 102	128 187	0	128 187	3 857 899	0	3 857 899
Итого по пассиву (баланс)	4 882 848	564 327	5 447 175	209 012	41 620	250 632	128 586	47 684	176 270	4 802 422	570 391	5 372 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	640	637	1 277	284 082	16 272	300 354	282 072	15 330	297 402	2 650	1 579	4 229
93902	653	645	1 298	9 400	266 892	276 292	8 502	264 902	273 404	1 551	2 635	4 186
99996	2 574	0	2 574	576 746	0	576 746	570 909	0	570 909	8 411	0	8 411
Итого по активу (баланс)	3 867	1 282	5 149	870 228	283 164	1 153 392	861 483	280 232	1 141 715	12 612	4 214	16 826
Пассив
96901	638	637	1 275	7 183	291 675	298 858	8 115	293 688	301 803	1 570	2 650	4 220
96902	647	652	1 299	263 521	8 530	272 051	265 505	9 438	274 943	2 631	1 560	4 191
99997	2 575	0	2 575	570 806	0	570 806	576 646	0	576 646	8 415	0	8 415
Итого по пассиву (баланс)	3 860	1 289	5 149	841 510	300 205	1 141 715	850 266	303 126	1 153 392	12 616	4 210	16 826

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?